歌尔股份

- 002241

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
歌尔股份(002241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,592,964.305,363,687.303,593,107.641,973,055.178,785,962.38
收到的税费返还226,167.40155,702.5283,955.1053,096.83317,712.08
收到的其他与经营活动有关的现金197,519.15178,361.61144,802.1242,544.79192,404.14
经营活动现金流入小计8,016,650.855,697,751.433,821,864.862,068,696.789,296,078.60
购买商品、接受劳务支付的现金5,907,178.404,366,524.032,954,663.291,682,485.897,091,286.29
支付给职工以及为职工支付的现金877,610.45685,186.44414,026.53235,674.14904,802.36
支付的各项税费91,923.1372,740.2458,095.8742,187.8183,558.54
支付的其他与经营活动有关的现金324,750.05233,190.91184,876.2594,920.31384,720.07
经营活动现金流出小计7,201,462.025,357,641.623,611,661.942,055,268.158,464,367.26
经营活动产生的现金流量净额815,188.82340,109.81210,202.9213,428.63831,711.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金463,446.27330,308.01183,972.6348,945.74106,092.38
取得投资收益所收到的现金6,079.394,485.281,667.02749.63937.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38,678.9624,797.5519,128.29344.564,953.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额220.50220.50220.50220.5032.30
收到的其他与投资活动有关的现金11,069.262,998.072,714.611,439.122,165.35
投资活动现金流入小计519,494.39362,809.42207,703.0551,699.54114,180.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金694,979.12541,785.64371,309.90172,441.35809,010.73
投资所支付的现金529,807.49494,926.46373,347.02223,011.19211,834.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,766.33--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,280.67------1,036.34
投资活动现金流出小计1,277,833.611,036,712.10744,656.93395,452.551,021,881.81
投资活动产生的现金流量净额-758,339.22-673,902.68-536,953.87-343,753.00-907,701.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------39,519.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------27,635.81
取得借款收到的现金2,557,374.452,113,441.561,533,523.34749,639.612,864,297.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金350,494.58259,642.74178,506.08118,052.43268,390.00
筹资活动现金流入小计2,907,869.032,373,084.301,712,029.43867,692.043,172,206.69
偿还债务支付的现金2,331,604.691,804,660.431,281,942.96559,289.152,544,621.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,684.9966,434.5757,102.649,132.9895,323.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金315,130.87226,944.60142,399.8158,151.31331,499.25
筹资活动现金流出小计2,730,420.562,098,039.601,481,445.42626,573.442,971,443.84
筹资活动产生的现金流量净额177,448.46275,044.70230,584.00241,118.60200,762.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响975.253,695.7015,239.27-7,110.7041,436.34
五、现金及现金等价物净增加额235,273.32-55,052.47-80,927.68-96,316.46166,209.26
加:期初现金及现金等价物余额1,079,999.351,079,999.351,079,999.351,079,999.35913,790.09
六、期末现金及现金等价物余额1,315,272.661,024,946.87999,071.67983,682.891,079,999.35
附注
净利润101,941.12--40,936.94--179,101.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备29,962.57--5,627.88--178,274.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧293,878.68--146,819.08--273,735.42
无形资产摊销77,535.42--38,162.84--68,816.02
长期待摊费用摊销22,606.97--4,214.17--9,297.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失203.77---679.32--4,789.89
固定资产报废损失14,666.71--5,686.50--11,696.30
公允价值变动损失-11,590.92--12,970.22--5,708.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用45,821.00--24,107.62---6,700.15
投资损失6,041.26---100.31---54.90
递延所得税资产减少-11,183.99---21,690.44---87,440.62
递延所得税负债增加-19,027.97---10,944.58--42,618.52
存货的减少743,024.74--611,070.29---610,803.11
经营性应收项目的减少210,612.65--98,860.78---206,108.16
经营性应付项目的增加-718,444.00---757,577.59--888,216.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他18,044.57--8,235.15--65,937.60
经营活动产生现金流量净额815,188.82--210,202.92--831,711.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,315,272.66--999,071.67--1,079,999.35
现金的期初余额1,079,999.35--1,079,999.35--913,790.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额235,273.32---80,927.68--166,209.26
下载全部历史数据到excel中 返回页顶