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| 兆新股份(002256) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,916.99 | 14,480.47 | 6,494.45 | 29,758.40 | 21,566.78 |
| 收到的税费返还 | 921.35 | 159.01 | 58.57 | 774.32 | 719.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,894.40 | 1,016.48 | 432.56 | 2,571.17 | 2,108.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,732.73 | 15,655.96 | 6,985.57 | 33,103.89 | 24,395.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,024.76 | 13,180.48 | 7,342.08 | 19,694.49 | 14,779.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,044.74 | 3,864.93 | 1,887.08 | 6,681.52 | 5,107.33 |
| 支付的各项税费 | 2,185.13 | 1,309.98 | 481.62 | 3,149.37 | 2,005.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.38 | 1,492.69 | 859.70 | 3,488.39 | 3,787.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,725.02 | 19,848.09 | 10,570.48 | 33,013.77 | 25,678.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.71 | -4,192.13 | -3,584.91 | 90.13 | -1,283.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,904.00 | 9,604.00 | 9,506.30 | 15,966.37 | 15,866.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.10 | 13.90 | 4.80 | 0.37 | 0.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.74 | 52.10 | -- | 262.67 | 260.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.44 | -61.56 | -61.56 | 18.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.00 | 9.00 | -- | 1.09 | 1.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,029.29 | 9,617.45 | 9,449.55 | 16,248.50 | 16,128.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 998.24 | 484.97 | 331.02 | 2,480.48 | 1,876.22 |
| 投资所支付的现金 | 14,211.36 | 13,211.80 | 9,406.30 | 15,010.02 | 14,898.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 110.46 | 110.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.53 | 343.30 | 280.30 | 3,515.07 | 2,991.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,580.13 | 14,040.07 | 10,017.62 | 21,116.04 | 19,876.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,550.84 | -4,422.62 | -568.07 | -4,867.54 | -3,748.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,076.55 | 5,661.24 | -1.35 | 3,381.97 | 51.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,650.00 | 18,350.00 | 6,492.29 | 47,781.39 | 31,381.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,742.90 | 24,027.59 | 6,507.30 | 51,163.36 | 31,432.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,332.84 | 10,561.44 | 1,059.52 | 34,966.54 | 22,567.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,412.40 | 754.04 | 266.73 | 3,610.62 | 3,116.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 184.29 | -- | -- | 918.19 | 918.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,820.71 | 1,426.07 | 700.87 | 7,670.18 | 1,998.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,565.95 | 12,741.55 | 2,027.12 | 46,247.35 | 27,682.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,176.95 | 11,286.04 | 4,480.18 | 4,916.01 | 3,750.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.07 | 37.22 | 22.07 | -83.15 | -109.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,672.89 | 2,708.50 | 349.26 | 55.44 | -1,390.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,529.17 | 4,529.17 | 4,529.17 | 4,473.73 | 4,473.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,202.06 | 7,237.67 | 4,878.43 | 4,529.17 | 3,082.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 397.35 | -- | -14,072.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -275.42 | -- | 2,759.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,377.86 | -- | 4,839.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.08 | -- | 142.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 194.54 | -- | 320.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.07 | -- | 25.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 940.52 | -- | 2,914.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -814.32 | -- | 7,941.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 126.39 | -- | 560.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.22 | -- | -181.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34.11 | -- | -247.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,765.21 | -- | -5,356.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,291.01 | -- | -111.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,535.99 | -- | -189.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,192.13 | -- | 90.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,237.67 | -- | 4,529.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,529.17 | -- | 4,473.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,708.50 | -- | 55.44 | -- |
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