兆新股份

- 002256

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兆新股份(002256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,153.6228,972.9920,661.3112,077.455,664.20
收到的税费返还230.052,796.792,395.741,962.261,828.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,286.171,848.301,026.62754.72205.76
经营活动现金流入小计7,669.8433,618.0824,083.6814,794.437,698.80
购买商品、接受劳务支付的现金4,387.6917,239.7212,611.768,344.854,125.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,079.366,146.044,301.902,497.011,230.24
支付的各项税费588.872,683.871,756.35805.21329.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,596.665,621.614,054.973,027.691,084.15
经营活动现金流出小计8,652.5931,691.2422,724.9914,674.776,768.62
经营活动产生的现金流量净额-982.751,926.841,358.69119.66930.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,549.007,300.005,000.003,000.001,500.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.5040.5540.5540.5010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.64------
投资活动现金流入小计1,563.507,341.195,040.553,040.501,510.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金871.292,167.251,947.521,871.65204.15
投资所支付的现金2,190.023,246.003,246.003,246.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额110.81270.74270.7466.7966.79
支付的其他与投资活动有关的现金60.00225.00225.00135.00135.00
投资活动现金流出小计3,232.135,908.995,689.265,319.433,405.94
投资活动产生的现金流量净额-1,668.631,432.20-648.71-2,278.93-1,895.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.4060,775.5252,657.5247,012.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--47,012.0047,012.0047,012.00--
取得借款收到的现金4,481.399,000.009,000.008,200.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.1166.20------
筹资活动现金流入小计4,482.9169,841.7261,657.5255,212.00--
偿还债务支付的现金1,650.5139,760.1830,228.1625,481.132,035.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,536.557,921.776,843.765,635.401,183.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润918.19--------
支付其他与筹资活动有关的现金425.8736,732.7336,473.3736,008.82442.75
筹资活动现金流出小计3,612.9384,414.6873,545.2967,125.353,661.78
筹资活动产生的现金流量净额869.98-14,572.96-11,887.77-11,913.35-3,661.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,781.40-11,213.92-11,177.79-14,072.62-4,627.04
加:期初现金及现金等价物余额4,473.7315,687.6515,687.6515,687.6515,687.65
六、期末现金及现金等价物余额2,692.334,473.734,509.861,615.0311,060.61
附注
净利润---8,731.26---12,627.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,823.91--75.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,710.88--2,344.04--
无形资产摊销--80.49--34.06--
长期待摊费用摊销--298.44--148.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.65---11.72--
固定资产报废损失--7.16------
公允价值变动损失---8.49------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,701.76--2,832.88--
投资损失---3,711.79--272.54--
递延所得税资产减少--546.11--258.25--
递延所得税负债增加---132.54---78.16--
存货的减少--326.96--243.97--
经营性应收项目的减少---6,587.71---2,864.58--
经营性应付项目的增加--1,512.91--1,371.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,362.51--7,755.33--
经营活动产生现金流量净额--1,926.84--119.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,473.73--1,615.03--
现金的期初余额--15,687.65--15,687.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,213.92---14,072.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶