恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,940,681.087,831,546.706,004,191.124,227,584.222,157,905.24
收到的税费返还8,394.5642,053.3440,932.614,890.828,292.07
收到的其他与经营活动有关的现金9,961.8451,581.9846,224.5741,413.4946,253.55
经营活动现金流入小计1,959,037.497,925,182.026,091,348.304,273,888.532,212,450.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,163,616.927,623,559.725,811,259.964,111,724.402,024,620.09
支付给职工以及为职工支付的现金21,950.2680,172.5656,884.5739,574.3121,097.35
支付的各项税费27,794.17127,880.52112,527.5575,853.7727,337.54
支付的其他与经营活动有关的现金8,965.8852,410.9430,123.8818,139.6212,768.27
经营活动现金流出小计2,222,327.227,884,023.756,010,795.974,245,292.102,085,823.26
经营活动产生的现金流量净额-263,289.7341,158.2780,552.3328,596.43126,627.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--5,416.033,380.52224.07224.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.1745.8731.0631.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金973.015,486.1036,341.543,869.367,003.42
投资活动现金流入小计980.1910,948.0039,753.124,124.497,227.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,482.29227,015.29168,738.9099,588.3146,076.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金93,915.4917,848.69127,776.3356,156.0438,003.38
投资活动现金流出小计130,397.77244,863.98296,515.22155,744.3584,080.15
投资活动产生的现金流量净额-129,417.59-233,915.98-256,762.11-151,619.86-76,852.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金336,957.36776,731.48592,282.77394,705.88418,451.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金202,354.34268,719.47237,571.76198,308.3817,198.20
筹资活动现金流入小计539,311.701,045,450.96829,854.54593,014.26435,649.41
偿还债务支付的现金59,871.01661,383.11461,006.74320,396.52283,645.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,023.2744,160.3535,356.7130,970.168,152.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金142,596.35249,017.28198,640.36175,287.7844,224.79
筹资活动现金流出小计209,490.63954,560.74695,003.81526,654.46336,022.70
筹资活动产生的现金流量净额329,821.0790,890.22134,850.7366,359.8099,626.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,071.566,342.824,278.024,069.74527.24
五、现金及现金等价物净增加额-60,814.69-95,524.67-37,081.03-52,593.89149,929.24
加:期初现金及现金等价物余额269,579.59365,104.25365,104.25365,104.25365,104.25
六、期末现金及现金等价物余额208,764.90269,579.59328,023.22312,510.36515,033.50
附注
净利润--51,788.61--28,778.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,685.45--6,159.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,500.36--23,184.13--
无形资产摊销--7,082.12--3,561.43--
长期待摊费用摊销--18.56--9.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.54---24.59--
固定资产报废损失--1,603.22--183.83--
公允价值变动损失---5,738.58---4,357.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,413.93--10,263.60--
投资损失--1,515.27--29,665.28--
递延所得税资产减少---1,572.02---1,162.96--
递延所得税负债增加--289.52--560.84--
存货的减少---153,646.32---109,777.49--
经营性应收项目的减少---23,368.51---33,710.08--
经营性应付项目的增加--73,163.58--75,042.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,158.27--28,596.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--269,579.59--312,510.36--
现金的期初余额--365,104.25--365,104.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,524.67---52,593.89--
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