三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,520.2634,514.915,786.04104,557.8673,018.84
收到的税费返还854.87854.87134.46151.20137.80
收到的其他与经营活动有关的现金7,038.235,057.682,758.173,031.212,647.64
经营活动现金流入小计69,413.3740,427.468,678.67107,740.2875,804.28
购买商品、接受劳务支付的现金35,425.5022,319.763,688.5456,232.8542,359.67
支付给职工以及为职工支付的现金6,646.684,598.522,442.449,843.947,380.24
支付的各项税费6,468.494,064.331,412.246,906.365,897.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,971.152,504.163,072.639,115.115,176.02
经营活动现金流出小计52,511.8133,486.7810,615.8482,098.2660,813.55
经营活动产生的现金流量净额16,901.556,940.68-1,937.1725,642.0214,990.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------45,000.0032,264.78
取得投资收益所收到的现金------1,874.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.417.26--47.438.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,634.674,815.84------
收到的其他与投资活动有关的现金25,585.7125,562.64252.882,299.48--
投资活动现金流入小计32,318.7930,385.74252.8849,221.6132,273.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,308.4919,719.084,882.4414,424.0418,813.13
投资所支付的现金262.64262.64262.6421,175.0635,747.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------20,447.60--
投资活动现金流出小计24,571.1319,981.725,145.0756,046.7054,560.64
投资活动产生的现金流量净额7,747.6710,404.02-4,892.20-6,825.09-22,287.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,450.00--1,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,450.00--1,450.00
偿还债务支付的现金----1,450.00--1,450.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,703.12250.07148.721,334.721,315.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,999.782,999.782,069.26----
筹资活动现金流出小计4,702.903,249.853,667.981,334.722,766.31
筹资活动产生的现金流量净额-4,702.90-3,249.85-2,217.98-1,334.72-1,316.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响496.29792.94235.65907.00912.36
五、现金及现金等价物净增加额20,442.6114,887.80-8,811.7018,389.22-7,700.79
加:期初现金及现金等价物余额94,917.3494,917.3494,917.3476,528.1276,528.12
六、期末现金及现金等价物余额115,359.95109,805.1486,105.6494,917.3468,827.34
附注
净利润--8,102.83--12,920.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--394.34--4,170.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,298.72--4,941.68--
无形资产摊销--345.52--809.87--
长期待摊费用摊销--96.67--163.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.82---0.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--182.77---429.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50.13--1,545.75--
投资损失---139.46---1,643.22--
递延所得税资产减少---145.67---126.79--
递延所得税负债增加-------391.39--
存货的减少--234.73--3,227.04--
经营性应收项目的减少---25,910.70--6,530.15--
经营性应付项目的增加--20,935.97---6,117.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--470.02------
经营活动产生现金流量净额--6,940.68--25,642.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,805.14--94,917.34--
现金的期初余额--94,917.34--76,528.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,887.80--18,389.22--
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