天威视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天威视讯(002238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,926.6972,190.0433,861.43164,573.80114,954.55
收到的税费返还0.50----0.066.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,552.862,968.24840.847,188.1710,625.10
经营活动现金流入小计121,480.0575,158.2834,702.27171,762.02125,586.29
购买商品、接受劳务支付的现金55,888.7031,483.7610,654.9165,574.2352,030.25
支付给职工以及为职工支付的现金38,495.4626,540.3215,809.2045,204.5233,402.82
支付的各项税费1,276.341,027.49677.671,750.041,985.21
支付的其他与经营活动有关的现金12,651.667,979.864,636.9316,115.5016,725.01
经营活动现金流出小计108,312.1567,031.4331,778.72128,644.29104,143.27
经营活动产生的现金流量净额13,167.908,126.852,923.5543,117.7321,443.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,699.7471,472.6135,178.34224,368.0340.85
取得投资收益所收到的现金------6.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.557.140.3057.110.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------47,428.86
投资活动现金流入小计152,700.2871,479.7435,178.64224,432.0047,470.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,423.925,309.123,106.1829,077.4118,869.74
投资所支付的现金145,850.0080,900.0040,500.00244,658.80258.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------78,800.00
投资活动现金流出小计153,273.9286,209.1243,606.18273,736.2197,928.54
投资活动产生的现金流量净额-573.64-14,729.38-8,427.55-49,304.22-50,458.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,117.6622,201.08--15,433.8315,433.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计31,117.6622,201.08--15,433.8315,433.83
筹资活动产生的现金流量净额-31,117.66-22,201.08---15,433.83-15,433.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.650.21-1.4214.30-5.32
五、现金及现金等价物净增加额-18,522.74-28,803.40-5,505.42-21,606.02-44,454.37
加:期初现金及现金等价物余额98,945.3998,945.3998,945.39120,551.41120,551.41
六、期末现金及现金等价物余额80,422.6570,141.9993,439.9898,945.3976,097.04
附注
净利润--10,483.78--20,068.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--179.09--470.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,960.55--17,824.95--
无形资产摊销--969.00--1,844.08--
长期待摊费用摊销--3,896.08--9,209.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.87--
固定资产报废损失---6.39---30.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.21---14.30--
投资损失---341.66---1,860.74--
递延所得税资产减少---5.23--8.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---320.90---423.58--
经营性应收项目的减少---6,972.61---2,130.96--
经营性应付项目的增加---8,714.64---1,842.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,126.85--43,117.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,141.99--98,945.39--
现金的期初余额--98,945.39--120,551.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,803.40---21,606.02--
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