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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,193.66 | 493,142.56 | 265,674.12 | 780,096.94 | 513,438.34 |
| 收到的税费返还 | 6,595.43 | 5,155.94 | 1,251.17 | 7,255.92 | 6,817.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,964.25 | 10,991.23 | 5,980.50 | 39,386.81 | 24,759.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 711,753.34 | 509,289.73 | 272,905.79 | 826,739.68 | 545,015.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,625.20 | 165,631.23 | 76,801.78 | 303,880.31 | 208,105.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,766.46 | 67,345.82 | 42,154.04 | 110,785.01 | 83,672.91 |
| 支付的各项税费 | 88,914.96 | 69,875.06 | 41,392.70 | 56,985.02 | 48,241.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,797.77 | 56,471.07 | 31,024.11 | 124,597.40 | 88,391.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,104.39 | 359,323.19 | 191,372.63 | 596,247.74 | 428,410.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,648.95 | 149,966.54 | 81,533.16 | 230,491.94 | 116,605.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 336,049.75 | 193,928.14 | 9,537.45 | 1,056,406.27 | 644,334.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,145.55 | 2,598.89 | 5.00 | 11,184.91 | 5,639.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,279.49 | 1,613.26 | 60.79 | 20,165.48 | 587.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,422.47 | 5,420.63 | 624.60 | 3,489.40 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 350,897.26 | 203,560.91 | 10,227.84 | 1,091,246.06 | 651,561.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,888.63 | 7,305.31 | 4,169.98 | 37,937.04 | 19,463.87 |
| 投资所支付的现金 | 177,554.09 | 167,941.19 | 159,687.01 | 1,083,148.27 | 631,452.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,707.90 | 1,707.90 | -- | 8,154.47 | 8,154.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,165.05 | 2,165.05 | 1,741.15 | 3,795.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 191,315.67 | 179,119.45 | 165,598.14 | 1,133,035.49 | 659,070.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 159,581.58 | 24,441.46 | -155,370.30 | -41,789.43 | -7,509.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29,068.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29,068.32 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 55,533.03 | 25,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,422.76 | 5,625.00 | 3,375.00 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,422.76 | 25,625.00 | 23,375.00 | 85,101.36 | 25,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,615.75 | 108,615.75 | 55,500.00 | 4,909.38 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,689.10 | 63,309.38 | 2,692.50 | 35,080.69 | 33,870.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,365.83 | 13,600.00 | 2,250.00 | 9,621.82 | 6,248.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,670.68 | 185,525.13 | 60,442.50 | 49,611.88 | 42,619.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,247.92 | -159,900.13 | -37,067.50 | 35,489.47 | -17,119.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,769.95 | 2,537.98 | -1,495.19 | 13,608.57 | 13,899.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,752.56 | 17,045.85 | -112,399.83 | 237,800.56 | 105,876.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 476,658.42 | 476,658.42 | 476,658.42 | 238,857.87 | 238,857.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,410.98 | 493,704.27 | 364,258.59 | 476,658.42 | 344,733.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 148,149.09 | -- | 157,268.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,711.56 | -- | 11,674.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,287.46 | -- | 16,898.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,241.65 | -- | 3,015.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,246.73 | -- | 3,824.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,596.44 | -- | -17,069.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -21.26 | -- | 85.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,538.88 | -- | -216.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,621.88 | -- | -4,159.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,730.20 | -- | -12,913.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -136.14 | -- | -3,439.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -214.67 | -- | -801.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,842.18 | -- | -25,943.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,978.12 | -- | 9,512.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,914.29 | -- | 85,377.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,092.72 | -- | 5,053.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 149,966.54 | -- | 230,491.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 493,704.27 | -- | 476,658.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 476,658.42 | -- | 238,857.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,045.85 | -- | 237,800.56 | -- |
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