三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,059.7612,764.3891,992.3368,134.5043,641.85
收到的税费返还137.80137.80198.3789.6089.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,885.11433.771,878.0758.67460.72
经营活动现金流入小计51,082.6713,335.9594,068.7868,282.7744,192.03
购买商品、接受劳务支付的现金32,777.276,755.8255,823.2445,192.8830,954.36
支付给职工以及为职工支付的现金5,045.812,840.5610,255.747,826.485,483.57
支付的各项税费4,344.441,701.959,007.447,273.585,410.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,369.281,600.107,691.685,885.823,845.85
经营活动现金流出小计44,536.8112,898.4382,778.1066,178.7645,694.31
经营活动产生的现金流量净额6,545.87437.5211,290.682,104.02-1,502.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,323.15647.79116.11303.98--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.29--177.20154.76100.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,331.44647.79293.31458.74100.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,031.098,222.6613,695.1910,272.076,204.92
投资所支付的现金20,587.5415,517.2142,571.7231,036.4931,632.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,748.41817.46
投资活动现金流出小计33,618.6323,739.8856,266.9143,056.9738,654.47
投资活动产生的现金流量净额-12,287.19-23,092.08-55,973.60-42,598.23-38,554.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,905.601,905.601,905.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,905.60----
取得借款收到的现金1,450.001,450.001,450.001,450.001,450.00
发行债券收到的现金----60,436.6062,000.0060,436.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,450.001,450.0063,792.2065,355.6063,792.20
偿还债务支付的现金1,450.501,450.001,450.001,450.001,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,297.24120.203,357.793,339.433,320.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,563.40--
筹资活动现金流出小计2,747.741,570.204,807.796,352.834,770.87
筹资活动产生的现金流量净额-1,297.74-120.2058,984.4159,002.7759,021.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.03609.681,148.631,594.17718.34
五、现金及现金等价物净增加额-7,091.09-22,165.0915,450.1320,102.7319,683.04
加:期初现金及现金等价物余额76,528.1276,553.1261,078.0061,078.0061,078.00
六、期末现金及现金等价物余额69,437.0354,388.0476,528.1281,180.7380,761.04
附注
净利润7,055.51--7,902.31--6,541.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备820.82--3,259.70--323.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,464.68--5,042.95--2,734.97
无形资产摊销395.36--805.43--384.63
长期待摊费用摊销65.10--63.53--21.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.29--21.81---1.13
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失351.82---100.75--417.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,632.05--853.25---687.85
投资损失-850.92--2,277.44--1,300.18
递延所得税资产减少-299.27---257.67--67.66
递延所得税负债增加-8.66--8.66----
存货的减少3,030.80---4,027.45---1,904.96
经营性应收项目的减少-6,920.19---596.17---3,468.86
经营性应付项目的增加-1,292.93---3,972.63---6,853.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他109.98--10.27---377.28
经营活动产生现金流量净额6,545.87--11,290.68---1,502.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,437.03--76,528.12--80,761.04
现金的期初余额76,528.12--61,078.00----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------61,078.00
现金及现金等价物的净增加额-7,091.09--15,450.13--19,683.04
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