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| 恒邦股份(002237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,940,681.08 | 7,831,546.70 | 6,004,191.12 | 4,227,584.22 | 2,157,905.24 |
| 收到的税费返还 | 8,394.56 | 42,053.34 | 40,932.61 | 4,890.82 | 8,292.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,961.84 | 51,581.98 | 46,224.57 | 41,413.49 | 46,253.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,959,037.49 | 7,925,182.02 | 6,091,348.30 | 4,273,888.53 | 2,212,450.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,163,616.92 | 7,623,559.72 | 5,811,259.96 | 4,111,724.40 | 2,024,620.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,950.26 | 80,172.56 | 56,884.57 | 39,574.31 | 21,097.35 |
| 支付的各项税费 | 27,794.17 | 127,880.52 | 112,527.55 | 75,853.77 | 27,337.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,965.88 | 52,410.94 | 30,123.88 | 18,139.62 | 12,768.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,222,327.22 | 7,884,023.75 | 6,010,795.97 | 4,245,292.10 | 2,085,823.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -263,289.73 | 41,158.27 | 80,552.33 | 28,596.43 | 126,627.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,416.03 | 3,380.52 | 224.07 | 224.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.17 | 45.87 | 31.06 | 31.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 973.01 | 5,486.10 | 36,341.54 | 3,869.36 | 7,003.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 980.19 | 10,948.00 | 39,753.12 | 4,124.49 | 7,227.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,482.29 | 227,015.29 | 168,738.90 | 99,588.31 | 46,076.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,915.49 | 17,848.69 | 127,776.33 | 56,156.04 | 38,003.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,397.77 | 244,863.98 | 296,515.22 | 155,744.35 | 84,080.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,417.59 | -233,915.98 | -256,762.11 | -151,619.86 | -76,852.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 336,957.36 | 776,731.48 | 592,282.77 | 394,705.88 | 418,451.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,354.34 | 268,719.47 | 237,571.76 | 198,308.38 | 17,198.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 539,311.70 | 1,045,450.96 | 829,854.54 | 593,014.26 | 435,649.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,871.01 | 661,383.11 | 461,006.74 | 320,396.52 | 283,645.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,023.27 | 44,160.35 | 35,356.71 | 30,970.16 | 8,152.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,596.35 | 249,017.28 | 198,640.36 | 175,287.78 | 44,224.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,490.63 | 954,560.74 | 695,003.81 | 526,654.46 | 336,022.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 329,821.07 | 90,890.22 | 134,850.73 | 66,359.80 | 99,626.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,071.56 | 6,342.82 | 4,278.02 | 4,069.74 | 527.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,814.69 | -95,524.67 | -37,081.03 | -52,593.89 | 149,929.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,579.59 | 365,104.25 | 365,104.25 | 365,104.25 | 365,104.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,764.90 | 269,579.59 | 328,023.22 | 312,510.36 | 515,033.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,788.61 | -- | 28,778.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,685.45 | -- | 6,159.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,500.36 | -- | 23,184.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,082.12 | -- | 3,561.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.56 | -- | 9.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.54 | -- | -24.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,603.22 | -- | 183.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,738.58 | -- | -4,357.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,413.93 | -- | 10,263.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,515.27 | -- | 29,665.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,572.02 | -- | -1,162.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 289.52 | -- | 560.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -153,646.32 | -- | -109,777.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,368.51 | -- | -33,710.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 73,163.58 | -- | 75,042.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,158.27 | -- | 28,596.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 269,579.59 | -- | 312,510.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 365,104.25 | -- | 365,104.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -95,524.67 | -- | -52,593.89 | -- |
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