恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,237,888.224,461,217.393,367,454.362,289,425.111,134,272.24
收到的税费返还--7,071.2913,089.90--2,901.08
收到的其他与经营活动有关的现金7,755.4810,503.3712,379.257,197.914,745.09
经营活动现金流入小计1,245,643.704,478,792.053,392,923.512,296,623.021,141,918.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,162,007.964,264,975.103,177,993.432,221,487.991,030,207.53
支付给职工以及为职工支付的现金16,400.1262,106.0945,872.4631,506.5715,834.59
支付的各项税费26,079.6668,524.4346,754.7339,955.0015,910.89
支付的其他与经营活动有关的现金19,960.2535,827.6343,443.2021,133.6427,287.76
经营活动现金流出小计1,224,448.004,431,433.253,314,063.832,314,083.201,089,240.77
经营活动产生的现金流量净额21,195.7047,358.8078,859.68-17,460.1852,677.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金100.01105.00201.36201.3645.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--261.40190.26190.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,883.94553.5213,000.00----
投资活动现金流入小计19,983.95919.9213,391.62391.6245.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,525.3431,356.0216,926.3911,354.2910,430.95
投资所支付的现金--31,467.4131,467.4131,467.4133,167.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,018.7652,568.7424,269.6324,269.6346.77
投资活动现金流出小计47,544.10115,392.1772,663.4267,091.3243,645.13
投资活动产生的现金流量净额-27,560.15-114,472.25-59,271.80-66,699.70-43,599.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金468,955.761,356,229.061,105,351.24882,866.27430,859.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金83,089.0597,159.66236,914.28127,159.6617,792.03
筹资活动现金流入小计552,044.811,453,388.721,342,265.521,010,025.93448,651.05
偿还债务支付的现金278,679.631,129,524.06921,358.21686,269.84218,760.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,892.4442,633.7435,143.9227,131.427,901.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金74,400.18132,048.04141,161.0898,260.7293,569.86
筹资活动现金流出小计361,972.251,304,205.841,097,663.21811,661.98320,231.54
筹资活动产生的现金流量净额190,072.56149,182.87244,602.30198,363.95128,419.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-517.50-1,348.37654.73654.73212.34
五、现金及现金等价物净增加额183,190.6280,721.06264,844.91114,858.79137,709.77
加:期初现金及现金等价物余额222,265.37141,544.32141,544.32141,544.32141,544.32
六、期末现金及现金等价物余额405,455.99222,265.37406,389.23256,403.11279,254.09
附注
净利润--42,652.17--21,872.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,650.89--13,950.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,671.32--23,696.33--
无形资产摊销--6,792.66--8,605.72--
长期待摊费用摊销--663.55--309.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.26--124.14--
固定资产报废损失--3,156.96--2,618.49--
公允价值变动损失---2,747.82---8,626.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,232.33--17,660.91--
投资损失--14,500.66--16,550.60--
递延所得税资产减少---1,118.61---659.89--
递延所得税负债增加---1,624.91---542.96--
存货的减少---20,061.02---47,524.29--
经营性应收项目的减少---15,191.30---49,743.80--
经营性应付项目的增加---84,039.20---15,751.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,358.80---17,460.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--222,265.37--256,403.11--
现金的期初余额--141,544.32--141,544.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--80,721.06--114,858.79--
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