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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,068.63 | 288,739.29 | 143,796.63 | 529,917.35 | 398,226.75 |
| 收到的税费返还 | 10.19 | 5.63 | 1.99 | 2.11 | 1.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,788.58 | 6,078.86 | 2,841.46 | 9,229.45 | 7,344.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 454,867.41 | 294,823.78 | 146,640.08 | 539,148.90 | 405,573.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,692.22 | 62,153.44 | 34,392.08 | 114,824.55 | 88,033.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,539.79 | 45,139.80 | 22,222.45 | 94,047.56 | 72,898.75 |
| 支付的各项税费 | 55,469.03 | 39,727.27 | 20,831.95 | 67,762.64 | 50,294.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,047.10 | 85,619.56 | 45,835.38 | 161,684.15 | 112,481.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,748.14 | 232,640.08 | 123,281.85 | 438,318.90 | 323,708.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,119.27 | 62,183.71 | 23,358.23 | 100,830.00 | 81,864.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,736.66 | 1,742.17 | 672.57 | 4,224.57 | 3,242.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.38 | 14.37 | -- | 148.25 | 52.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 468,701.00 | 246,800.00 | 100,500.00 | 649,050.00 | 476,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 472,498.04 | 248,556.54 | 101,172.57 | 653,422.82 | 480,095.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,961.61 | 20,963.73 | 6,424.75 | 37,398.91 | 22,547.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 565,201.00 | 322,501.00 | 162,100.00 | 645,350.00 | 464,330.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 593,162.61 | 343,464.73 | 168,524.75 | 682,761.91 | 486,877.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,664.57 | -94,908.20 | -67,352.19 | -29,339.09 | -6,782.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,885.59 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,467.74 | 4,975.82 | 2,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,353.34 | 4,975.82 | 2,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,506.70 | 2,006.70 | 1,000.00 | 5,500.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,422.66 | 32,493.99 | 128.05 | 20,262.20 | 20,438.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,993.77 | 1,454.03 | 676.85 | 3,255.17 | 2,217.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,923.13 | 35,954.71 | 1,804.90 | 29,017.37 | 26,655.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,569.79 | -30,978.90 | 195.10 | -21,017.37 | -22,655.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.31 | 17.72 | 12.98 | 41.48 | 2.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,093.78 | -63,685.67 | -43,785.88 | 50,515.02 | 52,429.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,961.28 | 200,961.28 | 200,961.28 | 150,446.26 | 150,236.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,867.51 | 137,275.62 | 157,175.40 | 200,961.28 | 202,665.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,657.36 | -- | 103,424.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,324.66 | -- | 4,837.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,527.00 | -- | 12,304.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 838.79 | -- | 1,210.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,322.40 | -- | 1,101.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.90 | -- | -14.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -92.78 | -- | -22.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 216.51 | -- | 374.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,085.19 | -- | -5,104.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 974.06 | -- | -2,136.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -146.11 | -- | -183.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,971.67 | -- | 5,443.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,660.31 | -- | -19,906.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,051.44 | -- | -3,391.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -0.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,183.71 | -- | 100,830.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,275.62 | -- | 200,961.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,961.28 | -- | 150,446.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,685.67 | -- | 50,515.02 | -- |
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