歌尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
歌尔股份(002241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,318,342.711,804,868.191,001,034.433,486,772.352,420,314.32
收到的税费返还134,360.7466,825.3536,075.63173,549.50121,031.42
收到的其他与经营活动有关的现金112,461.4286,595.7318,684.3967,358.0438,845.36
经营活动现金流入小计3,565,164.871,958,289.271,055,794.453,727,679.892,580,191.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,626,112.101,420,233.12826,173.802,528,017.421,803,394.11
支付给职工以及为职工支付的现金446,850.27285,150.62144,056.19431,915.38333,939.98
支付的各项税费44,181.4329,577.9718,075.4943,087.3633,323.38
支付的其他与经营活动有关的现金177,241.70133,518.3727,651.99179,516.7098,688.67
经营活动现金流出小计3,294,385.491,868,480.081,015,957.473,182,536.852,269,346.14
经营活动产生的现金流量净额270,779.3889,809.1939,836.97545,143.04310,844.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,912.485,550.465,120.409,496.707,510.24
取得投资收益所收到的现金330.78330.782.90393.28513.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,524.52646.05366.3919,068.425,113.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,299.682,379.331,139.8415,661.8111,842.21
投资活动现金流入小计17,067.468,906.626,629.5344,620.2124,978.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金391,211.49228,064.2186,595.08317,746.68176,997.64
投资所支付的现金15,518.177,388.004,407.4330,641.918,472.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------17.47--
投资活动现金流出小计406,729.66235,452.2191,002.51348,406.06185,469.76
投资活动产生的现金流量净额-389,662.20-226,545.59-84,372.98-303,785.85-160,490.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0050.00
取得借款收到的现金917,147.23700,834.24350,340.50882,809.68650,360.92
发行债券收到的现金399,500.00399,500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金122,792.3851,400.1326,171.6981,097.3169,833.07
筹资活动现金流入小计1,439,439.611,151,734.37376,512.20963,956.99720,243.99
偿还债务支付的现金925,777.48618,400.67268,605.88933,454.82672,294.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,133.9846,823.509,377.6159,545.5452,977.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金169,228.4594,163.4979,359.18104,627.1179,121.18
筹资活动现金流出小计1,147,139.90759,387.67357,342.661,097,627.46804,393.45
筹资活动产生的现金流量净额292,299.71392,346.7019,169.54-133,670.48-84,149.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,394.74-610.67-954.95986.72-2,703.70
五、现金及现金等价物净增加额168,022.15254,999.63-26,321.42108,673.4463,501.01
加:期初现金及现金等价物余额309,460.38309,460.38309,460.38200,786.94200,786.94
六、期末现金及现金等价物余额477,482.53564,460.01283,138.96309,460.38264,287.95
附注
净利润--78,079.74--127,914.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,958.34--12,203.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--79,374.68--154,468.69--
无形资产摊销--23,965.45--40,819.75--
长期待摊费用摊销--2,615.21--3,866.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--362.22--11,088.92--
固定资产报废损失--1,689.05--831.30--
公允价值变动损失---3,850.79---2,664.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,997.29--26,409.91--
投资损失--2,119.67--15,971.04--
递延所得税资产减少---2,145.48--403.32--
递延所得税负债增加--4,559.01--2,354.91--
存货的减少---427,605.33---177,209.36--
经营性应收项目的减少--197,673.15---100,698.01--
经营性应付项目的增加--118,016.98--429,383.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--89,809.19--545,143.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--564,460.01--309,460.38--
现金的期初余额--309,460.38--200,786.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--254,999.63--108,673.44--
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