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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,977.31 | 260,513.64 | 334,794.87 | 320,507.03 | 326,264.83 |
| 交易性金融资产 | 10,031.79 | 14,551.04 | 12,657.51 | 18,334.30 | 19,073.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 126,551.70 | 105,813.36 | 107,556.78 | 100,781.54 | 100,322.27 |
| 应收票据 | 64,577.45 | 69,588.43 | 62,000.93 | 62,965.92 | 56,388.23 |
| 应收账款 | 61,974.24 | 36,224.94 | 45,555.85 | 37,815.61 | 43,934.04 |
| 应收款项融资 | 12,383.23 | 12,111.41 | 8,389.96 | 13,151.69 | 13,914.64 |
| 预付款项 | 4,926.32 | 7,853.05 | 8,255.47 | 6,497.54 | 5,776.76 |
| 其他应收款(合计) | 21,011.42 | 24,587.41 | 5,658.96 | 3,785.16 | 4,232.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 376.95 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 24,210.46 | -- | 3,785.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 136,278.89 | 121,250.52 | 104,995.13 | 98,699.80 | 83,963.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7,004.70 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,992.47 | 4,854.11 | 22,566.37 | 57,204.30 | 74,085.17 |
| 流动资产合计 | 563,153.12 | 558,539.25 | 604,875.04 | 618,961.35 | 627,633.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 68,702.19 | 68,221.71 | 67,894.94 | 66,262.10 | 64,200.00 |
| 长期应收款 | 867.00 | 780.00 | 700.00 | 630.00 | 540.00 |
| 长期股权投资 | 8,671.12 | 8,419.61 | 8,429.60 | 8,429.60 | 7,389.85 |
| 投资性房地产 | 1,708.44 | 1,493.60 | 3,456.31 | 2,944.76 | 3,327.69 |
| 在建工程(合计) | 135,610.88 | 88,157.34 | 233,697.92 | 196,306.40 | 179,062.73 |
| 在建工程 | -- | 86,293.67 | -- | 192,156.53 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,863.67 | -- | 4,149.88 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 530,698.77 | 534,345.38 | 322,580.75 | 320,675.96 | 279,044.80 |
| 固定资产净额 | -- | 534,345.38 | -- | 320,675.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,047.67 | 1,909.49 | 1,506.83 | 1,519.92 | 1,595.04 |
| 无形资产 | 48,683.01 | 44,919.61 | 44,724.70 | 38,796.15 | 36,939.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,142.27 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,387.30 | 1,666.18 | 3,354.87 | 1,447.71 | 1,189.78 |
| 递延所得税资产 | 4,129.61 | 2,812.02 | 2,848.93 | 2,566.42 | 1,881.89 |
| 其他非流动资产 | 73,409.69 | 50,287.44 | 72,410.74 | 72,753.27 | 85,715.21 |
| 非流动资产合计 | 880,557.93 | 803,512.39 | 762,105.60 | 712,832.28 | 661,386.35 |
| 资产总计 | 1,443,711.05 | 1,362,051.64 | 1,366,980.64 | 1,331,793.62 | 1,289,019.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,642.03 | 65,929.81 | 73,962.19 | 90,947.59 | 87,848.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 185,075.99 | 214,120.02 | 234,186.08 | 219,847.64 | 193,403.28 |
| 应付票据 | 96,475.51 | 115,062.22 | 142,427.59 | 127,436.12 | 101,251.80 |
| 应付账款 | 88,600.48 | 99,057.80 | 91,758.49 | 92,411.51 | 92,151.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,602.50 | 7,798.33 | 4,372.46 | 4,514.52 | 4,464.57 |
| 应交税费 | 6,934.02 | 4,248.25 | 2,436.59 | 2,154.55 | 5,169.02 |
| 其他应付款(合计) | 18,934.00 | 19,647.91 | 19,685.92 | 18,668.11 | 18,884.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,647.91 | -- | 18,668.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,261.70 | 28,166.14 | 26,659.39 | 26,165.58 | 31,764.36 |
| 其他流动负债 | 38,903.88 | 36,480.54 | 41,421.00 | 42,625.60 | 26,901.54 |
| 流动负债合计 | 417,184.73 | 381,005.81 | 405,068.51 | 409,566.02 | 374,013.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,230.34 | 125,211.12 | 135,732.02 | 113,513.68 | 120,360.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,597.53 | 1,639.67 | 1,590.27 | 1,601.56 | 1,591.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,512.44 | 13,295.74 | 12,164.48 | 10,729.40 | 9,034.25 |
| 长期递延收益 | 33,182.18 | 33,898.98 | 10,993.64 | 8,938.89 | 9,296.61 |
| 其他非流动负债 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 83.42 |
| 非流动负债合计 | 215,605.90 | 174,128.93 | 160,563.83 | 134,866.94 | 140,365.43 |
| 负债合计 | 632,790.63 | 555,134.75 | 565,632.34 | 544,432.96 | 514,379.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,379.50 | 86,404.50 | 86,404.50 | 86,293.50 | 86,293.50 |
| 资本公积 | 402,058.97 | 401,014.65 | 384,900.85 | 382,115.30 | 388,060.83 |
| 减：库存股 | 25,485.14 | 18,982.44 | 18,392.70 | 17,399.25 | 17,399.25 |
| 其他综合收益 | -0.06 | -0.05 | 0.05 | -- | -- |
| 专项储备 | 673.76 | 673.76 | 682.78 | 689.00 | 689.02 |
| 盈余公积 | 43,727.26 | 43,727.26 | 43,474.04 | 43,474.04 | 43,474.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 214,845.55 | 212,327.65 | 207,124.02 | 200,781.06 | 218,723.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 722,199.83 | 725,165.32 | 704,193.53 | 695,953.65 | 719,841.41 |
| 少数股东权益 | 88,720.59 | 81,751.58 | 97,154.78 | 91,407.01 | 54,799.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 810,920.42 | 806,916.90 | 801,348.30 | 787,360.66 | 774,640.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,443,711.05 | 1,362,051.64 | 1,366,980.64 | 1,331,793.62 | 1,289,019.71 |
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