濮耐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
濮耐股份(002225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,708.86361,547.31247,141.20159,145.2879,030.47
收到的税费返还--2,314.392,120.481,582.671,373.52
收到的其他与经营活动有关的现金575.322,968.961,170.78555.57251.25
经营活动现金流入小计87,284.18366,830.66250,432.46161,283.5280,655.24
购买商品、接受劳务支付的现金80,906.73269,869.61194,666.35127,428.3860,749.27
支付给职工以及为职工支付的现金20,077.8968,520.3852,866.4136,412.9920,547.01
支付的各项税费4,159.7919,365.2116,431.2711,415.014,997.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,447.0028,026.4915,383.5111,007.536,034.90
经营活动现金流出小计110,591.41385,781.69279,347.53186,263.9192,328.44
经营活动产生的现金流量净额-23,307.23-18,951.03-28,915.08-24,980.39-11,673.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,816.819,102.357,759.617,759.617,500.00
取得投资收益所收到的现金468.1149.1844.6544.6539.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.12240.91199.97187.019.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--125.69------
投资活动现金流入小计14,314.049,518.138,004.237,991.267,548.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,572.4825,692.9519,180.0511,122.813,654.53
投资所支付的现金--10,181.3054.6054.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,168.83------
支付的其他与投资活动有关的现金412.53--------
投资活动现金流出小计4,985.0237,043.0719,234.6411,177.413,654.53
投资活动产生的现金流量净额9,329.02-27,524.94-11,230.42-3,186.153,894.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.001.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.001.67------
取得借款收到的现金29,084.59251,882.65225,861.44169,596.2339,664.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,584.59251,884.32225,861.44169,596.2339,664.05
偿还债务支付的现金14,020.74190,094.86168,612.5991,424.1217,188.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金735.448,603.659,230.147,741.55732.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--980.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,756.18198,698.51177,842.7399,165.6717,920.61
筹资活动产生的现金流量净额14,828.4153,185.8148,018.7170,430.5521,743.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.78157.51-27.36-13.7647.86
五、现金及现金等价物净增加额782.426,867.357,845.8542,250.2614,012.38
加:期初现金及现金等价物余额33,031.8226,164.4826,164.4826,164.4826,164.48
六、期末现金及现金等价物余额33,814.2433,031.8234,010.3368,414.7340,176.85
附注
净利润--7,806.20--11,997.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---310.40--1,228.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,197.36--5,571.52--
无形资产摊销--992.33--418.38--
长期待摊费用摊销--67.09--262.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.39--33.40--
固定资产报废损失--33.19--3.11--
公允价值变动损失---10.87---10.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,564.77--2,313.71--
投资损失---110.55---185.69--
递延所得税资产减少---450.95--292.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---41,473.42---10,121.06--
经营性应收项目的减少--5,352.46---27,218.61--
经营性应付项目的增加---6,647.62---9,565.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,951.03---24,980.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,031.82--68,414.73--
现金的期初余额--26,164.48--26,164.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,867.35--42,250.26--
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