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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,047.28 | 481,075.91 | 324,116.36 | 211,576.75 | 105,267.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,834.60 | 10,036.85 | 7,668.24 | 6,103.56 | 4,031.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,881.89 | 491,112.76 | 331,784.60 | 217,680.32 | 109,299.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,862.06 | 312,675.31 | 236,006.40 | 155,055.79 | 73,427.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,109.84 | 37,796.41 | 32,474.58 | 26,463.07 | 16,382.22 |
| 支付的各项税费 | 9,355.78 | 44,024.27 | 32,791.39 | 24,707.53 | 14,076.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,308.91 | 11,639.96 | 10,123.86 | 8,174.19 | 5,217.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,636.58 | 406,135.95 | 311,396.23 | 214,400.57 | 109,103.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,754.70 | 84,976.81 | 20,388.37 | 3,279.75 | 195.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 806,759.21 | 3,210,813.43 | 2,167,990.74 | 1,236,716.38 | 551,376.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,077.25 | 14,318.98 | 9,876.22 | 7,931.97 | 3,447.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,459.00 | 3,048.21 | 3,023.76 | 157.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 686.00 | 1,333.11 | 1,338.49 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 815,981.47 | 3,229,513.72 | 2,182,229.22 | 1,244,805.67 | 554,824.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,273.33 | 52,244.15 | 31,351.17 | 23,816.10 | 15,663.08 |
| 投资所支付的现金 | 777,410.95 | 3,135,956.72 | 2,054,641.68 | 1,127,818.42 | 463,775.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,188.08 | 988.08 | 988.08 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 107.57 | 112.95 | 107.57 | 85.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 788,684.28 | 3,189,496.51 | 2,087,093.87 | 1,152,730.16 | 479,524.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,297.19 | 40,017.22 | 95,135.35 | 92,075.51 | 75,299.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,635.71 | 3,354.86 | 3,354.86 | 3,354.86 | 3,354.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,635.71 | 3,354.86 | 3,354.86 | 3,354.86 | 3,354.86 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 58,539.90 | 58,539.90 | 58,539.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.40 | 388.98 | 268.72 | 124.74 | 32.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112.40 | 59,378.88 | 59,258.63 | 59,114.65 | 32.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,523.31 | -56,024.02 | -55,903.76 | -55,759.78 | 3,322.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,065.81 | 68,970.01 | 59,619.96 | 39,595.47 | 78,818.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,595.82 | 67,625.82 | 67,625.82 | 67,625.82 | 67,625.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,661.63 | 136,595.82 | 127,245.78 | 107,221.28 | 146,443.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,294.23 | -- | 23,474.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 798.37 | -- | 1,215.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,428.12 | -- | 19,731.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,194.43 | -- | 2,013.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,171.89 | -- | 4,862.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.21 | -- | -0.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 74.55 | -- | -17.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,287.29 | -- | 3,157.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84.26 | -- | 30.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,797.11 | -- | -12,272.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,354.78 | -- | -616.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,279.25 | -- | -1,250.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,982.33 | -- | -10,408.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,376.03 | -- | -6,082.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,026.69 | -- | -20,600.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 912.57 | -- | -99.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,976.81 | -- | 3,279.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,595.82 | -- | 107,221.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,625.82 | -- | 67,625.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,970.01 | -- | 39,595.47 | -- |
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