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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,156.05 | 786,232.25 | 509,885.39 | 322,255.63 | 149,531.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,183.53 | 5,800.87 | 3,740.78 | 2,936.15 | 2,309.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,339.58 | 792,033.12 | 513,626.16 | 325,191.78 | 151,841.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,727.05 | 430,095.88 | 316,392.06 | 201,977.37 | 101,794.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,601.60 | 49,557.90 | 40,965.48 | 34,041.96 | 24,473.79 |
| 支付的各项税费 | 29,391.97 | 93,323.21 | 73,379.72 | 54,906.54 | 30,236.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,263.46 | 11,283.67 | 7,879.07 | 6,154.51 | 2,721.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,984.08 | 584,260.67 | 438,616.34 | 297,080.38 | 159,226.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,644.49 | 207,772.46 | 75,009.82 | 28,111.40 | -7,384.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 495,476.71 | 2,505,046.35 | 1,854,679.17 | 1,285,486.54 | 593,547.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,471.97 | 13,278.49 | 9,113.82 | 6,475.49 | 1,579.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.51 | 806.92 | 125.32 | 91.15 | 71.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,033.83 | 9,511.19 | 5,115.07 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,631.73 | 1,631.73 | 1,631.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 497,951.19 | 2,528,165.58 | 1,875,061.23 | 1,298,799.98 | 596,830.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,161.68 | 136,992.72 | 107,318.50 | 82,688.78 | 47,279.31 |
| 投资所支付的现金 | 459,433.28 | 2,447,284.43 | 1,743,629.41 | 1,163,072.48 | 491,270.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.52 | 58.52 | 58.52 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 482,594.96 | 2,584,335.66 | 1,851,006.44 | 1,245,819.78 | 538,549.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,356.23 | -56,170.08 | 24,054.79 | 52,980.21 | 58,280.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 147.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 147.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,880.80 | 2,880.80 | 2,880.80 | 2,880.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,027.80 | 2,880.80 | 2,880.80 | 2,880.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 87,036.08 | 87,036.08 | 51,267.83 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,897.94 | 8,820.20 | 5,800.70 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,897.94 | 95,856.28 | 92,836.78 | 51,267.83 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,897.94 | -92,828.48 | -89,955.98 | -48,387.03 | 2,880.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,186.21 | 58,773.89 | 9,108.64 | 32,704.58 | 53,776.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,240.78 | 66,466.89 | 66,466.89 | 66,466.89 | 66,466.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,054.57 | 125,240.78 | 75,575.53 | 99,171.46 | 120,243.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 173,438.65 | -- | 70,112.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,235.47 | -- | 319.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,798.47 | -- | 16,510.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,070.22 | -- | 1,586.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,080.72 | -- | 2,850.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.61 | -- | 0.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -124.42 | -- | 14.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,049.71 | -- | -5,064.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -24,960.41 | -- | -14,618.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,439.81 | -- | 1,325.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,931.77 | -- | -224.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,030.52 | -- | -6,187.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,459.62 | -- | 1,957.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,895.18 | -- | -40,241.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18.78 | -- | -229.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 207,772.46 | -- | 28,111.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,240.78 | -- | 99,171.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,466.89 | -- | 66,466.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,773.89 | -- | 32,704.58 | -- |
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