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| 天威视讯(002238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,280.25 | 108,553.69 | 97,664.32 | 91,520.90 | 79,547.03 |
| 交易性金融资产 | 15,600.00 | -- | 15,250.15 | 17,700.15 | 20,800.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,623.77 | 17,224.13 | 19,512.44 | 18,197.98 | 19,866.25 |
| 应收票据 | 223.40 | -- | 388.86 | -- | 497.88 |
| 应收账款 | 19,400.37 | 17,224.13 | 19,123.58 | 18,197.98 | 19,368.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 830.30 | 538.86 | 1,090.27 | 1,362.51 | 3,921.44 |
| 其他应收款(合计) | 2,262.81 | 1,954.06 | 2,258.98 | 1,933.28 | 2,238.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,954.06 | -- | 1,933.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,932.90 | 4,323.86 | 3,251.00 | 2,460.18 | 2,948.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,211.66 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,306.33 | 4,745.78 | 3,397.66 | 3,704.29 | 4,448.78 |
| 流动资产合计 | 149,234.65 | 145,432.05 | 151,792.23 | 154,380.78 | 151,320.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,483.61 | 2,569.12 | 2,688.58 | 2,740.15 | 6,504.15 |
| 投资性房地产 | 23,636.16 | 23,838.15 | 23,997.69 | 24,197.24 | 24,396.78 |
| 在建工程(合计) | 7,186.88 | 7,248.25 | 7,360.92 | 7,904.93 | 19,219.88 |
| 在建工程 | -- | 4,741.72 | -- | 4,311.82 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,506.53 | -- | 3,593.11 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 137,508.80 | 141,282.40 | 144,660.15 | 147,966.35 | 139,887.74 |
| 固定资产净额 | -- | 141,282.40 | -- | 147,966.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,026.36 | 4,512.94 | 4,984.32 | 5,592.42 | 5,769.83 |
| 无形资产 | 28,199.48 | 28,616.46 | 28,697.20 | 29,138.72 | 29,812.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,800.91 | 15,134.91 | 14,965.01 | 14,415.80 | 15,131.16 |
| 递延所得税资产 | 290.02 | 289.32 | 2,478.34 | 2,526.10 | 2,520.29 |
| 其他非流动资产 | 20,169.33 | 22,069.59 | 4,944.70 | 4,914.46 | 6,025.50 |
| 非流动资产合计 | 264,749.87 | 272,009.47 | 263,150.40 | 267,769.67 | 280,143.71 |
| 资产总计 | 413,984.53 | 417,441.52 | 414,942.63 | 422,150.45 | 431,464.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,232.00 | 37,772.68 | 20,405.90 | 34,190.19 | 30,795.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,740.01 | 56,985.72 | 55,135.70 | 55,805.76 | 56,904.35 |
| 应付票据 | 5,227.11 | 6,544.96 | 4,691.50 | 2,515.21 | 1,286.14 |
| 应付账款 | 46,512.90 | 50,440.76 | 50,444.21 | 53,290.55 | 55,618.21 |
| 预收款项 | 97.11 | 136.52 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,402.68 | 2,724.36 | 2,204.33 | 2,214.58 | 2,883.73 |
| 应交税费 | 559.97 | 1,108.46 | 1,725.53 | 1,252.63 | 1,095.26 |
| 其他应付款(合计) | 26,191.55 | 25,471.25 | 24,475.29 | 23,294.34 | 23,376.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,471.25 | -- | 23,294.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,079.50 | 2,314.61 | 2,297.79 | 2,598.32 | 2,659.53 |
| 其他流动负债 | 2,639.94 | 2,749.05 | 1,307.82 | 1,374.98 | 1,413.66 |
| 流动负债合计 | 166,489.32 | 167,694.85 | 149,414.90 | 161,315.06 | 163,258.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 11,996.48 | 14,995.56 | 14,999.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,252.79 | 2,475.86 | 3,045.91 | 3,431.92 | 3,525.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 266.64 | 246.79 | 109.69 | 80.52 | 80.52 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,162.98 | 1,214.87 | 1,221.60 |
| 长期递延收益 | 14,366.86 | 15,193.42 | 15,470.67 | 7,088.57 | 7,558.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,886.30 | 17,916.07 | 31,785.73 | 26,811.45 | 27,385.42 |
| 负债合计 | 183,375.62 | 185,610.93 | 181,200.63 | 188,126.51 | 190,644.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,255.92 | 80,255.92 | 80,255.92 | 80,255.92 | 80,255.92 |
| 资本公积 | 3,691.24 | 3,691.24 | 3,691.24 | 3,691.24 | 3,691.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,586.25 | 40,586.25 | 39,730.73 | 39,730.73 | 39,730.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,048.58 | 102,054.28 | 104,720.05 | 104,692.41 | 111,463.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,581.99 | 226,587.68 | 228,397.94 | 228,370.29 | 235,140.90 |
| 少数股东权益 | 5,026.92 | 5,242.91 | 5,344.06 | 5,653.65 | 5,679.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,608.91 | 231,830.59 | 233,742.00 | 234,023.94 | 240,819.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,984.53 | 417,441.52 | 414,942.63 | 422,150.45 | 431,464.19 |
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