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| 三力士(002224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,317.36 | 112,780.29 | 112,141.56 | 117,331.71 | 148,142.27 |
| 交易性金融资产 | 10,394.01 | 11,131.38 | 11,602.77 | 8,256.53 | 9,402.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,691.87 | 10,807.26 | 13,303.81 | 12,531.56 | 12,403.16 |
| 应收票据 | 1,321.18 | 2,307.70 | 1,352.34 | 1,733.19 | 1,054.41 |
| 应收账款 | 12,370.69 | 8,499.56 | 11,951.47 | 10,798.38 | 11,348.75 |
| 应收款项融资 | 417.43 | 462.32 | 439.23 | 474.56 | 184.49 |
| 预付款项 | 4,460.97 | 3,159.74 | 4,763.51 | 4,622.85 | 4,745.65 |
| 其他应收款(合计) | 754.66 | 612.06 | 1,690.59 | 1,624.47 | 2,764.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 106.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 612.06 | -- | 1,517.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,953.52 | 30,055.76 | 25,240.93 | 25,515.21 | 22,031.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,356.03 | 6,209.30 | 5,609.38 | 4,579.35 | 4,613.60 |
| 流动资产合计 | 181,345.85 | 175,218.10 | 174,791.79 | 174,936.25 | 204,287.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,367.91 | 4,233.35 | 7,522.48 | 7,585.36 | 7,733.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 82,556.76 | 91,839.99 | 96,419.03 | 76,479.76 | 69,232.30 |
| 在建工程 | -- | 91,839.99 | -- | 76,479.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,131.28 | 62,272.40 | 56,369.65 | 57,094.13 | 57,917.54 |
| 固定资产净额 | -- | 62,272.40 | -- | 57,094.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 13,025.97 | 13,153.84 | 13,281.71 | 13,521.82 | 13,537.44 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 233.17 | 235.83 | 220.77 | 228.87 | 232.78 |
| 无形资产 | 24,973.99 | 25,316.81 | 21,809.04 | 21,944.48 | 22,079.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 87.75 | 87.75 | 15.79 | 15.79 | 15.79 |
| 长期待摊费用 | 1,165.13 | 1,071.61 | 779.57 | 822.93 | 430.64 |
| 递延所得税资产 | 5,029.74 | 4,941.23 | 5,004.92 | 5,774.35 | 5,237.25 |
| 其他非流动资产 | 2,333.65 | 1,347.82 | 4,590.84 | 3,584.63 | 3,477.17 |
| 非流动资产合计 | 222,310.42 | 207,905.70 | 209,927.64 | 190,969.41 | 183,795.75 |
| 资产总计 | 403,656.26 | 383,123.80 | 384,719.43 | 365,905.66 | 388,083.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,936.50 | 6,030.67 | 3,000.00 | 5,420.80 | 2,420.91 |
| 交易性金融负债 | 274.29 | 262.06 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,768.77 | 28,456.03 | 33,657.64 | 16,392.18 | 20,573.88 |
| 应付票据 | 1,440.50 | 1,545.00 | 1,861.00 | 1,907.50 | 1,819.50 |
| 应付账款 | 35,328.27 | 26,911.03 | 31,796.64 | 14,484.68 | 18,754.38 |
| 预收款项 | 17.41 | -- | 6.00 | 6.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,794.55 | 2,438.06 | 1,837.21 | 2,579.54 | 1,813.89 |
| 应交税费 | 1,671.69 | 3,045.24 | 1,387.14 | 1,230.50 | 487.79 |
| 其他应付款(合计) | 5,402.76 | 5,485.49 | 6,302.58 | 6,037.34 | 266.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,485.49 | -- | 6,037.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56.35 | 56.35 | 15.03 | 15.03 | 21,198.12 |
| 其他流动负债 | 576.30 | 529.62 | 553.56 | 434.90 | 381.39 |
| 流动负债合计 | 57,775.39 | 49,461.76 | 48,677.19 | 33,985.64 | 49,337.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 171.43 | 171.21 | 212.60 | 212.60 | 212.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,758.23 | 2,760.95 | 2,683.07 | 2,740.06 | 2,743.17 |
| 长期递延收益 | 8,025.76 | 8,025.76 | 8,020.48 | 8,020.48 | 8,020.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,955.41 | 10,957.91 | 10,916.15 | 10,973.14 | 10,976.25 |
| 负债合计 | 78,730.80 | 60,419.67 | 59,593.34 | 44,958.78 | 60,314.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,211.63 | 90,211.63 | 90,211.63 | 90,211.63 | 90,180.93 |
| 资本公积 | 102,193.66 | 102,010.37 | 102,166.93 | 101,907.90 | 96,222.41 |
| 减：库存股 | 4,838.17 | 4,838.17 | 4,838.17 | 4,838.17 | -- |
| 其他综合收益 | -5,496.48 | -5,594.16 | -5,243.76 | -5,245.03 | -5,259.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,701.45 | 22,701.45 | 22,001.22 | 22,001.22 | 22,001.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,759.99 | 117,798.69 | 120,284.22 | 116,332.73 | 118,444.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,532.09 | 322,289.82 | 324,582.07 | 320,370.29 | 326,913.43 |
| 少数股东权益 | 393.37 | 414.31 | 544.01 | 576.59 | 856.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,925.46 | 322,704.13 | 325,126.08 | 320,946.88 | 327,769.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,656.26 | 383,123.80 | 384,719.43 | 365,905.66 | 388,083.58 |
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