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| 三力士(002224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,142.27 | 91,289.66 | 91,274.44 | 104,007.21 | 114,905.42 |
| 交易性金融资产 | 9,402.52 | 10,079.52 | 10,484.24 | 10,309.57 | 10,918.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,403.16 | 12,010.75 | 12,373.91 | 11,796.08 | 17,258.42 |
| 应收票据 | 1,054.41 | 2,457.36 | 1,315.69 | 1,332.61 | 966.76 |
| 应收账款 | 11,348.75 | 9,553.39 | 11,058.22 | 10,463.47 | 16,291.66 |
| 应收款项融资 | 184.49 | 308.75 | 631.59 | 685.20 | 535.72 |
| 预付款项 | 4,745.65 | 2,075.83 | 3,717.76 | 2,385.03 | 3,449.65 |
| 其他应收款(合计) | 2,764.79 | 2,478.51 | 160.91 | 1,478.82 | 1,459.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,478.51 | -- | 1,478.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,031.36 | 19,395.66 | 29,151.72 | 26,258.40 | 27,410.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,613.60 | 3,421.73 | 1,496.90 | 1,507.15 | 864.81 |
| 流动资产合计 | 204,287.84 | 141,060.41 | 149,291.47 | 158,427.45 | 176,803.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,733.20 | 6,477.85 | 7,601.60 | 7,672.54 | 7,785.53 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 12,302.25 | 12,447.62 | 12,592.84 |
| 在建工程(合计) | 69,232.30 | 65,605.44 | 39,827.36 | 39,050.33 | 16,484.99 |
| 在建工程 | -- | 65,605.44 | -- | 39,050.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,917.54 | 58,944.95 | 48,859.18 | 49,984.84 | 50,858.97 |
| 固定资产净额 | -- | 58,944.95 | -- | 49,984.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 13,537.44 | 13,665.31 | 13,793.18 | 13,921.04 | 14,048.91 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 232.78 | 246.99 | 216.87 | 221.07 | 225.27 |
| 无形资产 | 22,079.93 | 20,605.23 | 20,141.08 | 20,254.22 | 20,383.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15.79 | 15.79 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 430.64 | 461.28 | 575.25 | 291.09 | 339.15 |
| 递延所得税资产 | 5,237.25 | 4,913.91 | 4,372.73 | 4,412.27 | 4,263.36 |
| 其他非流动资产 | 3,477.17 | 5,413.89 | 4,089.54 | 2,377.24 | 1,102.30 |
| 非流动资产合计 | 183,795.75 | 180,252.36 | 155,670.45 | 154,523.66 | 131,975.87 |
| 资产总计 | 388,083.58 | 321,312.76 | 304,961.92 | 312,951.11 | 308,779.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,420.91 | 2,421.96 | 1,419.72 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,573.88 | 29,232.46 | 8,359.49 | 18,753.07 | 9,633.52 |
| 应付票据 | 1,819.50 | 1,901.30 | 2,268.30 | 1,318.00 | 1,081.30 |
| 应付账款 | 18,754.38 | 27,331.16 | 6,091.19 | 17,435.07 | 8,552.22 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,950.00 | 1,500.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,813.89 | 2,211.58 | 1,697.17 | 2,293.09 | 1,763.77 |
| 应交税费 | 487.79 | 1,717.53 | 1,935.43 | 1,933.21 | 1,109.16 |
| 其他应付款(合计) | 266.40 | 560.47 | 498.49 | 2,031.95 | 4,273.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 560.47 | -- | 2,031.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,198.12 | 20,793.35 | 15.03 | 14.85 | 14.85 |
| 其他流动负债 | 381.39 | 323.98 | 677.17 | 682.27 | 1,333.02 |
| 流动负债合计 | 49,337.89 | 58,391.86 | 17,919.38 | 28,816.79 | 25,945.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 20,626.81 | 20,229.00 | 20,199.01 |
| 租赁负债 | 212.60 | 212.60 | 212.60 | 212.79 | 227.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,743.17 | 2,773.21 | 2,915.51 | 2,859.42 | 2,863.36 |
| 长期递延收益 | 8,020.48 | 8,020.48 | 7,935.94 | 7,935.94 | 7,935.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,976.25 | 11,006.30 | 31,690.87 | 31,237.14 | 31,225.94 |
| 负债合计 | 60,314.14 | 69,398.16 | 49,610.24 | 60,053.93 | 57,171.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,180.93 | 72,960.03 | 72,959.72 | 72,959.66 | 72,959.65 |
| 资本公积 | 96,222.41 | 48,121.65 | 48,079.62 | 48,079.28 | 48,079.18 |
| 减：库存股 | -- | 10,008.02 | 10,008.02 | 10,008.02 | 10,008.02 |
| 其他综合收益 | -5,259.16 | -5,259.16 | -5,275.25 | -5,275.25 | -5,275.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,001.22 | 22,001.22 | 20,979.69 | 20,979.69 | 21,126.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 118,444.71 | 117,894.61 | 122,370.74 | 119,957.14 | 118,523.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 326,913.43 | 251,033.66 | 254,430.30 | 252,016.40 | 250,729.38 |
| 少数股东权益 | 856.01 | 880.95 | 921.37 | 880.78 | 878.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,769.44 | 251,914.61 | 255,351.67 | 252,897.18 | 251,607.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,083.58 | 321,312.76 | 304,961.92 | 312,951.11 | 308,779.01 |
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