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| 川大智胜(002253) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,471.49 | 21,252.36 | 14,212.70 | 8,509.16 | 4,036.27 |
| 收到的税费返还 | 57.16 | 135.43 | 125.38 | 29.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 466.32 | 5,487.84 | 2,720.69 | 1,981.23 | 1,438.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,994.96 | 26,875.64 | 17,058.77 | 10,519.52 | 5,475.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,350.92 | 13,820.59 | 13,293.56 | 10,409.24 | 5,604.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,790.63 | 5,917.72 | 3,964.82 | 2,058.67 | 2,049.29 |
| 支付的各项税费 | 119.14 | 818.34 | 365.37 | 652.03 | 417.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.60 | 3,279.72 | 1,831.25 | 1,132.73 | 752.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,384.29 | 23,836.36 | 19,455.00 | 14,252.67 | 8,823.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -389.33 | 3,039.28 | -2,396.23 | -3,733.16 | -3,347.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 3.49 | 0.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.15 | 23.49 | 20.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640.35 | 7,113.74 | 3,889.05 | 2,947.56 | 1,324.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 640.35 | 7,113.74 | 3,889.05 | 2,947.56 | 1,324.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637.20 | -7,090.25 | -3,868.45 | -2,947.56 | -1,324.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 5,766.46 | 4,336.46 | 4,336.46 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 894.30 | 914.84 | 20.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 5,866.46 | 5,230.76 | 5,251.30 | 320.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 392.73 | 1,605.46 | 1,404.30 | 1,200.00 | 450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126.27 | 439.74 | 312.16 | 217.63 | 116.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 277.36 | 464.00 | 510.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 519.00 | 2,322.56 | 2,180.46 | 1,927.76 | 566.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,981.00 | 3,543.91 | 3,050.30 | 3,323.55 | -245.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,954.48 | -507.06 | -3,214.38 | -3,357.16 | -4,918.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,846.82 | 10,353.88 | 10,353.88 | 10,353.88 | 10,353.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,801.29 | 9,846.82 | 7,139.50 | 6,996.72 | 5,435.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,118.59 | -- | 738.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,814.86 | -- | -11.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,825.74 | -- | 1,756.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,830.82 | -- | 2,027.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.03 | -- | 41.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 476.05 | -- | 192.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 161.46 | -- | 295.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -840.56 | -- | -248.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,108.65 | -- | -1,159.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,792.02 | -- | -4,468.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,641.07 | -- | -2,961.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,039.28 | -- | -3,733.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,846.82 | -- | 6,996.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,353.88 | -- | 10,353.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -507.06 | -- | -3,357.16 | -- |
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