上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 塔牌集团(002233) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,034,448,381 | 573,602,215 | 1,969,099,743 | 894,824,367 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,580,941 | 7,115,500 | 45,964,866 | 11,491,985 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,045,029,322 | 580,717,715 | 2,015,064,610 | 906,316,352 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 765,704,134 | 375,238,669 | 1,260,760,293 | 532,079,901 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,965,276 | 32,105,336 | 97,806,100 | 48,086,899 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 138,920,029 | 53,972,696 | 201,247,257 | 84,493,675 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,455,197 | 20,969,279 | 43,043,790 | 49,261,106 |
| 经营活动现金流出小计 | 994,044,636 | 482,285,980 | 1,602,857,439 | 713,921,581 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,984,686 | 98,431,735 | 412,207,171 | 192,394,772 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000,270 | 2,000,000 | 22,301,626 | 22,301,626 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 40,216 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,040,516 | 2,000,000 | 22,301,626 | 22,301,626 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 363,934,249 | 195,569,771 | 418,871,246 | 222,818,593 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 50,895,750 | 39,795,750 | 74,678,481 | 20,800,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 414,829,999 | 235,365,521 | 494,950,072 | 245,018,938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,789,483 | -233,365,521 | -472,648,446 | -222,717,312 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 659,850,000 | 539,850,000 | 583,000,000 | 469,450,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000 | 40,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,716,290,000 | 579,850,000 | 625,000,000 | 469,450,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,033,000,000 | 192,000,000 | 421,000,000 | 267,450,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 51,988,826 | 0 | 900,250 | 104,106 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,138,824,808 | 214,936,739 | 511,885,507 | 304,499,443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 577,465,192 | 364,913,261 | 113,114,493 | 164,950,557 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,660,395 | 229,979,475 | 52,673,218 | 134,628,016 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 107,036,686 | 0 | 143,852,576 | 64,746,059 |
| 少数股东损益 | 7,773,204 | 0 | 23,239,826 | 14,105,927 |
| 计提的资产减值准备 | 30,079 | 0 | 2,762,817 | 129,910 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 73,451,391 | 0 | 143,067,752 | 67,423,160 |
| 无形资产摊销 | 2,372,501 | 0 | 5,208,409 | 2,246,173 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -30,216 | 0 | -200,605 | 198,994 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 46,063,925 | 0 | 75,912,349 | 30,705,978 |
| 投资损失(减收益) | 20,938 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -75,532,994 | 0 | -50,226,649 | -22,440,252 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -40,443,248 | 0 | 41,318,358 | 20,490,850 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -73,118,297 | 0 | 28,183,727 | 15,141,534 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 3,480,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 50,984,686 | 98,431,735 | 412,207,171 | 192,394,772 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 292,857,366 | 0 | 75,196,971 | 157,151,770 |
| 货币资金的期初余额 | 75,196,971 | 0 | 22,523,753 | 22,523,753 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 217,660,395 | 229,979,475 | 52,673,218 | 134,628,016 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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