塔牌集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
塔牌集团(002233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,255.63149,531.50791,245.94545,734.02357,607.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,936.152,309.964,257.013,178.392,575.42
经营活动现金流入小计325,191.78151,841.46795,502.96548,912.40360,182.85
购买商品、接受劳务支付的现金201,977.37101,794.62386,319.23275,261.83169,097.73
支付给职工以及为职工支付的现金34,041.9624,473.7942,355.2733,823.7426,417.72
支付的各项税费54,906.5430,236.5295,845.6876,633.2049,390.41
支付的其他与经营活动有关的现金6,154.512,721.419,419.217,748.475,764.06
经营活动现金流出小计297,080.38159,226.34533,939.40393,467.24250,669.91
经营活动产生的现金流量净额28,111.40-7,384.88261,563.56155,445.16109,512.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,285,486.54593,547.853,093,639.832,385,104.351,216,644.18
取得投资收益所收到的现金6,475.491,579.3915,195.5810,923.387,402.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.1571.14344.45183.8956.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,115.07--2,324.211,252.19--
收到的其他与投资活动有关的现金1,631.731,631.73------
投资活动现金流入小计1,298,799.98596,830.113,111,504.072,397,463.811,224,102.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,688.7847,279.3175,258.4947,580.6224,650.91
投资所支付的现金1,163,072.48491,270.173,237,949.402,413,086.491,247,051.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58.52--------
投资活动现金流出小计1,245,819.78538,549.483,313,207.902,460,667.111,271,702.53
投资活动产生的现金流量净额52,980.2158,280.63-201,703.83-63,203.31-47,599.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,880.802,880.80----10.00
筹资活动现金流入小计2,880.802,880.80----10.00
偿还债务支付的现金----2,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,267.83--85,995.6185,868.0235,812.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----123.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----3,150.761,043.46--
筹资活动现金流出小计51,267.83--91,146.3786,911.4835,812.23
筹资活动产生的现金流量净额-48,387.032,880.80-91,146.37-86,911.48-35,802.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额32,704.5853,776.55-31,286.645,330.3826,111.09
加:期初现金及现金等价物余额66,466.8966,466.8997,753.5297,753.5297,753.52
六、期末现金及现金等价物余额99,171.46120,243.4366,466.89103,083.90123,864.61
附注
净利润70,112.24--172,400.14--86,182.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备319.07--1,540.17---155.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,510.93--35,335.92--18,330.94
无形资产摊销1,586.82--3,422.31--1,592.71
长期待摊费用摊销2,850.60--3,626.34--1,450.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.31---77.60--176.23
固定资产报废损失14.11--354.31--5.43
公允价值变动损失-5,064.66---3,622.37--662.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----68.15--43.74
投资损失-14,618.53---11,426.95---6,393.30
递延所得税资产减少1,325.88--1,258.30--1,433.61
递延所得税负债增加-224.11--4,172.10----
存货的减少-6,187.64---6,179.57---488.10
经营性应收项目的减少1,957.28--23,634.14--6,621.50
经营性应付项目的增加-40,241.79--36,458.29---235.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-229.11--599.88--286.49
经营活动产生现金流量净额28,111.40--261,563.56--109,512.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额99,171.46--66,466.89--123,864.61
现金的期初余额66,466.89--97,753.52--97,753.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,704.58---31,286.64--26,111.09
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