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| 奥特佳(002239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,850.81 | 124,214.90 | 191,211.66 | 188,044.12 | 178,939.01 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,456.83 | 5,298.16 | 24,357.62 | 33,325.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 285,760.30 | 297,187.84 | 240,336.68 | 244,030.76 | 234,758.27 |
| 应收票据 | 29,374.81 | 31,353.82 | 19,406.58 | 17,211.10 | 18,128.09 |
| 应收账款 | 256,385.49 | 265,834.02 | 220,930.10 | 226,819.66 | 216,630.18 |
| 应收款项融资 | 73,227.12 | 63,295.96 | 58,306.71 | 46,276.86 | 63,899.83 |
| 预付款项 | 5,211.70 | 5,008.48 | 4,392.43 | 2,932.99 | 4,496.27 |
| 其他应收款(合计) | 4,363.51 | 5,089.40 | 4,311.66 | 2,847.31 | 4,725.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,223.00 | 1,223.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,866.40 | -- | 2,847.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154,607.89 | 161,667.56 | 202,253.69 | 198,728.17 | 208,874.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,620.87 | 31,750.09 | 23,039.39 | 26,769.91 | 24,766.38 |
| 流动资产合计 | 649,642.20 | 690,671.05 | 729,150.38 | 733,987.75 | 753,785.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 长期股权投资 | 47,319.06 | 45,964.20 | 45,656.96 | 44,410.56 | 42,559.12 |
| 投资性房地产 | 2,143.19 | 2,175.36 | 2,162.53 | 2,240.48 | 2,168.03 |
| 在建工程(合计) | 27,217.51 | 27,127.97 | 22,891.28 | 20,263.53 | 24,350.96 |
| 在建工程 | -- | 27,127.97 | -- | 20,263.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 149,040.68 | 151,500.73 | 148,230.22 | 151,687.05 | 154,097.62 |
| 固定资产净额 | -- | 151,500.73 | -- | 151,687.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,177.49 | 7,324.21 | 6,711.43 | 7,702.97 | 9,393.33 |
| 无形资产 | 49,086.39 | 50,150.19 | 47,005.69 | 46,551.75 | 47,748.94 |
| 开发支出 | 2,206.72 | 2,438.90 | 3,643.69 | 4,227.08 | 4,007.16 |
| 商誉 | 168,995.22 | 169,063.17 | 169,130.99 | 169,200.45 | 169,284.81 |
| 长期待摊费用 | 126.31 | 156.42 | 64.31 | 127.75 | 64.31 |
| 递延所得税资产 | 26,881.75 | 25,342.79 | 24,199.50 | 25,103.99 | 25,312.21 |
| 其他非流动资产 | 15,978.02 | 16,295.55 | 23,806.28 | 25,132.88 | 23,559.37 |
| 非流动资产合计 | 500,072.33 | 501,439.50 | 497,402.89 | 500,548.50 | 506,445.85 |
| 资产总计 | 1,149,714.53 | 1,192,110.55 | 1,226,553.27 | 1,234,536.24 | 1,260,231.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,836.78 | 72,423.78 | 134,104.80 | 158,277.05 | 163,496.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 343,806.32 | 359,330.82 | 354,123.15 | 337,799.09 | 369,290.93 |
| 应付票据 | 153,863.13 | 157,456.83 | 158,345.73 | 154,110.93 | 185,225.76 |
| 应付账款 | 189,943.19 | 201,873.99 | 195,777.42 | 183,688.17 | 184,065.17 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,268.61 | 17,325.81 | 14,482.05 | 13,833.67 | 14,149.99 |
| 应交税费 | 8,276.73 | 6,895.18 | 6,804.86 | 3,619.57 | 3,156.37 |
| 其他应付款(合计) | 14,890.93 | 16,781.37 | 17,690.33 | 10,528.50 | 10,629.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,781.37 | -- | 10,528.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,218.18 | 21,081.77 | 8,126.02 | 16,978.38 | 28,741.60 |
| 其他流动负债 | 36,031.28 | 36,152.54 | 58,395.25 | 55,414.06 | 32,838.77 |
| 流动负债合计 | 492,677.26 | 541,196.19 | 610,032.05 | 613,765.41 | 639,907.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,119.92 | 52,140.92 | 18,993.66 | 6,856.53 | 9,493.66 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,312.43 | 4,592.95 | 4,903.95 | 5,346.87 | 6,949.61 |
| 长期应付职工薪酬 | 314.25 | 304.82 | 256.78 | 263.61 | 256.78 |
| 长期应付款(合计) | 3,028.03 | 5,156.56 | 4,743.97 | 5,365.35 | 5,930.50 |
| 长期应付款 | -- | 5,156.56 | -- | 5,365.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 28,498.71 | 24,926.43 | 25,128.70 | 23,055.47 | 20,835.67 |
| 递延所得税负债 | 3,968.05 | 4,058.33 | 3,106.27 | 3,096.99 | 3,227.78 |
| 长期递延收益 | 2,844.76 | 2,888.21 | 3,095.94 | 3,238.08 | 3,370.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,086.14 | 94,068.22 | 60,229.28 | 47,222.89 | 50,064.57 |
| 负债合计 | 586,763.40 | 635,264.41 | 670,261.32 | 660,988.30 | 689,972.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 330,962.38 | 330,962.38 | 330,962.38 | 324,325.81 | 324,325.81 |
| 资本公积 | 128,088.51 | 127,147.59 | 124,609.75 | 135,543.47 | 135,580.68 |
| 减：库存股 | 8,362.08 | 8,362.08 | 8,362.08 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -118.91 | -486.49 | 2,093.93 | 1,190.82 | -28.05 |
| 专项储备 | 182.56 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,196.95 | 9,196.95 | 8,295.14 | 8,295.14 | 8,295.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 97,342.84 | 92,673.36 | 92,193.54 | 92,659.91 | 89,669.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 557,292.25 | 551,131.72 | 549,792.67 | 562,015.16 | 557,843.03 |
| 少数股东权益 | 5,658.88 | 5,714.42 | 6,499.27 | 11,532.78 | 12,415.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 562,951.13 | 556,846.14 | 556,291.94 | 573,547.94 | 570,258.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,149,714.53 | 1,192,110.55 | 1,226,553.27 | 1,234,536.24 | 1,260,231.30 |
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