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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,527.57 | 930,818.08 | 674,427.82 | 471,489.03 | 235,989.57 |
| 收到的税费返还 | 2,178.69 | 20,562.01 | 17,822.22 | 12,395.18 | 4,583.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,018.47 | 43,412.85 | 48,853.47 | 40,401.52 | 42,360.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,724.73 | 994,792.93 | 741,103.51 | 524,285.72 | 282,933.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,725.60 | 676,789.08 | 530,487.16 | 333,088.18 | 164,092.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,332.49 | 68,449.96 | 51,053.93 | 37,847.42 | 22,557.92 |
| 支付的各项税费 | 3,259.59 | 28,551.82 | 12,026.83 | 9,157.12 | 4,393.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,858.44 | 149,501.17 | 112,832.41 | 111,009.34 | 67,331.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,176.13 | 923,292.04 | 706,400.33 | 491,102.05 | 258,375.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,451.40 | 71,500.90 | 34,703.18 | 33,183.67 | 24,558.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | 10,018.79 | 3,891.71 | 3,843.60 | 22.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.65 | 3,536.09 | 3,085.37 | 2,960.46 | 17.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 59.01 | 127.58 | 27.40 | 46.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,305.24 | 6,305.24 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,481.21 | 249,857.44 | 21,129.37 | 21,129.37 | 18,129.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,918.86 | 263,471.34 | 34,539.27 | 34,266.07 | 18,215.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71.13 | 1,286.90 | 528.09 | 426.88 | 300.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 12,200.00 | 2,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,062.68 | 236,549.54 | 17,669.51 | 10,169.74 | 3,506.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,133.81 | 238,036.44 | 30,397.60 | 12,796.61 | 3,806.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,214.95 | 25,434.89 | 4,141.67 | 21,469.45 | 14,408.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,722.70 | 1,585.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15,722.70 | 1,585.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,564.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 30,287.10 | 1,585.50 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,445.26 | 11,445.26 | 11,445.26 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.22 | 4,546.18 | 3,616.59 | 3,058.15 | 3,349.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 802.22 | 15,991.43 | 15,061.84 | 14,503.40 | 3,349.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -802.22 | 14,295.67 | -13,476.34 | -14,503.40 | -3,349.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,261.84 | -4,206.98 | -1,178.48 | -126.23 | 381.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,730.41 | 107,024.48 | 24,190.02 | 40,023.49 | 35,999.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,948.34 | 230,923.86 | 230,923.86 | 230,923.86 | 230,923.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,217.93 | 337,948.34 | 255,113.88 | 270,947.35 | 266,923.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,713.50 | -- | 12,270.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 730.14 | -- | 236.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,793.70 | -- | 3,210.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.03 | -- | 301.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.67 | -- | 6.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.17 | -- | -19.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.71 | -- | 28.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,317.59 | -- | 7,732.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 141.14 | -- | -308.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,249.06 | -- | -2,863.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,741.10 | -- | 153.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -813.98 | -- | -193.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,743.66 | -- | 15,818.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 36,754.26 | -- | 45,010.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,193.86 | -- | -49,600.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 45.75 | -- | 80.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,500.90 | -- | 33,183.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 337,948.34 | -- | 270,947.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 230,923.86 | -- | 230,923.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 107,024.48 | -- | 40,023.49 | -- |
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