塔牌集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
塔牌集团(002233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,156.05786,232.25509,885.39322,255.63149,531.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,183.535,800.873,740.782,936.152,309.96
经营活动现金流入小计111,339.58792,033.12513,626.16325,191.78151,841.46
购买商品、接受劳务支付的现金80,727.05430,095.88316,392.06201,977.37101,794.62
支付给职工以及为职工支付的现金11,601.6049,557.9040,965.4834,041.9624,473.79
支付的各项税费29,391.9793,323.2173,379.7254,906.5430,236.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,263.4611,283.677,879.076,154.512,721.41
经营活动现金流出小计124,984.08584,260.67438,616.34297,080.38159,226.34
经营活动产生的现金流量净额-13,644.49207,772.4675,009.8228,111.40-7,384.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金495,476.712,505,046.351,854,679.171,285,486.54593,547.85
取得投资收益所收到的现金2,471.9713,278.499,113.826,475.491,579.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.51806.92125.3291.1571.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,033.839,511.195,115.07--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,631.731,631.731,631.73
投资活动现金流入小计497,951.192,528,165.581,875,061.231,298,799.98596,830.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,161.68136,992.72107,318.5082,688.7847,279.31
投资所支付的现金459,433.282,447,284.431,743,629.411,163,072.48491,270.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--58.5258.5258.52--
投资活动现金流出小计482,594.962,584,335.661,851,006.441,245,819.78538,549.48
投资活动产生的现金流量净额15,356.23-56,170.0824,054.7952,980.2158,280.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--147.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--147.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,880.802,880.802,880.802,880.80
筹资活动现金流入小计--3,027.802,880.802,880.802,880.80
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--87,036.0887,036.0851,267.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,897.948,820.205,800.70----
筹资活动现金流出小计4,897.9495,856.2892,836.7851,267.83--
筹资活动产生的现金流量净额-4,897.94-92,828.48-89,955.98-48,387.032,880.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,186.2158,773.899,108.6432,704.5853,776.55
加:期初现金及现金等价物余额125,240.7866,466.8966,466.8966,466.8966,466.89
六、期末现金及现金等价物余额122,054.57125,240.7875,575.5399,171.46120,243.43
附注
净利润--173,438.65--70,112.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,235.47--319.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,798.47--16,510.93--
无形资产摊销--3,070.22--1,586.82--
长期待摊费用摊销--6,080.72--2,850.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72.61--0.31--
固定资产报废损失---124.42--14.11--
公允价值变动损失---10,049.71---5,064.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---24,960.41---14,618.53--
递延所得税资产减少--1,439.81--1,325.88--
递延所得税负债增加--3,931.77---224.11--
存货的减少--3,030.52---6,187.64--
经营性应收项目的减少--1,459.62--1,957.28--
经营性应付项目的增加--17,895.18---40,241.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18.78---229.11--
经营活动产生现金流量净额--207,772.46--28,111.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,240.78--99,171.46--
现金的期初余额--66,466.89--66,466.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,773.89--32,704.58--
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