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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,776.49 | 63,040.95 | 58,785.29 | 65,928.58 | 76,798.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4,007.27 | 10,037.36 | 26,146.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,579.13 | 7,791.33 | 7,426.00 | 7,059.63 | 6,033.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 38.00 |
| 应收账款 | 7,579.13 | 7,791.33 | 7,426.00 | 7,059.63 | 5,995.35 |
| 应收款项融资 | 181.07 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,017.58 | 2,950.98 | 1,789.40 | 5,234.06 | 2,173.71 |
| 其他应收款(合计) | 586.92 | 707.02 | 659.70 | 574.61 | 675.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 586.92 | -- | 659.70 | -- | 675.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,824.66 | 58,276.32 | 57,427.36 | 56,878.46 | 55,243.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,145.58 | 1,806.14 | 1,723.91 | 1,731.03 | 2,521.06 |
| 流动资产合计 | 138,111.43 | 134,572.74 | 131,818.92 | 147,443.72 | 169,592.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,588.65 | 20,783.74 | 22,014.27 | 24,854.57 | 25,421.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,876.82 | 33,531.34 | 32,077.75 | 32,089.39 | 26,717.66 |
| 在建工程 | 33,796.32 | -- | 31,762.43 | -- | 26,376.85 |
| 工程物资 | 80.50 | -- | 315.31 | -- | 340.82 |
| 固定资产及清理(合计) | 163,823.12 | 160,608.60 | 161,616.39 | 155,249.11 | 157,831.82 |
| 固定资产净额 | 163,823.12 | -- | 161,616.39 | -- | 157,831.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 76.75 | 89.64 | 84.14 | 83.54 | 82.54 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,725.64 | 10,869.17 | 10,911.12 | 9,653.09 | 9,583.12 |
| 无形资产 | 10,366.72 | 10,442.44 | 10,520.84 | 8,710.88 | 8,768.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 377.28 | 424.76 | 472.25 | 521.48 | 570.71 |
| 递延所得税资产 | 6.78 | 7.03 | 10.45 | 1.70 | 1.67 |
| 其他非流动资产 | 6,695.59 | 7,699.78 | 6,045.58 | 13,943.67 | 8,166.99 |
| 非流动资产合计 | 246,537.34 | 244,456.50 | 243,752.79 | 245,107.42 | 237,144.81 |
| 资产总计 | 384,648.77 | 379,029.24 | 375,571.71 | 392,551.14 | 406,737.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,536.08 | 119,822.38 | 109,914.35 | 99,141.77 | 111,211.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,152.23 | 16,973.57 | 19,711.08 | 20,477.43 | 14,939.34 |
| 应付票据 | 13,037.99 | 6,369.23 | 8,106.69 | 6,945.69 | 6,600.00 |
| 应付账款 | 10,114.24 | 10,604.35 | 11,604.40 | 13,531.74 | 8,339.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,216.40 | 3,306.89 | 3,239.81 | 3,124.01 | 3,162.84 |
| 应交税费 | 474.81 | 490.52 | 453.16 | 588.61 | 383.66 |
| 其他应付款(合计) | 1,234.05 | 1,277.84 | 1,613.24 | 1,540.99 | 1,576.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,234.05 | -- | 1,613.24 | -- | 1,576.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 295.41 | 278.47 | 408.83 | 275.28 | 141.91 |
| 其他流动负债 | 58.53 | 55.72 | 73.73 | 85.76 | 68.49 |
| 流动负债合计 | 163,844.00 | 143,086.41 | 136,529.82 | 126,332.79 | 132,295.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,225.97 | 2,190.09 | 2,190.09 | 2,260.47 | 2,298.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5.57 | 7.82 | 10.06 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,739.09 | 9,730.36 | 9,290.90 | 9,407.13 | 9,710.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,970.63 | 11,928.26 | 11,491.05 | 11,667.60 | 12,009.87 |
| 负债合计 | 175,814.62 | 155,014.67 | 148,020.87 | 138,000.39 | 144,305.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 |
| 资本公积 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 9.59 | 3.31 | -- | 13.38 | 8.96 |
| 盈余公积 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,030.55 | 26,109.35 | 29,600.04 | 56,426.77 | 64,241.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,175.24 | 225,247.76 | 228,735.14 | 255,575.25 | 263,386.05 |
| 少数股东权益 | -1,341.09 | -1,233.19 | -1,184.30 | -1,024.50 | -953.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,834.15 | 224,014.56 | 227,550.84 | 254,550.75 | 262,432.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,648.77 | 379,029.24 | 375,571.71 | 392,551.14 | 406,737.77 |
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