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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,318,342.71 | 1,804,868.19 | 1,001,034.43 | 3,486,772.35 | 2,420,314.32 |
| 收到的税费返还 | 134,360.74 | 66,825.35 | 36,075.63 | 173,549.50 | 121,031.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,461.42 | 86,595.73 | 18,684.39 | 67,358.04 | 38,845.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,565,164.87 | 1,958,289.27 | 1,055,794.45 | 3,727,679.89 | 2,580,191.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,626,112.10 | 1,420,233.12 | 826,173.80 | 2,528,017.42 | 1,803,394.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 446,850.27 | 285,150.62 | 144,056.19 | 431,915.38 | 333,939.98 |
| 支付的各项税费 | 44,181.43 | 29,577.97 | 18,075.49 | 43,087.36 | 33,323.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,241.70 | 133,518.37 | 27,651.99 | 179,516.70 | 98,688.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,294,385.49 | 1,868,480.08 | 1,015,957.47 | 3,182,536.85 | 2,269,346.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,779.38 | 89,809.19 | 39,836.97 | 545,143.04 | 310,844.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,912.48 | 5,550.46 | 5,120.40 | 9,496.70 | 7,510.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.78 | 330.78 | 2.90 | 393.28 | 513.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,524.52 | 646.05 | 366.39 | 19,068.42 | 5,113.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,299.68 | 2,379.33 | 1,139.84 | 15,661.81 | 11,842.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,067.46 | 8,906.62 | 6,629.53 | 44,620.21 | 24,978.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391,211.49 | 228,064.21 | 86,595.08 | 317,746.68 | 176,997.64 |
| 投资所支付的现金 | 15,518.17 | 7,388.00 | 4,407.43 | 30,641.91 | 8,472.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 406,729.66 | 235,452.21 | 91,002.51 | 348,406.06 | 185,469.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,662.20 | -226,545.59 | -84,372.98 | -303,785.85 | -160,490.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 917,147.23 | 700,834.24 | 350,340.50 | 882,809.68 | 650,360.92 |
| 发行债券收到的现金 | 399,500.00 | 399,500.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,792.38 | 51,400.13 | 26,171.69 | 81,097.31 | 69,833.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,439,439.61 | 1,151,734.37 | 376,512.20 | 963,956.99 | 720,243.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 925,777.48 | 618,400.67 | 268,605.88 | 933,454.82 | 672,294.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,133.98 | 46,823.50 | 9,377.61 | 59,545.54 | 52,977.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,228.45 | 94,163.49 | 79,359.18 | 104,627.11 | 79,121.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,147,139.90 | 759,387.67 | 357,342.66 | 1,097,627.46 | 804,393.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,299.71 | 392,346.70 | 19,169.54 | -133,670.48 | -84,149.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,394.74 | -610.67 | -954.95 | 986.72 | -2,703.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,022.15 | 254,999.63 | -26,321.42 | 108,673.44 | 63,501.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,460.38 | 309,460.38 | 309,460.38 | 200,786.94 | 200,786.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 477,482.53 | 564,460.01 | 283,138.96 | 309,460.38 | 264,287.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 78,079.74 | -- | 127,914.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,958.34 | -- | 12,203.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 79,374.68 | -- | 154,468.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,965.45 | -- | 40,819.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,615.21 | -- | 3,866.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 362.22 | -- | 11,088.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,689.05 | -- | 831.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,850.79 | -- | -2,664.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,997.29 | -- | 26,409.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,119.67 | -- | 15,971.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,145.48 | -- | 403.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,559.01 | -- | 2,354.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -427,605.33 | -- | -177,209.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 197,673.15 | -- | -100,698.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 118,016.98 | -- | 429,383.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89,809.19 | -- | 545,143.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 564,460.01 | -- | 309,460.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 309,460.38 | -- | 200,786.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 254,999.63 | -- | 108,673.44 | -- |
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