联化科技

- 002250

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
联化科技(002250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,499.51559,828.03540,968.09369,752.78187,960.22
收到的税费返还7,565.4650,273.1834,784.8327,215.2414,148.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,206.2248,053.7542,478.4141,822.5832,533.37
经营活动现金流入小计115,271.19658,154.97618,231.33438,790.60234,642.37
购买商品、接受劳务支付的现金55,126.05335,473.00364,468.92259,189.08146,670.80
支付给职工以及为职工支付的现金39,950.85135,266.66111,372.0574,728.4938,746.65
支付的各项税费5,901.2630,717.3831,034.7121,961.1414,495.16
支付的其他与经营活动有关的现金13,890.4648,957.2826,024.7817,758.2911,452.42
经营活动现金流出小计114,868.62550,414.32532,900.47373,637.01211,365.03
经营活动产生的现金流量净额402.57107,740.6485,330.8665,153.6023,277.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--500.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--482.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.0012,675.301,023.361,023.361,976.81
投资活动现金流入小计1,000.0013,658.111,023.361,023.361,976.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,933.40105,514.0973,965.3355,064.9618,024.47
投资所支付的现金--763.52735.02685.02685.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,528.6214,652.7419,265.8514,947.115,214.55
投资活动现金流出小计27,462.02120,930.3593,966.2170,697.0923,924.04
投资活动产生的现金流量净额-26,462.02-107,272.24-92,942.84-69,673.73-21,947.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,760.853,811.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,811.26------
取得借款收到的现金97,150.00389,035.17266,687.84202,781.7091,750.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,775.00----
筹资活动现金流入小计100,910.85392,846.43269,462.84202,781.7091,750.80
偿还债务支付的现金55,644.81338,392.77212,953.84152,922.7478,303.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,124.8129,720.1722,753.259,110.703,094.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,302.143,302.142,183.82--
支付其他与筹资活动有关的现金9,995.7611,916.923,777.192,651.851,123.17
筹资活动现金流出小计68,765.38380,029.85239,484.28164,685.2982,521.75
筹资活动产生的现金流量净额32,145.4712,816.5829,978.5538,096.419,229.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.97-591.491,275.721,919.80-671.62
五、现金及现金等价物净增加额6,072.0512,693.4923,642.2935,496.079,887.52
加:期初现金及现金等价物余额59,588.1846,894.6946,894.6946,894.6946,894.69
六、期末现金及现金等价物余额65,660.2359,588.1870,536.9882,390.7756,782.22
附注
净利润---46,524.39--4,931.68--
少数股东权益--3,572.18------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,809.85---1,872.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--75,018.00--36,142.36--
无形资产摊销--1,696.66--823.75--
长期待摊费用摊销--49.78--29.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.44------
固定资产报废损失--2,721.71--352.82--
公允价值变动损失---4.13--5,192.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,485.44---4,227.75--
投资损失--12,093.77--8,134.42--
递延所得税资产减少---7,452.37--94.17--
递延所得税负债增加--785.66---255.91--
存货的减少--20,642.68---5,202.54--
经营性应收项目的减少--89,659.93--52,583.77--
经营性应付项目的增加---83,540.08---34,304.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,568.31--2,341.86--
经营活动产生现金流量净额--107,740.64--65,153.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,588.18--82,390.77--
现金的期初余额--46,894.69--46,894.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,693.49--35,496.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶