塔牌集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
塔牌集团(002233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,760.99457,798.79282,397.95134,498.41870,586.73
收到的税费返还4,208.004,206.912,726.19----
收到的其他与经营活动有关的现金9,834.036,975.166,639.492,853.195,938.59
经营活动现金流入小计685,803.02468,980.86291,763.63137,351.60876,525.32
购买商品、接受劳务支付的现金502,591.54379,151.49262,020.27117,438.10477,684.29
支付给职工以及为职工支付的现金57,133.4350,143.1543,478.5731,542.4159,298.51
支付的各项税费58,730.9041,891.5933,046.1725,273.53107,711.84
支付的其他与经营活动有关的现金14,001.0610,104.137,673.615,008.0712,101.78
经营活动现金流出小计632,456.93481,290.36346,218.63179,262.12656,796.43
经营活动产生的现金流量净额53,346.09-12,309.50-54,454.99-41,910.52219,728.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,621,024.781,251,836.88940,892.65489,626.632,654,667.78
取得投资收益所收到的现金15,128.1312,654.807,003.914,355.8318,686.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,138.63686.68210.6731.931,181.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额901.48901.48901.48880.486,448.83
收到的其他与投资活动有关的现金--------587.95
投资活动现金流入小计1,639,193.021,266,079.85949,008.71494,894.882,681,572.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,379.2247,200.3625,350.3515,342.1881,380.80
投资所支付的现金1,567,494.761,119,299.02779,174.86433,500.202,826,536.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------437.28
投资活动现金流出小计1,612,873.981,166,499.38804,525.21448,842.382,908,354.66
投资活动产生的现金流量净额26,319.0499,580.47144,483.5046,052.50-226,781.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,785.8312,785.8312,785.8312,785.8312,610.50
筹资活动现金流入小计12,785.8312,785.8312,785.8312,785.8312,610.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,828.4973,828.4973,828.49--51,141.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,473.0811,082.779,782.691,000.1331,504.41
筹资活动现金流出小计95,301.5684,911.2683,611.181,000.1382,646.12
筹资活动产生的现金流量净额-82,515.74-72,125.43-70,825.3611,785.69-70,035.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,850.6115,145.5319,203.1515,927.67-77,088.58
加:期初现金及现金等价物余额90,842.2090,842.2090,842.2090,842.20167,930.77
六、期末现金及现金等价物余额87,991.59105,987.73110,045.35106,769.8690,842.20
附注
净利润27,022.96--17,598.57--183,748.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,349.07--329.97--461.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,477.84--19,922.78--38,764.02
无形资产摊销3,764.35--1,897.88--3,435.09
长期待摊费用摊销8,403.54--4,483.26--8,868.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-540.77-------5.43
固定资产报废损失-166.74--117.26---161.54
公允价值变动损失23,448.16--11,394.09---6,255.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-19,375.03---8,835.68---26,760.54
递延所得税资产减少-5,294.29---3,009.68---744.89
递延所得税负债增加2,624.13--1,270.96--1,967.20
存货的减少7,083.48---48,100.24---10,142.89
经营性应收项目的减少-1,588.22---1,219.51--3,286.83
经营性应付项目的增加-39,069.88---50,861.74--24,136.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,207.50--557.10---867.82
经营活动产生现金流量净额53,346.09---54,454.99--219,728.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额87,991.59--110,045.35--90,842.20
现金的期初余额90,842.20--90,842.20--167,930.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,850.61--19,203.15---77,088.58
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