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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,818.29 | 250,560.17 | 112,766.13 | 460,801.94 | 342,119.42 |
| 收到的税费返还 | 24.46 | 8.01 | 7.97 | 289.26 | 738.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 556.28 | 467.04 | 297.10 | 4,397.38 | 1,952.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,399.03 | 251,035.22 | 113,071.20 | 465,488.57 | 344,810.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,524.77 | 163,427.32 | 84,125.09 | 296,003.88 | 216,686.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,069.70 | 39,719.53 | 21,346.26 | 76,754.39 | 58,235.43 |
| 支付的各项税费 | 16,085.19 | 11,120.06 | 4,852.51 | 16,746.97 | 12,448.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,637.67 | 12,767.26 | 5,924.19 | 32,877.72 | 20,677.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,317.33 | 227,034.17 | 116,248.05 | 422,382.96 | 308,047.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,081.70 | 24,001.05 | -3,176.86 | 43,105.61 | 36,763.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 812.65 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 647.25 | 40.53 | 12.35 | 281.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.17 | 3.32 | 0.95 | 94.19 | 27.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,144.00 | 44,352.00 | 12,734.00 | 4,200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,627.06 | 44,395.85 | 12,747.30 | 4,575.48 | 27.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,577.06 | 6,044.60 | 554.30 | 10,198.58 | 10,676.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 388.00 | 388.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,736.00 | 46,276.00 | 9,618.00 | 16,934.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,314.76 | 52,322.30 | 10,172.30 | 27,520.58 | 11,064.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,687.69 | -7,926.45 | 2,575.00 | -22,945.10 | -11,037.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 233,686.31 | 160,831.08 | 84,593.01 | 190,900.00 | 178,763.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,686.31 | 160,831.08 | 84,593.01 | 190,900.00 | 178,763.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,636.63 | 154,761.28 | 60,096.67 | 221,426.72 | 188,610.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,213.24 | 5,084.19 | 570.66 | 10,670.37 | 10,848.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 252.35 | 252.35 | -- | 490.00 | 490.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307.16 | 130.00 | 130.00 | 6,519.42 | 6,237.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,157.03 | 159,975.47 | 60,797.34 | 238,616.51 | 205,696.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,529.28 | 855.61 | 23,795.68 | -47,716.51 | -26,932.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 376.55 | 438.27 | 256.25 | 677.64 | 514.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,299.84 | 17,368.48 | 23,450.07 | -26,878.36 | -692.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,673.79 | 20,673.79 | 20,673.79 | 47,552.14 | 47,552.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,973.63 | 38,042.27 | 44,123.86 | 20,673.79 | 46,860.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,964.12 | -- | 12,934.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,165.21 | -- | 85.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,107.85 | -- | 15,635.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 462.99 | -- | 728.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.26 | -- | 182.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.53 | -- | -28.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.47 | -- | 182.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.25 | -- | 83.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -82.57 | -- | 6,291.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -319.83 | -- | -1,277.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -469.13 | -- | -2,945.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.26 | -- | 9.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,961.19 | -- | 1,221.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,683.19 | -- | -16,170.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,719.09 | -- | 24,557.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,001.05 | -- | 43,105.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,042.27 | -- | 20,673.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,673.79 | -- | 47,552.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,368.48 | -- | -26,878.36 | -- |
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