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| 大华股份(002236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,388,310.18 | 1,541,978.95 | 737,422.47 | 3,378,460.48 | 2,354,361.32 |
| 收到的税费返还 | 82,940.61 | 56,233.94 | 33,192.44 | 149,409.30 | 112,300.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,000.34 | 62,022.53 | 28,765.68 | 125,177.59 | 90,823.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,564,251.14 | 1,660,235.42 | 799,380.59 | 3,653,047.38 | 2,557,485.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,582,964.88 | 1,075,333.35 | 615,236.46 | 2,377,709.22 | 1,751,668.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 547,600.86 | 377,639.72 | 234,867.27 | 745,851.81 | 585,613.88 |
| 支付的各项税费 | 139,036.12 | 81,689.44 | 36,357.54 | 206,876.03 | 156,663.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,124.06 | 99,303.24 | 46,860.35 | 217,251.55 | 151,877.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,431,725.91 | 1,633,965.74 | 933,321.63 | 3,547,688.61 | 2,645,823.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,525.22 | 26,269.67 | -133,941.03 | 105,358.76 | -88,337.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,526.92 | 99,978.12 | 52,100.81 | 226,411.51 | 203,886.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,819.93 | 1,492.23 | 1,462.08 | 2,476.80 | 2,450.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.57 | 240.64 | 187.16 | 1,194.38 | 859.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 66,543.32 | 22,907.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 773.12 | 675.65 | 637.30 | 2,569.75 | 2,512.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,518.54 | 102,386.64 | 54,387.34 | 299,195.76 | 232,616.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,088.63 | 63,996.04 | 37,756.35 | 129,543.99 | 101,937.96 |
| 投资所支付的现金 | 122,345.13 | 51,844.63 | 19,844.63 | 223,848.48 | 158,478.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,252.84 | 3,695.80 | 1,763.41 | 5,799.60 | 254.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,686.59 | 119,536.47 | 59,364.39 | 359,192.07 | 260,670.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,168.05 | -17,149.83 | -4,977.05 | -59,996.31 | -28,054.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550,577.36 | 538,971.18 | 510,204.84 | 64,240.81 | 62,607.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,977.44 | 29,371.27 | 604.92 | 3,254.85 | 1,622.00 |
| 取得借款收到的现金 | 237,322.57 | 121,224.60 | 74,314.59 | 526,637.61 | 501,332.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.33 | 45.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 787,899.92 | 660,195.78 | 584,519.42 | 590,923.75 | 563,985.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,768.06 | 162,768.06 | 36,808.10 | 484,148.77 | 368,036.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,099.75 | 83,608.20 | 2,670.76 | 91,056.93 | 88,575.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110.48 | 110.48 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,309.23 | 35,540.30 | 5,056.64 | 50,096.83 | 47,142.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,177.04 | 281,916.57 | 44,535.50 | 625,302.54 | 503,753.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,722.88 | 378,279.22 | 539,983.92 | -34,378.79 | 60,231.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,863.59 | 4,559.39 | -3,707.07 | 15,105.15 | 14,588.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 350,943.64 | 391,958.44 | 397,358.77 | 26,088.82 | -41,572.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 787,846.51 | 787,846.51 | 787,846.51 | 761,757.69 | 761,757.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,790.15 | 1,179,804.95 | 1,185,205.27 | 787,846.51 | 720,185.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 204,025.97 | -- | 226,185.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,040.33 | -- | 70,315.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,796.63 | -- | 50,347.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,023.41 | -- | 4,673.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,840.41 | -- | 3,951.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176.21 | -- | -296.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.79 | -- | 38.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,519.83 | -- | 4,601.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -29,047.55 | -- | -36,703.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,286.50 | -- | -28,369.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,436.29 | -- | -7,407.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 104.92 | -- | -6,061.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 102,182.04 | -- | -100,744.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,108.68 | -- | -51,279.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -297,408.54 | -- | -65,691.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16,815.01 | -- | 28,581.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,269.67 | -- | 105,358.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,179,804.95 | -- | 787,846.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 787,846.51 | -- | 761,757.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 391,958.44 | -- | 26,088.82 | -- |
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