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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
塔牌集团(002233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,760.99 | 457,798.79 | 282,397.95 | 134,498.41 | 870,586.73 |
收到的税费返还 | 4,208.00 | 4,206.91 | 2,726.19 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,834.03 | 6,975.16 | 6,639.49 | 2,853.19 | 5,938.59 |
经营活动现金流入小计 | 685,803.02 | 468,980.86 | 291,763.63 | 137,351.60 | 876,525.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,591.54 | 379,151.49 | 262,020.27 | 117,438.10 | 477,684.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,133.43 | 50,143.15 | 43,478.57 | 31,542.41 | 59,298.51 |
支付的各项税费 | 58,730.90 | 41,891.59 | 33,046.17 | 25,273.53 | 107,711.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,001.06 | 10,104.13 | 7,673.61 | 5,008.07 | 12,101.78 |
经营活动现金流出小计 | 632,456.93 | 481,290.36 | 346,218.63 | 179,262.12 | 656,796.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,346.09 | -12,309.50 | -54,454.99 | -41,910.52 | 219,728.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,621,024.78 | 1,251,836.88 | 940,892.65 | 489,626.63 | 2,654,667.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 15,128.13 | 12,654.80 | 7,003.91 | 4,355.83 | 18,686.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,138.63 | 686.68 | 210.67 | 31.93 | 1,181.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 901.48 | 901.48 | 901.48 | 880.48 | 6,448.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 587.95 |
投资活动现金流入小计 | 1,639,193.02 | 1,266,079.85 | 949,008.71 | 494,894.88 | 2,681,572.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,379.22 | 47,200.36 | 25,350.35 | 15,342.18 | 81,380.80 |
投资所支付的现金 | 1,567,494.76 | 1,119,299.02 | 779,174.86 | 433,500.20 | 2,826,536.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 437.28 |
投资活动现金流出小计 | 1,612,873.98 | 1,166,499.38 | 804,525.21 | 448,842.38 | 2,908,354.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,319.04 | 99,580.47 | 144,483.50 | 46,052.50 | -226,781.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,785.83 | 12,785.83 | 12,785.83 | 12,785.83 | 12,610.50 |
筹资活动现金流入小计 | 12,785.83 | 12,785.83 | 12,785.83 | 12,785.83 | 12,610.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,828.49 | 73,828.49 | 73,828.49 | -- | 51,141.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,473.08 | 11,082.77 | 9,782.69 | 1,000.13 | 31,504.41 |
筹资活动现金流出小计 | 95,301.56 | 84,911.26 | 83,611.18 | 1,000.13 | 82,646.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,515.74 | -72,125.43 | -70,825.36 | 11,785.69 | -70,035.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,850.61 | 15,145.53 | 19,203.15 | 15,927.67 | -77,088.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,842.20 | 90,842.20 | 90,842.20 | 90,842.20 | 167,930.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,991.59 | 105,987.73 | 110,045.35 | 106,769.86 | 90,842.20 |
附注 | |||||
净利润 | 27,022.96 | -- | 17,598.57 | -- | 183,748.33 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,349.07 | -- | 329.97 | -- | 461.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,477.84 | -- | 19,922.78 | -- | 38,764.02 |
无形资产摊销 | 3,764.35 | -- | 1,897.88 | -- | 3,435.09 |
长期待摊费用摊销 | 8,403.54 | -- | 4,483.26 | -- | 8,868.09 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -540.77 | -- | -- | -- | -5.43 |
固定资产报废损失 | -166.74 | -- | 117.26 | -- | -161.54 |
公允价值变动损失 | 23,448.16 | -- | 11,394.09 | -- | -6,255.62 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -19,375.03 | -- | -8,835.68 | -- | -26,760.54 |
递延所得税资产减少 | -5,294.29 | -- | -3,009.68 | -- | -744.89 |
递延所得税负债增加 | 2,624.13 | -- | 1,270.96 | -- | 1,967.20 |
存货的减少 | 7,083.48 | -- | -48,100.24 | -- | -10,142.89 |
经营性应收项目的减少 | -1,588.22 | -- | -1,219.51 | -- | 3,286.83 |
经营性应付项目的增加 | -39,069.88 | -- | -50,861.74 | -- | 24,136.34 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,207.50 | -- | 557.10 | -- | -867.82 |
经营活动产生现金流量净额 | 53,346.09 | -- | -54,454.99 | -- | 219,728.89 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87,991.59 | -- | 110,045.35 | -- | 90,842.20 |
现金的期初余额 | 90,842.20 | -- | 90,842.20 | -- | 167,930.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,850.61 | -- | 19,203.15 | -- | -77,088.58 |
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