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| 天威视讯(002238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,153.24 | 93,261.74 | 80,422.65 | 70,141.99 | 93,459.98 |
| 交易性金融资产 | 60,800.00 | 54,800.00 | 56,500.00 | 67,400.00 | 62,800.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,417.24 | 9,490.39 | 9,953.44 | 10,113.65 | 8,632.94 |
| 应收票据 | -- | -- | 30.64 | 212.63 | 181.99 |
| 应收账款 | 10,417.24 | 9,490.39 | 9,922.80 | 9,901.02 | 8,450.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,883.50 | 1,303.41 | 4,188.16 | 2,186.42 | 2,865.79 |
| 其他应收款(合计) | 2,924.79 | 2,244.32 | 2,148.07 | 3,499.28 | 2,974.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,244.32 | -- | 3,499.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,332.47 | 2,840.72 | 2,689.62 | 3,342.32 | 2,628.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,564.46 | 3,229.33 | 3,246.81 | 3,512.06 | 2,928.39 |
| 流动资产合计 | 168,075.70 | 167,169.91 | 159,148.75 | 160,195.72 | 176,290.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,537.76 | 5,902.38 | 6,076.53 | 3,942.90 | 4,373.33 |
| 投资性房地产 | 19,195.42 | 19,318.17 | 19,440.92 | 19,416.06 | 19,530.90 |
| 在建工程(合计) | 20,438.61 | 18,982.28 | 17,391.27 | 16,448.45 | 19,978.92 |
| 在建工程 | -- | 14,142.58 | -- | 10,505.67 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,839.70 | -- | 5,942.78 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,795.31 | 102,243.51 | 101,906.95 | 101,896.55 | 101,231.42 |
| 固定资产净额 | -- | 102,243.51 | -- | 101,896.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,224.91 | 31,071.72 | 30,780.30 | 31,069.16 | 30,586.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19,794.16 | 21,024.35 | 19,436.71 | 19,719.13 | 19,939.23 |
| 递延所得税资产 | 17.05 | 15.98 | 18.83 | 17.94 | 14.55 |
| 其他非流动资产 | 1,821.14 | 2,211.05 | 6,733.06 | 6,733.06 | 6,755.79 |
| 非流动资产合计 | 213,258.04 | 215,203.11 | 215,828.36 | 213,287.05 | 216,454.11 |
| 资产总计 | 381,333.73 | 382,373.03 | 374,977.11 | 373,482.76 | 392,744.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,237.53 | 35,993.66 | 34,997.70 | 32,774.54 | 35,016.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,237.53 | 35,993.66 | 34,997.70 | 32,774.54 | -- |
| 预收款项 | -- | 33,061.96 | 34,019.31 | 29,418.56 | 29,292.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,693.45 | 8,998.69 | 6,713.49 | 6,878.15 | 6,118.23 |
| 应交税费 | 2,482.42 | 506.81 | 947.51 | 570.22 | 42.98 |
| 其他应付款(合计) | 19,773.04 | 19,547.01 | 16,187.65 | 26,823.34 | 18,953.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,916.58 | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,547.01 | -- | 17,906.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 283.45 | 268.65 | 1,358.30 | 1,435.47 | 1,351.19 |
| 流动负债合计 | 93,682.62 | 98,376.78 | 94,223.95 | 97,900.28 | 90,775.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,600.05 | 9,595.74 | 8,700.76 | 8,890.60 | 9,336.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,600.05 | 9,595.74 | 8,700.76 | 8,890.60 | 9,336.38 |
| 负债合计 | 103,282.67 | 107,972.52 | 102,924.71 | 106,790.88 | 100,111.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,735.32 | 61,735.32 | 61,735.32 | 61,735.32 | 61,735.32 |
| 资本公积 | 22,051.23 | 22,051.23 | 22,051.23 | 22,051.23 | 22,051.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,537.11 | 29,537.11 | 27,097.72 | 27,097.72 | 27,097.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 155,279.02 | 151,598.10 | 151,592.39 | 146,268.33 | 171,844.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,602.68 | 264,921.76 | 262,476.66 | 257,152.59 | 282,728.83 |
| 少数股东权益 | 9,448.39 | 9,478.75 | 9,575.74 | 9,539.29 | 9,904.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,051.07 | 274,400.51 | 272,052.40 | 266,691.88 | 292,632.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,333.73 | 382,373.03 | 374,977.11 | 373,482.76 | 392,744.44 |
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