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歌尔股份(002241) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,733,551.12 | 3,720,669.70 | 2,159,710.63 | 7,592,964.30 | 5,363,687.30 |
收到的税费返还 | 115,104.58 | 76,822.29 | 43,363.89 | 226,167.40 | 155,702.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,159.59 | 81,259.70 | 43,078.68 | 197,519.15 | 178,361.61 |
经营活动现金流入小计 | 5,948,815.30 | 3,878,751.69 | 2,246,153.20 | 8,016,650.85 | 5,697,751.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,769,889.34 | 3,036,513.16 | 1,762,367.55 | 5,907,178.40 | 4,366,524.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 664,063.32 | 436,926.44 | 251,048.10 | 877,610.45 | 685,186.44 |
支付的各项税费 | 50,484.48 | 36,721.99 | 19,356.95 | 91,923.13 | 72,740.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,383.21 | 121,194.88 | 59,928.88 | 324,750.05 | 233,190.91 |
经营活动现金流出小计 | 5,682,820.34 | 3,631,356.46 | 2,092,701.47 | 7,201,462.02 | 5,357,641.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 265,994.96 | 247,395.23 | 153,451.72 | 815,188.82 | 340,109.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,069,844.52 | 328,700.16 | 30,522.56 | 463,446.27 | 330,308.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,783.15 | 2,912.32 | 625.94 | 6,079.39 | 4,485.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108,160.99 | 67,207.07 | 41,019.89 | 38,678.96 | 24,797.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 220.50 | 220.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,375.26 | 1,321.82 | 1,320.48 | 11,069.26 | 2,998.07 |
投资活动现金流入小计 | 1,184,163.92 | 400,141.38 | 73,488.86 | 519,494.39 | 362,809.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 295,367.00 | 198,035.41 | 96,999.28 | 694,979.12 | 541,785.64 |
投资所支付的现金 | 1,416,155.69 | 471,644.48 | 29,373.41 | 529,807.49 | 494,926.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 45,766.33 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,280.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,711,522.69 | 669,679.89 | 126,372.69 | 1,277,833.61 | 1,036,712.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -527,358.77 | -269,538.51 | -52,883.83 | -758,339.22 | -673,902.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 154.85 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,180,247.51 | 1,439,451.92 | 770,070.23 | 2,557,374.45 | 2,113,441.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 341,750.73 | 276,417.64 | 187,570.02 | 350,494.58 | 259,642.74 |
筹资活动现金流入小计 | 2,522,153.10 | 1,715,869.56 | 957,640.25 | 2,907,869.03 | 2,373,084.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,777,693.94 | 1,286,155.85 | 629,070.04 | 2,331,604.69 | 1,804,660.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,929.27 | 61,054.90 | 8,347.42 | 83,684.99 | 66,434.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 519,120.28 | 306,243.37 | 208,457.44 | 315,130.87 | 226,944.60 |
筹资活动现金流出小计 | 2,382,743.50 | 1,653,454.12 | 845,874.89 | 2,730,420.56 | 2,098,039.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,409.60 | 62,415.45 | 111,765.35 | 177,448.46 | 275,044.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,098.32 | 2,098.95 | -491.81 | 975.25 | 3,695.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,052.53 | 42,371.12 | 211,841.44 | 235,273.32 | -55,052.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,315,272.66 | 1,315,272.66 | 1,315,272.66 | 1,079,999.35 | 1,079,999.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,186,220.14 | 1,357,643.78 | 1,527,114.10 | 1,315,272.66 | 1,024,946.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 118,984.88 | -- | 101,941.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,615.08 | -- | 29,962.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 145,632.88 | -- | 293,878.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47,165.93 | -- | 77,535.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,511.95 | -- | 22,606.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,367.84 | -- | 203.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,491.29 | -- | 14,666.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,358.32 | -- | -11,590.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,550.86 | -- | 45,821.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,462.38 | -- | 6,041.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -343.80 | -- | -11,183.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,041.41 | -- | -19,027.97 | -- |
存货的减少 | -- | -100,160.97 | -- | 743,024.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 153,190.02 | -- | 210,612.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -180,447.55 | -- | -718,444.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 19,283.91 | -- | 18,044.57 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 247,395.23 | -- | 815,188.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,357,643.78 | -- | 1,315,272.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,315,272.66 | -- | 1,079,999.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,371.12 | -- | 235,273.32 | -- |
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