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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,528.29 | 114,064.51 | 109,230.91 | 109,807.45 | 117,062.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,664.42 | 11,629.99 | 14,322.28 | 17,427.58 | 14,945.77 |
| 应收票据 | 997.11 | 1,755.81 | 1,000.13 | 1,061.81 | 895.83 |
| 应收账款 | 12,667.31 | 9,874.18 | 13,322.16 | 16,365.78 | 14,049.94 |
| 应收款项融资 | 12,305.02 | 12,780.28 | 12,170.08 | 11,767.46 | 5,058.79 |
| 预付款项 | 4,147.77 | 2,949.84 | 6,850.25 | 7,583.14 | 5,800.54 |
| 其他应收款(合计) | 523.08 | 58.73 | 503.11 | 83.86 | 384.46 |
| 应收利息 | 456.67 | -- | 435.83 | -- | 124.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 58.73 | -- | 83.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,665.68 | 30,551.98 | 28,285.69 | 27,080.85 | 24,230.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 908.54 | 915.48 | 573.81 | 54.20 | 281.31 |
| 流动资产合计 | 179,742.80 | 172,950.82 | 171,936.14 | 173,804.54 | 167,763.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,011.54 | 2,394.02 | 1,955.01 | 488.06 | 176.02 |
| 在建工程 | -- | 2,394.02 | -- | 488.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 121,296.76 | 123,232.51 | 120,707.97 | 123,456.06 | 126,074.02 |
| 固定资产净额 | -- | 123,232.51 | -- | 123,456.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,695.76 | 5,748.48 | 5,798.67 | 5,852.48 | 5,906.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 143.87 | 111.59 | 118.25 | 102.49 | 99.19 |
| 递延所得税资产 | 3,437.05 | 3,334.73 | 2,099.30 | 2,186.80 | 1,514.69 |
| 其他非流动资产 | 2,012.32 | 1,835.94 | 2,950.74 | 1,073.93 | 1,073.93 |
| 非流动资产合计 | 134,597.30 | 136,657.26 | 133,629.94 | 133,159.83 | 134,844.14 |
| 资产总计 | 314,340.10 | 309,608.08 | 305,566.08 | 306,964.37 | 302,607.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,243.11 | 14,529.85 | 16,671.18 | 15,538.56 | 13,974.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,075.57 | 9,931.97 | 5,338.54 | 7,749.55 | 4,679.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,075.57 | 9,931.97 | 5,338.54 | 7,749.55 | 4,679.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 717.73 | 1,017.75 | 828.25 | 831.37 | 1,001.38 |
| 应交税费 | 1,530.91 | 2,362.90 | 3,176.26 | 2,213.55 | 1,445.03 |
| 其他应付款(合计) | 625.85 | 437.73 | 548.56 | 556.61 | 567.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 13.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 437.73 | -- | 556.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 372.34 | 279.33 | 278.99 | 244.81 | 322.46 |
| 流动负债合计 | 36,429.67 | 30,664.04 | 28,987.83 | 29,017.64 | 24,470.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 7.02 | -- | -- | 160.69 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,128.75 | 5,263.61 | 5,398.47 | 5,533.33 | 5,668.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,128.75 | 5,270.63 | 5,398.47 | 5,533.33 | 5,829.08 |
| 负债合计 | 41,558.41 | 35,934.67 | 34,386.30 | 34,550.96 | 30,299.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 |
| 资本公积 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -131.75 | 759.97 | -1,733.65 | -500.02 | -605.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,781.68 | 273,673.40 | 271,179.78 | 272,413.41 | 272,308.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,781.68 | 273,673.40 | 271,179.78 | 272,413.41 | 272,308.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,340.10 | 309,608.08 | 305,566.08 | 306,964.37 | 302,607.99 |
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