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| 恒邦股份(002237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,784,732.67 | 5,408,607.78 | 3,767,359.09 | 2,267,841.86 | 1,237,888.22 |
| 收到的税费返还 | 8,325.04 | 49,785.58 | 53,392.49 | 38,543.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,125.66 | 9,159.81 | 14,112.96 | 10,444.65 | 7,755.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,796,183.37 | 5,467,553.16 | 3,834,864.54 | 2,316,830.45 | 1,245,643.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,795,789.16 | 5,050,027.34 | 3,513,023.34 | 2,055,826.29 | 1,162,007.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,008.61 | 70,181.25 | 50,281.14 | 33,424.73 | 16,400.12 |
| 支付的各项税费 | 24,207.66 | 111,943.70 | 88,534.02 | 63,189.67 | 26,079.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,143.34 | 78,973.87 | 23,361.77 | 15,430.99 | 19,960.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,844,148.77 | 5,311,126.16 | 3,675,200.27 | 2,167,871.68 | 1,224,448.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,965.40 | 156,427.01 | 159,664.26 | 148,958.77 | 21,195.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,392.16 | 2,390.59 | 82.15 | 100.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.88 | 1.42 | 1.42 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117.45 | 36,483.27 | 1,289.69 | 19,883.94 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,511.49 | 38,875.27 | 1,373.26 | 19,983.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,829.32 | 40,568.73 | 32,861.62 | 27,040.84 | 5,525.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 23,663.45 | 1,915.33 | 915.33 | 42,018.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,829.32 | 64,232.18 | 34,776.94 | 27,956.17 | 47,544.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,829.32 | -61,720.69 | 4,098.33 | -26,582.91 | -27,560.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210,754.26 | 978,256.21 | 835,820.74 | 676,821.57 | 468,955.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,691.75 | 185,398.31 | 183,182.54 | 146,762.53 | 83,089.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,446.02 | 1,163,654.52 | 1,019,003.28 | 823,584.10 | 552,044.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,973.67 | 1,052,781.13 | 807,715.01 | 631,605.45 | 278,679.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,044.87 | 37,183.52 | 33,424.89 | 26,157.64 | 8,892.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,375.83 | 123,556.04 | 114,738.10 | 77,696.71 | 74,400.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,394.37 | 1,213,520.69 | 955,877.99 | 735,459.81 | 361,972.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,051.64 | -49,866.16 | 63,125.29 | 88,124.30 | 190,072.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.74 | 2,999.38 | 4,758.77 | 4,072.56 | -517.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,091.34 | 47,839.53 | 231,646.65 | 214,572.72 | 183,190.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,104.90 | 222,265.37 | 222,265.37 | 222,265.37 | 222,265.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,013.56 | 270,104.90 | 453,912.02 | 436,838.09 | 405,455.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,557.04 | -- | 25,517.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,544.97 | -- | 24,820.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,939.01 | -- | 23,949.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,877.69 | -- | 2,875.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.56 | -- | 9.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,067.31 | -- | 1,967.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,306.11 | -- | -3,549.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,375.27 | -- | 17,063.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,301.09 | -- | -595.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,928.85 | -- | -5,408.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,375.20 | -- | 2,848.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,428.75 | -- | 87,194.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,181.20 | -- | -46,084.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,667.97 | -- | 17,815.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 156,427.01 | -- | 148,958.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 270,104.90 | -- | 436,838.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 222,265.37 | -- | 222,265.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,839.53 | -- | 214,572.72 | -- |
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