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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,687.74 | 166,931.63 | 812,671.24 | 541,227.64 | 319,908.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,732.52 | 2,449.10 | 3,875.33 | 4,031.92 | 2,721.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,420.26 | 169,380.73 | 816,546.57 | 545,259.56 | 322,630.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,049.40 | 110,419.68 | 403,652.26 | 274,467.81 | 165,253.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,209.13 | 31,443.90 | 55,733.36 | 48,058.17 | 40,803.39 |
| 支付的各项税费 | 52,772.46 | 26,236.20 | 106,254.74 | 77,462.99 | 56,512.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,653.13 | 3,572.86 | 8,992.48 | 7,657.65 | 5,990.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,684.12 | 171,672.63 | 574,632.85 | 407,646.63 | 268,560.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,736.14 | -2,291.90 | 241,913.72 | 137,612.93 | 54,069.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,023,968.23 | 452,188.29 | 2,880,247.11 | 2,147,645.17 | 1,163,962.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,147.59 | 2,415.28 | 18,744.64 | 14,099.97 | 8,041.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 681.99 | 423.58 | 100.35 | 24.30 | 10.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,482.42 | 1,450.97 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,034,280.23 | 456,478.11 | 2,899,092.11 | 2,161,769.44 | 1,172,015.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,359.79 | 27,075.06 | 78,816.81 | 61,664.15 | 41,205.90 |
| 投资所支付的现金 | 990,331.43 | 441,624.31 | 2,895,175.43 | 2,144,793.36 | 1,139,645.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | 320.00 | 58.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040,011.22 | 469,019.37 | 2,974,050.24 | 2,206,457.51 | 1,180,851.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,730.99 | -12,541.26 | -74,958.14 | -44,688.08 | -8,836.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,610.50 | -- | 10,224.64 | 10,224.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,610.50 | -- | 10,224.64 | 10,224.64 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,141.70 | -- | 102,943.32 | 102,943.32 | 64,914.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,004.37 | 8,903.88 | 31,546.91 | 15,799.99 | 15,799.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,146.07 | 8,903.88 | 134,490.22 | 118,743.30 | 80,714.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,535.56 | -8,903.88 | -124,265.59 | -108,518.67 | -80,714.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,469.59 | -23,737.04 | 42,690.00 | -15,593.81 | -35,481.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,930.77 | 167,930.77 | 125,240.78 | 125,240.78 | 125,240.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,400.37 | 144,193.73 | 167,930.77 | 109,646.97 | 89,759.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,518.33 | -- | 178,315.71 | -- | 91,926.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -76.60 | -- | -3.28 | -- | -17.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,312.74 | -- | 35,624.47 | -- | 16,456.06 |
| 无形资产摊销 | 1,595.68 | -- | 3,154.14 | -- | 1,440.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,463.48 | -- | 7,448.20 | -- | 3,629.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.32 | -- | -37.93 | -- | 3.45 |
| 固定资产报废损失 | -34.84 | -- | 32.46 | -- | 0.27 |
| 公允价值变动损失 | -1,753.42 | -- | 4,651.37 | -- | -3,542.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -10,436.43 | -- | -27,188.37 | -- | -10,736.66 |
| 递延所得税资产减少 | -178.06 | -- | 138.77 | -- | -1,049.62 |
| 递延所得税负债增加 | 2,823.91 | -- | 9,086.32 | -- | 5,724.06 |
| 存货的减少 | -4,767.61 | -- | -10,932.00 | -- | -24,144.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,992.48 | -- | 8,672.61 | -- | 6,607.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -33,529.49 | -- | 30,560.40 | -- | -33,261.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -213.34 | -- | 2,390.86 | -- | 1,033.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,736.14 | -- | 241,913.72 | -- | 54,069.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 169,400.37 | -- | 167,930.77 | -- | 89,759.35 |
| 现金的期初余额 | 167,930.77 | -- | 125,240.78 | -- | 125,240.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,469.59 | -- | 42,690.00 | -- | -35,481.43 |
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