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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,676.86 | 313,958.80 | 151,803.70 | 593,890.24 | 446,068.63 |
| 收到的税费返还 | 38.27 | 37.04 | 34.63 | 25.34 | 10.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,141.63 | 4,053.01 | 3,303.23 | 7,560.84 | 8,788.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 492,856.75 | 318,048.85 | 155,141.55 | 601,476.42 | 454,867.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,879.15 | 83,241.04 | 36,513.17 | 129,080.83 | 105,692.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,911.58 | 47,727.47 | 23,633.72 | 99,445.19 | 76,539.79 |
| 支付的各项税费 | 56,050.30 | 38,354.60 | 17,609.21 | 73,838.95 | 55,469.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,901.07 | 99,243.41 | 45,458.22 | 207,498.80 | 126,047.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,742.10 | 268,566.53 | 123,214.32 | 509,863.77 | 363,748.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,114.66 | 49,482.32 | 31,927.23 | 91,612.65 | 91,119.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,812.45 | 2,861.60 | 1,808.92 | 4,611.93 | 3,736.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.65 | 6.29 | 1.80 | 79.94 | 60.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 582,200.00 | 438,800.00 | 227,700.00 | 620,101.00 | 468,701.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 586,027.10 | 441,667.90 | 229,510.72 | 624,792.87 | 472,498.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,263.26 | 15,168.17 | 7,287.66 | 45,005.59 | 27,961.61 |
| 投资所支付的现金 | 2,515.87 | 2,515.87 | 4.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.30 | 4.30 | -- | 34.04 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 563,200.00 | 394,000.00 | 181,600.00 | 720,901.00 | 565,201.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 588,983.43 | 411,688.34 | 188,891.66 | 765,940.63 | 593,162.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,956.33 | 29,979.55 | 40,619.05 | -141,147.76 | -120,664.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,885.59 | 9,885.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 6,500.00 | 6,467.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 16,385.59 | 16,353.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 10,500.00 | 5,506.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,701.67 | 36,680.57 | 53.67 | 32,377.46 | 32,422.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,806.10 | 1,562.80 | 686.16 | 3,605.19 | 4,993.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,007.77 | 39,743.36 | 1,239.82 | 46,482.64 | 42,923.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,007.77 | -35,743.36 | -1,239.82 | -30,097.05 | -26,569.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.22 | 52.43 | -13.64 | 17.11 | 21.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,172.78 | 43,770.94 | 71,292.82 | -79,615.05 | -56,093.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,346.23 | 121,346.23 | 121,346.23 | 200,961.28 | 200,961.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,519.01 | 165,117.17 | 192,639.05 | 121,346.23 | 144,867.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,005.43 | -- | 114,079.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,203.49 | -- | 7,364.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,181.90 | -- | 13,227.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,120.30 | -- | 1,915.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,505.82 | -- | 5,218.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.19 | -- | -29.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.06 | -- | -6.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 72.08 | -- | 385.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,247.96 | -- | -6,556.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,199.47 | -- | 293.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.10 | -- | -135.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,812.89 | -- | -7,179.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,372.32 | -- | -51,298.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,766.56 | -- | 8,170.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,727.50 | -- | 3,105.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,482.32 | -- | 91,612.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,117.17 | -- | 121,346.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,346.23 | -- | 200,961.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,770.94 | -- | -79,615.05 | -- |
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