江南化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江南化工(002226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,120.99139,211.3853,075.62265,203.29185,050.76
收到的税费返还517.08137.4092.47487.791,036.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,384.151,771.831,257.8415,430.264,487.05
经营活动现金流入小计244,022.22141,120.6154,425.93281,121.34190,573.81
购买商品、接受劳务支付的现金116,021.1164,730.7123,542.63110,492.8176,440.17
支付给职工以及为职工支付的现金31,161.0219,520.7012,238.6741,929.1428,938.50
支付的各项税费20,641.6513,217.715,924.4824,763.2517,717.12
支付的其他与经营活动有关的现金24,194.5217,922.4310,964.0528,596.0223,625.34
经营活动现金流出小计192,018.29115,391.5452,669.83205,781.23146,721.13
经营活动产生的现金流量净额52,003.9325,729.071,756.1075,340.1143,852.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,903.913,790.00--6,933.044,357.60
取得投资收益所收到的现金3,395.43248.34--1,127.702,750.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,117.04548.3696.352,719.57131.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金890.00890.00----12,045.42
投资活动现金流入小计10,306.385,476.7096.3510,780.3119,284.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,837.9225,958.856,209.8871,860.4254,159.73
投资所支付的现金2,543.582,214.171,430.001,580.00190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,257.58257.52--1,999.54--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,050.0081.56405.50353.00
投资活动现金流出小计33,639.0831,480.537,721.4475,845.4654,702.73
投资活动产生的现金流量净额-23,332.70-26,003.83-7,625.09-65,065.15-35,418.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.00490.00--40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470.00490.00--40.0040.00
取得借款收到的现金17,100.0017,100.007,100.0093,261.6794,948.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,360.8312,319.88151.1027,806.471,618.78
筹资活动现金流入小计30,930.8329,909.887,251.10121,108.1496,607.63
偿还债务支付的现金57,431.5049,359.0024,450.00101,851.67124,921.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,904.8416,096.666,605.3928,649.0125,994.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,002.484,515.481,191.762,181.702,176.07
支付其他与筹资活动有关的现金921.89341.69--60,182.792,457.06
筹资活动现金流出小计80,258.2365,797.3531,055.39190,683.48153,372.90
筹资活动产生的现金流量净额-49,327.41-35,887.47-23,804.29-69,575.34-56,765.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.00--0.010.00
五、现金及现金等价物净增加额-20,656.17-36,162.23-29,673.29-59,300.37-48,330.80
加:期初现金及现金等价物余额109,759.57109,759.57109,759.57169,059.95169,059.95
六、期末现金及现金等价物余额89,103.4073,597.3480,086.28109,759.57120,729.15
附注
净利润--24,361.00--27,417.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,171.42--13,506.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,490.88--36,162.02--
无形资产摊销--649.48--1,377.58--
长期待摊费用摊销--415.14--566.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.68--386.43--
固定资产报废损失--41.99--87.01--
公允价值变动损失---864.28------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,073.71--23,850.41--
投资损失---294.24---981.93--
递延所得税资产减少---36.77---2,081.86--
递延所得税负债增加--16.61---1,573.78--
存货的减少---2,910.96---2,455.48--
经营性应收项目的减少---26,337.53---27,857.37--
经营性应付项目的增加---576.36--6,688.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--586.68--248.15--
经营活动产生现金流量净额--25,729.07--75,340.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,597.34--109,759.57--
现金的期初余额--109,759.57--169,059.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,162.23---59,300.37--
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