歌尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
歌尔股份(002241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,733,551.123,720,669.702,159,710.637,592,964.305,363,687.30
收到的税费返还115,104.5876,822.2943,363.89226,167.40155,702.52
收到的其他与经营活动有关的现金100,159.5981,259.7043,078.68197,519.15178,361.61
经营活动现金流入小计5,948,815.303,878,751.692,246,153.208,016,650.855,697,751.43
购买商品、接受劳务支付的现金4,769,889.343,036,513.161,762,367.555,907,178.404,366,524.03
支付给职工以及为职工支付的现金664,063.32436,926.44251,048.10877,610.45685,186.44
支付的各项税费50,484.4836,721.9919,356.9591,923.1372,740.24
支付的其他与经营活动有关的现金198,383.21121,194.8859,928.88324,750.05233,190.91
经营活动现金流出小计5,682,820.343,631,356.462,092,701.477,201,462.025,357,641.62
经营活动产生的现金流量净额265,994.96247,395.23153,451.72815,188.82340,109.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,069,844.52328,700.1630,522.56463,446.27330,308.01
取得投资收益所收到的现金4,783.152,912.32625.946,079.394,485.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108,160.9967,207.0741,019.8938,678.9624,797.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------220.50220.50
收到的其他与投资活动有关的现金1,375.261,321.821,320.4811,069.262,998.07
投资活动现金流入小计1,184,163.92400,141.3873,488.86519,494.39362,809.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金295,367.00198,035.4196,999.28694,979.12541,785.64
投资所支付的现金1,416,155.69471,644.4829,373.41529,807.49494,926.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------45,766.33--
支付的其他与投资活动有关的现金------7,280.67--
投资活动现金流出小计1,711,522.69669,679.89126,372.691,277,833.611,036,712.10
投资活动产生的现金流量净额-527,358.77-269,538.51-52,883.83-758,339.22-673,902.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金154.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,180,247.511,439,451.92770,070.232,557,374.452,113,441.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金341,750.73276,417.64187,570.02350,494.58259,642.74
筹资活动现金流入小计2,522,153.101,715,869.56957,640.252,907,869.032,373,084.30
偿还债务支付的现金1,777,693.941,286,155.85629,070.042,331,604.691,804,660.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,929.2761,054.908,347.4283,684.9966,434.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金519,120.28306,243.37208,457.44315,130.87226,944.60
筹资活动现金流出小计2,382,743.501,653,454.12845,874.892,730,420.562,098,039.60
筹资活动产生的现金流量净额139,409.6062,415.45111,765.35177,448.46275,044.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,098.322,098.95-491.81975.253,695.70
五、现金及现金等价物净增加额-129,052.5342,371.12211,841.44235,273.32-55,052.47
加:期初现金及现金等价物余额1,315,272.661,315,272.661,315,272.661,079,999.351,079,999.35
六、期末现金及现金等价物余额1,186,220.141,357,643.781,527,114.101,315,272.661,024,946.87
附注
净利润--118,984.88--101,941.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,615.08--29,962.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--145,632.88--293,878.68--
无形资产摊销--47,165.93--77,535.42--
长期待摊费用摊销--5,511.95--22,606.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,367.84--203.77--
固定资产报废损失--6,491.29--14,666.71--
公允价值变动损失--1,358.32---11,590.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,550.86--45,821.00--
投资损失---1,462.38--6,041.26--
递延所得税资产减少---343.80---11,183.99--
递延所得税负债增加---9,041.41---19,027.97--
存货的减少---100,160.97--743,024.74--
经营性应收项目的减少--153,190.02--210,612.65--
经营性应付项目的增加---180,447.55---718,444.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,283.91--18,044.57--
经营活动产生现金流量净额--247,395.23--815,188.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,357,643.78--1,315,272.66--
现金的期初余额--1,315,272.66--1,079,999.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,371.12--235,273.32--
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