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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,801.94 | 342,119.42 | 221,779.58 | 97,816.04 | 472,540.98 |
| 收到的税费返还 | 289.26 | 738.76 | 700.94 | 26.59 | 611.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,397.38 | 1,952.63 | 1,786.58 | 201.11 | 3,630.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,488.57 | 344,810.80 | 224,267.11 | 98,043.74 | 476,782.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,003.88 | 216,686.46 | 140,885.94 | 67,689.54 | 308,873.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,754.39 | 58,235.43 | 40,648.97 | 22,641.28 | 72,906.20 |
| 支付的各项税费 | 16,746.97 | 12,448.22 | 6,939.25 | 3,014.83 | 24,239.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,877.72 | 20,677.68 | 11,676.19 | 5,513.35 | 32,409.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,382.96 | 308,047.79 | 200,150.35 | 98,858.99 | 438,429.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,105.61 | 36,763.01 | 24,116.76 | -815.25 | 38,353.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.29 | -- | -- | -- | 54.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.19 | 27.75 | 8.71 | 0.01 | 43.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | 34,646.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,575.48 | 27.75 | 8.71 | 0.01 | 34,744.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,198.58 | 10,676.94 | 7,721.05 | 5,680.00 | 13,240.57 |
| 投资所支付的现金 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 4,330.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,934.00 | -- | -- | -- | 64,446.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,520.58 | 11,064.94 | 8,109.05 | 6,068.00 | 82,017.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,945.10 | -11,037.19 | -8,100.34 | -6,067.99 | -47,272.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 190,900.00 | 178,763.50 | 118,770.00 | 15,500.00 | 188,956.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,900.00 | 178,763.50 | 118,770.00 | 15,500.00 | 188,956.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 221,426.72 | 188,610.22 | 125,296.96 | 30,265.96 | 146,129.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,670.37 | 10,848.60 | 9,612.39 | 851.04 | 9,764.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | 1,004.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,519.42 | 6,237.49 | 6,004.96 | 4,948.19 | 51.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,616.51 | 205,696.31 | 140,914.31 | 36,065.19 | 155,945.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,716.51 | -26,932.81 | -22,144.31 | -20,565.19 | 33,010.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 677.64 | 514.96 | 486.02 | -291.35 | 500.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,878.36 | -692.03 | -5,641.88 | -27,739.78 | 24,592.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,552.14 | 47,552.14 | 47,552.14 | 47,552.14 | 22,959.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,673.79 | 46,860.12 | 41,910.26 | 19,812.36 | 47,552.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,934.49 | -- | 13,098.72 | -- | 25,283.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 85.57 | -- | 1,531.90 | -- | 4,755.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,635.89 | -- | 7,182.81 | -- | 13,787.52 |
| 无形资产摊销 | 728.92 | -- | 368.75 | -- | 672.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 182.35 | -- | 70.30 | -- | 122.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.40 | -- | 3.85 | -- | -25.30 |
| 固定资产报废损失 | 182.19 | -- | -160.61 | -- | 175.75 |
| 公允价值变动损失 | 83.18 | -- | 174.08 | -- | -1.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,291.66 | -- | 1,887.39 | -- | 6,232.17 |
| 投资损失 | -1,277.42 | -- | -569.20 | -- | -852.17 |
| 递延所得税资产减少 | -2,945.41 | -- | -352.66 | -- | -475.63 |
| 递延所得税负债增加 | 9.03 | -- | 22.72 | -- | 336.32 |
| 存货的减少 | 1,221.62 | -- | 8,967.78 | -- | -13,071.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,170.37 | -- | -13,398.89 | -- | 8,961.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,557.58 | -- | 5,263.15 | -- | -7,680.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,105.61 | -- | 24,116.76 | -- | 38,353.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,673.79 | -- | 41,910.26 | -- | 47,552.14 |
| 现金的期初余额 | 47,552.14 | -- | 47,552.14 | -- | 22,959.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,878.36 | -- | -5,641.88 | -- | 24,592.44 |
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