恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,784,732.675,408,607.783,767,359.092,267,841.861,237,888.22
收到的税费返还8,325.0449,785.5853,392.4938,543.94--
收到的其他与经营活动有关的现金3,125.669,159.8114,112.9610,444.657,755.48
经营活动现金流入小计1,796,183.375,467,553.163,834,864.542,316,830.451,245,643.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,795,789.165,050,027.343,513,023.342,055,826.291,162,007.96
支付给职工以及为职工支付的现金17,008.6170,181.2550,281.1433,424.7316,400.12
支付的各项税费24,207.66111,943.7088,534.0263,189.6726,079.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,143.3478,973.8723,361.7715,430.9919,960.25
经营活动现金流出小计1,844,148.775,311,126.163,675,200.272,167,871.681,224,448.00
经营活动产生的现金流量净额-47,965.40156,427.01159,664.26148,958.7721,195.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,392.162,390.5982.15100.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.881.421.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--117.4536,483.271,289.6919,883.94
投资活动现金流入小计--2,511.4938,875.271,373.2619,983.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,829.3240,568.7332,861.6227,040.845,525.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,000.0023,663.451,915.33915.3342,018.76
投资活动现金流出小计25,829.3264,232.1834,776.9427,956.1747,544.10
投资活动产生的现金流量净额-25,829.32-61,720.694,098.33-26,582.91-27,560.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,754.26978,256.21835,820.74676,821.57468,955.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金120,691.75185,398.31183,182.54146,762.5383,089.05
筹资活动现金流入小计331,446.021,163,654.521,019,003.28823,584.10552,044.81
偿还债务支付的现金183,973.671,052,781.13807,715.01631,605.45278,679.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,044.8737,183.5233,424.8926,157.648,892.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104,375.83123,556.04114,738.1077,696.7174,400.18
筹资活动现金流出小计297,394.371,213,520.69955,877.99735,459.81361,972.25
筹资活动产生的现金流量净额34,051.64-49,866.1663,125.2988,124.30190,072.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响651.742,999.384,758.774,072.56-517.50
五、现金及现金等价物净增加额-39,091.3447,839.53231,646.65214,572.72183,190.62
加:期初现金及现金等价物余额270,104.90222,265.37222,265.37222,265.37222,265.37
六、期末现金及现金等价物余额231,013.56270,104.90453,912.02436,838.09405,455.99
附注
净利润--46,557.04--25,517.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,544.97--24,820.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,939.01--23,949.09--
无形资产摊销--5,877.69--2,875.03--
长期待摊费用摊销--18.56--9.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.15------
固定资产报废损失--7,067.31--1,967.37--
公允价值变动损失--5,306.11---3,549.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,375.27--17,063.21--
投资损失--3,301.09---595.91--
递延所得税资产减少---1,928.85---5,408.31--
递延所得税负债增加--1,375.20--2,848.20--
存货的减少---17,428.75--87,194.34--
经营性应收项目的减少---32,181.20---46,084.03--
经营性应付项目的增加--41,667.97--17,815.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--156,427.01--148,958.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,104.90--436,838.09--
现金的期初余额--222,265.37--222,265.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,839.53--214,572.72--
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