上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 恒邦股份(002237) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,076,752,906 | 427,931,727 | 1,408,391,762 | 730,109,826 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291,484 | 0 | 568,694 | 48,882 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,077,044,389 | 427,931,727 | 1,408,960,457 | 730,158,708 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,088,134,859 | 389,051,179 | 1,036,245,357 | 524,375,797 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,743,748 | 22,423,782 | 45,731,716 | 18,009,821 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 50,554,309 | 20,656,976 | 52,344,563 | 23,166,583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,717,046 | 5,493,301 | 16,565,632 | 8,807,565 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,189,149,962 | 437,625,239 | 1,150,887,268 | 574,359,766 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,105,573 | -9,693,512 | 258,073,188 | 155,798,942 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 796,376 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 3,930,000 | 3,930,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,129,832 | 1,129,832 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 5,059,832 | 5,856,208 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 22,603,267 | 8,084,284 | 129,118,336 | 91,719,841 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 20,806,525 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,603,267 | 8,084,284 | 149,924,861 | 91,719,841 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,603,267 | -8,084,284 | -144,865,029 | -85,863,633 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 138,560,000 | 84,000,000 | 501,575,000 | 357,075,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 869,181 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,949,181 | 84,000,000 | 551,975,000 | 407,475,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 103,560,000 | 40,600,000 | 665,382,500 | 477,932,500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,140 | 2,781 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,084,965 | 44,628,062 | 685,283,902 | 488,574,419 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 635,864,216 | 39,371,938 | -133,308,902 | -81,099,419 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,155,377 | 21,594,142 | -20,100,743 | -11,164,110 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 113,893,701 | 42,724,756 | 94,951,919 | 45,895,364 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -669,317 |
| 计提的资产减值准备 | 3,165,092 | 0 | 2,727,934 | -2,212,836 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 15,104,096 | 7,568,925 | 29,925,084 | 14,888,631 |
| 无形资产摊销 | 834,782 | 375,000 | 1,866,517 | 933,259 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 5,540,943 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 193,583 | 212,824 | 212,824 |
| 固定资产报废损失 | 266,097 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 11,035,197 | 4,853,584 | 23,313,853 | 10,414,411 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -174,599 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -349,856,864 | -163,154,839 | -135,389,808 | 24,783,626 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -125,867,453 | -12,136,132 | 77,464,805 | 13,722,936 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 219,102,577 | 109,881,610 | 158,079,500 | 40,265,045 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -112,105,573 | -9,693,512 | 258,073,188 | 155,798,942 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 521,621,163 | 42,059,928 | 20,465,786 | 29,402,419 |
| 货币资金的期初余额 | 20,465,786 | 20,465,786 | 40,566,529 | 40,566,529 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 501,155,377 | 21,594,142 | -20,100,743 | -11,164,110 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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