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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,641.42 | 686,603.20 | 493,779.25 | 283,461.45 | 1,092,986.37 |
| 收到的税费返还 | 19,618.03 | 18,621.04 | 16,163.76 | 8,464.97 | 17,295.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,354.91 | 42,720.28 | 30,297.48 | 30,132.90 | 25,068.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,052,614.36 | 747,944.51 | 540,240.49 | 322,059.32 | 1,135,351.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 746,842.22 | 497,466.68 | 336,823.60 | 170,179.25 | 784,891.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,505.94 | 50,965.88 | 44,918.98 | 29,031.88 | 77,827.74 |
| 支付的各项税费 | 26,749.19 | 24,277.29 | 16,032.97 | 15,453.76 | 36,880.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,760.98 | 133,538.86 | 119,738.85 | 76,063.47 | 159,419.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,858.32 | 706,248.71 | 517,514.39 | 290,728.36 | 1,059,019.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,756.04 | 41,695.80 | 22,726.09 | 31,330.96 | 76,332.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,293.52 | 7,319.47 | 153.22 | 75.09 | 13,869.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,026.74 | 6.18 | 2.20 | 2.20 | 1,444.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,776.84 | 526.69 | 338.06 | 634.44 | 202.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,488.47 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,475.00 | 20,969.16 | 20,769.16 | 22,712.69 | 79,418.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,060.56 | 28,821.50 | 21,262.65 | 23,424.42 | 94,934.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,460.21 | 1,253.55 | 1,073.49 | 287.47 | 4,064.54 |
| 投资所支付的现金 | 41.35 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 2,767.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,982.59 | 9,982.59 | 9,982.59 | 10,626.05 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,718.21 | 8,600.00 | 7,171.41 | 2,073.54 | 78,080.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,202.36 | 19,859.22 | 18,250.57 | 13,010.14 | 84,911.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,858.20 | 8,962.28 | 3,012.07 | 10,414.28 | 10,022.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | 41,768.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 530.00 | 30.00 | -- | -- | 41,768.59 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,029.05 | 12,028.25 | 12,028.25 | -- | 22,890.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 583.79 | 582.99 | 582.99 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,572.00 | 4,431.01 | 2,732.56 | 874.80 | 23,868.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,601.05 | 16,459.26 | 14,760.80 | 874.80 | 46,759.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,071.05 | -16,429.26 | -14,760.80 | -874.80 | -4,990.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,281.71 | -1,213.49 | 2,291.65 | 215.98 | -832.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,824.89 | 33,015.33 | 13,269.02 | 41,086.42 | 80,531.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,098.97 | 199,098.97 | 199,098.97 | 199,098.97 | 118,567.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,923.86 | 232,114.30 | 212,367.99 | 240,185.39 | 199,098.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,642.94 | -- | 17,262.58 | -- | 39,054.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,396.67 | -- | -547.40 | -- | 3,874.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,775.36 | -- | 3,448.82 | -- | 6,810.31 |
| 无形资产摊销 | 782.12 | -- | 260.99 | -- | 606.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.67 | -- | 6.34 | -- | 12.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -635.33 | -- | -97.11 | -- | -245.19 |
| 固定资产报废损失 | 150.95 | -- | 77.62 | -- | 58.43 |
| 公允价值变动损失 | 11,305.99 | -- | 5,944.28 | -- | 3,749.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,121.34 | -- | -1,256.67 | -- | -2,272.16 |
| 投资损失 | -8,533.01 | -- | -1,415.55 | -- | -12,513.33 |
| 递延所得税资产减少 | -5,835.94 | -- | 58.18 | -- | -3,133.04 |
| 递延所得税负债增加 | -1,163.20 | -- | -311.55 | -- | -191.98 |
| 存货的减少 | -10,859.59 | -- | -6,363.07 | -- | 10,827.17 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,312.88 | -- | 33,157.89 | -- | 4,569.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,140.21 | -- | -30,184.05 | -- | 20,685.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -442.18 | -- | 1,040.09 | -- | 1,082.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,756.04 | -- | 22,726.09 | -- | 76,332.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 230,923.86 | -- | 212,367.99 | -- | 199,098.97 |
| 现金的期初余额 | 199,098.97 | -- | 199,098.97 | -- | 118,567.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,824.89 | -- | 13,269.02 | -- | 80,531.46 |
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