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| 启明信息(002232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,641.81 | 155,695.86 | 99,896.16 | 78,779.45 | 56,226.33 |
| 收到的税费返还 | -- | 658.36 | 658.36 | 582.67 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,921.06 | 4,295.44 | 2,067.35 | 779.70 | 241.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,562.87 | 160,649.67 | 102,621.87 | 80,141.82 | 56,467.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,128.72 | 86,428.94 | 61,768.67 | 45,204.36 | 27,346.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,872.23 | 37,758.49 | 30,786.39 | 21,517.99 | 11,904.03 |
| 支付的各项税费 | 938.78 | 2,784.62 | 1,840.03 | 1,309.69 | 745.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,391.43 | 5,009.48 | 5,075.74 | 2,752.68 | 1,176.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,331.15 | 131,981.54 | 99,470.83 | 70,784.73 | 41,172.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,768.28 | 28,668.13 | 3,151.04 | 9,357.09 | 15,294.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 16.38 | 6.71 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.81 | 3,000.00 | -- | 357.91 | 178.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.56 | 3,016.38 | 6.71 | 357.91 | 178.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151.22 | 8,071.11 | 599.65 | 455.04 | 372.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 535.73 | 8,000.00 | 26.27 | 15.35 | 0.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 686.95 | 16,071.11 | 625.92 | 470.39 | 372.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -685.40 | -13,054.73 | -619.21 | -112.48 | -194.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,042.74 | 2,042.74 | 2,042.74 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.26 | 128.35 | 29.67 | 26.39 | 9.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.26 | 2,171.09 | 2,072.42 | 2,069.13 | 9.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.26 | -2,171.09 | -2,072.42 | -2,069.13 | -9.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.19 | -0.19 | -0.35 | -0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,473.94 | 13,442.12 | 459.22 | 7,175.13 | 15,090.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,659.02 | 47,216.90 | 47,216.90 | 47,216.90 | 47,216.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,185.07 | 60,659.02 | 47,676.12 | 54,392.03 | 62,307.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,931.56 | -- | 4,454.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,018.10 | -- | -1,169.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,950.96 | -- | 1,450.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 684.33 | -- | 173.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 176.11 | -- | 24.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24.08 | -- | -663.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 624.84 | -- | 33.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 150.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,121.59 | -- | -3,573.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,574.56 | -- | 37,486.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,316.56 | -- | -29,238.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,668.13 | -- | 9,357.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,659.02 | -- | 52,392.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,216.90 | -- | 45,216.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,442.12 | -- | 7,175.13 | -- |
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