塔牌集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
塔牌集团(002233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,047.28481,075.91324,116.36211,576.75105,267.84
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,834.6010,036.857,668.246,103.564,031.41
经营活动现金流入小计99,881.89491,112.76331,784.60217,680.32109,299.25
购买商品、接受劳务支付的现金81,862.06312,675.31236,006.40155,055.7973,427.28
支付给职工以及为职工支付的现金12,109.8437,796.4132,474.5826,463.0716,382.22
支付的各项税费9,355.7844,024.2732,791.3924,707.5314,076.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,308.9111,639.9610,123.868,174.195,217.17
经营活动现金流出小计106,636.58406,135.95311,396.23214,400.57109,103.62
经营活动产生的现金流量净额-6,754.7084,976.8120,388.373,279.75195.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金806,759.213,210,813.432,167,990.741,236,716.38551,376.64
取得投资收益所收到的现金2,077.2514,318.989,876.227,931.973,447.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,459.003,048.213,023.76157.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额686.001,333.111,338.49----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计815,981.473,229,513.722,182,229.221,244,805.67554,824.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,273.3352,244.1531,351.1723,816.1015,663.08
投资所支付的现金777,410.953,135,956.722,054,641.681,127,818.42463,775.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,188.08988.08988.08--
支付的其他与投资活动有关的现金--107.57112.95107.5785.81
投资活动现金流出小计788,684.283,189,496.512,087,093.871,152,730.16479,524.72
投资活动产生的现金流量净额27,297.1940,017.2295,135.3592,075.5175,299.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,635.713,354.863,354.863,354.863,354.86
筹资活动现金流入小计2,635.713,354.863,354.863,354.863,354.86
偿还债务支付的现金--450.00450.00450.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--58,539.9058,539.9058,539.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金112.40388.98268.72124.7432.22
筹资活动现金流出小计112.4059,378.8859,258.6359,114.6532.22
筹资活动产生的现金流量净额2,523.31-56,024.02-55,903.76-55,759.783,322.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,065.8168,970.0159,619.9639,595.4778,818.10
加:期初现金及现金等价物余额136,595.8267,625.8267,625.8267,625.8267,625.82
六、期末现金及现金等价物余额159,661.63136,595.82127,245.78107,221.28146,443.91
附注
净利润--55,294.23--23,474.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--798.37--1,215.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,428.12--19,731.45--
无形资产摊销--4,194.43--2,013.34--
长期待摊费用摊销--10,171.89--4,862.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.21---0.65--
固定资产报废损失--74.55---17.29--
公允价值变动损失---10,287.29--3,157.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84.26--30.71--
投资损失---21,797.11---12,272.31--
递延所得税资产减少--2,354.78---616.61--
递延所得税负债增加---1,279.25---1,250.79--
存货的减少--4,982.33---10,408.43--
经营性应收项目的减少---4,376.03---6,082.53--
经营性应付项目的增加--4,026.69---20,600.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--912.57---99.14--
经营活动产生现金流量净额--84,976.81--3,279.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,595.82--107,221.28--
现金的期初余额--67,625.82--67,625.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,970.01--39,595.47--
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