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| 大华股份(002236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,621,734.58 | 1,741,324.55 | 820,717.06 | 3,466,918.72 | 2,395,379.63 |
| 收到的税费返还 | 78,739.67 | 50,791.18 | 23,996.23 | 115,588.58 | 91,379.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,146.33 | 76,632.77 | 33,869.68 | 149,377.56 | 105,372.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,814,620.58 | 1,868,748.50 | 878,582.97 | 3,731,884.86 | 2,592,131.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,707,360.07 | 1,146,654.04 | 563,179.67 | 2,183,735.58 | 1,617,188.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,294.58 | 440,378.61 | 274,728.40 | 789,166.56 | 618,134.06 |
| 支付的各项税费 | 160,363.54 | 102,165.02 | 48,314.92 | 236,936.66 | 194,775.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,236.78 | 115,638.54 | 59,529.52 | 251,022.31 | 174,524.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,658,254.97 | 1,804,836.20 | 945,752.51 | 3,460,861.10 | 2,604,622.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,365.61 | 63,912.30 | -67,169.54 | 271,023.76 | -12,491.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 978,246.73 | 817,103.55 | 383,053.09 | 1,544,643.11 | 438,905.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,552.59 | 880.85 | 880.85 | 2,409.24 | 2,399.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.09 | 120.33 | 107.41 | 176.07 | 147.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,026.59 | 1,170.07 | 1,170.07 | 9,021.28 | 7,317.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,009.13 | 471.55 | 343.64 | 4,519.18 | 3,054.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,007,152.13 | 819,746.34 | 385,555.05 | 1,560,768.89 | 451,825.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,956.05 | 33,855.60 | 19,732.69 | 90,750.77 | 74,266.62 |
| 投资所支付的现金 | 1,195,792.39 | 906,810.21 | 400,370.58 | 1,951,337.96 | 823,675.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,226.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,199.24 | 4,298.56 | 262.04 | 661.81 | 608.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,253,947.68 | 944,964.36 | 420,365.31 | 2,043,977.45 | 898,550.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,795.55 | -125,218.02 | -34,810.26 | -483,208.56 | -446,725.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,685.49 | 11,809.64 | 5,334.75 | 5,099.24 | 19.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,317.81 | 70,157.95 | 30,095.00 | 231,443.72 | 221,443.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,003.30 | 81,967.59 | 35,429.75 | 236,542.96 | 221,463.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,595.00 | 119,500.00 | 89,500.00 | 306,181.48 | 266,181.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,609.88 | 149,553.78 | 105.07 | 189,103.01 | 188,915.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 797.87 | 797.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,028.64 | 35,681.94 | 4,069.92 | 21,600.41 | 17,259.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,233.52 | 304,735.72 | 93,674.99 | 516,884.90 | 472,356.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,230.22 | -222,768.13 | -58,245.24 | -280,341.94 | -250,893.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,770.62 | 10,303.00 | 4,054.58 | 10,613.87 | 8,315.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -335,889.53 | -273,770.85 | -156,170.46 | -481,912.88 | -701,794.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,106,153.08 | 1,106,153.08 | 1,106,153.08 | 1,588,065.96 | 1,588,065.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 770,263.55 | 832,382.23 | 949,982.62 | 1,106,153.08 | 886,270.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 259,868.51 | -- | 291,917.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,769.63 | -- | 59,574.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,824.57 | -- | 61,179.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,899.18 | -- | 3,918.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,360.67 | -- | 6,698.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.10 | -- | -80.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -29.65 | -- | 270.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,957.70 | -- | 4,341.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -24,094.88 | -- | 883.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -60,642.82 | -- | -46,628.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,804.18 | -- | 16,667.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.92 | -- | -3,191.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,495.08 | -- | -2,426.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 122,569.78 | -- | -88,996.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -275,013.02 | -- | -50,771.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,626.33 | -- | 3,262.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,912.30 | -- | 271,023.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 832,382.23 | -- | 1,106,153.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,106,153.08 | -- | 1,588,065.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -273,770.85 | -- | -481,912.88 | -- |
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