三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,696.0216,429.20102,198.5161,520.2634,514.91
收到的税费返还673.19630.382,096.71854.87854.87
收到的其他与经营活动有关的现金9,683.02966.634,122.287,038.235,057.68
经营活动现金流入小计53,052.2218,026.20108,417.5069,413.3740,427.46
购买商品、接受劳务支付的现金31,933.778,993.7356,677.3235,425.5022,319.76
支付给职工以及为职工支付的现金4,662.442,386.389,067.616,646.684,598.52
支付的各项税费3,764.471,394.988,093.866,468.494,064.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,550.93871.306,264.803,971.152,504.16
经营活动现金流出小计41,911.6113,646.3980,103.5852,511.8133,486.78
经营活动产生的现金流量净额11,140.614,379.8128,313.9216,901.556,940.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.1012.053,702.4198.417.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,279.536,279.567,556.176,634.674,815.84
收到的其他与投资活动有关的现金--7,623.8626,288.2925,585.7125,562.64
投资活动现金流入小计6,293.6313,915.4737,546.8732,318.7930,385.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,775.924,158.0632,847.7624,308.4919,719.08
投资所支付的现金7,076.216,912.1519,280.01262.64262.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,778.201,478.20------
支付的其他与投资活动有关的现金591.060.50------
投资活动现金流出小计18,221.3912,548.9152,127.7624,571.1319,981.72
投资活动产生的现金流量净额-11,927.761,366.56-14,580.897,747.6710,404.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00----
取得借款收到的现金----1,450.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,550.00----
偿还债务支付的现金--5,000.001,450.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,626.50--1,710.791,703.12250.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,999.782,999.78
筹资活动现金流出小计1,626.505,000.003,160.794,702.903,249.85
筹资活动产生的现金流量净额-1,626.50-5,000.00-1,610.79-4,702.90-3,249.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.49201.10-645.12496.29792.94
五、现金及现金等价物净增加额-2,485.15947.4711,477.1220,442.6114,887.80
加:期初现金及现金等价物余额106,394.46106,392.0994,917.3494,917.3494,917.34
六、期末现金及现金等价物余额103,909.31107,339.56106,394.46115,359.95109,805.14
附注
净利润7,176.91--16,762.39--8,102.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-108.64--3,149.36--394.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,099.62--4,750.13--2,298.72
无形资产摊销382.54--834.39--345.52
长期待摊费用摊销145.92--215.78--96.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.99---87.76--24.82
固定资产报废损失----32.52----
公允价值变动损失4,385.55---1,786.38--182.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用749.87--1,767.42--50.13
投资损失-1,051.30---857.31---139.46
递延所得税资产减少-2,252.41---381.86---145.67
递延所得税负债增加-622.17--290.20----
存货的减少-9,740.47--2,131.40--234.73
经营性应收项目的减少-3,671.22---7,496.12---25,910.70
经营性应付项目的增加12,797.92--7,417.13--20,935.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-194.49--1,572.61--470.02
经营活动产生现金流量净额11,140.61--28,313.92--6,940.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额103,909.31--106,394.46--109,805.14
现金的期初余额106,394.46--94,917.34--94,917.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,485.15--11,477.12--14,887.80
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