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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,152.01 | 745,438.91 | 385,826.44 | 1,586,052.82 | 1,143,302.75 |
| 收到的税费返还 | 4,660.27 | 3,770.86 | 1,029.09 | 4,243.80 | 3,163.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,852.68 | 14,824.77 | 3,463.21 | 15,109.06 | 14,719.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,106,664.97 | 764,034.54 | 390,318.74 | 1,605,405.68 | 1,161,185.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 900,847.92 | 624,026.77 | 325,502.63 | 1,386,800.73 | 991,758.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,673.49 | 61,144.05 | 31,005.37 | 118,556.39 | 86,535.96 |
| 支付的各项税费 | 23,233.68 | 14,111.80 | 7,270.54 | 32,289.39 | 26,351.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,263.13 | 27,718.28 | 10,433.74 | 37,752.26 | 33,918.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,055,018.21 | 727,000.90 | 374,212.27 | 1,575,398.77 | 1,138,565.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,646.75 | 37,033.64 | 16,106.47 | 30,006.91 | 22,620.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 678.85 | 310.30 | 126.20 | 1,620.96 | 1,492.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,384.67 | 422.29 | 292.86 | 1,142.76 | 543.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 216.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,063.52 | 732.60 | 419.06 | 2,980.28 | 2,035.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,874.84 | 20,672.89 | 9,546.25 | 57,309.93 | 46,446.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,695.00 | 3,695.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 152.33 | -- | 557.16 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,874.84 | 20,825.22 | 9,546.25 | 61,562.09 | 50,141.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,811.32 | -20,092.62 | -9,127.19 | -58,581.81 | -48,105.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,640.45 | 1,302.70 | 639.00 | 2,144.70 | 1,586.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,640.45 | 1,302.70 | 639.00 | 2,144.70 | 1,586.27 |
| 取得借款收到的现金 | 170,787.31 | 89,463.90 | 62,900.00 | 259,804.69 | 201,409.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,427.76 | 90,766.60 | 63,539.00 | 261,949.39 | 202,995.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,020.00 | 95,270.00 | 62,870.00 | 220,189.69 | 159,409.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,223.32 | 4,370.11 | 1,578.92 | 22,368.83 | 20,712.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,849.09 | 1,579.59 | 23.35 | 3,950.42 | 3,513.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,245.47 | 3,698.07 | 2,376.18 | 16,433.99 | 11,383.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,488.79 | 103,338.18 | 66,825.10 | 258,992.51 | 191,505.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,061.04 | -12,571.58 | -3,286.10 | 2,956.88 | 11,490.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.10 | 117.69 | -56.50 | -479.41 | -329.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,995.50 | 4,487.13 | 3,636.68 | -26,097.43 | -14,324.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,258.26 | 28,258.26 | 28,258.26 | 54,355.69 | 54,355.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,253.76 | 32,745.39 | 31,894.94 | 28,258.26 | 40,031.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,316.52 | -- | 23,154.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,344.69 | -- | 2,309.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,776.34 | -- | 21,236.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,292.36 | -- | 2,600.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 638.40 | -- | 1,142.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -215.89 | -- | 399.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.29 | -- | 344.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,790.52 | -- | 7,566.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -154.29 | -- | -285.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,865.42 | -- | -2,920.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 437.18 | -- | -115.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,212.03 | -- | -55,118.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,411.06 | -- | -73,384.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,630.68 | -- | 100,050.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,033.64 | -- | 30,006.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,745.39 | -- | 28,258.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,258.26 | -- | 54,355.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,487.13 | -- | -26,097.43 | -- |
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