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| 恒邦股份(002237) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,205,687.63 | 1,391,210.49 | 598,067.04 | 2,344,131.72 | 1,627,974.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 5.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,813.29 | 31,405.37 | 2,057.03 | 50,016.44 | 9,266.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,239,500.92 | 1,422,615.86 | 600,124.07 | 2,394,148.16 | 1,637,245.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,146,705.75 | 1,309,219.65 | 538,775.55 | 2,138,724.92 | 1,496,511.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,434.83 | 25,678.01 | 13,153.50 | 51,259.03 | 37,551.17 |
| 支付的各项税费 | 12,066.15 | 9,723.35 | 6,853.39 | 25,519.67 | 15,690.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,353.73 | 13,350.41 | 7,504.26 | 62,938.17 | 22,503.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,243,560.45 | 1,357,971.43 | 566,286.69 | 2,278,441.78 | 1,572,256.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,059.53 | 64,644.43 | 33,837.38 | 115,706.37 | 64,989.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,342.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,187.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 116.21 | 4.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 327.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 5,973.26 | 4.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,773.60 | 28,419.75 | 11,530.96 | 84,261.31 | 58,216.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,042.16 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,467.14 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,773.60 | 28,419.75 | 11,530.96 | 92,770.61 | 58,216.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,772.22 | -28,418.36 | -11,529.58 | -86,797.35 | -58,211.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 777,664.60 | 385,748.74 | 279,131.23 | 704,784.09 | 663,726.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 9,940.00 | 9,940.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,615.53 | 116,615.53 | 62,663.17 | 20,527.37 | 84,130.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 894,280.13 | 502,364.27 | 341,794.40 | 735,251.47 | 757,796.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 735,089.79 | 450,490.86 | 243,166.28 | 623,506.74 | 502,066.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,923.50 | 17,744.91 | 8,104.57 | 47,210.05 | 30,586.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,382.66 | 53,373.54 | 99,264.34 | 82,933.82 | 212,652.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 826,395.95 | 521,609.31 | 350,535.19 | 753,650.60 | 745,306.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,884.17 | -19,245.04 | -8,740.79 | -18,399.14 | 12,490.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -335.06 | -187.72 | 23.93 | 188.32 | 2,767.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,717.36 | 16,793.31 | 13,590.95 | 10,698.21 | 22,035.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,737.35 | 24,737.35 | 24,737.35 | 14,039.14 | 13,624.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,454.71 | 41,530.65 | 38,328.30 | 24,737.35 | 35,659.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,629.45 | -- | 39,186.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 275.30 | -- | 6,090.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,727.98 | -- | 42,157.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,382.82 | -- | 4,630.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,571.91 | -- | 4,928.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.38 | -- | -7.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,145.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,514.52 | -- | -832.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,647.80 | -- | 35,371.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,469.69 | -- | -4,952.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,000.85 | -- | 1,353.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,223.25 | -- | -1,501.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,276.82 | -- | -54,370.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,959.66 | -- | 27,560.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,958.33 | -- | 13,946.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,896.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,644.43 | -- | 115,706.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,530.65 | -- | 24,737.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,737.35 | -- | 14,039.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,793.31 | -- | 10,698.21 | -- |
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