上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,422,052 | 73,227,730 | 337,445,311 | 161,412,963 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,039,606 | 2,242,530 | 39,940,808 | 70,747,142 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,461,659 | 75,470,260 | 377,386,119 | 232,160,106 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 119,633,232 | 44,529,093 | 232,503,844 | 115,190,317 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,536,644 | 6,158,452 | 19,380,825 | 10,395,573 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,252,036 | 9,334,210 | 67,224,559 | 52,454,388 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,640,372 | 7,608,839 | 35,750,995 | 37,891,425 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,062,284 | 67,630,593 | 354,860,223 | 215,931,703 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,399,374 | 7,839,666 | 22,525,896 | 16,228,402 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 39,287,466 | 23,617,646 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20,100,000 | 20,100,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 59,387,466 | 43,717,646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,849,556 | 3,794,533 | 56,821,982 | 42,501,084 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,377,479 | 3,148,027 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,849,556 | 3,794,533 | 60,199,461 | 45,649,111 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,849,556 | -3,794,533 | -811,995 | -1,931,465 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | 90,000,000 | 60,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,259,088 | 20,000,000 | 90,000,000 | 60,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 95,000,000 | 40,000,000 | 135,000,000 | 105,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14,343 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,796,202 | 41,346,268 | 184,649,318 | 151,979,646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,462,886 | -21,346,268 | -94,649,318 | -91,979,646 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -7,748 | -6,131 | -161,336 | -60,595 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,004,956 | -17,307,264 | -73,096,752 | -77,743,303 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 27,705,997 | 0 | 37,872,715 | 18,155,302 |
| 少数股东损益 | 312,301 | 0 | 623,908 | 302,417 |
| 计提的资产减值准备 | 1,159,823 | 0 | 1,312,949 | 748,506 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,647,783 | 0 | 5,745,545 | 2,514,628 |
| 无形资产摊销 | 963,799 | 0 | 734,260 | 395,229 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 430,188 | 0 | 463,405 | 62,859 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 1,089,604 | 0 | -796,408 | 292,085 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -6,504,274 | -6,504,274 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 106,000 | 106,000 |
| 财务费用 | 2,158,470 | 0 | 5,452,907 | 2,683,302 |
| 投资损失(减收益) | 192,626 | 0 | -663,951 | -643,100 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,054,720 | 0 | -11,666,691 | -4,622,163 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -24,098,344 | 0 | 33,769,993 | 76,625,872 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 7,287,812 | 0 | -43,731,911 | -73,536,300 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 17,399,374 | 7,839,666 | 22,525,896 | 16,228,402 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 191,076,948 | 0 | 0 | 38,425,441 |
| 货币资金的期初余额 | 43,071,991 | 0 | 0 | 116,168,744 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 148,004,956 | -17,307,264 | 0 | -77,743,303 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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