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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,345.59 | 394,433.26 | 201,562.86 | 866,211.53 | 684,193.66 |
| 收到的税费返还 | 8,215.36 | 5,125.01 | 1,978.57 | 6,619.09 | 6,595.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,676.06 | 30,046.05 | 24,594.01 | 35,213.71 | 20,964.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 631,237.01 | 429,604.32 | 228,135.44 | 908,044.33 | 711,753.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,096.18 | 151,054.69 | 67,538.51 | 356,609.64 | 271,625.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,100.05 | 68,702.69 | 43,788.68 | 121,439.54 | 91,766.46 |
| 支付的各项税费 | 58,886.71 | 44,755.37 | 19,663.73 | 97,061.15 | 88,914.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,924.53 | 63,743.27 | 29,589.20 | 120,236.22 | 84,797.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 493,007.47 | 328,256.02 | 160,580.12 | 695,346.55 | 537,104.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,229.54 | 101,348.30 | 67,555.33 | 212,697.78 | 174,648.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,237.13 | 28,180.56 | 9,952.80 | 384,129.63 | 336,049.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.41 | 5.00 | 5.00 | 7,369.63 | 6,145.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.58 | 6.41 | -- | 3,154.59 | 3,279.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 283.46 | 283.31 | 283.31 | 3,896.88 | 5,422.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,782.58 | 28,475.28 | 10,241.11 | 398,550.73 | 350,897.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,378.00 | 4,210.60 | 2,147.08 | 13,257.45 | 9,888.63 |
| 投资所支付的现金 | 13,174.98 | 10,921.97 | 10,924.35 | 207,740.82 | 177,554.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,707.90 | 1,707.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,317.66 | 2,165.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,552.98 | 15,132.56 | 13,071.44 | 225,023.83 | 191,315.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,229.61 | 13,342.71 | -2,830.33 | 173,526.90 | 159,581.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,257.74 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 297.74 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,593.79 | 2,926.80 | 1,735.97 | 3,375.00 | 17,422.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,593.79 | 2,926.80 | 1,735.97 | 33,632.74 | 37,422.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,213.75 | 98,213.75 | 20,000.00 | 111,336.25 | 108,615.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,642.63 | 81,629.29 | 1,234.19 | 66,057.90 | 64,689.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,705.33 | 2,425.33 | 453.33 | 2,756.78 | 17,365.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,561.70 | 182,268.37 | 21,687.52 | 180,150.92 | 190,670.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,967.91 | -179,341.57 | -19,951.55 | -146,518.18 | -153,247.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,710.73 | 592.26 | 63.39 | 2,420.23 | 1,769.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,219.49 | -64,058.30 | 44,836.84 | 242,126.73 | 182,752.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 718,785.16 | 718,785.16 | 718,785.16 | 476,658.42 | 476,658.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 667,565.66 | 654,726.85 | 763,621.99 | 718,785.16 | 659,410.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 112,289.38 | -- | 237,647.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,252.35 | -- | 8,349.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,053.05 | -- | 17,975.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,273.01 | -- | 2,716.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,436.40 | -- | 3,074.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -531.98 | -- | -55,525.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.61 | -- | 71.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.79 | -- | 410.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,250.34 | -- | 5,488.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,127.30 | -- | -14,320.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -510.95 | -- | 1,513.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.10 | -- | 17,640.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,780.70 | -- | 6,271.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,032.29 | -- | 16,943.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,209.45 | -- | -37,560.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,646.36 | -- | -502.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,348.30 | -- | 212,697.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 654,726.85 | -- | 718,785.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 718,785.16 | -- | 476,658.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,058.30 | -- | 242,126.73 | -- |
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