合兴包装

- 002228

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合兴包装(002228) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,353.65961,129.63721,786.00477,002.99243,335.67
收到的税费返还233.001,657.761,427.32494.48232.45
收到的其他与经营活动有关的现金5,588.0826,795.4914,553.989,125.363,968.96
经营活动现金流入小计210,174.74989,582.88737,767.30486,622.83247,537.08
购买商品、接受劳务支付的现金145,759.47783,483.45561,538.14377,284.78186,386.14
支付给职工以及为职工支付的现金20,039.8991,392.7768,766.9944,173.5722,514.17
支付的各项税费8,674.7438,756.1330,921.7022,612.3612,077.65
支付的其他与经营活动有关的现金14,354.0136,843.6435,263.4624,678.5113,172.71
经营活动现金流出小计188,828.11950,475.98696,490.29468,749.22234,150.68
经营活动产生的现金流量净额21,346.6339,106.9041,277.0117,873.6113,386.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.451,468.091,188.98920.25154.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额390.496,460.931,512.40421.1780.96
收到的其他与投资活动有关的现金0.01--------
投资活动现金流入小计472.957,929.022,701.381,341.42235.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,805.1726,302.8617,358.749,666.924,592.89
投资所支付的现金--1,490.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,805.1727,792.8617,358.749,666.924,592.89
投资活动产生的现金流量净额-4,332.22-19,863.84-14,657.36-8,325.51-4,357.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金877.002,987.3759,668.57749.902.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金877.002,987.371,333.77749.902.00
取得借款收到的现金37,850.00171,964.79147,764.79119,114.7951,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--58,334.80------
筹资活动现金流入小计38,727.00233,286.96207,433.36119,864.6951,802.00
偿还债务支付的现金32,350.00251,593.39202,303.39114,238.5955,628.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,542.9115,041.0513,869.4212,155.652,499.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润348.903,648.893,330.392,811.16720.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,510.001,221.39609.453.50--
筹资活动现金流出小计35,402.91267,855.82216,782.26126,397.7458,127.65
筹资活动产生的现金流量净额3,324.09-34,568.86-9,348.89-6,533.04-6,325.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182.33164.17220.0083.34-37.91
五、现金及现金等价物净增加额20,156.17-15,161.6417,490.763,098.402,665.04
加:期初现金及现金等价物余额36,725.0051,886.6451,886.6451,886.6451,886.64
六、期末现金及现金等价物余额56,881.1736,725.0069,377.4054,985.0454,551.68
附注
净利润--29,036.73--14,509.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--404.10--183.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,505.86--8,894.31--
无形资产摊销--1,610.61--720.88--
长期待摊费用摊销--812.56--250.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84.44---84.84--
固定资产报废损失--180.58--61.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,415.70--3,887.28--
投资损失---3,207.68---65.00--
递延所得税资产减少---1,052.14---441.18--
递延所得税负债增加--32.50---49.31--
存货的减少--9,773.39--24,007.33--
经营性应收项目的减少--18,448.77--8,407.11--
经营性应付项目的增加---39,938.53---42,406.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,106.90--17,873.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,725.00--54,985.04--
现金的期初余额--51,886.64--51,886.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,161.64--3,098.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶