- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
泰和新材(002254) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,694.36 | 136,758.71 | 63,277.55 | 262,822.35 | 195,818.10 |
收到的税费返还 | 23,617.78 | 15,727.32 | 7,737.14 | 22,198.00 | 17,724.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,879.93 | 23,331.82 | 10,299.99 | 34,679.63 | 14,037.99 |
经营活动现金流入小计 | 290,192.07 | 175,817.85 | 81,314.68 | 319,699.98 | 227,580.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,115.70 | 93,921.17 | 44,910.15 | 157,572.90 | 104,376.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,135.05 | 24,629.11 | 13,378.41 | 38,980.87 | 25,209.47 |
支付的各项税费 | 8,950.53 | 7,292.61 | 4,407.19 | 15,112.60 | 12,841.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,704.01 | 34,845.58 | 12,284.61 | 60,817.44 | 48,082.37 |
经营活动现金流出小计 | 264,905.29 | 160,688.47 | 74,980.36 | 272,483.82 | 190,510.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,286.78 | 15,129.38 | 6,334.33 | 47,216.16 | 37,070.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72,700.00 | 23,000.00 | 14,000.00 | 164,500.00 | 154,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 774.68 | 565.30 | 48.17 | 4,601.03 | 23,672.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 714.31 | 716.63 | 266.27 | 4,886.46 | 233.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -337.69 | -337.69 | -- | 122.38 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 73,851.31 | 23,944.24 | 14,314.44 | 175,209.88 | 179,206.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,338.82 | 95,926.13 | 59,866.82 | 158,441.02 | 71,210.51 |
投资所支付的现金 | 92,370.50 | 78,770.50 | 29,970.50 | 193,100.00 | 114,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 13,841.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.40 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 226,734.72 | 174,696.63 | 89,837.32 | 351,541.02 | 199,951.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,883.42 | -150,752.39 | -75,522.88 | -176,331.14 | -20,745.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 331,933.98 | 326,347.36 | 298,327.96 | 26,175.25 | 8,476.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,692.57 | 28,099.40 | -- | 8,776.00 | 8,476.00 |
取得借款收到的现金 | 111,396.17 | 96,501.55 | 33,744.26 | 136,427.50 | 87,438.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,240.33 | 13.26 |
筹资活动现金流入小计 | 443,330.14 | 422,848.91 | 332,072.21 | 179,843.08 | 95,927.48 |
偿还债务支付的现金 | 109,963.63 | 90,752.98 | 39,025.00 | 113,089.70 | 63,827.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,351.93 | 30,567.32 | 2,206.21 | 51,109.06 | 68,785.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218.59 | 218.59 | -- | 7,599.34 | 31,448.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,253.86 | 5,244.11 | -- | 13,973.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 147,569.42 | 126,564.41 | 41,231.21 | 178,172.56 | 132,612.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 295,760.72 | 296,284.50 | 290,841.01 | 1,670.53 | -36,684.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 893.79 | 1,022.21 | 75.15 | 1,835.08 | 1,830.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 169,057.88 | 161,683.70 | 221,727.60 | -125,609.37 | -18,529.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,229.00 | 109,229.00 | 109,229.00 | 234,838.36 | 234,838.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 278,286.88 | 270,912.70 | 330,956.60 | 109,229.00 | 216,309.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,086.48 | -- | 48,483.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 632.63 | -- | 1,804.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,026.59 | -- | 26,259.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 663.38 | -- | 751.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 165.39 | -- | 240.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.90 | -- | -2,865.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -71.97 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -117.65 | -- | -57.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,905.33 | -- | 5,241.83 | -- |
投资损失 | -- | -450.65 | -- | -5,377.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,030.51 | -- | 90.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,099.64 | -- | 4,571.65 | -- |
存货的减少 | -- | -27,194.77 | -- | 3,027.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,758.01 | -- | -20,855.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,492.80 | -- | -14,210.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,079.45 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,129.38 | -- | 47,216.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 270,912.70 | -- | 109,229.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 109,229.00 | -- | 234,838.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 161,683.70 | -- | -125,609.37 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |