恩华药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恩华药业(002262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,442.04411,371.84281,292.43180,557.5293,068.99
收到的税费返还26.27228.30109.55109.5557.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,186.956,121.864,327.202,652.122,033.46
经营活动现金流入小计99,655.26417,722.00285,729.17183,319.1995,159.91
购买商品、接受劳务支付的现金29,742.62180,517.47118,329.3775,453.9338,524.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,774.3949,395.3229,010.1818,549.8510,632.16
支付的各项税费11,031.8347,225.7835,800.4725,032.5111,173.84
支付的其他与经营活动有关的现金32,475.20100,130.9678,476.6346,841.8326,124.36
经营活动现金流出小计85,024.03377,269.53261,616.66165,878.1386,454.69
经营活动产生的现金流量净额14,631.2340,452.4724,112.5117,441.068,705.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--63.55132.246.202.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---663.50------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00280.0050.0050.0050.00
投资活动现金流入小计2,000.00-319.94182.2456.2052.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,720.2917,069.5213,092.499,829.107,477.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0017,000.004,400.002,400.002,400.00
投资活动现金流出小计17,720.2934,069.5217,492.4912,229.109,877.11
投资活动产生的现金流量净额-15,720.29-34,389.46-17,310.24-12,172.91-9,824.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,770.969,693.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,485.0035,718.0330,165.0021,880.004,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,485.0045,488.9939,858.8321,880.004,380.00
偿还债务支付的现金8,880.0027,202.0817,217.0813,417.084,517.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金427.386,397.406,001.895,581.48251.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90.80215.76------
筹资活动现金流出小计9,398.1733,815.2423,218.9718,998.564,768.82
筹资活动产生的现金流量净额4,086.8311,673.7516,639.862,881.44-388.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.31-29.81-11.92-16.35-16.61
五、现金及现金等价物净增加额2,993.4617,706.9523,430.218,133.24-1,524.95
加:期初现金及现金等价物余额92,661.8074,954.8574,161.4674,161.4674,161.46
六、期末现金及现金等价物余额95,655.2692,661.8097,591.6682,294.6972,636.51
附注
净利润--51,916.15--25,789.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,091.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,443.98--3,691.09--
无形资产摊销--7,522.54--203.92--
长期待摊费用摊销--485.11--67.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--164.98---2.70--
固定资产报废损失---610.28------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,402.69--552.10--
投资损失--466.78---4.94--
递延所得税资产减少---160.14---117.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,805.00---2,435.78--
经营性应收项目的减少---24,831.19---17,164.13--
经营性应付项目的增加--5,930.24--5,771.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,526.63------
经营活动产生现金流量净额--40,452.47--17,441.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,661.80--82,294.69--
现金的期初余额--74,954.85--74,161.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,706.95--8,133.24--
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