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| *ST智胜(002253) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,461.20 | 12,374.09 | 5,461.50 | 22,987.14 | 14,944.51 |
| 收到的税费返还 | 34.15 | 9.28 | -- | 12.23 | 12.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,873.51 | 3,529.15 | 2,158.94 | 6,762.44 | 2,135.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,368.87 | 15,912.53 | 7,620.44 | 29,761.80 | 17,091.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,168.16 | 9,823.95 | 5,361.22 | 14,344.56 | 11,226.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,405.71 | 3,381.09 | 2,397.30 | 5,107.75 | 4,143.59 |
| 支付的各项税费 | 289.66 | 223.87 | 55.56 | 472.76 | 275.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,150.30 | 1,367.86 | 531.87 | 6,408.86 | 1,903.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,013.82 | 14,796.77 | 8,345.95 | 26,333.92 | 17,549.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,644.96 | 1,115.75 | -725.51 | 3,427.88 | -457.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.17 | 150.17 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.36 | 0.36 | -- | 40.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.93 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150.55 | 150.55 | 100.17 | 40.93 | 0.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,214.09 | 1,113.35 | 714.45 | 1,490.40 | 1,312.93 |
| 投资所支付的现金 | 150.17 | 150.17 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,398.17 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,762.42 | 1,263.52 | 814.45 | 1,490.40 | 1,312.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,611.87 | -1,112.96 | -714.28 | -1,449.47 | -1,312.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,142.50 | 2,921.86 | 1,500.00 | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,387.50 | 2,921.86 | 1,500.00 | 4,595.82 | 4,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,317.92 | 4,896.25 | 525.11 | 6,170.38 | 6,138.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 312.31 | 226.40 | 112.25 | 526.50 | 415.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.02 | 82.02 | 41.01 | 156.86 | 86.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,795.25 | 5,204.67 | 678.37 | 6,853.74 | 6,640.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,407.75 | -2,282.80 | 821.63 | -2,257.92 | -2,590.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,664.57 | -2,280.01 | -618.16 | -279.51 | -4,360.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,552.00 | 13,552.00 | 13,552.00 | 13,831.51 | 13,831.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,887.42 | 11,271.98 | 12,933.84 | 13,552.00 | 9,471.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,543.44 | -- | -8,470.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24.77 | -- | 1,484.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,834.16 | -- | 4,342.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,096.89 | -- | 4,231.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.54 | -- | 34.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 59.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -540.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 222.11 | -- | 538.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 131.85 | -- | -78.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.75 | -- | -727.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.51 | -- | 6.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,265.65 | -- | -1,373.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 991.58 | -- | 4,820.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,582.75 | -- | -973.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,115.75 | -- | 3,427.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,271.98 | -- | 13,552.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,552.00 | -- | 13,831.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,280.01 | -- | -279.51 | -- |
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