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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,461.45 | 1,092,986.37 | 771,310.01 | 515,421.40 | 265,300.04 |
| 收到的税费返还 | 8,464.97 | 17,295.90 | 14,015.75 | 7,123.02 | 4,186.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,132.90 | 25,068.88 | 30,183.02 | 25,602.06 | 18,022.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,059.32 | 1,135,351.16 | 815,508.78 | 548,146.48 | 287,508.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,179.25 | 784,891.04 | 540,445.78 | 340,180.29 | 151,147.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,031.88 | 77,827.74 | 63,785.28 | 47,850.50 | 30,152.69 |
| 支付的各项税费 | 15,453.76 | 36,880.73 | 54,257.98 | 36,768.60 | 22,408.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,063.47 | 159,419.60 | 114,311.13 | 89,692.32 | 53,110.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,728.36 | 1,059,019.10 | 772,800.17 | 514,491.71 | 256,818.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,330.96 | 76,332.06 | 42,708.61 | 33,654.77 | 30,690.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75.09 | 13,869.71 | 2,341.30 | 1,832.94 | 78.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.20 | 1,444.07 | 782.33 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 634.44 | 202.50 | 193.34 | 176.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,712.69 | 79,418.04 | 21,553.77 | 21,553.77 | 21,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,424.42 | 94,934.33 | 24,870.75 | 23,563.22 | 21,578.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287.47 | 4,064.54 | 721.90 | 721.34 | 68.28 |
| 投资所支付的现金 | 23.08 | 2,767.19 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,626.05 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,073.54 | 78,080.00 | 20,840.00 | 24,053.28 | 15,180.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,010.14 | 84,911.73 | 21,561.90 | 24,774.62 | 15,248.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,414.28 | 10,022.60 | 3,308.85 | -1,211.41 | 6,330.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,768.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 41,768.59 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 22,890.51 | 22,890.51 | 22,890.51 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 874.80 | 23,868.56 | 4,542.69 | 3,286.67 | 1,007.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 874.80 | 46,759.07 | 27,433.20 | 26,177.18 | 1,007.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -874.80 | -4,990.48 | -27,433.20 | -26,177.18 | -1,007.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.98 | -832.73 | 2,145.64 | 1,744.67 | -497.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,086.42 | 80,531.46 | 20,729.90 | 8,010.85 | 35,514.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,098.97 | 118,567.51 | 118,567.51 | 118,567.51 | 118,567.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,185.39 | 199,098.97 | 139,297.42 | 126,578.36 | 154,082.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,054.88 | -- | 24,791.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,874.41 | -- | 1,158.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,810.31 | -- | 3,422.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 606.46 | -- | 282.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.67 | -- | 6.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -245.19 | -- | -1,490.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.43 | -- | 24.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,749.32 | -- | 279.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,272.16 | -- | -2,196.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,513.33 | -- | -2,580.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,133.04 | -- | 849.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -191.98 | -- | 321.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,827.17 | -- | 5,524.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,569.45 | -- | 28,487.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,685.11 | -- | -27,992.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,082.50 | -- | 1,119.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,332.06 | -- | 33,654.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,098.97 | -- | 126,578.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,567.51 | -- | 118,567.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,531.46 | -- | 8,010.85 | -- |
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