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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,105.40 | 1,071,249.67 | 791,404.61 | 507,803.70 | 256,184.63 |
| 收到的税费返还 | 8.14 | 2,045.09 | 965.13 | 578.84 | 207.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.02 | 11,002.85 | 13,368.48 | 9,504.17 | 4,633.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,587.57 | 1,084,297.62 | 805,738.21 | 517,886.71 | 261,025.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,669.28 | 849,827.95 | 629,198.96 | 385,757.68 | 191,395.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,721.04 | 114,711.99 | 86,129.70 | 58,134.41 | 30,626.89 |
| 支付的各项税费 | 7,479.93 | 32,601.64 | 23,440.65 | 16,047.16 | 7,327.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,241.92 | 32,256.21 | 31,502.05 | 21,188.90 | 10,410.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,112.17 | 1,029,397.78 | 770,271.36 | 481,128.14 | 239,760.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,475.40 | 54,899.84 | 35,466.85 | 36,758.57 | 21,265.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.79 | 2,772.94 | 1,417.09 | 262.41 | 145.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 609.83 | 868.60 | 818.60 | 807.60 | 124.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163.35 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 999.97 | 3,761.54 | 2,355.70 | 1,190.01 | 389.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,090.20 | 19,068.44 | 15,107.43 | 8,243.59 | 5,053.01 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.78 | 2.78 | 2.78 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,090.20 | 19,871.22 | 15,410.21 | 8,546.37 | 5,353.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,090.23 | -16,109.68 | -13,054.52 | -7,356.36 | -4,963.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 424.80 | 358.30 | 64.30 | 64.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 424.80 | 358.30 | 64.30 | 64.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,155.04 | 132,667.20 | 96,644.98 | 47,591.26 | 22,878.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,579.84 | 133,025.50 | 96,709.28 | 47,655.56 | 22,878.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 144,826.42 | 95,486.42 | 56,470.00 | 26,105.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,598.91 | 19,460.14 | 17,247.80 | 15,200.87 | 935.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 972.00 | 1,640.64 | 752.64 | 2.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,179.70 | 9,561.45 | 9,431.51 | 7,224.58 | 6,055.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,978.61 | 173,848.02 | 122,165.73 | 78,895.45 | 33,096.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,601.23 | -40,822.51 | -25,456.45 | -31,239.89 | -10,218.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.29 | 277.31 | 252.72 | -396.31 | -429.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,003.69 | -1,755.04 | -2,791.40 | -2,234.00 | 5,653.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,396.33 | 34,151.38 | 34,151.38 | 34,151.38 | 34,151.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,400.02 | 32,396.33 | 31,359.98 | 31,917.38 | 39,804.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,752.56 | -- | 8,267.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,890.53 | -- | 2,552.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,558.16 | -- | 12,702.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,985.68 | -- | 1,577.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,038.69 | -- | 688.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 657.36 | -- | 702.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 274.77 | -- | 41.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,397.48 | -- | 2,997.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -95.15 | -- | -95.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,175.79 | -- | -2,504.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.50 | -- | 13.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,183.37 | -- | 2,667.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,404.36 | -- | -18,763.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,097.29 | -- | 25,521.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,899.84 | -- | 36,758.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 31,916.16 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,396.33 | -- | 31,917.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,151.38 | -- | 34,151.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,755.04 | -- | -2,234.00 | -- |
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