鱼跃医疗

- 002223

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金684,193.66493,142.56265,674.12780,096.94513,438.34
收到的税费返还6,595.435,155.941,251.177,255.926,817.47
收到的其他与经营活动有关的现金20,964.2510,991.235,980.5039,386.8124,759.60
经营活动现金流入小计711,753.34509,289.73272,905.79826,739.68545,015.42
购买商品、接受劳务支付的现金271,625.20165,631.2376,801.78303,880.31208,105.13
支付给职工以及为职工支付的现金91,766.4667,345.8242,154.04110,785.0183,672.91
支付的各项税费88,914.9669,875.0641,392.7056,985.0248,241.05
支付的其他与经营活动有关的现金84,797.7756,471.0731,024.11124,597.4088,391.30
经营活动现金流出小计537,104.39359,323.19191,372.63596,247.74428,410.40
经营活动产生的现金流量净额174,648.95149,966.5481,533.16230,491.94116,605.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金336,049.75193,928.149,537.451,056,406.27644,334.04
取得投资收益所收到的现金6,145.552,598.895.0011,184.915,639.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,279.491,613.2660.7920,165.48587.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,422.475,420.63624.603,489.401,000.00
投资活动现金流入小计350,897.26203,560.9110,227.841,091,246.06651,561.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,888.637,305.314,169.9837,937.0419,463.87
投资所支付的现金177,554.09167,941.19159,687.011,083,148.27631,452.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,707.901,707.90--8,154.478,154.47
支付的其他与投资活动有关的现金2,165.052,165.051,741.153,795.71--
投资活动现金流出小计191,315.67179,119.45165,598.141,133,035.49659,070.64
投资活动产生的现金流量净额159,581.5824,441.46-155,370.30-41,789.43-7,509.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------29,068.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------29,068.32--
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0020,000.0055,533.0325,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,422.765,625.003,375.00500.00--
筹资活动现金流入小计37,422.7625,625.0023,375.0085,101.3625,500.00
偿还债务支付的现金108,615.75108,615.7555,500.004,909.382,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,689.1063,309.382,692.5035,080.6933,870.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,365.8313,600.002,250.009,621.826,248.93
筹资活动现金流出小计190,670.68185,525.1360,442.5049,611.8842,619.28
筹资活动产生的现金流量净额-153,247.92-159,900.13-37,067.5035,489.47-17,119.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,769.952,537.98-1,495.1913,608.5713,899.90
五、现金及现金等价物净增加额182,752.5617,045.85-112,399.83237,800.56105,876.00
加:期初现金及现金等价物余额476,658.42476,658.42476,658.42238,857.87238,857.87
六、期末现金及现金等价物余额659,410.98493,704.27364,258.59476,658.42344,733.87
附注
净利润--148,149.09--157,268.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,711.56--11,674.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,287.46--16,898.67--
无形资产摊销--1,241.65--3,015.83--
长期待摊费用摊销--1,246.73--3,824.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,596.44---17,069.79--
固定资产报废损失---21.26--85.84--
公允价值变动损失---2,538.88---216.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,621.88---4,159.07--
投资损失---3,730.20---12,913.20--
递延所得税资产减少---136.14---3,439.73--
递延所得税负债增加---214.67---801.75--
存货的减少--26,842.18---25,943.09--
经营性应收项目的减少---33,978.12--9,512.23--
经营性应付项目的增加--19,914.29--85,377.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,092.72--5,053.05--
经营活动产生现金流量净额--149,966.54--230,491.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--493,704.27--476,658.42--
现金的期初余额--476,658.42--238,857.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,045.85--237,800.56--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶