上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 民和股份(002234) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,051,258 | 185,955,560 | 604,868,407 | 251,441,790 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,576,955 | 1,622,886 | 14,405,089 | 12,419,665 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,056,748 | 189,238,446 | 621,324,208 | 265,172,589 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 322,813,378 | 148,272,232 | 456,907,234 | 202,474,936 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,075,434 | 15,293,581 | 56,520,308 | 21,418,339 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,357,301 | 516,468 | 407,822 | 67,461 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,608,104 | 3,498,738 | 31,749,421 | 12,964,029 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,854,217 | 167,581,019 | 545,584,784 | 236,924,766 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,202,531 | 21,657,427 | 75,739,424 | 28,247,823 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 20,020,000 | 20,020,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 20,192,738 | 20,020,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 89,492,323 | 56,495,007 | 125,977,424 | 66,193,275 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,892,323 | 56,495,007 | 125,977,424 | 66,193,275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,892,323 | -56,495,007 | -105,784,686 | -46,173,275 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 79,400,000 | 28,932,837 | 303,010,000 | 139,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 246,970,000 | 0 | 3,662,444 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,370,000 | 28,932,837 | 306,672,444 | 139,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 36,000,000 | 13,000,000 | 236,140,000 | 111,020,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,795,500 | 1,253,949 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,747,987 | 19,549,251 | 251,790,430 | 117,696,352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,622,013 | 9,383,586 | 54,882,014 | 21,303,648 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 319,986 | 0 | -304,290 | -97,905 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,252,207 | -25,453,994 | 24,532,462 | 3,280,291 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 50,079,049 | 0 | 84,716,351 | 43,508,580 |
| 少数股东损益 | 621,269 | 0 | 4,390,341 | 1,081,093 |
| 计提的资产减值准备 | 274,363 | 0 | -327,925 | -215,726 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 11,966,349 | 0 | 22,247,915 | 8,441,498 |
| 无形资产摊销 | 666,871 | 0 | 1,333,743 | 666,871 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 730,409 | 0 | 1,149,176 | 475,489 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -723 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 2,207,172 | 0 | 4,593,062 | 2,600,170 |
| 财务费用 | 11,199,286 | 0 | 15,954,720 | 6,774,258 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -35,156,253 | 0 | -66,637,345 | -35,486,742 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -13,863,856 | 0 | -7,293,359 | 43,210,752 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,545,842 | 0 | 15,774,019 | -42,798,517 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 30,202,531 | 21,657,427 | 75,739,424 | 28,247,823 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 301,552,296 | 0 | 60,300,089 | 39,047,918 |
| 货币资金的期初余额 | 60,300,089 | 0 | 35,767,628 | 35,767,628 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 241,252,207 | -25,453,994 | 24,532,462 | 3,280,291 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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