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| 川大智胜(002253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,329.15 | 8,202.48 | 11,065.56 | 18,078.87 | 11,034.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,973.27 | 23,380.58 | 18,679.38 | 19,731.93 | 21,715.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 59.12 | 35.61 |
| 应收账款 | 21,973.27 | 23,380.58 | 18,679.38 | 19,672.81 | 21,679.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,078.18 | 2,210.59 | 2,575.05 | 2,395.90 | 2,911.87 |
| 其他应收款(合计) | 1,012.68 | 1,099.08 | 1,210.99 | 1,273.56 | 1,623.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,099.08 | -- | 1,273.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,835.75 | 22,916.23 | 24,621.42 | 22,868.56 | 26,463.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,621.82 | 4,160.63 | 4,485.26 | 4,013.24 | 4,519.85 |
| 流动资产合计 | 65,175.74 | 64,324.21 | 64,788.65 | 70,379.12 | 68,268.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,868.84 | 11,861.85 | 11,825.82 | 11,769.66 | 12,257.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,810.53 | 1,755.89 | 9,064.38 | 1,682.18 | 1,840.25 |
| 在建工程 | -- | 1,755.89 | -- | 1,682.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,139.30 | 41,914.88 | 34,880.96 | 42,382.58 | 42,411.59 |
| 固定资产净额 | -- | 41,914.88 | -- | 42,382.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 346.82 | 356.31 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,845.22 | 27,838.13 | 28,831.22 | 29,840.18 | 14,737.19 |
| 开发支出 | 24,124.39 | 21,992.65 | 19,378.44 | 16,787.38 | 29,288.19 |
| 商誉 | 233.66 | 233.66 | 233.66 | 233.66 | 233.66 |
| 长期待摊费用 | 136.45 | 138.98 | 138.94 | 138.23 | 143.14 |
| 递延所得税资产 | 1,008.04 | 1,195.38 | 1,006.99 | 1,038.82 | 889.34 |
| 其他非流动资产 | 7,631.56 | 7,009.70 | 6,895.31 | 5,252.83 | 4,234.64 |
| 非流动资产合计 | 115,609.80 | 114,512.42 | 112,470.73 | 109,340.52 | 106,250.12 |
| 资产总计 | 180,785.55 | 178,836.63 | 177,259.38 | 179,719.64 | 174,518.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,279.00 | 1,734.50 | 1,384.50 | 1,184.50 | 1,335.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,816.02 | 10,903.50 | 8,928.84 | 10,826.98 | 9,685.54 |
| 应付票据 | 1,477.24 | 454.18 | 332.49 | 1,238.95 | 643.81 |
| 应付账款 | 7,338.78 | 10,449.33 | 8,596.35 | 9,588.03 | 9,041.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 566.01 | 659.28 | 329.26 | 1,159.94 | 616.85 |
| 应交税费 | 164.75 | 107.30 | 271.14 | 741.35 | 112.98 |
| 其他应付款(合计) | 1,317.38 | 1,554.10 | 1,056.98 | 1,148.18 | 1,341.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 10.89 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,554.10 | -- | 1,137.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 387.23 | 229.74 | 288.68 | 274.12 | -- |
| 流动负债合计 | 15,596.35 | 17,298.23 | 15,023.92 | 17,799.37 | 16,088.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 346.82 | 356.31 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 167.26 | 166.61 | 165.14 | 181.53 | 167.44 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,343.66 | 9,156.85 | 9,234.62 | 9,409.38 | 9,493.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 459.78 |
| 非流动负债合计 | 14,857.74 | 12,679.77 | 12,399.76 | 12,590.91 | 13,120.92 |
| 负债合计 | 30,454.09 | 29,978.00 | 27,423.68 | 30,390.28 | 29,209.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,562.61 | 22,562.61 | 22,562.61 | 22,562.61 | 22,562.61 |
| 资本公积 | 82,891.69 | 82,891.69 | 82,891.69 | 82,891.69 | 82,889.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,426.52 | 7,426.52 | 7,426.52 | 7,426.52 | 6,797.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,258.14 | 30,100.95 | 31,095.16 | 30,559.27 | 27,876.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,138.96 | 142,981.77 | 143,975.98 | 143,440.09 | 140,125.47 |
| 少数股东权益 | 6,192.50 | 5,876.86 | 5,859.72 | 5,889.27 | 5,183.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,331.46 | 148,858.63 | 149,835.69 | 149,329.36 | 145,309.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,785.55 | 178,836.63 | 177,259.38 | 179,719.64 | 174,518.90 |
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