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| 濮耐股份(002225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,869.69 | 25,516.00 | 61,958.11 | 39,385.03 | 58,078.19 |
| 交易性金融资产 | 639.56 | 883.05 | 8.10 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 224,565.87 | 214,320.93 | 208,105.08 | 224,012.29 | 235,086.79 |
| 应收票据 | 28,971.16 | 22,438.49 | 21,606.19 | 31,208.58 | 38,175.29 |
| 应收账款 | 195,594.71 | 191,882.44 | 186,498.89 | 192,803.71 | 196,911.50 |
| 应收款项融资 | 29,896.16 | 43,688.21 | 32,725.68 | 43,402.91 | 36,683.31 |
| 预付款项 | 12,384.63 | 11,288.93 | 8,386.46 | 13,548.56 | 14,014.10 |
| 其他应收款(合计) | 7,529.18 | 7,200.08 | 6,212.04 | 8,640.75 | 7,715.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,529.18 | -- | 6,212.04 | -- | 7,715.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 183,840.16 | 189,347.60 | 192,807.95 | 181,777.40 | 178,401.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,629.14 | 5,083.69 | 6,226.05 | 4,783.35 | 5,037.29 |
| 流动资产合计 | 524,577.96 | 512,229.81 | 530,157.39 | 530,853.49 | 549,513.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 589.31 | 578.83 | 562.09 | 664.75 | 694.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 37,415.67 | 39,557.22 | 38,619.02 | 39,671.32 | 38,359.08 |
| 在建工程 | 37,415.67 | -- | 38,619.02 | -- | 38,359.08 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 141,471.09 | 139,133.71 | 139,224.97 | 131,060.46 | 131,088.27 |
| 固定资产净额 | 141,459.00 | -- | 139,216.19 | -- | 131,084.54 |
| 固定资产清理 | 12.09 | -- | 8.77 | -- | 3.73 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 254.27 | 273.50 | 226.54 | 37.77 | 51.25 |
| 无形资产 | 24,218.00 | 24,374.33 | 24,530.72 | 24,696.52 | 23,886.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,904.90 | 23,904.90 | 23,904.90 | 23,970.74 | 23,970.74 |
| 长期待摊费用 | 469.32 | 504.47 | 539.62 | 512.33 | 239.95 |
| 递延所得税资产 | 9,820.60 | 9,547.73 | 9,467.94 | 8,458.07 | 10,078.62 |
| 其他非流动资产 | 44,117.76 | 44,909.36 | 44,001.10 | 15,080.76 | 15,825.96 |
| 非流动资产合计 | 293,400.81 | 293,923.94 | 291,828.81 | 284,249.41 | 284,021.83 |
| 资产总计 | 817,978.77 | 806,153.75 | 821,986.20 | 815,102.91 | 833,535.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,881.80 | 17,381.80 | 30,552.80 | 7,975.60 | 14,020.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 221,881.50 | 222,075.39 | 222,715.89 | 231,323.49 | 244,625.60 |
| 应付票据 | 89,161.08 | 84,009.50 | 86,351.14 | 97,208.46 | 109,826.50 |
| 应付账款 | 132,720.43 | 138,065.90 | 136,364.75 | 134,115.03 | 134,799.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,353.30 | 5,700.88 | 9,247.95 | 8,163.00 | 6,873.10 |
| 应交税费 | 4,370.65 | 3,149.16 | 2,135.07 | 4,004.77 | 5,532.33 |
| 其他应付款(合计) | 10,500.01 | 10,457.06 | 11,339.40 | 11,899.83 | 17,528.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 35.62 | 6,062.23 |
| 其他应付款 | 10,500.01 | -- | 11,339.40 | -- | 11,465.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,189.57 | 13,582.25 | 14,465.73 | 9,060.51 | 7,410.84 |
| 其他流动负债 | 15,377.44 | 12,451.75 | 10,480.61 | 20,992.88 | 18,885.46 |
| 流动负债合计 | 310,216.31 | 288,262.42 | 305,430.82 | 298,861.65 | 320,218.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,400.00 | 92,880.00 | 93,380.00 | 100,214.92 | 103,804.89 |
| 应付债券 | 63,973.90 | 63,542.58 | 63,020.98 | 62,498.05 | 61,989.67 |
| 租赁负债 | 197.09 | 225.66 | 224.20 | 2.56 | 2.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 130.68 | 130.64 | 129.10 | 126.73 | 157.24 |
| 递延所得税负债 | 359.04 | 424.32 | 336.32 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,320.09 | 4,920.06 | 5,010.65 | 5,101.23 | 5,175.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 153,380.79 | 162,123.26 | 162,101.25 | 167,943.48 | 171,129.35 |
| 负债合计 | 463,597.10 | 450,385.69 | 467,532.07 | 466,805.14 | 491,347.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,037.89 | 101,037.19 | 101,037.19 | 101,037.19 | 101,036.95 |
| 资本公积 | 82,558.46 | 82,555.83 | 82,555.83 | 82,547.65 | 82,554.98 |
| 减：库存股 | 6,004.96 | 4,948.19 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -514.55 | -356.68 | -218.53 | -1,722.89 | -1,497.88 |
| 专项储备 | 191.26 | 170.25 | 138.05 | 122.26 | 165.82 |
| 盈余公积 | 21,203.83 | 21,203.83 | 21,203.83 | 19,056.48 | 19,056.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 138,038.12 | 138,203.60 | 131,677.97 | 129,820.60 | 123,555.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,225.58 | 342,581.60 | 341,110.11 | 335,577.05 | 329,587.76 |
| 少数股东权益 | 13,156.09 | 13,186.47 | 13,344.02 | 12,720.72 | 12,599.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,381.68 | 355,768.07 | 354,454.13 | 348,297.77 | 342,187.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 817,978.77 | 806,153.75 | 821,986.20 | 815,102.91 | 833,535.13 |
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