民和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
民和股份(002234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,164.9865,276.6625,591.35178,076.02145,869.69
收到的税费返还4,186.702,793.88191.551,340.18893.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,622.781,628.94738.925,030.693,617.92
经营活动现金流入小计115,974.4669,699.4926,521.82184,446.89150,380.87
购买商品、接受劳务支付的现金107,003.1665,488.0627,747.50133,931.5696,227.11
支付给职工以及为职工支付的现金29,112.3519,688.949,236.0537,575.9728,197.93
支付的各项税费826.26518.10238.36941.88689.44
支付的其他与经营活动有关的现金8,809.514,419.442,202.357,730.196,068.18
经营活动现金流出小计145,751.2790,114.5439,424.27180,179.61131,182.65
经营活动产生的现金流量净额-29,776.82-20,415.05-12,902.454,267.2819,198.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,722.9736,007.005,301.0023,843.4811,263.21
取得投资收益所收到的现金1,018.38756.0163.29136.1129.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.202.202.2032.0532.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,741.5536,765.215,366.4924,011.6411,325.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,869.339,800.336,033.4927,846.7820,750.37
投资所支付的现金57,205.0032,504.00304.0053,734.0043,491.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74,074.3342,304.336,337.4981,580.7864,241.37
投资活动产生的现金流量净额-10,332.77-5,539.12-970.99-57,569.14-52,916.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金650.00650.0020.0056,195.0056,155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金650.00650.0020.0050.00--
取得借款收到的现金90,880.5846,634.5228,867.1352,026.1128,335.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00--2,134.132,134.13
筹资活动现金流入小计96,530.5852,284.5228,887.13110,355.2386,624.12
偿还债务支付的现金44,835.0020,700.003,600.0051,915.0038,435.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,311.30819.75355.0012,013.9811,706.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金252.40213.83148.1810,400.59352.96
筹资活动现金流出小计46,398.7021,733.584,103.1874,329.5750,494.48
筹资活动产生的现金流量净额50,131.8830,550.9424,783.9536,025.6736,129.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.97-5.88---0.19-0.19
五、现金及现金等价物净增加额10,033.264,590.8910,910.51-17,276.382,411.55
加:期初现金及现金等价物余额55,081.9855,081.9855,081.9872,358.3572,358.35
六、期末现金及现金等价物余额65,115.2459,672.8765,992.4855,081.9874,769.91
附注
净利润---30,224.86--4,259.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,839.22--14,186.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,253.21--12,568.77--
无形资产摊销--97.46--193.05--
长期待摊费用摊销--51.65--111.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.10---22.16--
固定资产报废损失--40.92--74.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,118.12--1,854.46--
投资损失--1,119.02--882.85--
递延所得税资产减少---0.41--1.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,660.97---24,692.15--
经营性应收项目的减少---2,265.11---4,937.68--
经营性应付项目的增加---4,331.75---632.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,415.05--4,267.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,672.87--55,081.98--
现金的期初余额--55,081.98--72,358.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,590.89---17,276.38--
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