民和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
民和股份(002234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,449.98120,298.1561,239.04166,104.50108,164.98
收到的税费返还608.05465.88329.735,090.194,186.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,979.212,154.29974.736,109.823,622.78
经营活动现金流入小计179,037.24122,918.3162,543.49177,304.51115,974.46
购买商品、接受劳务支付的现金124,551.2477,984.1736,358.61151,930.30107,003.16
支付给职工以及为职工支付的现金31,449.7420,890.5510,279.6538,818.7629,112.35
支付的各项税费1,541.361,748.311,128.831,250.27826.26
支付的其他与经营活动有关的现金16,197.6911,476.675,635.8614,195.118,809.51
经营活动现金流出小计173,740.02112,099.7053,402.94206,194.44145,751.27
经营活动产生的现金流量净额5,297.2110,818.619,140.55-28,889.94-29,776.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,299.9035,999.9032,000.0078,023.9762,722.97
取得投资收益所收到的现金495.47273.53267.721,138.941,018.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.81201.20186.000.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,015.1836,474.6332,453.7279,163.1163,741.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,331.6717,358.1510,154.9022,623.7616,869.33
投资所支付的现金50,601.7940,449.9010,999.9070,205.0057,205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计76,933.4657,808.0521,154.8092,828.7674,074.33
投资活动产生的现金流量净额-13,918.27-21,333.4211,298.92-13,665.65-10,332.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------650.00650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------650.00650.00
取得借款收到的现金89,723.9463,679.5933,320.70106,687.5290,880.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计89,723.9463,679.5933,320.70112,337.5296,530.58
偿还债务支付的现金90,685.0052,480.0024,980.0049,835.0044,835.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,845.451,281.89649.611,927.511,311.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,365.216,379.295,297.8611,366.00252.40
筹资活动现金流出小计96,895.6660,141.1730,927.4863,128.5146,398.70
筹资活动产生的现金流量净额-7,171.723,538.422,393.2349,209.0150,131.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.07-0.19-0.1910.5210.97
五、现金及现金等价物净增加额-15,796.86-6,976.5822,832.516,663.9410,033.26
加:期初现金及现金等价物余额61,745.9261,745.9261,745.9255,081.9855,081.98
六、期末现金及现金等价物余额45,949.0654,769.3484,578.4361,745.9265,115.24
附注
净利润---4,509.61---46,490.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,805.48--8,696.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,545.22--14,609.00--
无形资产摊销--98.41--196.99--
长期待摊费用摊销--100.84--147.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.88---0.10--
固定资产报废损失--203.53--147.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,724.45--2,559.66--
投资损失--608.55--2,377.46--
递延所得税资产减少--1.60---1.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,812.55---13,857.04--
经营性应收项目的减少---1,661.06---393.00--
经营性应付项目的增加--6,417.92--2,654.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,818.61---28,889.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,769.34--61,745.92--
现金的期初余额--61,745.92--55,081.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,976.58--6,663.94--
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