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| 川大智胜(002253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,988.71 | 35,961.68 | 17,119.59 | 11,417.94 | 5,665.92 |
| 收到的税费返还 | 90.89 | 663.16 | 444.00 | 314.29 | 236.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,523.14 | 5,098.04 | 3,383.31 | 2,563.74 | 1,220.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,602.75 | 41,722.87 | 20,946.90 | 14,295.97 | 7,123.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,548.91 | 16,156.95 | 8,997.91 | 6,920.93 | 3,572.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,205.23 | 6,762.36 | 5,159.66 | 3,820.60 | 2,385.69 |
| 支付的各项税费 | 659.89 | 1,496.59 | 976.13 | 657.94 | 274.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,841.09 | 3,310.63 | 3,376.45 | 2,650.86 | 1,714.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,255.13 | 27,726.53 | 18,510.15 | 14,050.32 | 7,947.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,652.38 | 13,996.34 | 2,436.75 | 245.65 | -824.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 273.05 | 0.58 | 0.58 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -119.85 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 148.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -119.79 | 421.05 | 0.58 | 0.58 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,370.97 | 11,976.36 | 6,304.93 | 2,681.16 | 1,412.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,842.61 | 4,120.00 | 3,920.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,370.97 | 20,718.97 | 10,424.93 | 6,601.16 | 1,412.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,490.75 | -20,297.92 | -10,424.35 | -6,600.58 | -1,412.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 29.50 | 9.50 | 9.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 29.50 | 9.50 | 9.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,970.00 | 825.00 | 825.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,999.50 | 834.50 | 834.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,070.00 | 780.00 | 730.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.98 | 2,785.30 | 2,748.55 | 2,733.89 | 16.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.98 | 3,855.30 | 3,528.55 | 3,463.89 | 16.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.98 | 144.20 | -2,694.05 | -2,629.39 | -16.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,194.12 | -6,157.38 | -10,681.65 | -8,984.32 | -2,253.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,603.31 | 28,760.69 | 28,760.69 | 28,760.69 | 28,760.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,409.19 | 22,603.31 | 18,079.05 | 19,776.38 | 26,507.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,691.07 | -- | 991.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -414.18 | -- | -467.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,452.68 | -- | 1,683.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,913.75 | -- | 1,121.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.29 | -- | 17.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -217.72 | -- | 0.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 77.10 | -- | 26.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -258.48 | -- | 53.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 121.29 | -- | 22.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,234.17 | -- | -2,933.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,202.34 | -- | -1,729.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,867.49 | -- | 1,459.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,996.34 | -- | 245.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,603.31 | -- | 19,776.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,760.69 | -- | 28,760.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,157.38 | -- | -8,984.32 | -- |
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