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| 三力士(002224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,311.65 | 112,248.81 | 91,953.35 | 97,098.91 | 70,786.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 19,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,821.15 | 14,164.65 | 12,426.16 | 6,733.64 | 12,861.39 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 980.69 |
| 应收账款 | 12,821.15 | 14,164.65 | 12,426.16 | 6,733.64 | 11,880.71 |
| 应收款项融资 | 1,104.35 | 448.91 | 2,347.29 | 3,425.58 | -- |
| 预付款项 | 4,538.88 | 4,269.68 | 2,391.83 | 2,407.86 | 2,348.88 |
| 其他应收款(合计) | 5,430.57 | 973.54 | 3,867.73 | 27,964.61 | 1,726.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 277.78 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 973.54 | -- | 27,964.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,014.77 | 21,209.95 | 23,538.72 | 23,113.34 | 23,186.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,848.40 | 2,899.02 | 3,909.25 | 3,154.03 | 3,390.45 |
| 流动资产合计 | 166,069.77 | 156,214.57 | 140,434.33 | 163,897.96 | 133,300.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 454.80 | 6,481.66 | 9,890.22 | 6,498.87 | 18,498.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 38,922.78 | 36,898.27 | 36,302.39 | 32,222.97 | 30,993.20 |
| 在建工程 | -- | 36,898.27 | -- | 32,222.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,778.75 | 32,378.27 | 36,583.28 | 38,718.87 | 37,144.56 |
| 固定资产净额 | -- | 32,378.27 | -- | 38,718.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 15,027.31 | 15,428.59 | 15,571.06 | 15,711.19 | 18,358.79 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,474.28 | 25,274.76 | 15,671.82 | 15,854.56 | 16,057.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 44.49 |
| 长期待摊费用 | 266.45 | 287.39 | 334.40 | 384.07 | 307.56 |
| 递延所得税资产 | 1,487.90 | 1,361.91 | 1,524.35 | 1,269.24 | 1,412.52 |
| 其他非流动资产 | 3,211.05 | 1,579.89 | 8,534.50 | 974.51 | 3,558.92 |
| 非流动资产合计 | 119,565.37 | 124,403.95 | 144,412.02 | 116,347.49 | 141,476.17 |
| 资产总计 | 285,635.14 | 280,618.52 | 284,846.35 | 280,245.45 | 274,776.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,451.63 | 1,453.54 | 1,450.00 |
| 交易性金融负债 | 366.84 | 366.84 | 169.82 | 184.07 | 16.66 |
| 应付票据及应付账款 | 16,510.08 | 15,290.79 | 18,744.87 | 16,830.68 | 10,530.64 |
| 应付票据 | 6,377.32 | 5,567.00 | 5,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 应付账款 | 10,132.76 | 9,723.79 | 13,494.87 | 13,580.68 | 7,280.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 958.60 | 2,231.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,364.38 | 1,342.84 | 1,652.69 | 2,416.25 | 2,073.72 |
| 应交税费 | 2,141.84 | 2,452.85 | 2,388.26 | 2,566.68 | 1,168.96 |
| 其他应付款(合计) | 1,596.52 | 2,166.51 | 1,066.02 | 398.82 | 700.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 46.77 |
| 应付股利 | -- | 1,452.99 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 713.52 | -- | 398.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 24,314.02 | 22,228.12 | 26,873.01 | 24,808.65 | 18,172.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 17,064.65 | 16,739.33 | 16,521.58 | 20,673.27 | 21,945.15 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,399.44 | 3,592.23 | 3,077.28 | 3,592.23 | 3,974.96 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,464.09 | 20,331.56 | 19,598.86 | 24,265.50 | 25,920.10 |
| 负债合计 | 44,778.11 | 42,559.68 | 46,471.88 | 49,074.15 | 44,092.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,954.99 | 72,954.19 | 72,953.93 | 71,995.71 | 71,620.72 |
| 资本公积 | 47,661.65 | 47,657.31 | 47,655.94 | 42,616.99 | 40,933.63 |
| 减：库存股 | 2,069.26 | 2,069.26 | 2,069.26 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,057.94 | -4,057.94 | -- | -4,057.94 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,154.35 | 16,154.35 | 16,153.93 | 16,154.35 | 14,514.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,295.06 | 99,066.21 | 93,267.36 | 92,244.62 | 90,743.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,269.87 | 235,037.10 | 233,294.54 | 225,755.92 | 225,189.39 |
| 少数股东权益 | 1,587.16 | 3,021.74 | 5,079.94 | 5,415.38 | 5,494.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,857.03 | 238,058.84 | 238,374.48 | 231,171.30 | 230,684.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,635.14 | 280,618.52 | 284,846.35 | 280,245.45 | 274,776.29 |
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