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| 奥特佳(002239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,945.60 | 164,058.20 | 637,299.18 | 477,816.21 | 304,109.87 |
| 收到的税费返还 | 4,678.15 | 2,761.37 | 7,739.78 | 9,337.49 | 5,027.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,463.34 | 6,631.64 | 14,307.11 | 8,569.86 | 3,525.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,087.09 | 173,451.21 | 659,346.07 | 495,723.56 | 312,663.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,107.92 | 118,971.92 | 528,106.12 | 384,307.04 | 228,909.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,494.31 | 25,881.66 | 78,301.73 | 58,210.46 | 36,629.27 |
| 支付的各项税费 | 11,734.27 | 6,362.33 | 27,381.10 | 19,212.77 | 11,442.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,150.10 | 13,686.67 | 19,306.75 | 18,338.80 | 14,249.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,486.61 | 164,902.58 | 653,095.71 | 480,069.06 | 291,230.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,600.48 | 8,548.62 | 6,250.36 | 15,654.50 | 21,433.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | 2,500.00 | 145,000.00 | 71,500.00 | 48,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 50.21 | 946.00 | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.46 | -- | 122.84 | 595.11 | 154.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.89 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.72 | 35.53 | 2,699.86 | 1,987.50 | 1,217.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,642.06 | 2,535.53 | 147,872.91 | 75,028.62 | 49,922.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,578.46 | 12,067.93 | 31,121.75 | 25,275.39 | 15,439.82 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 15,000.00 | 102,055.38 | 37,933.55 | 35,433.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,578.46 | 27,067.93 | 133,177.13 | 63,208.94 | 50,873.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,936.40 | -24,532.41 | 14,695.79 | 11,819.68 | -951.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166,451.52 | 112,757.87 | 189,450.34 | 174,896.84 | 138,214.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,966.28 | 23,389.93 | 126,312.69 | 111,262.75 | 59,507.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,417.80 | 136,147.80 | 315,763.03 | 286,159.59 | 197,722.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,486.82 | 71,692.50 | 187,549.85 | 180,231.58 | 114,434.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,631.39 | 1,760.24 | 4,414.48 | 8,749.37 | 5,790.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,184.17 | 14,131.70 | 150,517.31 | 104,186.27 | 55,611.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,302.39 | 87,584.44 | 342,481.64 | 293,167.23 | 175,836.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,115.41 | 48,563.36 | -26,718.61 | -7,007.64 | 21,885.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,039.05 | 358.39 | -72.18 | 93.85 | 1,153.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,818.54 | 32,937.97 | -5,844.64 | 20,560.39 | 43,521.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,728.45 | 50,703.00 | 56,573.10 | 56,573.10 | 56,573.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,546.99 | 83,640.96 | 50,728.45 | 77,133.49 | 100,094.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,113.43 | -- | 8,480.43 | -- | 4,920.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,762.39 | -- | 11,239.12 | -- | 1,055.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,528.92 | -- | 24,243.40 | -- | 9,441.15 |
| 无形资产摊销 | 3,430.01 | -- | 8,385.23 | -- | 3,084.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.37 | -- | 526.56 | -- | 215.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.62 | -- | 53.91 | -- | -11.27 |
| 固定资产报废损失 | 29.99 | -- | 311.41 | -- | 67.22 |
| 公允价值变动损失 | -223.77 | -- | -748.59 | -- | -333.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,107.13 | -- | 9,012.57 | -- | 4,101.18 |
| 投资损失 | -2,956.13 | -- | -5,468.16 | -- | -1,585.34 |
| 递延所得税资产减少 | -213.47 | -- | 1,559.89 | -- | -352.75 |
| 递延所得税负债增加 | -196.04 | -- | -846.50 | -- | 979.41 |
| 存货的减少 | 13,250.89 | -- | -18,372.74 | -- | -25,804.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,298.56 | -- | -31,045.27 | -- | 53,085.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,330.17 | -- | -5,049.70 | -- | -27,429.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,600.48 | -- | 6,250.36 | -- | 21,433.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,546.99 | -- | 50,728.45 | -- | 100,094.76 |
| 现金的期初余额 | 50,728.45 | -- | 56,573.10 | -- | 56,573.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,818.54 | -- | -5,844.64 | -- | 43,521.66 |
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