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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,756.12 | 194,060.16 | 194,872.92 | 189,731.22 | 232,108.32 |
| 交易性金融资产 | 29,822.40 | 28,579.80 | 33,922.98 | 34,295.76 | 35,496.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 408,961.81 | 363,248.51 | 372,104.61 | 369,032.32 | 313,325.87 |
| 应收票据 | 27,909.62 | 24,922.33 | 15,405.45 | 14,179.22 | 18,633.88 |
| 应收账款 | 381,052.18 | 338,326.18 | 356,699.16 | 354,853.10 | 294,691.99 |
| 应收款项融资 | 35,543.36 | 45,450.09 | 29,045.06 | 30,965.28 | 24,308.28 |
| 预付款项 | 22,273.38 | 17,298.15 | 26,693.11 | 30,795.68 | 28,327.41 |
| 其他应收款(合计) | 25,886.94 | 25,204.48 | 28,434.07 | 21,510.79 | 29,230.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,183.68 | 1,181.21 | -- | -- | 284.39 |
| 其他应收款 | -- | 24,023.27 | -- | 21,510.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,785.49 | 58,686.92 | 61,699.54 | 56,694.61 | 54,966.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,254.60 | 1,254.60 | 2,051.89 | 795.89 | 2,284.06 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,043.29 | 26,504.26 | 23,728.15 | 22,808.87 | 23,428.37 |
| 流动资产合计 | 771,327.40 | 760,286.96 | 772,552.33 | 756,630.43 | 743,476.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,845.04 | 9,165.63 | 12,975.33 | 12,533.17 | 12,242.76 |
| 投资性房地产 | 363.14 | 347.89 | 326.40 | 323.65 | 344.22 |
| 在建工程(合计) | 25,780.87 | 24,170.92 | 25,304.40 | 28,862.40 | 22,140.06 |
| 在建工程 | -- | 24,170.01 | -- | 28,861.40 | -- |
| 工程物资 | -- | 0.91 | -- | 1.00 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 664,133.69 | 659,147.15 | 649,149.94 | 649,383.55 | 641,183.39 |
| 固定资产净额 | -- | 659,126.87 | -- | 648,320.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 20.28 | -- | 1,063.10 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,188.50 | 3,578.95 | 4,267.83 | 5,257.18 | 5,587.11 |
| 无形资产 | 69,174.32 | 69,965.19 | 71,743.48 | 72,592.53 | 69,293.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 85,091.09 | 68,939.24 | 71,982.27 | 71,982.27 | 72,423.35 |
| 长期待摊费用 | 15,218.93 | 15,691.30 | 11,788.65 | 13,930.39 | 11,544.35 |
| 递延所得税资产 | 10,204.16 | 10,217.72 | 11,644.36 | 11,641.18 | 10,345.20 |
| 其他非流动资产 | 37,837.19 | 51,968.25 | 37,521.46 | 35,656.91 | 40,783.70 |
| 非流动资产合计 | 921,260.78 | 914,643.23 | 898,306.88 | 903,765.99 | 887,459.16 |
| 资产总计 | 1,692,588.18 | 1,674,930.19 | 1,670,859.21 | 1,660,396.42 | 1,630,935.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,518.18 | 50,670.05 | 55,834.56 | 60,262.54 | 46,933.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,752.44 | 125,347.85 | 120,331.09 | 109,264.09 | 109,009.87 |
| 应付票据 | 5,083.25 | 7,111.03 | 3,847.40 | 5,282.21 | 3,980.58 |
| 应付账款 | 121,669.19 | 118,236.82 | 116,483.69 | 103,981.88 | 105,029.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,116.99 | 21,011.79 | 16,302.76 | 14,981.54 | 13,180.53 |
| 应交税费 | 12,238.26 | 12,842.91 | 13,878.46 | 14,912.34 | 9,158.43 |
| 其他应付款(合计) | 29,540.44 | 28,207.48 | 32,984.10 | 30,604.15 | 26,013.06 |
| 应付利息 | -- | -- | 132.68 | 132.68 | -- |
| 应付股利 | 2,676.25 | 2,621.02 | 5,279.36 | 4,539.45 | 2,211.58 |
| 其他应付款 | -- | 25,586.46 | -- | 25,932.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,315.25 | 152,887.71 | 43,903.05 | 49,801.59 | 47,570.85 |
| 其他流动负债 | 9,616.46 | 12,712.94 | 2,926.46 | 5,462.16 | 2,891.41 |
| 流动负债合计 | 403,283.23 | 418,400.93 | 304,711.53 | 306,053.57 | 270,201.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 258,348.40 | 250,648.40 | 348,849.73 | 356,177.51 | 327,409.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,603.82 | 2,447.79 | 2,949.22 | 2,903.98 | 3,429.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 733.11 | 733.11 | 20,364.83 | 21,887.33 | 23,017.52 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 17,611.12 | -- |
| 专项应付款 | -- | 733.11 | -- | 4,276.21 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 118.04 | 118.04 | 118.04 |
| 递延所得税负债 | 5,205.11 | 4,801.49 | 6,385.73 | 6,479.68 | 6,012.36 |
| 长期递延收益 | 9,659.66 | 10,190.30 | 9,972.43 | 10,352.97 | 10,036.70 |
| 其他非流动负债 | 1,074.20 | 1,093.54 | 1,103.27 | 1,117.70 | 1,112.87 |
| 非流动负债合计 | 277,624.29 | 269,914.63 | 389,743.24 | 399,037.21 | 371,136.25 |
| 负债合计 | 680,907.53 | 688,315.55 | 694,454.77 | 705,090.78 | 641,338.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,892.29 | 264,892.29 | 264,892.29 | 264,892.29 | 264,892.29 |
| 资本公积 | 184,710.17 | 182,826.45 | 181,343.22 | 181,343.22 | 256,332.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,693.71 | 1,546.59 | 2,311.65 | 809.93 | -1,776.05 |
| 专项储备 | 6,979.05 | 5,273.66 | 7,463.42 | 7,397.21 | 6,130.70 |
| 盈余公积 | 31,664.06 | 31,664.06 | 29,764.65 | 29,764.65 | 27,597.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 399,775.53 | 385,323.81 | 379,957.41 | 360,860.07 | 334,273.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 889,714.81 | 871,526.86 | 865,732.64 | 845,067.37 | 887,451.11 |
| 少数股东权益 | 121,965.84 | 115,087.78 | 110,671.80 | 110,238.27 | 102,146.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,011,680.66 | 986,614.64 | 976,404.44 | 955,305.64 | 989,597.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,692,588.18 | 1,674,930.19 | 1,670,859.21 | 1,660,396.42 | 1,630,935.44 |
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