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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,618.49 | 62,212.40 | 77,591.99 | 73,776.49 | 63,040.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,231.06 | 7,832.49 | 7,690.76 | 7,579.13 | 7,791.33 |
| 应收票据 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,181.06 | 7,832.49 | 7,690.76 | 7,579.13 | 7,791.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 181.07 | -- |
| 预付款项 | 2,556.37 | 1,658.16 | 2,575.76 | 2,017.58 | 2,950.98 |
| 其他应收款(合计) | 549.66 | 542.51 | 658.71 | 586.92 | 707.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 542.51 | -- | 586.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,591.07 | 59,825.78 | 54,264.06 | 52,824.66 | 58,276.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 424.78 | 941.38 | 235.83 | 1,145.58 | 1,806.14 |
| 流动资产合计 | 125,971.43 | 133,012.73 | 143,017.12 | 138,111.43 | 134,572.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,392.58 | 18,956.61 | 19,752.16 | 20,588.65 | 20,783.74 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 31,887.82 | 29,484.53 | 36,435.21 | 33,876.82 | 33,531.34 |
| 在建工程 | -- | 29,399.91 | -- | 33,796.32 | -- |
| 工程物资 | -- | 84.62 | -- | 80.50 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 173,595.31 | 174,055.74 | 161,114.75 | 163,823.12 | 160,608.60 |
| 固定资产净额 | -- | 174,055.74 | -- | 163,823.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 63.74 | 60.24 | 68.74 | 76.75 | 89.64 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,875.79 | 12,072.57 | 11,883.65 | 10,725.64 | 10,869.17 |
| 无形资产 | 10,716.60 | 10,791.12 | 10,288.25 | 10,366.72 | 10,442.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 273.21 | 295.50 | 329.80 | 377.28 | 424.76 |
| 递延所得税资产 | 36.56 | 38.93 | 1.31 | 6.78 | 7.03 |
| 其他非流动资产 | 5,239.85 | 5,094.96 | 9,243.33 | 6,695.59 | 7,699.78 |
| 非流动资产合计 | 252,081.45 | 250,850.20 | 249,117.20 | 246,537.34 | 244,456.50 |
| 资产总计 | 378,052.88 | 383,862.93 | 392,134.32 | 384,648.77 | 379,029.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,512.02 | 140,974.20 | 144,107.23 | 134,536.08 | 119,822.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,132.69 | 18,225.55 | 21,524.97 | 23,152.23 | 16,973.57 |
| 应付票据 | 10,246.57 | 9,779.35 | 12,617.21 | 13,037.99 | 6,369.23 |
| 应付账款 | 8,886.12 | 8,446.21 | 8,907.76 | 10,114.24 | 10,604.35 |
| 预收款项 | -- | 9.54 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,501.84 | 3,356.51 | 3,285.48 | 3,216.40 | 3,306.89 |
| 应交税费 | 422.75 | 400.89 | 442.56 | 474.81 | 490.52 |
| 其他应付款(合计) | 929.06 | 1,017.04 | 1,268.07 | 1,234.05 | 1,277.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,017.04 | -- | 1,234.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 789.72 | 855.80 | 625.42 | 295.41 | 278.47 |
| 其他流动负债 | 75.23 | 83.01 | 85.93 | 58.53 | 55.72 |
| 流动负债合计 | 162,229.08 | 165,913.32 | 172,481.89 | 163,844.00 | 143,086.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,830.00 | 2,839.00 | 1,489.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,350.65 | 3,314.98 | 3,046.92 | 2,225.97 | 2,190.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 35.68 | 38.65 | 3.32 | 5.57 | 7.82 |
| 长期递延收益 | 10,675.53 | 9,580.30 | 9,546.84 | 9,739.09 | 9,730.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,891.87 | 15,772.92 | 14,086.09 | 11,970.63 | 11,928.26 |
| 负债合计 | 183,120.95 | 181,686.24 | 186,567.98 | 175,814.62 | 155,014.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 |
| 资本公积 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 6.44 | 6.50 | 13.38 | 9.59 | 3.31 |
| 盈余公积 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,415.56 | 4,687.34 | 7,877.33 | 11,030.55 | 26,109.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,725.97 | 203,828.94 | 207,025.81 | 210,175.24 | 225,247.76 |
| 少数股东权益 | -1,794.05 | -1,652.25 | -1,459.47 | -1,341.09 | -1,233.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,931.93 | 202,176.69 | 205,566.34 | 208,834.15 | 224,014.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,052.88 | 383,862.93 | 392,134.32 | 384,648.77 | 379,029.24 |
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