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| 恒邦股份(002237) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,533.63 | 239,347.58 | 301,335.97 | 216,971.48 | 245,973.31 |
| 交易性金融资产 | 9,000.00 | 14,165.46 | 112.65 | 128.91 | -- |
| 衍生金融资产 | 13,536.62 | 11,336.46 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,830.74 | 19,738.98 | 11,655.80 | 12,322.45 | 18,783.23 |
| 应收票据 | -- | -- | 5,705.57 | 5,410.26 | 17,169.57 |
| 应收账款 | 11,830.74 | 19,738.98 | 5,950.22 | 6,912.19 | 1,613.66 |
| 预付款项 | 139,380.37 | 159,910.73 | 147,310.99 | 168,224.04 | 180,613.82 |
| 应收利息 | 2,014.11 | 1,392.53 | 2,880.98 | 2,018.31 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,832.54 | -- | 9,274.62 | 20,535.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 552,221.69 | 545,318.88 | 511,716.31 | 532,805.46 | 469,221.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 331.00 | 331.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,486.10 | 16,881.58 | 22,520.34 | 23,644.66 | 25,939.77 |
| 流动资产合计 | 986,590.92 | 1,032,358.26 | 1,008,818.01 | 965,389.93 | 961,066.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,200.00 | 3,225.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 821.62 | 814.78 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 117.47 | -- |
| 固定资产净额 | -- | 436,704.13 | -- | 432,859.81 | 329,943.62 |
| 在建工程 | -- | 29,967.69 | -- | 32,541.53 | 104,952.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 36,910.29 | 36,720.83 | 38,995.73 | 39,103.65 | 19,700.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,800.53 | 6,495.32 | 6,335.25 | 6,760.87 | 6,051.17 |
| 递延所得税资产 | 1,972.16 | 1,597.17 | 3,096.57 | 3,598.01 | 4,953.19 |
| 其他非流动资产 | 7,129.96 | 11,667.63 | 6,810.25 | 8,422.02 | 10,803.30 |
| 非流动资产合计 | 523,237.22 | 527,529.99 | 521,162.06 | 526,603.36 | 479,628.63 |
| 资产总计 | 1,509,828.14 | 1,559,888.25 | 1,529,980.07 | 1,491,993.29 | 1,440,695.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 630,326.85 | 614,338.56 | 686,859.89 | 663,831.35 | 702,699.30 |
| 交易性金融负债 | 54,572.01 | 69,442.22 | 84,456.70 | 20,700.95 | 21,887.44 |
| 应付票据及应付账款 | 212,180.54 | 273,175.78 | 244,652.09 | 254,641.43 | 169,356.87 |
| 应付票据 | 105,895.00 | 115,675.00 | -- | 104,405.32 | -- |
| 应付账款 | 106,285.54 | 157,500.78 | -- | 150,236.11 | -- |
| 预收款项 | 47,643.74 | 47,677.46 | 6,350.04 | 54,810.34 | 36,923.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,279.80 | 4,040.96 | 4,443.80 | 5,092.85 | 4,672.20 |
| 应交税费 | 3,299.80 | 4,929.03 | 4,879.59 | 4,177.87 | 2,146.97 |
| 应付利息 | 800.04 | 1,707.98 | 1,971.49 | 2,061.06 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,341.09 | -- | 11,427.91 | 18,826.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,233.65 | 26,248.65 | 7,484.22 | 8,242.65 | 5,655.89 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 76.55 | 6.92 | -- |
| 流动负债合计 | 1,017,298.87 | 1,070,215.31 | 1,053,976.40 | 1,024,993.33 | 962,168.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,940.00 |
| 长期应付款 | -- | 23,599.13 | -- | 5,880.66 | 10,217.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,625.51 | 4,592.37 | 853.38 | 820.24 | 310.76 |
| 递延所得税负债 | 5,043.67 | 4,228.03 | 5,707.33 | 5,451.28 | 1,177.52 |
| 长期递延收益 | 7,923.92 | 8,032.11 | 9,327.74 | 8,523.89 | 9,172.60 |
| 其他非流动负债 | 29.13 | 38.83 | 58.25 | 58.25 | 67.96 |
| 非流动负债合计 | 33,723.57 | 40,490.47 | 30,274.92 | 30,694.32 | 30,886.83 |
| 负债合计 | 1,051,022.43 | 1,110,705.78 | 1,084,251.32 | 1,055,687.64 | 993,055.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 |
| 资本公积 | 76,770.38 | 76,770.38 | 76,770.38 | 76,770.38 | 98,178.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 71.08 | 577.63 | 857.02 | 2,401.48 | 3,764.39 |
| 专项储备 | 5,621.70 | 5,683.54 | 5,368.28 | 4,940.74 | 3,638.23 |
| 盈余公积 | 31,335.50 | 31,335.50 | 31,335.50 | 31,335.50 | 28,400.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 254,556.75 | 244,128.42 | 240,072.12 | 229,175.07 | 222,292.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,395.40 | 449,535.48 | 445,443.29 | 435,663.18 | 447,314.80 |
| 少数股东权益 | -589.69 | -353.01 | 285.46 | 642.47 | 324.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,805.71 | 449,182.46 | 445,728.75 | 436,305.65 | 447,639.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,509,828.14 | 1,559,888.25 | 1,529,980.07 | 1,491,993.29 | 1,440,695.38 |
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