濮耐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
濮耐股份(002225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,373.39183,702.1687,484.23380,225.24284,961.34
收到的税费返还599.17177.9020.202,412.872,412.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,362.791,076.59417.983,370.641,168.59
经营活动现金流入小计315,335.36184,956.6487,922.41386,008.75288,542.63
购买商品、接受劳务支付的现金200,086.99109,295.8547,490.84294,462.76244,501.88
支付给职工以及为职工支付的现金54,280.4036,917.3319,648.5869,078.9352,464.72
支付的各项税费19,335.6013,248.926,200.5919,394.5914,149.56
支付的其他与经营活动有关的现金19,742.8712,693.666,286.8829,198.8717,214.80
经营活动现金流出小计293,445.86172,155.7679,626.89412,135.16328,330.96
经营活动产生的现金流量净额21,889.4912,800.888,295.52-26,126.41-39,788.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,845.8051,845.8051,845.807,800.007,800.00
取得投资收益所收到的现金------519.17516.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.2430.0922.4344.4242.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,550.795,604.28
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,878.0451,875.8951,868.2313,914.3713,963.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,052.024,162.963,018.7414,019.898,365.04
投资所支付的现金84,592.4784,592.4784,592.47----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,644.4988,755.4387,611.2114,019.898,365.04
投资活动产生的现金流量净额-40,766.45-36,879.54-35,742.98-105.525,598.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------500.00500.00
取得借款收到的现金171,880.37153,103.13111,487.27176,511.47152,778.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计171,880.37153,103.13111,487.27177,011.47153,278.92
偿还债务支付的现金149,930.91119,478.9363,585.38152,266.34111,306.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,053.133,093.18701.619,373.258,239.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,004.501,004.50--980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------25.15--
筹资活动现金流出小计159,984.03122,572.1164,286.99161,664.74119,546.21
筹资活动产生的现金流量净额11,896.3430,531.0147,200.2715,346.7333,732.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响698.62593.44-96.55813.08784.53
五、现金及现金等价物净增加额-6,281.997,045.8019,656.26-10,072.12327.48
加:期初现金及现金等价物余额22,959.7122,959.7122,959.7133,031.8233,031.82
六、期末现金及现金等价物余额16,677.7230,005.5042,615.9722,959.7133,359.30
附注
净利润--14,299.03--21,465.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,376.02--5,669.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,317.74--12,393.51--
无形资产摊销--312.99--676.56--
长期待摊费用摊销--228.06--93.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.71--386.13--
固定资产报废损失--119.85--211.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,499.25--6,268.20--
投资损失---98.87---1,045.41--
递延所得税资产减少---1,086.22---339.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,335.63---19,323.90--
经营性应收项目的减少---29,714.90---51,472.60--
经营性应付项目的增加--17,200.61---1,131.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,800.88---26,126.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,005.50--22,959.71--
现金的期初余额--22,959.71--33,031.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,045.80---10,072.12--
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