塔牌集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
塔牌集团(002233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金400,687.74166,931.63812,671.24541,227.64319,908.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,732.522,449.103,875.334,031.922,721.60
经营活动现金流入小计404,420.26169,380.73816,546.57545,259.56322,630.39
购买商品、接受劳务支付的现金228,049.40110,419.68403,652.26274,467.81165,253.71
支付给职工以及为职工支付的现金44,209.1331,443.9055,733.3648,058.1740,803.39
支付的各项税费52,772.4626,236.20106,254.7477,462.9956,512.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,653.133,572.868,992.487,657.655,990.90
经营活动现金流出小计332,684.12171,672.63574,632.85407,646.63268,560.99
经营活动产生的现金流量净额71,736.14-2,291.90241,913.72137,612.9354,069.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,023,968.23452,188.292,880,247.112,147,645.171,163,962.81
取得投资收益所收到的现金6,147.592,415.2818,744.6414,099.978,041.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额681.99423.58100.3524.3010.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,482.421,450.97------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,034,280.23456,478.112,899,092.112,161,769.441,172,015.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,359.7927,075.0678,816.8161,664.1541,205.90
投资所支付的现金990,331.43441,624.312,895,175.432,144,793.361,139,645.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金320.00320.0058.00----
投资活动现金流出小计1,040,011.22469,019.372,974,050.242,206,457.511,180,851.56
投资活动产生的现金流量净额-5,730.99-12,541.26-74,958.14-44,688.08-8,836.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,610.50--10,224.6410,224.64--
筹资活动现金流入小计12,610.50--10,224.6410,224.64--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,141.70--102,943.32102,943.3264,914.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----100.00100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,004.378,903.8831,546.9115,799.9915,799.99
筹资活动现金流出小计77,146.078,903.88134,490.22118,743.3080,714.47
筹资活动产生的现金流量净额-64,535.56-8,903.88-124,265.59-108,518.67-80,714.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,469.59-23,737.0442,690.00-15,593.81-35,481.43
加:期初现金及现金等价物余额167,930.77167,930.77125,240.78125,240.78125,240.78
六、期末现金及现金等价物余额169,400.37144,193.73167,930.77109,646.9789,759.35
附注
净利润91,518.33--178,315.71--91,926.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-76.60---3.28---17.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,312.74--35,624.47--16,456.06
无形资产摊销1,595.68--3,154.14--1,440.61
长期待摊费用摊销4,463.48--7,448.20--3,629.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.32---37.93--3.45
固定资产报废损失-34.84--32.46--0.27
公允价值变动损失-1,753.42--4,651.37---3,542.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-10,436.43---27,188.37---10,736.66
递延所得税资产减少-178.06--138.77---1,049.62
递延所得税负债增加2,823.91--9,086.32--5,724.06
存货的减少-4,767.61---10,932.00---24,144.99
经营性应收项目的减少2,992.48--8,672.61--6,607.93
经营性应付项目的增加-33,529.49--30,560.40---33,261.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-213.34--2,390.86--1,033.64
经营活动产生现金流量净额71,736.14--241,913.72--54,069.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额169,400.37--167,930.77--89,759.35
现金的期初余额167,930.77--125,240.78--125,240.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,469.59--42,690.00---35,481.43
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