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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,267.84 | 620,948.12 | 459,733.81 | 318,214.83 | 145,894.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,031.41 | 12,653.11 | 12,977.11 | 5,138.15 | 3,827.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,299.25 | 633,601.23 | 472,710.92 | 323,352.97 | 149,722.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,427.28 | 408,187.64 | 309,603.00 | 212,896.49 | 94,488.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,382.22 | 36,821.23 | 29,293.27 | 21,080.22 | 11,654.34 |
| 支付的各项税费 | 14,076.95 | 58,940.27 | 45,320.10 | 31,173.42 | 15,656.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,217.17 | 10,514.01 | 7,271.15 | 5,742.64 | 3,197.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,103.62 | 514,463.15 | 391,487.52 | 270,892.76 | 124,996.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195.63 | 119,138.08 | 81,223.41 | 52,460.21 | 24,726.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 551,376.64 | 1,895,280.68 | 1,433,661.30 | 810,618.53 | 344,325.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,447.90 | 15,291.42 | 11,237.80 | 7,472.07 | 3,639.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,318.24 | 2,176.17 | 2,148.41 | 2,037.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 265.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 554,824.54 | 1,916,155.37 | 1,447,075.27 | 820,239.01 | 350,002.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,663.08 | 45,202.47 | 18,538.19 | 14,238.47 | 9,300.82 |
| 投资所支付的现金 | 463,775.83 | 1,997,140.87 | 1,466,874.68 | 793,027.33 | 326,635.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.81 | 147.04 | 147.04 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 479,524.72 | 2,042,490.38 | 1,485,559.91 | 807,265.80 | 335,935.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,299.82 | -126,335.01 | -38,484.64 | 12,973.20 | 14,066.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,354.86 | 1,168.66 | 1,168.66 | 1,168.66 | 1,168.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,354.86 | 1,168.66 | 1,168.66 | 1,168.66 | 1,168.66 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 14,249.54 | 14,249.54 | 14,249.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.22 | 87.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.22 | 14,337.51 | 14,249.54 | 14,249.54 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,322.65 | -13,168.85 | -13,080.88 | -13,080.88 | 1,168.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,818.10 | -20,365.78 | 29,657.88 | 52,352.54 | 39,961.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,625.82 | 87,991.59 | 87,991.59 | 87,991.59 | 87,991.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,443.91 | 67,625.82 | 117,649.48 | 140,344.13 | 127,953.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,930.12 | -- | 48,944.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,051.44 | -- | 2,952.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,328.64 | -- | 20,223.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,878.66 | -- | 1,909.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,751.72 | -- | 4,503.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,656.63 | -- | -1,675.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 353.03 | -- | -7.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,056.67 | -- | -3,866.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.89 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -16,931.15 | -- | -7,900.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,330.59 | -- | 1,793.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -836.07 | -- | -529.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,112.09 | -- | -6,047.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99.65 | -- | 1,902.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,520.35 | -- | -10,605.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,144.42 | -- | 863.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,138.08 | -- | 52,460.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,625.82 | -- | 140,344.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,991.59 | -- | 87,991.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,365.78 | -- | 52,352.54 | -- |
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