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| 合兴包装(002228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,948.52 | 74,194.31 | 73,341.01 | 79,774.57 | 87,317.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 269,176.02 | 269,645.86 | 273,936.13 | 273,600.27 | 291,538.41 |
| 应收票据 | 17,653.83 | 6,346.12 | 10,016.06 | 5,530.59 | 4,934.54 |
| 应收账款 | 251,522.19 | 263,299.74 | 263,920.07 | 268,069.69 | 286,603.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,499.68 | 3,985.91 | 3,234.90 | 2,661.70 | 5,628.89 |
| 其他应收款(合计) | 6,004.08 | 5,622.62 | 5,216.99 | 4,470.83 | 7,136.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,622.62 | -- | 4,470.83 | 7,136.57 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 93,825.27 | 95,619.25 | 88,527.96 | 119,626.45 | 121,127.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,156.64 | 3,915.37 | 3,197.51 | 3,461.75 | 3,124.77 |
| 流动资产合计 | 465,610.20 | 452,983.32 | 447,454.49 | 483,595.58 | 515,873.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,780.00 | 1,760.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,150.52 | 5,088.24 | 5,041.27 | 5,030.70 | 4,981.33 |
| 投资性房地产 | 4,012.83 | 4,057.56 | 4,102.29 | 4,147.02 | -- |
| 在建工程(合计) | 11,800.81 | 6,814.53 | 6,361.57 | 5,796.57 | 7,106.44 |
| 在建工程 | -- | 6,814.53 | -- | 5,796.57 | 7,106.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 126,239.23 | 128,971.81 | 129,365.97 | 129,747.26 | 131,425.82 |
| 固定资产净额 | -- | 128,971.81 | -- | 129,747.26 | 131,425.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 50,961.90 | 51,266.91 | 51,503.89 | 51,879.73 | 52,091.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,722.65 | 1,722.65 | 1,722.65 | 1,722.65 | 4,304.70 |
| 长期待摊费用 | 976.05 | 1,325.09 | 1,350.31 | 1,341.64 | 896.82 |
| 递延所得税资产 | 10,051.23 | 9,572.12 | 9,414.60 | 9,130.95 | 7,637.94 |
| 其他非流动资产 | 7,109.40 | 6,863.55 | 6,755.74 | 7,188.27 | 5,050.76 |
| 非流动资产合计 | 219,804.63 | 217,462.46 | 217,398.28 | 217,764.77 | 215,255.77 |
| 资产总计 | 685,414.83 | 670,445.77 | 664,852.77 | 701,360.35 | 731,129.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,390.00 | 130,804.79 | 117,600.00 | 121,428.59 | 139,167.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 188,353.29 | 178,893.30 | 181,706.41 | 216,142.53 | 222,866.62 |
| 应付票据 | 73,948.51 | 69,034.18 | -- | 97,430.35 | -- |
| 应付账款 | 114,404.78 | 109,859.11 | -- | 118,712.18 | -- |
| 预收款项 | 2,717.85 | 2,577.57 | 2,694.08 | 2,960.66 | 3,604.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,434.41 | 3,427.71 | 3,458.59 | 3,925.50 | 3,725.63 |
| 应交税费 | 4,980.43 | 4,545.75 | 5,985.47 | 7,069.47 | 6,852.75 |
| 其他应付款(合计) | 8,356.08 | 7,376.70 | 6,265.93 | 9,229.29 | 7,219.41 |
| 应付利息 | 659.37 | 276.71 | 407.23 | 608.53 | -- |
| 应付股利 | 339.70 | 470.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,629.98 | -- | 8,620.77 | 7,219.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 其他流动负债 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 10,000.00 |
| 流动负债合计 | 306,269.54 | 334,663.29 | 324,747.95 | 367,793.52 | 393,436.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 21,000.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 35,000.00 |
| 应付债券 | 50,057.69 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 20.45 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 20.45 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,114.68 | 6,141.91 | 6,170.69 | 6,191.22 | 4,761.54 |
| 长期递延收益 | 434.21 | 449.83 | 471.57 | 487.18 | 506.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 56,606.58 | 27,591.73 | 31,142.25 | 31,178.40 | 40,288.03 |
| 负债合计 | 362,876.12 | 362,255.02 | 355,890.20 | 398,971.92 | 433,724.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,951.69 | 116,951.69 | 116,951.69 | 116,951.69 | 116,951.69 |
| 资本公积 | 42,023.74 | 42,023.74 | 42,023.74 | 42,023.74 | 42,003.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,083.68 | -1,155.56 | -1,014.05 | -822.33 | 131.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,680.09 | 6,417.98 | 5,918.05 | 5,855.18 | 5,523.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 122,499.45 | 116,690.91 | 116,496.21 | 109,725.59 | 104,833.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,350.28 | 280,928.77 | 280,375.64 | 273,733.88 | 269,444.37 |
| 少数股东权益 | 27,188.44 | 27,261.97 | 28,586.93 | 28,654.55 | 27,960.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,538.71 | 308,190.75 | 308,962.57 | 302,388.43 | 297,404.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 685,414.83 | 670,445.77 | 664,852.77 | 701,360.35 | 731,129.27 |
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