兆新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兆新股份(002256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,939.0115,003.156,870.0462,647.9147,885.49
收到的税费返还515.20275.6410.541,131.871,119.86
收到的其他与经营活动有关的现金13,647.5310,152.46643.694,597.454,037.41
经营活动现金流入小计40,101.7425,431.257,524.2768,377.2453,042.76
购买商品、接受劳务支付的现金14,381.499,036.544,232.3236,061.9329,290.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,746.483,352.611,877.976,522.004,371.37
支付的各项税费1,199.84955.50381.382,007.621,686.24
支付的其他与经营活动有关的现金8,173.796,898.341,227.415,147.643,922.38
经营活动现金流出小计28,501.6120,243.007,719.0849,739.1939,270.06
经营活动产生的现金流量净额11,600.135,188.26-194.8118,638.0513,772.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.70----6.304.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.70----306.304.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,444.75497.55319.1320,697.8420,038.36
投资所支付的现金------3,095.003,095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,444.75497.55319.1323,792.8423,133.36
投资活动产生的现金流量净额-1,442.05-497.55-319.13-23,486.54-23,128.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,550.40----205,756.0090,756.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,734.2112,234.213,378.57142,656.40119,818.57
筹资活动现金流入小计65,284.6112,234.213,378.57348,412.40210,574.57
偿还债务支付的现金21,514.218,941.832,719.65277,251.63134,872.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,216.572,992.63965.7024,687.8618,832.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,780.687,160.67--105,572.2772,560.85
筹资活动现金流出小计76,511.4619,095.133,685.35407,511.76226,265.67
筹资活动产生的现金流量净额-11,226.84-6,860.92-306.79-59,099.36-15,691.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,068.76-2,170.21-820.73-63,947.85-25,047.20
加:期初现金及现金等价物余额5,915.225,915.225,915.2269,863.0669,863.06
六、期末现金及现金等价物余额4,846.453,745.005,094.495,915.2244,815.86
附注
净利润---2,216.18---21,784.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--160.81--22,576.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,220.96--8,669.50--
无形资产摊销--168.22--336.29--
长期待摊费用摊销--204.87--650.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.67--4.57--
固定资产报废损失--0.65--377.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,239.60--13,928.54--
投资损失---290.16--19.69--
递延所得税资产减少---11.71---392.39--
递延所得税负债增加---4.48---8.96--
存货的减少---189.15--106.84--
经营性应收项目的减少---5,433.94---3,704.38--
经营性应付项目的增加--3,184.40---2,141.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,809.97------
经营活动产生现金流量净额--5,188.26--18,638.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,745.00--5,915.22--
现金的期初余额--5,915.22--69,863.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,170.21---63,947.85--
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