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| 大华股份(002236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,395,379.63 | 1,599,980.17 | 775,083.43 | 3,444,214.54 | 2,388,310.18 |
| 收到的税费返还 | 91,379.42 | 48,769.37 | 24,729.99 | 129,755.55 | 82,940.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,372.25 | 76,806.56 | 41,458.03 | 145,893.34 | 93,000.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,592,131.30 | 1,725,556.10 | 841,271.44 | 3,719,863.43 | 2,564,251.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,617,188.96 | 1,083,756.18 | 540,201.44 | 2,128,207.39 | 1,582,964.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 618,134.06 | 432,031.55 | 277,113.42 | 704,891.85 | 547,600.86 |
| 支付的各项税费 | 194,775.26 | 149,358.25 | 101,849.32 | 192,418.65 | 139,036.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,524.59 | 111,128.68 | 52,773.90 | 234,467.67 | 162,124.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,604,622.87 | 1,776,274.66 | 971,938.08 | 3,259,985.56 | 2,431,725.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,491.57 | -50,718.56 | -130,666.64 | 459,877.87 | 132,525.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 438,905.88 | 48,113.77 | 37,208.61 | 474,162.33 | 127,526.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,399.41 | 1,208.45 | 1,207.15 | 2,868.29 | 2,819.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.52 | 33.42 | 27.18 | 413.76 | 398.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,317.83 | 7,317.83 | 7,317.83 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,054.99 | 2,379.40 | 433.00 | 4,981.19 | 773.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 451,825.63 | 59,052.88 | 46,193.77 | 482,425.57 | 131,518.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,266.62 | 47,850.73 | 31,311.53 | 144,591.78 | 102,088.63 |
| 投资所支付的现金 | 823,675.93 | 384,535.86 | 2,333.46 | 156,607.84 | 122,345.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 608.27 | 539.82 | 42.90 | 8,603.76 | 8,252.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 898,550.81 | 432,926.40 | 33,687.89 | 309,803.38 | 232,686.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,725.19 | -373,873.53 | 12,505.88 | 172,622.19 | -101,168.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.38 | -- | -- | 583,566.87 | 550,577.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 73,966.95 | 40,977.44 |
| 取得借款收到的现金 | 221,443.72 | 111,943.72 | 60,624.05 | 262,949.09 | 237,322.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,463.10 | 111,943.72 | 60,624.05 | 846,515.95 | 787,899.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 266,181.48 | 196,084.15 | 114,432.70 | 407,518.06 | 306,768.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188,915.60 | 125,662.93 | 1,466.79 | 186,838.12 | 85,099.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 797.87 | -- | -- | 110.48 | 110.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,259.55 | 13,301.95 | 7,498.04 | 86,873.47 | 78,309.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,356.62 | 335,049.03 | 123,397.53 | 681,229.65 | 470,177.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,893.52 | -223,105.31 | -62,773.48 | 165,286.30 | 317,722.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,315.29 | 9,033.40 | 3,525.60 | 2,433.09 | 1,863.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -701,794.99 | -638,664.00 | -177,408.63 | 800,219.45 | 350,943.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,588,065.96 | 1,588,065.96 | 1,589,516.14 | 787,846.51 | 787,846.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 886,270.97 | 949,401.96 | 1,412,107.51 | 1,588,065.96 | 1,138,790.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 186,337.71 | -- | 747,526.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,907.20 | -- | 58,697.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,293.40 | -- | 56,490.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,215.93 | -- | 4,471.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,309.93 | -- | 5,988.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.65 | -- | -200.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.09 | -- | 84.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15,998.20 | -- | -12,762.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,412.79 | -- | -8,415.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,087.16 | -- | -451,375.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,681.22 | -- | -18,831.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.09 | -- | -6,503.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,053.24 | -- | 180,468.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,198.06 | -- | -65,086.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -261,650.98 | -- | -74,786.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13,583.92 | -- | 30,069.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -50,718.56 | -- | 459,877.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 949,401.96 | -- | 1,588,065.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,588,065.96 | -- | 787,846.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -638,664.00 | -- | 800,219.45 | -- |
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