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| 恒邦股份(002237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,157,905.24 | 6,989,133.91 | 5,417,915.69 | 3,448,124.31 | 1,784,732.67 |
| 收到的税费返还 | 8,292.07 | 37,599.59 | 45,247.10 | 17,134.02 | 8,325.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,253.55 | 14,501.79 | 11,669.98 | 8,586.48 | 3,125.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,212,450.87 | 7,041,235.29 | 5,474,832.76 | 3,473,844.81 | 1,796,183.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,024,620.09 | 6,715,234.50 | 5,283,126.07 | 3,339,099.18 | 1,795,789.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,097.35 | 73,282.28 | 54,435.01 | 37,998.91 | 17,008.61 |
| 支付的各项税费 | 27,337.54 | 121,131.47 | 102,828.20 | 67,058.39 | 24,207.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,768.27 | 28,375.70 | 24,912.66 | 16,285.45 | 7,143.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,085,823.26 | 6,938,023.94 | 5,465,301.94 | 3,460,441.93 | 1,844,148.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,627.61 | 103,211.35 | 9,530.82 | 13,402.87 | -47,965.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.41 | 1,846.39 | 4,777.71 | 3,087.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,232.86 | 636.65 | 276.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,003.42 | 15,682.78 | 4,011.72 | 4,007.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,227.83 | 19,762.03 | 9,426.08 | 7,372.35 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,076.77 | 149,546.41 | 83,591.84 | 31,115.26 | 7,829.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,003.38 | 22,194.10 | 26,288.80 | 351.04 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,080.15 | 171,740.51 | 109,880.64 | 31,466.30 | 25,829.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,852.32 | -151,978.48 | -100,454.56 | -24,093.95 | -25,829.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 418,451.21 | 857,804.61 | 854,538.19 | 757,329.00 | 210,754.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,198.20 | 213,586.33 | 104,989.27 | 71,845.21 | 120,691.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,649.41 | 1,071,390.94 | 959,527.46 | 829,174.20 | 331,446.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 283,645.36 | 674,180.26 | 722,190.88 | 410,777.68 | 183,973.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,152.55 | 26,679.34 | 21,034.03 | 15,514.62 | 9,044.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,224.79 | 230,202.72 | 86,123.87 | 62,367.00 | 104,375.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,022.70 | 931,062.31 | 829,348.79 | 488,659.30 | 297,394.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,626.72 | 140,328.63 | 130,178.67 | 340,514.91 | 34,051.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 527.24 | 3,437.85 | 4,395.33 | 4,899.63 | 651.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,929.24 | 94,999.35 | 43,650.25 | 334,723.46 | -39,091.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 365,104.25 | 270,104.90 | 270,104.90 | 270,104.90 | 270,104.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,033.50 | 365,104.25 | 313,755.16 | 604,828.37 | 231,013.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,744.37 | -- | 28,072.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,088.92 | -- | 5,567.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,203.03 | -- | 23,204.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,936.25 | -- | 3,531.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.56 | -- | 9.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -823.03 | -- | -288.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 280.75 | -- | 97.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,667.76 | -- | -6,428.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,241.43 | -- | 12,266.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,965.30 | -- | 4,856.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 979.70 | -- | 1,728.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,230.31 | -- | -1,397.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,675.50 | -- | -22,134.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,334.87 | -- | -1,619.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,722.34 | -- | -34,325.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,211.35 | -- | 13,402.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 365,104.25 | -- | 604,828.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 270,104.90 | -- | 270,104.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,999.35 | -- | 334,723.46 | -- |
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