上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金飞达(002239) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,627,661 | 162,832,128 | 691,327,959 | 293,577,955 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 928,830 | 2,054,783 | 1,839,305 | 74,904 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,443,677 | 180,238,581 | 741,405,997 | 314,140,714 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 364,833,039 | 159,189,374 | 643,968,643 | 270,691,083 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,262,662 | 8,393,956 | 39,267,593 | 15,804,203 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 5,764,440 | 1,225,095 | 6,708,068 | 2,683,171 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,816,833 | 12,936,506 | 35,815,016 | 12,725,438 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,676,974 | 181,744,932 | 725,759,320 | 301,903,894 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,766,702 | -1,506,351 | 15,646,678 | 12,236,820 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 500,000 | 519,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 19,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 50,690 | 50,690 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 569,690 | 569,690 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,702,223 | 4,806,545 | 24,049,078 | 4,236,146 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 7,615,500 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,702,223 | 4,806,545 | 31,664,578 | 4,236,146 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,702,223 | -4,806,545 | -31,094,888 | -3,666,456 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 41,847,035 | 41,847,035 | 164,507,000 | 117,507,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 183,310 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,250,345 | 41,847,035 | 170,820,320 | 117,507,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 96,847,035 | 14,847,035 | 142,263,471 | 107,263,471 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,770,261 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,082,324 | 16,465,439 | 164,193,550 | 118,800,182 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,168,021 | 25,381,596 | 6,626,770 | -1,293,182 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -263,904 | -120,661 | -917,601 | -2,976,023 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 243,968,596 | 18,948,038 | -9,739,042 | 4,301,159 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 25,453,039 | 0 | 61,166,722 | 25,369,609 |
| 少数股东损益 | 5,278,849 | 0 | 11,747,300 | 3,544,075 |
| 计提的资产减值准备 | -1,630,712 | 0 | 1,134,211 | 1,716,697 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,980,881 | 0 | 5,542,642 | 2,704,489 |
| 无形资产摊销 | 207,920 | 0 | 147,256 | 41,849 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 288,067 | 288,067 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,149,599 | 0 | 12,718,443 | 4,404,189 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -19,000 | -19,000 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -23,437,175 | 0 | -23,850,644 | -15,461,953 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 65,031,276 | 0 | 10,809,282 | -28,604,544 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -75,124,844 | 0 | -63,970,274 | 18,374,016 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -192,978 | -157 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,766,702 | -1,506,351 | 15,646,678 | 12,236,820 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 263,157,866 | 0 | 0 | 33,229,470 |
| 货币资金的期初余额 | 19,189,269 | 0 | 0 | 28,928,311 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 243,968,596 | 18,948,038 | 0 | 4,301,159 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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