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江南化工(002226) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 214,732.80 | 162,756.12 | 194,060.16 | 194,872.92 | 189,731.22 |
交易性金融资产 | 25,680.40 | 29,822.40 | 28,579.80 | 33,922.98 | 34,295.76 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 424,277.89 | 408,961.81 | 363,248.51 | 372,104.61 | 369,032.32 |
应收票据 | 17,641.07 | 27,909.62 | 24,922.33 | 15,405.45 | 14,179.22 |
应收账款 | 406,636.82 | 381,052.18 | 338,326.18 | 356,699.16 | 354,853.10 |
应收款项融资 | 34,778.45 | 35,543.36 | 45,450.09 | 29,045.06 | 30,965.28 |
预付款项 | 22,530.09 | 22,273.38 | 17,298.15 | 26,693.11 | 30,795.68 |
其他应收款(合计) | 26,494.63 | 25,886.94 | 25,204.48 | 28,434.07 | 21,510.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2,224.07 | 1,183.68 | 1,181.21 | -- | -- |
其他应收款 | 24,270.56 | -- | 24,023.27 | -- | 21,510.79 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 61,818.52 | 61,785.49 | 58,686.92 | 61,699.54 | 56,694.61 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,254.60 | 1,254.60 | 1,254.60 | 2,051.89 | 795.89 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,779.33 | 23,043.29 | 26,504.26 | 23,728.15 | 22,808.87 |
流动资产合计 | 835,346.70 | 771,327.40 | 760,286.96 | 772,552.33 | 756,630.43 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9,100.98 | 8,845.04 | 9,165.63 | 12,975.33 | 12,533.17 |
投资性房地产 | 310.55 | 363.14 | 347.89 | 326.40 | 323.65 |
在建工程(合计) | 30,655.78 | 25,780.87 | 24,170.92 | 25,304.40 | 28,862.40 |
在建工程 | 30,654.86 | -- | 24,170.01 | -- | 28,861.40 |
工程物资 | 0.92 | -- | 0.91 | -- | 1.00 |
固定资产及清理(合计) | 659,539.35 | 664,133.69 | 659,147.15 | 649,149.94 | 649,383.55 |
固定资产净额 | 658,604.14 | -- | 659,126.87 | -- | 648,320.45 |
固定资产清理 | 935.22 | -- | 20.28 | -- | 1,063.10 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,113.67 | 3,188.50 | 3,578.95 | 4,267.83 | 5,257.18 |
无形资产 | 69,078.93 | 69,174.32 | 69,965.19 | 71,743.48 | 72,592.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 83,628.57 | 85,091.09 | 68,939.24 | 71,982.27 | 71,982.27 |
长期待摊费用 | 14,396.36 | 15,218.93 | 15,691.30 | 11,788.65 | 13,930.39 |
递延所得税资产 | 10,289.49 | 10,204.16 | 10,217.72 | 11,644.36 | 11,641.18 |
其他非流动资产 | 35,125.42 | 37,837.19 | 51,968.25 | 37,521.46 | 35,656.91 |
非流动资产合计 | 916,627.96 | 921,260.78 | 914,643.23 | 898,306.88 | 903,765.99 |
资产总计 | 1,751,974.65 | 1,692,588.18 | 1,674,930.19 | 1,670,859.21 | 1,660,396.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 71,350.45 | 56,518.18 | 50,670.05 | 55,834.56 | 60,262.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 128,722.68 | 126,752.44 | 125,347.85 | 120,331.09 | 109,264.09 |
应付票据 | 1,563.93 | 5,083.25 | 7,111.03 | 3,847.40 | 5,282.21 |
应付账款 | 127,158.74 | 121,669.19 | 118,236.82 | 116,483.69 | 103,981.88 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18,867.27 | 18,116.99 | 21,011.79 | 16,302.76 | 14,981.54 |
应交税费 | 14,975.54 | 12,238.26 | 12,842.91 | 13,878.46 | 14,912.34 |
其他应付款(合计) | 29,820.20 | 29,540.44 | 28,207.48 | 32,984.10 | 30,604.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | 132.68 | 132.68 |
应付股利 | 5,757.09 | 2,676.25 | 2,621.02 | 5,279.36 | 4,539.45 |
其他应付款 | 24,063.11 | -- | 25,586.46 | -- | 25,932.02 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 109,056.12 | 137,315.25 | 152,887.71 | 43,903.05 | 49,801.59 |
其他流动负债 | 9,284.56 | 9,616.46 | 12,712.94 | 2,926.46 | 5,462.16 |
流动负债合计 | 394,420.74 | 403,283.23 | 418,400.93 | 304,711.53 | 306,053.57 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 311,926.40 | 258,348.40 | 250,648.40 | 348,849.73 | 356,177.51 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,463.96 | 2,603.82 | 2,447.79 | 2,949.22 | 2,903.98 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 733.11 | 733.11 | 733.11 | 20,364.83 | 21,887.33 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 17,611.12 |
专项应付款 | 733.11 | -- | 733.11 | -- | 4,276.21 |
预计非流动负债 | 0.69 | -- | -- | 118.04 | 118.04 |
递延所得税负债 | 4,053.32 | 5,205.11 | 4,801.49 | 6,385.73 | 6,479.68 |
长期递延收益 | 9,427.22 | 9,659.66 | 10,190.30 | 9,972.43 | 10,352.97 |
其他非流动负债 | 1,059.76 | 1,074.20 | 1,093.54 | 1,103.27 | 1,117.70 |
非流动负债合计 | 329,664.47 | 277,624.29 | 269,914.63 | 389,743.24 | 399,037.21 |
负债合计 | 724,085.20 | 680,907.53 | 688,315.55 | 694,454.77 | 705,090.78 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 264,892.29 | 264,892.29 | 264,892.29 | 264,892.29 | 264,892.29 |
资本公积 | 182,826.45 | 184,710.17 | 182,826.45 | 181,343.22 | 181,343.22 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,966.84 | 1,693.71 | 1,546.59 | 2,311.65 | 809.93 |
专项储备 | 8,514.21 | 6,979.05 | 5,273.66 | 7,463.42 | 7,397.21 |
盈余公积 | 31,664.06 | 31,664.06 | 31,664.06 | 29,764.65 | 29,764.65 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 411,207.11 | 399,775.53 | 385,323.81 | 379,957.41 | 360,860.07 |
归属于母公司股东权益合计 | 901,070.96 | 889,714.81 | 871,526.86 | 865,732.64 | 845,067.37 |
少数股东权益 | 126,818.49 | 121,965.84 | 115,087.78 | 110,671.80 | 110,238.27 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,027,889.45 | 1,011,680.66 | 986,614.64 | 976,404.44 | 955,305.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,751,974.65 | 1,692,588.18 | 1,674,930.19 | 1,670,859.21 | 1,660,396.42 |
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