川大智胜

- 002253

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
川大智胜(002253) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,471.4921,252.3614,212.708,509.164,036.27
收到的税费返还57.16135.43125.3829.12--
收到的其他与经营活动有关的现金466.325,487.842,720.691,981.231,438.88
经营活动现金流入小计5,994.9626,875.6417,058.7710,519.525,475.15
购买商品、接受劳务支付的现金3,350.9213,820.5913,293.5610,409.245,604.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,790.635,917.723,964.822,058.672,049.29
支付的各项税费119.14818.34365.37652.03417.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,123.603,279.721,831.251,132.73752.62
经营活动现金流出小计6,384.2923,836.3619,455.0014,252.678,823.06
经营活动产生的现金流量净额-389.333,039.28-2,396.23-3,733.16-3,347.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--20.0020.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.153.490.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.1523.4920.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金640.357,113.743,889.052,947.561,324.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计640.357,113.743,889.052,947.561,324.19
投资活动产生的现金流量净额-637.20-7,090.25-3,868.45-2,947.56-1,324.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.005,766.464,336.464,336.46300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00894.30914.8420.54
筹资活动现金流入小计4,500.005,866.465,230.765,251.30320.54
偿还债务支付的现金392.731,605.461,404.301,200.00450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.27439.74312.16217.63116.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--277.36464.00510.13--
筹资活动现金流出小计519.002,322.562,180.461,927.76566.49
筹资活动产生的现金流量净额3,981.003,543.913,050.303,323.55-245.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额2,954.48-507.06-3,214.38-3,357.16-4,918.05
加:期初现金及现金等价物余额9,846.8210,353.8810,353.8810,353.8810,353.88
六、期末现金及现金等价物余额12,801.299,846.827,139.506,996.725,435.83
附注
净利润---6,118.59--738.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,814.86---11.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,825.74--1,756.05--
无形资产摊销--4,830.82--2,027.48--
长期待摊费用摊销--83.03--41.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--476.05--192.68--
投资损失--161.46--295.31--
递延所得税资产减少---840.56---248.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,108.65---1,159.46--
经营性应收项目的减少---3,792.02---4,468.29--
经营性应付项目的增加---2,641.07---2,961.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,039.28---3,733.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,846.82--6,996.72--
现金的期初余额--10,353.88--10,353.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---507.06---3,357.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶