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| 川大智胜(002253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,949.21 | 6,462.27 | 33,313.75 | 18,962.02 | 9,985.22 |
| 收到的税费返还 | 362.44 | 274.44 | 592.11 | 330.45 | 132.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,850.65 | 912.63 | 4,750.82 | 3,481.78 | 1,915.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,162.29 | 7,649.34 | 38,656.68 | 22,774.24 | 12,033.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,371.47 | 6,442.80 | 22,878.07 | 20,090.95 | 12,601.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,492.84 | 2,489.08 | 7,140.31 | 4,492.97 | 3,348.69 |
| 支付的各项税费 | 1,658.82 | 911.18 | 2,183.80 | 1,374.58 | 978.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,348.01 | 573.27 | 3,410.45 | 2,368.63 | 1,541.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,871.13 | 10,416.33 | 35,612.64 | 28,327.13 | 18,470.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -708.84 | -2,766.99 | 3,044.04 | -5,552.89 | -6,436.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 155.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.06 | 162.06 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 222.15 | 60.15 | 60.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,286.75 | 4,006.75 | 1,531.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | -- | 4,664.76 | 4,228.96 | 1,591.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,907.63 | 4,393.20 | 9,536.73 | 7,736.03 | 3,644.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,907.63 | 4,393.20 | 9,536.73 | 7,736.03 | 3,644.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,907.60 | -4,393.20 | -4,871.97 | -3,507.06 | -2,052.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,150.00 | 200.00 | 4,184.50 | 1,055.50 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150.00 | 200.00 | 4,184.50 | 1,055.50 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | -- | 3,970.00 | 696.00 | 606.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,809.94 | 53.13 | 2,911.01 | 2,868.14 | 110.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,409.94 | 53.13 | 6,881.01 | 3,564.14 | 716.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,259.94 | 146.87 | -2,696.51 | -2,508.64 | -116.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,876.38 | -7,013.31 | -4,524.44 | -11,568.60 | -8,605.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,078.87 | 18,078.87 | 22,603.31 | 22,603.31 | 22,603.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,202.48 | 11,065.56 | 18,078.87 | 11,034.71 | 13,997.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,252.72 | -- | 7,366.81 | -- | 1,280.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 147.17 | -- | 657.95 | -- | 166.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,609.85 | -- | 3,576.66 | -- | 1,709.40 |
| 无形资产摊销 | 1,986.83 | -- | 2,757.95 | -- | 1,329.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 34.95 | -- | 43.58 | -- | 91.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 163.64 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 7.90 | -- | -0.05 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 91.53 | -- | 206.79 | -- | 104.49 |
| 投资损失 | -79.96 | -- | -478.09 | -- | -336.08 |
| 递延所得税资产减少 | -156.56 | -- | -107.25 | -- | 56.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -47.67 | -- | -4,593.48 | -- | -5,488.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,880.15 | -- | -5,219.46 | -- | -5,008.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,746.41 | -- | -1,338.95 | -- | -342.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -708.84 | -- | 3,044.04 | -- | -6,436.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,202.48 | -- | 18,078.87 | -- | 13,997.68 |
| 现金的期初余额 | 18,078.87 | -- | 22,603.31 | -- | 22,603.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,876.38 | -- | -4,524.44 | -- | -8,605.63 |
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