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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,786.00 | 477,002.99 | 243,335.67 | 1,038,698.46 | 625,250.99 |
| 收到的税费返还 | 1,427.32 | 494.48 | 232.45 | 1,643.31 | 1,154.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,553.98 | 9,125.36 | 3,968.96 | 18,297.06 | 21,384.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 737,767.30 | 486,622.83 | 247,537.08 | 1,058,638.82 | 647,790.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,538.14 | 377,284.78 | 186,386.14 | 833,531.99 | 522,302.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,766.99 | 44,173.57 | 22,514.17 | 82,624.54 | 50,069.53 |
| 支付的各项税费 | 30,921.70 | 22,612.36 | 12,077.65 | 45,358.36 | 27,312.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,263.46 | 24,678.51 | 13,172.71 | 41,318.80 | 44,258.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 696,490.29 | 468,749.22 | 234,150.68 | 1,002,833.69 | 643,942.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,277.01 | 17,873.61 | 13,386.40 | 55,805.13 | 3,847.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | 12,856.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,832.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,188.98 | 920.25 | 154.13 | 1,141.85 | 574.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,512.40 | 421.17 | 80.96 | 2,105.68 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,848.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,701.38 | 1,341.42 | 235.09 | 3,307.53 | 31,111.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,358.74 | 9,666.92 | 4,592.89 | 27,392.54 | 13,027.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,222.00 | 73,584.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 890.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,358.74 | 9,666.92 | 4,592.89 | 28,614.54 | 87,502.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,657.36 | -8,325.51 | -4,357.80 | -25,307.01 | -56,390.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,668.57 | 749.90 | 2.00 | 6,999.12 | 5,417.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,333.77 | 749.90 | 2.00 | 6,999.12 | 5,417.54 |
| 取得借款收到的现金 | 147,764.79 | 119,114.79 | 51,800.00 | 270,512.48 | 252,214.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,433.36 | 119,864.69 | 51,802.00 | 277,511.60 | 257,632.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,303.39 | 114,238.59 | 55,628.59 | 220,910.39 | 141,860.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,869.42 | 12,155.65 | 2,499.06 | 17,621.91 | 11,302.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,330.39 | 2,811.16 | 720.00 | 1,550.60 | 7,266.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 609.45 | 3.50 | -- | 63,489.40 | 29,708.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,782.26 | 126,397.74 | 58,127.65 | 302,021.70 | 182,870.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,348.89 | -6,533.04 | -6,325.65 | -24,510.10 | 74,761.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.00 | 83.34 | -37.91 | -421.39 | -210.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,490.76 | 3,098.40 | 2,665.04 | 5,566.63 | 22,007.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,886.64 | 51,886.64 | 51,886.64 | 46,320.01 | 35,713.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,377.40 | 54,985.04 | 54,551.68 | 51,886.64 | 57,720.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,509.29 | -- | 28,537.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 183.07 | -- | 7,518.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,894.31 | -- | 17,926.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 720.88 | -- | 1,375.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 250.14 | -- | 409.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.84 | -- | 218.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.34 | -- | 307.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,887.28 | -- | 10,682.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -65.00 | -- | -573.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -441.18 | -- | -420.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.31 | -- | -288.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,007.33 | -- | 2,498.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,407.11 | -- | -39,382.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,406.79 | -- | 26,996.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,873.61 | -- | 55,805.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,985.04 | -- | 51,886.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,886.64 | -- | 46,320.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,098.40 | -- | 5,566.63 | -- |
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