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| 兆新股份(002256) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,921.04 | 4,802.00 | 4,577.27 | 1,682.41 | 11,127.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,536.01 | 1,536.01 | 1,536.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,038.34 | 20,514.94 | 20,156.33 | 20,015.40 | 17,399.08 |
| 应收票据 | 206.12 | 529.22 | 438.20 | 654.47 | 690.43 |
| 应收账款 | 20,832.22 | 19,985.72 | 19,718.13 | 19,360.92 | 16,708.65 |
| 应收款项融资 | 44.77 | 43.21 | -- | 30.00 | 29.51 |
| 预付款项 | 980.62 | 875.81 | 1,195.90 | 1,437.75 | 505.06 |
| 其他应收款(合计) | 26,751.14 | 27,504.92 | 21,520.74 | 24,564.72 | 24,447.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 27,504.92 | -- | 24,564.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,955.14 | 1,522.60 | 2,090.62 | 1,626.64 | 1,981.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,291.32 | 20,904.97 | 20,525.63 | 20,153.17 | 9,293.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 912.87 | 931.24 | 789.60 | 827.42 | 938.71 |
| 流动资产合计 | 76,491.80 | 77,099.68 | 72,392.10 | 71,873.53 | 67,259.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 151.63 | 147.68 | 143.84 | 140.09 | 10,630.23 |
| 长期股权投资 | 18,127.00 | 18,111.36 | 24,798.10 | 24,836.71 | 24,367.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 268.11 | 172.38 | 172.38 | 172.38 | 172.38 |
| 在建工程 | -- | 172.38 | -- | 172.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,218.81 | 60,714.01 | 61,850.09 | 61,340.65 | 62,453.94 |
| 固定资产净额 | -- | 60,714.01 | -- | 61,340.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,995.65 | 2,969.72 | 2,846.22 | 3,023.95 | 3,225.25 |
| 无形资产 | 2,529.99 | 1,836.42 | 1,865.24 | 1,882.86 | 1,899.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 85.11 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 898.96 | 775.42 | 850.77 | 910.54 | 985.28 |
| 递延所得税资产 | 1,520.56 | 1,523.46 | 1,668.14 | 1,811.33 | 1,989.07 |
| 其他非流动资产 | 873.39 | 504.41 | 93.50 | 1,716.99 | 694.42 |
| 非流动资产合计 | 107,960.39 | 104,856.05 | 112,389.45 | 113,936.63 | 124,518.42 |
| 资产总计 | 184,452.19 | 181,955.73 | 184,781.55 | 185,810.16 | 191,777.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,755.27 | 6,040.05 | 6,106.55 | 5,006.85 | 4,586.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,755.27 | 6,040.05 | 6,106.55 | 5,006.85 | 4,586.11 |
| 预收款项 | -- | -- | 25.73 | 25.73 | 26.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 684.52 | 744.00 | 571.61 | 1,007.46 | 606.27 |
| 应交税费 | 694.61 | 1,147.73 | 1,031.43 | 1,270.86 | 847.50 |
| 其他应付款(合计) | 24,096.17 | 21,337.28 | 30,399.26 | 35,155.62 | 52,944.84 |
| 应付利息 | 309.97 | 434.34 | 589.01 | 658.20 | 3,871.73 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,902.94 | -- | 34,497.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,632.59 | 1,500.39 | 1,423.15 | 1,330.59 | 1,278.32 |
| 其他流动负债 | 215.39 | 534.41 | 363.78 | 464.56 | 620.10 |
| 流动负债合计 | 33,638.05 | 31,703.09 | 40,862.75 | 45,214.63 | 61,983.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,860.91 | 2,732.36 | 2,659.11 | 2,854.95 | 2,971.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 708.43 | 979.13 | 1,141.37 | 1,299.39 | 1,453.29 |
| 长期应付款 | -- | 979.13 | -- | 1,299.39 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,014.81 | 3,074.81 | 3,087.47 | 3,188.39 | 3,202.78 |
| 递延所得税负债 | 1,075.11 | 1,013.74 | 1,034.70 | 1,068.12 | 1,108.65 |
| 长期递延收益 | 402.41 | 414.03 | 300.29 | 303.23 | 308.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,061.66 | 8,214.07 | 8,222.93 | 8,714.08 | 9,044.43 |
| 负债合计 | 41,699.71 | 39,917.16 | 49,085.69 | 53,928.70 | 71,027.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,459.44 | 195,459.44 | 190,805.85 | 188,241.19 | 188,241.19 |
| 资本公积 | 18,219.05 | 17,995.23 | 19,317.14 | 16,724.69 | 13,319.71 |
| 减：库存股 | 198.23 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 58.14 | 45.92 | 57.34 | 61.38 | 39.70 |
| 盈余公积 | 4,142.02 | 4,142.02 | 4,142.02 | 4,142.02 | 4,142.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -89,745.90 | -89,900.63 | -97,426.11 | -93,785.92 | -87,884.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,934.52 | 127,741.98 | 116,896.25 | 115,383.36 | 117,857.82 |
| 少数股东权益 | 14,817.96 | 14,296.59 | 18,799.61 | 16,498.09 | 2,891.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,752.49 | 142,038.57 | 135,695.86 | 131,881.45 | 120,749.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,452.19 | 181,955.73 | 184,781.55 | 185,810.16 | 191,777.44 |
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