濮耐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
濮耐股份(002225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,766.13460,801.94342,119.42221,779.5897,816.04
收到的税费返还7.97289.26738.76700.9426.59
收到的其他与经营活动有关的现金297.104,397.381,952.631,786.58201.11
经营活动现金流入小计113,071.20465,488.57344,810.80224,267.1198,043.74
购买商品、接受劳务支付的现金84,125.09296,003.88216,686.46140,885.9467,689.54
支付给职工以及为职工支付的现金21,346.2676,754.3958,235.4340,648.9722,641.28
支付的各项税费4,852.5116,746.9712,448.226,939.253,014.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,924.1932,877.7220,677.6811,676.195,513.35
经营活动现金流出小计116,248.05422,382.96308,047.79200,150.3598,858.99
经营活动产生的现金流量净额-3,176.8643,105.6136,763.0124,116.76-815.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金12.35281.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9594.1927.758.710.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,734.004,200.00------
投资活动现金流入小计12,747.304,575.4827.758.710.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金554.3010,198.5810,676.947,721.055,680.00
投资所支付的现金--388.00388.00388.00388.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,618.0016,934.00------
投资活动现金流出小计10,172.3027,520.5811,064.948,109.056,068.00
投资活动产生的现金流量净额2,575.00-22,945.10-11,037.19-8,100.34-6,067.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,593.01190,900.00178,763.50118,770.0015,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,593.01190,900.00178,763.50118,770.0015,500.00
偿还债务支付的现金60,096.67221,426.72188,610.22125,296.9630,265.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金570.6610,670.3710,848.609,612.39851.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--490.00490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金130.006,519.426,237.496,004.964,948.19
筹资活动现金流出小计60,797.34238,616.51205,696.31140,914.3136,065.19
筹资活动产生的现金流量净额23,795.68-47,716.51-26,932.81-22,144.31-20,565.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响256.25677.64514.96486.02-291.35
五、现金及现金等价物净增加额23,450.07-26,878.36-692.03-5,641.88-27,739.78
加:期初现金及现金等价物余额20,673.7947,552.1447,552.1447,552.1447,552.14
六、期末现金及现金等价物余额44,123.8620,673.7946,860.1241,910.2619,812.36
附注
净利润--12,934.49--13,098.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85.57--1,531.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,635.89--7,182.81--
无形资产摊销--728.92--368.75--
长期待摊费用摊销--182.35--70.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.40--3.85--
固定资产报废损失--182.19---160.61--
公允价值变动损失--83.18--174.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,291.66--1,887.39--
投资损失---1,277.42---569.20--
递延所得税资产减少---2,945.41---352.66--
递延所得税负债增加--9.03--22.72--
存货的减少--1,221.62--8,967.78--
经营性应收项目的减少---16,170.37---13,398.89--
经营性应付项目的增加--24,557.58--5,263.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,105.61--24,116.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,673.79--41,910.26--
现金的期初余额--47,552.14--47,552.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,878.36---5,641.88--
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