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| 天威视讯(002238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,788.86 | 155,526.23 | 112,347.38 | 76,404.38 | 37,111.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.76 | 1.67 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,394.31 | 15,252.15 | 8,435.80 | 5,053.65 | 1,189.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,183.17 | 170,778.38 | 120,784.95 | 81,459.70 | 38,301.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,921.50 | 61,738.56 | 43,955.88 | 30,660.82 | 17,405.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,388.24 | 47,072.26 | 34,943.86 | 24,937.35 | 15,608.26 |
| 支付的各项税费 | 879.06 | 1,656.53 | 721.35 | 574.72 | 485.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,339.34 | 10,647.42 | 11,136.21 | 7,077.08 | 3,108.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,528.14 | 121,114.77 | 90,757.29 | 63,249.98 | 36,608.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,655.03 | 49,663.60 | 30,027.66 | 18,209.72 | 1,693.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,952.57 | 78,990.86 | 50,160.29 | 13,716.14 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5.92 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.19 | 97.55 | 2.29 | 2.11 | 1.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,994.76 | 79,088.40 | 50,168.51 | 13,718.26 | 1.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,616.49 | 61,469.68 | 40,390.25 | 28,692.97 | 18,322.81 |
| 投资所支付的现金 | 20,600.00 | 84,608.00 | 67,938.00 | 39,800.00 | 21,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,216.49 | 146,077.68 | 108,328.25 | 68,492.97 | 39,972.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,221.73 | -66,989.27 | -58,159.74 | -54,774.71 | -39,971.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,367.95 | 34,219.91 | 24,663.95 | 24,163.95 | 13,236.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,398.54 | 12,878.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,766.49 | 47,098.73 | 24,663.95 | 24,163.95 | 13,236.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 45.00 | 20,529.71 | 20,134.71 | 75.00 | 45.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.52 | 8,961.99 | 8,765.20 | 8,492.08 | 190.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,378.77 | 9,401.04 | 2,439.60 | 1,630.99 | 763.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,684.29 | 38,892.75 | 31,339.51 | 10,198.07 | 998.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,082.20 | 8,205.99 | -6,675.57 | 13,965.87 | 12,237.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 1.09 | 7.21 | 2.41 | 1.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,484.43 | -9,118.60 | -34,800.45 | -22,596.70 | -26,038.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,810.76 | 105,929.36 | 105,929.36 | 105,929.36 | 105,929.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,326.33 | 96,810.76 | 71,128.91 | 83,332.66 | 79,890.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,851.19 | -- | 5,817.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 373.84 | -- | 432.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,015.24 | -- | 8,598.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,546.66 | -- | 1,256.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,450.61 | -- | 3,281.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 78.17 | -- | 82.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.31 | -- | 6.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 548.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,115.13 | -- | 502.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -141.92 | -- | 53.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,085.69 | -- | 11.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -79.76 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -193.93 | -- | -307.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,130.19 | -- | -1,826.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,655.26 | -- | -1,224.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,399.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,663.60 | -- | 18,209.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,810.76 | -- | 83,332.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,929.36 | -- | 105,929.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,118.60 | -- | -22,596.70 | -- |
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