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| 泰和新材(002254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,715.32 | 262,693.95 | 224,694.36 | 136,758.71 | 63,277.55 |
| 收到的税费返还 | 765.23 | 26,951.87 | 23,617.78 | 15,727.32 | 7,737.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,701.02 | 45,550.12 | 41,879.93 | 23,331.82 | 10,299.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,181.57 | 335,195.93 | 290,192.07 | 175,817.85 | 81,314.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,546.33 | 220,630.78 | 150,115.70 | 93,921.17 | 44,910.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,015.92 | 48,605.78 | 36,135.05 | 24,629.11 | 13,378.41 |
| 支付的各项税费 | 4,299.22 | 8,456.54 | 8,950.53 | 7,292.61 | 4,407.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,051.01 | 21,879.17 | 69,704.01 | 34,845.58 | 12,284.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,912.49 | 299,572.27 | 264,905.29 | 160,688.47 | 74,980.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,730.92 | 35,623.66 | 25,286.78 | 15,129.38 | 6,334.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,700.00 | 102,500.00 | 72,700.00 | 23,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.15 | 2,531.94 | 774.68 | 565.30 | 48.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,653.47 | 634.71 | 714.31 | 716.63 | 266.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -337.69 | -337.69 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,420.62 | 105,666.65 | 73,851.31 | 23,944.24 | 14,314.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,506.32 | 177,768.11 | 134,338.82 | 95,926.13 | 59,866.82 |
| 投资所支付的现金 | 45,600.00 | 111,941.54 | 92,370.50 | 78,770.50 | 29,970.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,295.44 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 550.14 | 25.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,601.76 | 290,259.80 | 226,734.72 | 174,696.63 | 89,837.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,181.14 | -184,593.15 | -152,883.42 | -150,752.39 | -75,522.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,708.81 | 332,433.98 | 331,933.98 | 326,347.36 | 298,327.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,708.81 | 33,192.57 | 32,692.57 | 28,099.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,125.75 | 167,046.05 | 111,396.17 | 96,501.55 | 33,744.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,834.56 | 499,480.03 | 443,330.14 | 422,848.91 | 332,072.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,422.05 | 193,946.08 | 109,963.63 | 90,752.98 | 39,025.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,754.89 | 34,204.21 | 32,351.93 | 30,567.32 | 2,206.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 218.59 | 218.59 | 218.59 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,951.11 | 22,987.97 | 5,253.86 | 5,244.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,128.05 | 251,138.26 | 147,569.42 | 126,564.41 | 41,231.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,706.50 | 248,341.77 | 295,760.72 | 296,284.50 | 290,841.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.76 | 803.85 | 893.79 | 1,022.21 | 75.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,119.80 | 100,176.14 | 169,057.88 | 161,683.70 | 221,727.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,405.14 | 109,229.00 | 109,229.00 | 109,229.00 | 109,229.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,285.34 | 209,405.14 | 278,286.88 | 270,912.70 | 330,956.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,180.23 | -- | 25,086.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,487.65 | -- | 632.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,589.34 | -- | 18,026.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,406.02 | -- | 663.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 505.00 | -- | 165.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.76 | -- | 13.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -28.04 | -- | -71.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34.50 | -- | -117.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,213.16 | -- | 1,905.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,526.98 | -- | -450.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,278.31 | -- | -1,030.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,665.98 | -- | 2,099.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,249.33 | -- | -27,194.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,164.77 | -- | 6,758.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,869.18 | -- | -12,492.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,979.48 | -- | 1,079.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,623.66 | -- | 15,129.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 209,405.14 | -- | 270,912.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,229.00 | -- | 109,229.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 100,176.14 | -- | 161,683.70 | -- |
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