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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,816.04 | 472,540.98 | 313,373.39 | 183,702.16 | 87,484.23 |
| 收到的税费返还 | 26.59 | 611.37 | 599.17 | 177.90 | 20.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201.11 | 3,630.63 | 1,362.79 | 1,076.59 | 417.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,043.74 | 476,782.98 | 315,335.36 | 184,956.64 | 87,922.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,689.54 | 308,873.05 | 200,086.99 | 109,295.85 | 47,490.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,641.28 | 72,906.20 | 54,280.40 | 36,917.33 | 19,648.58 |
| 支付的各项税费 | 3,014.83 | 24,239.99 | 19,335.60 | 13,248.92 | 6,200.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,513.35 | 32,409.85 | 19,742.87 | 12,693.66 | 6,286.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,858.99 | 438,429.09 | 293,445.86 | 172,155.76 | 79,626.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -815.25 | 38,353.89 | 21,889.49 | 12,800.88 | 8,295.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 51,845.80 | 51,845.80 | 51,845.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 54.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 43.64 | 32.24 | 30.09 | 22.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,646.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.01 | 34,744.71 | 51,878.04 | 51,875.89 | 51,868.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,680.00 | 13,240.57 | 8,052.02 | 4,162.96 | 3,018.74 |
| 投资所支付的现金 | 388.00 | 4,330.59 | 84,592.47 | 84,592.47 | 84,592.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64,446.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,068.00 | 82,017.63 | 92,644.49 | 88,755.43 | 87,611.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,067.99 | -47,272.92 | -40,766.45 | -36,879.54 | -35,742.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 188,956.58 | 171,880.37 | 153,103.13 | 111,487.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 188,956.58 | 171,880.37 | 153,103.13 | 111,487.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,265.96 | 146,129.91 | 149,930.91 | 119,478.93 | 63,585.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 851.04 | 9,764.51 | 10,053.13 | 3,093.18 | 701.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,004.50 | 1,004.50 | 1,004.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,948.19 | 51.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,065.19 | 155,945.91 | 159,984.03 | 122,572.11 | 64,286.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,565.19 | 33,010.66 | 11,896.34 | 30,531.01 | 47,200.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291.35 | 500.81 | 698.62 | 593.44 | -96.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,739.78 | 24,592.44 | -6,281.99 | 7,045.80 | 19,656.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,552.14 | 22,959.71 | 22,959.71 | 22,959.71 | 22,959.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,812.36 | 47,552.14 | 16,677.72 | 30,005.50 | 42,615.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,283.07 | -- | 14,299.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,755.96 | -- | 5,376.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,787.52 | -- | 6,317.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 672.88 | -- | 312.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 122.96 | -- | 228.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.30 | -- | -12.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 175.75 | -- | 119.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,232.17 | -- | -1,499.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -852.17 | -- | -98.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -475.63 | -- | -1,086.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 336.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,071.31 | -- | 1,335.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,961.99 | -- | -29,714.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,680.63 | -- | 17,200.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,353.89 | -- | 12,800.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,552.14 | -- | 30,005.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,959.71 | -- | 22,959.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,592.44 | -- | 7,045.80 | -- |
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