大华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大华股份(002236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,245,386.07612,027.122,498,784.451,673,004.961,082,609.48
收到的税费返还119,349.2174,021.57176,510.16127,306.7782,442.44
收到的其他与经营活动有关的现金13,959.324,494.9353,682.6451,132.7218,226.53
经营活动现金流入小计1,378,694.60690,543.632,728,977.251,851,444.451,183,278.45
购买商品、接受劳务支付的现金880,653.22501,734.601,679,178.721,242,148.37818,305.60
支付给职工以及为职工支付的现金312,622.56198,107.53466,987.64359,744.77250,663.75
支付的各项税费111,431.6763,631.06172,463.68126,603.8785,125.80
支付的其他与经营活动有关的现金84,679.9446,122.19250,286.78176,771.13116,230.02
经营活动现金流出小计1,389,387.40809,595.392,568,916.821,905,268.151,270,325.16
经营活动产生的现金流量净额-10,692.80-119,051.76160,060.43-53,823.70-87,046.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,200.0019,990.00350,025.13----
取得投资收益所收到的现金703.1364.071,120.511,046.00938.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.1821.96595.88459.46436.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,501.09161.992,630.682,349.67405.24
投资活动现金流入小计35,489.4120,238.02354,372.203,855.131,780.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,032.7212,744.3353,109.7538,251.9226,069.79
投资所支付的现金127,254.7030,804.70382,576.001,320.001,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,956.037,010.912,665.982,670.852,645.85
投资活动现金流出小计160,243.4550,559.94438,351.7342,242.7830,035.64
投资活动产生的现金流量净额-124,754.04-30,321.91-83,979.53-38,387.64-28,255.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,944.00260.0016,555.444,311.434,311.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,944.00260.007,443.634,311.434,311.43
取得借款收到的现金332,453.09250,324.13504,340.31467,003.52399,533.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金86,777.6924,106.60124,093.20104,093.2080,538.20
筹资活动现金流入小计425,174.78274,690.73644,988.95575,408.15484,383.09
偿还债务支付的现金166,371.17113,434.28650,558.07392,110.53269,015.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,891.951,319.2340,285.5538,108.6334,863.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金76,778.2824,106.60131,532.97127,687.2481,665.46
筹资活动现金流出小计285,041.40138,860.11822,376.59557,906.41385,544.15
筹资活动产生的现金流量净额140,133.39135,830.63-177,387.6417,501.7498,838.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.00-2,111.004,496.964,402.61729.92
五、现金及现金等价物净增加额4,643.55-15,654.05-96,809.78-70,306.99-15,733.36
加:期初现金及现金等价物余额273,418.60273,418.60370,228.38370,228.38370,228.38
六、期末现金及现金等价物余额278,062.14257,764.55273,418.60299,921.39354,495.02
附注
净利润137,073.29--316,085.85--120,466.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,006.58--53,005.09--26,245.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,114.15--23,870.81--11,706.84
无形资产摊销2,476.76--4,000.86--1,806.75
长期待摊费用摊销1,245.29--1,824.87--1,389.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.03---83.52---44.86
固定资产报废损失42.12--24.53--11.04
公允价值变动损失-1,700.91---4,185.52---4,544.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,532.71--9,645.86--7,951.82
投资损失3,217.87--9,556.90--569.10
递延所得税资产减少150.52---17,457.63---1,704.39
递延所得税负债增加193.81--42.71--408.50
存货的减少-67,576.16---83,973.93---32,416.47
经营性应收项目的减少175,613.94---310,766.00---113,268.89
经营性应付项目的增加-296,586.30--139,049.16---114,687.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他7,504.56--19,420.40--9,064.69
经营活动产生现金流量净额-10,692.80--160,060.43---87,046.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额278,062.14--273,418.60--354,096.57
现金的期初余额273,418.60--369,099.40--369,099.40
现金等价物的期末余额--------398.45
现金等价物的期初余额----1,128.98--1,128.98
现金及现金等价物的净增加额4,643.55---96,809.78---15,733.36
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