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| 塔牌集团(002233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,559.13 | 148,916.20 | 192,396.80 | 192,758.96 | 177,172.22 |
| 交易性金融资产 | 270,412.21 | 319,917.65 | 236,838.45 | 229,913.87 | 254,515.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,249.97 | 4,004.18 | 3,410.12 | 3,411.65 | 2,152.38 |
| 应收票据 | -- | -- | 850.00 | 612.69 | 260.84 |
| 应收账款 | 5,249.97 | 4,004.18 | 2,560.12 | 2,798.96 | 1,891.55 |
| 应收款项融资 | 2,280.00 | 785.66 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,152.47 | 2,394.03 | 1,541.15 | 1,836.46 | 3,027.47 |
| 其他应收款(合计) | 512.76 | 462.68 | 1,424.59 | 1,651.68 | 1,527.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 305.12 | -- |
| 其他应收款 | -- | 462.68 | -- | 1,346.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,690.54 | 63,159.16 | 63,903.25 | 65,322.56 | 64,681.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 66,673.00 | 85,537.86 | 89,394.52 | 98,658.31 | 82,239.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,217.12 | 44,570.69 | 34,123.43 | 26,366.84 | 16,031.51 |
| 流动资产合计 | 671,747.21 | 669,748.13 | 623,032.31 | 619,920.33 | 601,347.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 40,064.77 | 35,287.93 | 74,169.13 | 56,571.59 | 67,827.23 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 58,616.93 | 57,590.04 | 57,487.77 | 54,849.97 | 54,464.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,589.76 | 13,908.59 | 8,968.07 | 6,110.04 | 4,895.27 |
| 在建工程 | -- | 13,908.59 | -- | 6,110.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 340,694.26 | 345,078.56 | 355,022.04 | 365,416.96 | 373,068.99 |
| 固定资产净额 | -- | 345,078.56 | -- | 365,416.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 126.03 | 146.36 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 71,879.73 | 72,820.27 | 73,127.73 | 74,085.79 | 74,549.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 39,780.36 | 34,564.66 | 36,514.16 | 37,910.93 | 40,152.95 |
| 递延所得税资产 | 11,950.68 | 11,772.59 | 10,216.00 | 8,637.98 | 8,213.32 |
| 其他非流动资产 | 23,389.24 | 25,254.12 | 9,442.16 | 7,855.93 | 9,052.04 |
| 非流动资产合计 | 673,295.49 | 678,633.78 | 698,041.91 | 684,830.54 | 702,556.53 |
| 资产总计 | 1,345,042.70 | 1,348,381.90 | 1,321,074.22 | 1,304,750.86 | 1,303,903.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,120.17 | 60,020.95 | 54,244.43 | 56,501.25 | 69,021.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 55,120.17 | 60,020.95 | 54,244.43 | 56,501.25 | 69,021.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,783.16 | 13,743.77 | 4,941.09 | 4,264.13 | 2,630.54 |
| 应交税费 | 10,792.36 | 12,535.50 | 13,604.26 | 13,700.07 | 10,862.30 |
| 其他应付款(合计) | 11,309.36 | 12,350.09 | 14,423.05 | 10,825.05 | 12,164.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,350.09 | -- | 10,825.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 84.75 | 82.94 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,850.28 | 2,265.48 | 1,963.39 | 1,833.60 | 2,055.04 |
| 流动负债合计 | 96,807.13 | 119,244.84 | 104,976.50 | 101,770.28 | 113,079.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 37.78 | 68.86 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,674.62 | 5,626.90 | 5,580.77 | 5,534.64 | 5,488.52 |
| 递延所得税负债 | 20,816.25 | 21,177.76 | 21,267.19 | 21,484.47 | 21,334.64 |
| 长期递延收益 | 3,490.70 | 3,002.15 | 3,201.71 | 3,113.49 | 3,309.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,019.34 | 29,875.67 | 30,049.68 | 30,132.61 | 30,133.02 |
| 负债合计 | 126,826.48 | 149,120.52 | 135,026.18 | 131,902.88 | 143,212.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 |
| 资本公积 | 376,731.18 | 376,693.85 | 376,655.27 | 376,616.70 | 376,578.12 |
| 减：库存股 | 17,372.98 | 20,727.84 | 20,727.84 | 20,727.84 | 20,727.84 |
| 其他综合收益 | 76.05 | -50.15 | -265.28 | -116.42 | -486.89 |
| 专项储备 | 11,862.10 | 11,673.34 | 11,578.89 | 11,392.15 | 10,985.40 |
| 盈余公积 | 65,767.82 | 65,767.82 | 65,767.82 | 65,767.82 | 65,767.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 657,519.82 | 642,634.29 | 629,925.71 | 617,057.65 | 605,766.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,213,811.48 | 1,195,218.80 | 1,182,162.07 | 1,169,217.55 | 1,157,110.42 |
| 少数股东权益 | 4,404.74 | 4,042.58 | 3,885.97 | 3,630.43 | 3,581.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,218,216.22 | 1,199,261.39 | 1,186,048.04 | 1,172,847.98 | 1,160,691.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,345,042.70 | 1,348,381.90 | 1,321,074.22 | 1,304,750.86 | 1,303,903.59 |
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