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| 联化科技(002250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,990.16 | 250,156.88 | 116,192.50 | 599,942.67 | 446,947.84 |
| 收到的税费返还 | 16,651.09 | 13,849.33 | 7,050.85 | 33,212.53 | 23,167.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,465.01 | 8,292.89 | 1,496.07 | 11,969.42 | 6,301.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,106.26 | 272,299.10 | 124,739.42 | 645,124.61 | 476,417.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,272.51 | 142,117.71 | 67,110.96 | 332,828.19 | 243,542.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,668.48 | 65,787.79 | 39,477.23 | 122,120.25 | 89,461.74 |
| 支付的各项税费 | 15,227.78 | 10,571.71 | 5,491.73 | 19,961.74 | 13,408.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,192.88 | 18,388.72 | 11,687.16 | 46,492.00 | 37,705.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,361.65 | 236,865.93 | 123,767.08 | 521,402.18 | 384,117.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,744.62 | 35,433.17 | 972.34 | 123,722.44 | 92,299.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 148.70 | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,682.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | 427.63 | 427.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,141.19 | 2,141.19 | -- | 1,081.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,823.49 | 3,141.19 | 1,000.00 | 1,657.53 | 437.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,240.67 | 15,771.92 | 11,504.80 | 58,002.16 | 42,381.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,165.55 | 4,593.49 | 344.21 | 5,485.37 | 5,537.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,406.22 | 20,365.41 | 11,849.02 | 63,487.53 | 47,919.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,582.72 | -17,224.21 | -10,849.02 | -61,829.99 | -47,481.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,760.85 | 3,760.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,760.85 | 3,760.85 |
| 取得借款收到的现金 | 146,600.00 | 104,722.39 | 63,288.00 | 188,250.00 | 170,949.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,387.11 | 3,383.11 | 3,289.60 | 5,120.02 | 4,026.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,987.11 | 108,105.50 | 66,577.60 | 197,130.87 | 178,736.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,168.70 | 134,745.00 | 66,469.87 | 190,279.58 | 146,334.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,787.60 | 8,629.23 | 3,374.62 | 16,381.93 | 11,811.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,301.02 | 2,301.02 | -- | 1,807.94 | 1,623.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,180.29 | 8,778.23 | 8,089.42 | 16,103.60 | 13,238.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,136.58 | 152,152.46 | 77,933.92 | 222,765.10 | 171,384.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,149.47 | -44,046.96 | -11,356.32 | -25,634.24 | 7,352.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.90 | 573.16 | 429.28 | 2,896.41 | -1,232.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,957.68 | -25,264.86 | -20,803.72 | 39,154.62 | 50,937.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,742.80 | 98,742.80 | 98,742.80 | 59,588.18 | 59,588.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,785.12 | 73,477.95 | 77,939.08 | 98,742.80 | 110,525.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,344.38 | -- | 10,313.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 4,814.52 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,474.60 | -- | 7,304.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,656.77 | -- | 74,572.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 933.03 | -- | 1,701.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -150.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 474.58 | -- | 3,350.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -766.63 | -- | 2,047.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,342.51 | -- | 9,183.20 | -- |
| 投资损失 | -- | 358.79 | -- | 1,789.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -260.35 | -- | 668.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -610.16 | -- | -629.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,150.98 | -- | 10,877.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -59,016.13 | -- | -13,005.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,681.72 | -- | 8,696.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,433.17 | -- | 123,722.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,477.95 | -- | 98,742.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,742.80 | -- | 59,588.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,264.86 | -- | 39,154.62 | -- |
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