三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,144.7542,696.0216,429.20102,198.5161,520.26
收到的税费返还677.19673.19630.382,096.71854.87
收到的其他与经营活动有关的现金10,721.909,683.02966.634,122.287,038.23
经营活动现金流入小计79,543.8453,052.2218,026.20108,417.5069,413.37
购买商品、接受劳务支付的现金51,757.0231,933.778,993.7356,677.3235,425.50
支付给职工以及为职工支付的现金7,076.354,662.442,386.389,067.616,646.68
支付的各项税费5,868.823,764.471,394.988,093.866,468.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,927.281,550.93871.306,264.803,971.15
经营活动现金流出小计68,629.4741,911.6113,646.3980,103.5852,511.81
经营活动产生的现金流量净额10,914.3711,140.614,379.8128,313.9216,901.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,415.85--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.1014.1012.053,702.4198.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,387.776,279.536,279.567,556.176,634.67
收到的其他与投资活动有关的现金559.19--7,623.8626,288.2925,585.71
投资活动现金流入小计13,376.916,293.6313,915.4737,546.8732,318.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,744.698,775.924,158.0632,847.7624,308.49
投资所支付的现金7,351.407,076.216,912.1519,280.01262.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,328.201,778.201,478.20----
支付的其他与投资活动有关的现金--591.060.50----
投资活动现金流出小计21,424.2918,221.3912,548.9152,127.7624,571.13
投资活动产生的现金流量净额-8,047.38-11,927.761,366.56-14,580.897,747.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金25.00----1,450.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25.00----1,550.00--
偿还债务支付的现金----5,000.001,450.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,626.501,626.50--1,710.791,703.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------2,999.78
筹资活动现金流出小计1,626.501,626.505,000.003,160.794,702.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,601.50-1,626.50-5,000.00-1,610.79-4,702.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,180.12-71.49201.10-645.12496.29
五、现金及现金等价物净增加额2,445.61-2,485.15947.4711,477.1220,442.61
加:期初现金及现金等价物余额106,394.46106,394.46106,392.0994,917.3494,917.34
六、期末现金及现金等价物余额108,840.07103,909.31107,339.56106,394.46115,359.95
附注
净利润--7,176.91--16,762.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---108.64--3,149.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,099.62--4,750.13--
无形资产摊销--382.54--834.39--
长期待摊费用摊销--145.92--215.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.99---87.76--
固定资产报废损失------32.52--
公允价值变动损失--4,385.55---1,786.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--749.87--1,767.42--
投资损失---1,051.30---857.31--
递延所得税资产减少---2,252.41---381.86--
递延所得税负债增加---622.17--290.20--
存货的减少---9,740.47--2,131.40--
经营性应收项目的减少---3,671.22---7,496.12--
经营性应付项目的增加--12,797.92--7,417.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---194.49--1,572.61--
经营活动产生现金流量净额--11,140.61--28,313.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,909.31--106,394.46--
现金的期初余额--106,394.46--94,917.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,485.15--11,477.12--
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