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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,099,990.85 | 8,344,513.61 | 5,733,551.12 | 3,720,669.70 | 2,159,710.63 |
| 收到的税费返还 | 53,669.14 | 154,915.30 | 115,104.58 | 76,822.29 | 43,363.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,639.47 | 206,748.31 | 100,159.59 | 81,259.70 | 43,078.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,198,299.46 | 8,706,177.21 | 5,948,815.30 | 3,878,751.69 | 2,246,153.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,676,732.21 | 6,798,843.88 | 4,769,889.34 | 3,036,513.16 | 1,762,367.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,248.83 | 872,665.62 | 664,063.32 | 436,926.44 | 251,048.10 |
| 支付的各项税费 | 25,442.40 | 64,718.55 | 50,484.48 | 36,721.99 | 19,356.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,227.97 | 349,903.94 | 198,383.21 | 121,194.88 | 59,928.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,044,651.41 | 8,086,131.99 | 5,682,820.34 | 3,631,356.46 | 2,092,701.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,648.05 | 620,045.22 | 265,994.96 | 247,395.23 | 153,451.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 575,019.65 | 1,486,662.84 | 1,069,844.52 | 328,700.16 | 30,522.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,808.82 | 7,702.31 | 4,783.15 | 2,912.32 | 625.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,845.01 | 132,205.00 | 108,160.99 | 67,207.07 | 41,019.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,815.05 | 1,375.26 | 1,321.82 | 1,320.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 587,673.48 | 1,629,385.19 | 1,184,163.92 | 400,141.38 | 73,488.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,311.33 | 363,441.28 | 295,367.00 | 198,035.41 | 96,999.28 |
| 投资所支付的现金 | 765,200.67 | 1,789,337.11 | 1,416,155.69 | 471,644.48 | 29,373.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 907,512.00 | 2,153,978.39 | 1,711,522.69 | 669,679.89 | 126,372.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,838.52 | -524,593.19 | -527,358.77 | -269,538.51 | -52,883.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,468.43 | 126,015.92 | 154.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,175,630.44 | 2,785,546.70 | 2,180,247.51 | 1,439,451.92 | 770,070.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 363,649.57 | 459,584.16 | 341,750.73 | 276,417.64 | 187,570.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,547,748.43 | 3,371,146.78 | 2,522,153.10 | 1,715,869.56 | 957,640.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 717,808.41 | 2,697,524.25 | 1,777,693.94 | 1,286,155.85 | 629,070.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,849.04 | 136,696.67 | 85,929.27 | 61,054.90 | 8,347.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,492.19 | 765,949.42 | 519,120.28 | 306,243.37 | 208,457.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 899,149.64 | 3,600,170.33 | 2,382,743.50 | 1,653,454.12 | 845,874.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 648,598.79 | -229,023.55 | 139,409.60 | 62,415.45 | 111,765.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -403.25 | -2,612.03 | -7,098.32 | 2,098.95 | -491.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 482,005.07 | -136,183.55 | -129,052.53 | 42,371.12 | 211,841.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,179,089.11 | 1,315,272.66 | 1,315,272.66 | 1,315,272.66 | 1,315,272.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,661,094.18 | 1,179,089.11 | 1,186,220.14 | 1,357,643.78 | 1,527,114.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 258,628.91 | -- | 118,984.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 64,306.56 | -- | 8,615.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 287,616.23 | -- | 145,632.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 89,601.95 | -- | 47,165.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,416.07 | -- | 5,511.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.75 | -- | 1,367.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8,569.23 | -- | 6,491.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,104.39 | -- | 1,358.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,278.24 | -- | 26,550.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,545.99 | -- | -1,462.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,426.22 | -- | -343.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,661.35 | -- | -9,041.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,423.30 | -- | -100,160.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -596,450.28 | -- | 153,190.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 390,949.97 | -- | -180,447.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 35,275.33 | -- | 19,283.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 620,045.22 | -- | 247,395.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,179,089.11 | -- | 1,357,643.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,315,272.66 | -- | 1,315,272.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -136,183.55 | -- | 42,371.12 | -- |
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