上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 江南化工(002226) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,692,956 | 20,891,940 | 160,645,932 | 65,196,694 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 740,131 | 60,483 | 23,299 | 214,810 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,433,087 | 21,455,451 | 160,669,231 | 65,411,504 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 62,679,963 | 25,101,942 | 107,771,305 | 38,247,758 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,445,107 | 2,677,239 | 8,132,781 | 3,686,501 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,920,731 | 7,529,838 | 14,051,218 | 7,106,546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,611,985 | 14,522,384 | 11,801,791 | 5,762,885 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,657,786 | 49,831,403 | 141,757,095 | 54,803,689 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,224,699 | -28,375,952 | 18,912,136 | 10,607,814 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 513,000 | 50,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,136 | 0 | 1,350 | 1,350 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | -18,400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,136 | 0 | 514,350 | 32,950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,979,768 | 6,418,122 | 20,788,967 | 9,658,508 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 8,029,428 | 3,000,000 | 782,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,009,196 | 9,418,122 | 21,570,967 | 9,658,508 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,978,060 | -9,418,122 | -21,056,617 | -9,625,558 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 35,000,000 | 12,050,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,554,000 | 14,185,000 | 19,582,000 | 16,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 51,000,000 | 1,970,104 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,850,472 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,405,093 | 2,240,516 | 377,952 | 164,238 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,148,907 | 11,944,484 | 19,204,048 | 15,835,762 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,946,148 | -25,849,590 | 17,059,567 | 16,818,018 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 10,768,189 | 0 | 25,402,623 | 10,194,332 |
| 少数股东损益 | 259,308 | 0 | 46,334 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 851,351 | 0 | 528,581 | 316,824 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,832,970 | 0 | 2,640,846 | 1,423,867 |
| 无形资产摊销 | 19,525 | 0 | 48,109 | 22,204 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 520,879 | 0 | 377,952 | 71,383 |
| 投资损失(减收益) | -27,203 | 0 | 35,650 | -1,350 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 54,737 | 0 | -4,312,212 | -1,342,428 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -31,241,323 | 0 | -6,696,314 | 3,938,536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -176,668 | 0 | -3,070,360 | -11,993,103 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -14,224,699 | -28,375,952 | 18,912,136 | 10,574,956 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 157,128,361 | 0 | 48,217,879 | 47,976,330 |
| 货币资金的期初余额 | 49,182,213 | 0 | 31,158,312 | 31,158,312 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107,946,148 | -25,849,590 | 17,059,567 | 16,818,018 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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