兆新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兆新股份(002256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,661.3112,077.455,664.2033,266.1220,127.10
收到的税费返还2,395.741,962.261,828.845,330.555,087.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,026.62754.72205.761,227.691,064.58
经营活动现金流入小计24,083.6814,794.437,698.8039,824.3626,279.08
购买商品、接受劳务支付的现金12,611.768,344.854,125.2116,895.4412,865.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,301.902,497.011,230.244,916.933,703.74
支付的各项税费1,756.35805.21329.021,257.56942.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,054.973,027.691,084.1515,221.3013,303.34
经营活动现金流出小计22,724.9914,674.776,768.6238,291.2330,815.64
经营活动产生的现金流量净额1,358.69119.66930.181,533.13-4,536.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.003,000.001,500.0018,054.2517,054.25
取得投资收益所收到的现金------20.1715.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.5540.5010.5018,588.2826.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,301.437,851.43
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,040.553,040.501,510.5043,964.1424,946.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,947.521,871.65204.152,771.802,391.21
投资所支付的现金3,246.003,246.003,000.0025,911.2010,911.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额270.7466.7966.79180.00100.00
支付的其他与投资活动有关的现金225.00135.00135.0055.00300.00
投资活动现金流出小计5,689.265,319.433,405.9428,918.0013,702.41
投资活动产生的现金流量净额-648.71-2,278.93-1,895.4415,046.1411,244.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,657.5247,012.00--120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金47,012.0047,012.00--120.00--
取得借款收到的现金9,000.008,200.00--22,800.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,657.5255,212.00--22,920.0021,000.00
偿还债务支付的现金30,228.1625,481.132,035.7226,527.3624,877.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,843.765,635.401,183.306,323.675,178.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,473.3736,008.82442.751,551.811,494.84
筹资活动现金流出小计73,545.2967,125.353,661.7834,402.8431,550.40
筹资活动产生的现金流量净额-11,887.77-11,913.35-3,661.78-11,482.84-10,550.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,177.79-14,072.62-4,627.045,096.42-3,842.41
加:期初现金及现金等价物余额15,687.6515,687.6515,687.6510,591.2310,591.23
六、期末现金及现金等价物余额4,509.861,615.0311,060.6115,687.656,748.82
附注
净利润---12,627.38---2,750.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75.07--1,116.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,344.04--4,248.56--
无形资产摊销--34.06--137.65--
长期待摊费用摊销--148.49--249.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.72---3.52--
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失------151.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,832.88--8,499.84--
投资损失--272.54---12,191.87--
递延所得税资产减少--258.25--1,869.69--
递延所得税负债增加---78.16---57.42--
存货的减少--243.97--789.81--
经营性应收项目的减少---2,864.58--11,910.33--
经营性应付项目的增加--1,371.14---9,112.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,755.33---4,072.07--
经营活动产生现金流量净额--119.66--1,533.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,615.03--15,687.65--
现金的期初余额--15,687.65--10,591.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,072.62--5,096.42--
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