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濮耐股份(002225) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,385.03 | 58,078.19 | 62,297.64 | 47,377.27 | 57,788.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 224,012.29 | 235,086.79 | 217,590.10 | 211,501.41 | 213,868.95 |
应收票据 | 31,208.58 | 38,175.29 | 32,483.37 | 33,874.17 | 23,232.59 |
应收账款 | 192,803.71 | 196,911.50 | 185,106.73 | 177,627.24 | 190,636.37 |
应收款项融资 | 43,402.91 | 36,683.31 | 31,444.27 | 32,742.67 | 32,615.37 |
预付款项 | 13,548.56 | 14,014.10 | 14,261.64 | 14,629.74 | 18,507.95 |
其他应收款(合计) | 8,640.75 | 7,715.82 | 6,959.70 | 5,517.44 | 6,786.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7,715.82 | -- | 5,517.44 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 181,777.40 | 178,401.01 | 183,167.21 | 179,736.63 | 175,310.64 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,783.35 | 5,037.29 | 5,393.53 | 4,920.63 | 4,019.12 |
流动资产合计 | 530,853.49 | 549,513.30 | 538,181.59 | 510,433.11 | 519,878.72 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 664.75 | 694.79 | 662.61 | 417.21 | 388.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 39,671.32 | 38,359.08 | 36,952.71 | 34,588.70 | 40,170.46 |
在建工程 | -- | 38,359.08 | -- | 34,588.70 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 131,060.46 | 131,088.27 | 125,458.27 | 127,889.95 | 118,280.38 |
固定资产净额 | -- | 131,084.54 | -- | 127,878.88 | -- |
固定资产清理 | -- | 3.73 | -- | 11.07 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 37.77 | 51.25 | 74.18 | 74.18 | -- |
无形资产 | 24,696.52 | 23,886.83 | 24,005.94 | 24,146.30 | 24,271.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 |
长期待摊费用 | 512.33 | 239.95 | 232.16 | 255.71 | 254.17 |
递延所得税资产 | 8,458.07 | 10,078.62 | 9,432.83 | 8,992.40 | 9,713.57 |
其他非流动资产 | 15,080.76 | 15,825.96 | 15,013.72 | 15,177.39 | 13,846.19 |
非流动资产合计 | 284,249.41 | 284,021.83 | 275,362.10 | 242,148.89 | 237,528.35 |
资产总计 | 815,102.91 | 833,535.13 | 813,543.69 | 752,582.00 | 757,407.07 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,975.60 | 14,020.86 | 19,951.00 | 24,450.49 | 27,471.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 231,323.49 | 244,625.60 | 225,098.28 | 213,167.18 | 213,806.59 |
应付票据 | 97,208.46 | 109,826.50 | 95,467.06 | 96,218.03 | 91,460.20 |
应付账款 | 134,115.03 | 134,799.10 | 129,631.22 | 116,949.15 | 122,346.38 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,163.00 | 6,873.10 | 5,284.21 | 8,476.11 | 8,422.09 |
应交税费 | 4,004.77 | 5,532.33 | 4,676.98 | 4,455.18 | 4,879.82 |
其他应付款(合计) | 11,899.83 | 17,528.16 | 11,871.66 | 12,878.69 | 12,213.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 35.62 | 6,062.23 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11,465.93 | -- | 12,878.69 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,060.51 | 7,410.84 | 5,487.43 | 4,242.20 | 4,068.71 |
其他流动负债 | 20,992.88 | 18,885.46 | 11,846.12 | 11,698.66 | 664.17 |
流动负债合计 | 298,861.65 | 320,218.32 | 289,184.13 | 284,429.16 | 276,694.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 100,214.92 | 103,804.89 | 117,888.60 | 66,607.22 | 80,940.58 |
应付债券 | 62,498.05 | 61,989.67 | 61,421.07 | 60,815.84 | 60,218.14 |
租赁负债 | 2.56 | 2.24 | 25.05 | 25.05 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 126.73 | 157.24 | 272.19 | 257.19 | 509.31 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 5,101.23 | 5,175.31 | 5,265.39 | 5,355.46 | 5,310.20 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 167,943.48 | 171,129.35 | 184,872.30 | 133,060.76 | 146,978.23 |
负债合计 | 466,805.14 | 491,347.66 | 474,056.42 | 417,489.93 | 423,672.53 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,037.19 | 101,036.95 | 101,036.85 | 101,036.83 | 101,036.71 |
资本公积 | 82,547.65 | 82,554.98 | 82,554.65 | 82,554.56 | 82,554.16 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,722.89 | -1,497.88 | -1,036.10 | -1,296.99 | -805.37 |
专项储备 | 122.26 | 165.82 | 154.91 | 130.74 | 119.29 |
盈余公积 | 19,056.48 | 19,056.48 | 19,056.48 | 19,056.48 | 16,074.31 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 129,820.60 | 123,555.58 | 119,507.63 | 115,117.87 | 116,698.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 335,577.05 | 329,587.76 | 325,990.29 | 321,315.37 | 320,393.94 |
少数股东权益 | 12,720.72 | 12,599.71 | 13,496.97 | 13,776.70 | 13,340.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 348,297.77 | 342,187.47 | 339,487.26 | 335,092.07 | 333,734.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,102.91 | 833,535.13 | 813,543.69 | 752,582.00 | 757,407.07 |
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