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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,928.58 | 76,798.84 | 105,607.90 | 77,775.37 | 79,404.81 |
| 交易性金融资产 | 10,037.36 | 26,146.97 | 999.90 | 22,131.72 | 24,067.29 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,059.63 | 6,033.35 | 6,283.22 | 6,856.00 | 6,972.87 |
| 应收票据 | -- | 38.00 | 70.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 7,059.63 | 5,995.35 | 6,213.22 | 6,856.00 | 6,972.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,234.06 | 2,173.71 | 3,190.83 | 1,712.07 | 4,535.17 |
| 其他应收款(合计) | 574.61 | 675.40 | 570.28 | 523.41 | 527.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 675.40 | -- | 523.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,878.46 | 55,243.63 | 59,169.71 | 55,038.85 | 46,642.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,731.03 | 2,521.06 | 2,089.87 | 1,703.22 | 3,316.92 |
| 流动资产合计 | 147,443.72 | 169,592.96 | 177,911.71 | 165,740.64 | 165,467.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,854.57 | 25,421.56 | 25,797.52 | 26,320.69 | 27,649.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,089.39 | 26,717.66 | 21,066.79 | 18,231.09 | 20,928.81 |
| 在建工程 | -- | 26,376.85 | -- | 17,888.77 | -- |
| 工程物资 | -- | 340.82 | -- | 342.31 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 155,249.11 | 157,831.82 | 155,114.34 | 159,155.71 | 151,016.08 |
| 固定资产净额 | -- | 157,831.82 | -- | 159,155.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 83.54 | 82.54 | 87.98 | 93.65 | 87.64 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,653.09 | 9,583.12 | 9,734.07 | 9,321.80 | 9,081.14 |
| 无形资产 | 8,710.88 | 8,768.74 | 8,830.77 | 8,874.98 | 8,940.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 521.48 | 570.71 | 619.94 | 671.55 | 671.80 |
| 递延所得税资产 | 1.70 | 1.67 | 3.36 | 3.27 | 2.41 |
| 其他非流动资产 | 13,943.67 | 8,166.99 | 14,510.53 | 7,068.29 | 10,531.82 |
| 非流动资产合计 | 245,107.42 | 237,144.81 | 235,765.30 | 229,741.03 | 228,909.22 |
| 资产总计 | 392,551.14 | 406,737.77 | 413,677.00 | 395,481.67 | 394,376.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,141.77 | 111,211.77 | 108,223.00 | 99,623.00 | 88,685.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,477.43 | 14,939.34 | 15,120.20 | 11,409.89 | 8,952.29 |
| 应付票据 | 6,945.69 | 6,600.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 13,531.74 | 8,339.34 | 11,120.20 | 11,409.89 | 8,952.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,124.01 | 3,162.84 | 3,225.51 | 3,096.26 | 2,974.77 |
| 应交税费 | 588.61 | 383.66 | 436.37 | 342.65 | 348.54 |
| 其他应付款(合计) | 1,540.99 | 1,576.26 | 1,654.61 | 1,711.08 | 1,679.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,576.26 | -- | 1,711.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 275.28 | 141.91 | 284.97 | 217.38 | 52.96 |
| 其他流动负债 | 85.76 | 68.49 | 59.19 | 51.70 | 52.48 |
| 流动负债合计 | 126,332.79 | 132,295.21 | 129,730.88 | 117,298.42 | 103,613.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,260.47 | 2,298.95 | 2,178.77 | 2,085.57 | 2,164.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,407.13 | 9,710.92 | 9,382.24 | 9,164.33 | 9,082.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,667.60 | 12,009.87 | 11,561.01 | 11,249.91 | 11,246.89 |
| 负债合计 | 138,000.39 | 144,305.08 | 141,291.89 | 128,548.33 | 114,860.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 |
| 资本公积 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 13.38 | 8.96 | 5.65 | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,426.77 | 64,241.99 | 73,917.20 | 68,231.55 | 80,235.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,575.25 | 263,386.05 | 273,057.95 | 267,366.64 | 279,371.06 |
| 少数股东权益 | -1,024.50 | -953.36 | -672.83 | -433.30 | 144.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,550.75 | 262,432.69 | 272,385.12 | 266,933.34 | 279,515.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,551.14 | 406,737.77 | 413,677.00 | 395,481.67 | 394,376.24 |
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