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| 民和股份(002234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,935.07 | 54,036.78 | 224,072.52 | 175,449.98 | 120,298.15 |
| 收到的税费返还 | 283.14 | 87.34 | 777.60 | 608.05 | 465.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.91 | 1,065.99 | 4,414.73 | 2,979.21 | 2,154.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,742.13 | 55,190.11 | 229,264.85 | 179,037.24 | 122,918.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,572.08 | 40,375.40 | 170,908.12 | 124,551.24 | 77,984.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,663.61 | 10,476.35 | 41,986.47 | 31,449.74 | 20,890.55 |
| 支付的各项税费 | 1,306.89 | 645.18 | 2,237.15 | 1,541.36 | 1,748.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,248.84 | 5,021.11 | 20,656.10 | 16,197.69 | 11,476.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,791.42 | 56,518.03 | 235,787.83 | 173,740.02 | 112,099.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,049.29 | -1,327.92 | -6,522.98 | 5,297.21 | 10,818.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 4,400.00 | 72,627.34 | 62,299.90 | 35,999.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.06 | 29.17 | 571.18 | 495.47 | 273.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.96 | 2.80 | 219.84 | 219.81 | 201.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,056.02 | 4,431.97 | 73,418.36 | 63,015.18 | 36,474.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,316.62 | 6,336.50 | 35,059.02 | 26,331.67 | 17,358.15 |
| 投资所支付的现金 | 5,400.00 | 800.00 | 55,001.79 | 50,601.79 | 40,449.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,716.62 | 7,136.50 | 90,060.80 | 76,933.46 | 57,808.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,660.61 | -2,704.52 | -16,642.44 | -13,918.27 | -21,333.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,616.23 | 62,681.02 | 129,635.19 | 89,723.94 | 63,679.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,616.23 | 62,681.02 | 129,635.19 | 89,723.94 | 63,679.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,231.00 | 52,880.00 | 119,811.77 | 90,685.00 | 52,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,814.24 | 843.61 | 2,404.43 | 1,845.45 | 1,281.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 833.07 | 609.94 | 2,985.66 | 4,365.21 | 6,379.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,878.31 | 54,333.55 | 125,201.86 | 96,895.66 | 60,141.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,737.92 | 8,347.47 | 4,433.33 | -7,171.72 | 3,538.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.75 | -17.51 | -4.07 | -4.07 | -0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,006.27 | 4,297.52 | -18,736.16 | -15,796.86 | -6,976.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,009.75 | 43,009.75 | 61,745.92 | 61,745.92 | 61,745.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,016.03 | 47,307.27 | 43,009.75 | 45,949.06 | 54,769.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,726.28 | -- | -39,382.50 | -- | -4,509.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,643.75 | -- | 10,153.74 | -- | 3,805.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,826.21 | -- | 15,118.11 | -- | 7,545.22 |
| 无形资产摊销 | 117.66 | -- | 200.47 | -- | 98.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 94.97 | -- | 199.31 | -- | 100.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | 4.70 | -- | 2.88 |
| 固定资产报废损失 | 80.35 | -- | 286.68 | -- | 203.53 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,076.08 | -- | 2,987.57 | -- | 1,724.45 |
| 投资损失 | 1,381.97 | -- | 3,832.08 | -- | 608.55 |
| 递延所得税资产减少 | 3.67 | -- | -7.18 | -- | 1.60 |
| 递延所得税负债增加 | -4.49 | -- | 10.06 | -- | -- |
| 存货的减少 | 14.56 | -- | -12,438.72 | -- | -3,812.55 |
| 经营性应收项目的减少 | 33.12 | -- | -907.83 | -- | -1,661.06 |
| 经营性应付项目的增加 | 52.02 | -- | 12,790.71 | -- | 6,417.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,049.29 | -- | -6,522.98 | -- | 10,818.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,016.03 | -- | 43,009.75 | -- | 54,769.34 |
| 现金的期初余额 | 43,009.75 | -- | 61,745.92 | -- | 61,745.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,006.27 | -- | -18,736.16 | -- | -6,976.58 |
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