大华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大华股份(002236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,526,544.09724,238.933,338,484.172,307,242.121,502,051.36
收到的税费返还82,199.8931,736.46160,425.38162,123.84109,861.11
收到的其他与经营活动有关的现金64,335.5932,468.06122,164.7039,518.4014,903.38
经营活动现金流入小计1,673,079.57788,443.453,621,074.252,508,884.361,626,815.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,225,085.77660,321.162,390,349.181,744,223.361,096,375.46
支付给职工以及为职工支付的现金416,688.82266,767.36639,893.62545,410.20383,121.14
支付的各项税费108,660.4961,494.04212,102.55170,509.94126,350.20
支付的其他与经营活动有关的现金95,423.9647,171.07205,972.84170,070.48108,079.93
经营活动现金流出小计1,845,859.031,035,753.643,448,318.182,630,213.971,713,926.72
经营活动产生的现金流量净额-172,779.46-247,310.19172,756.07-121,329.61-87,110.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,422.0591,173.68146,335.6691,332.4180,331.83
取得投资收益所收到的现金1,440.86331.113,528.412,814.151,273.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.8143.914,803.054,816.054,726.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额107.81--38,571.4636,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,735.941,133.414,975.824,040.145,600.35
投资活动现金流入小计146,068.4792,682.12198,214.40139,002.7591,932.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,132.1831,978.63122,744.9487,276.1857,924.68
投资所支付的现金89,908.6638,216.30258,905.01177,700.00130,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金218.9346.282,052.192,154.661,310.79
投资活动现金流出小计157,259.7770,241.21383,702.13267,130.84189,435.47
投资活动产生的现金流量净额-11,191.3022,440.91-185,487.74-128,128.10-97,503.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,416.965.006,736.585,577.085,290.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,431.005.006,736.585,577.085,290.58
取得借款收到的现金349,797.70213,394.60380,686.79377,531.07272,807.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45.33--5,452.49----
筹资活动现金流入小计412,259.99213,399.60392,875.86383,108.15278,098.57
偿还债务支付的现金218,429.7433,966.60243,267.33192,700.3382,907.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,844.192,295.4888,505.5885,408.6482,925.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,321.9311,115.9811,716.478,302.534,964.96
筹资活动现金流出小计347,595.8647,378.06343,489.37286,411.50170,798.35
筹资活动产生的现金流量净额64,664.13166,021.5449,386.4996,696.65107,300.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,601.38-2,156.23-10,742.42-4,364.96-3,560.31
五、现金及现金等价物净增加额-110,705.25-61,003.9625,912.41-157,126.02-80,874.39
加:期初现金及现金等价物余额761,757.69761,757.69735,845.28735,845.28735,845.28
六、期末现金及现金等价物余额651,052.44700,753.73761,757.69578,719.26654,970.89
附注
净利润154,327.79--341,154.66--167,541.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备29,572.21--4,990.23--37,838.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,513.43--31,831.37--14,628.65
无形资产摊销2,570.26--4,605.97--2,263.77
长期待摊费用摊销1,331.56--2,836.14--1,263.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92.16---3,420.47---3,300.24
固定资产报废损失4.13--110.42--65.74
公允价值变动损失-13,860.62---12,537.86---12,394.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-19,483.49--40,329.56--5,227.10
投资损失16,697.67--19,425.93--12,751.53
递延所得税资产减少-12,329.20---13,320.28---10,813.66
递延所得税负债增加1,993.73---549.43--705.27
存货的减少29,370.28---192,751.65---236,912.03
经营性应收项目的减少-34,473.00---254,737.47---23,057.96
经营性应付项目的增加-357,262.51--118,994.42---55,207.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,954.98--1,271.41--8,084.35
经营活动产生现金流量净额-172,779.46--172,756.07---87,110.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额651,052.44--761,757.69--654,970.89
现金的期初余额761,757.69--735,845.28--735,845.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-110,705.25--25,912.41---80,874.39
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