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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,541.94 | 5,109.22 | 23,431.70 | 18,060.28 | 12,123.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.98 | 0.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.06 | 221.54 | 1,082.47 | 1,081.89 | 768.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,978.00 | 5,330.75 | 24,514.16 | 19,143.15 | 12,893.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,428.83 | 4,871.07 | 22,265.59 | 16,007.40 | 10,258.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,033.25 | 443.03 | 2,037.27 | 1,517.71 | 1,002.92 |
| 支付的各项税费 | 116.35 | 78.01 | 282.42 | 74.28 | 31.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 850.99 | 281.10 | 1,232.47 | 1,166.64 | 847.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,429.42 | 5,673.21 | 25,817.74 | 18,766.02 | 12,140.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -451.42 | -342.46 | -1,303.58 | 377.13 | 752.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,725.66 | 425.66 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.94 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.08 | 25.08 | 51.99 | 51.99 | 15.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,758.68 | 450.74 | 51.99 | 51.99 | 15.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.76 | 32.09 | 321.39 | 243.01 | 226.23 |
| 投资所支付的现金 | 6,974.20 | 288.44 | 781.47 | 467.28 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,063.96 | 320.53 | 1,102.86 | 710.29 | 226.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305.28 | 130.21 | -1,050.88 | -658.30 | -210.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.04 | 36.29 | 133.18 | 101.97 | 72.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198.04 | 36.29 | 133.18 | 101.97 | 72.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198.04 | -36.29 | -133.18 | -101.97 | -72.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 44.12 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -954.74 | -248.54 | -2,443.52 | -383.14 | 469.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,043.95 | 5,043.95 | 7,487.48 | 7,487.48 | 7,487.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,089.21 | 4,795.41 | 5,043.95 | 7,104.33 | 7,957.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,478.04 | -- | -2,936.22 | -- | -1,149.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 105.79 | -- | 678.33 | -- | -9.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 417.55 | -- | 954.23 | -- | 478.87 |
| 无形资产摊销 | 26.05 | -- | 47.47 | -- | 21.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 17.14 | -- | 34.46 | -- | 16.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.58 | -- | -28.70 | -- | -17.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.05 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -24.09 | -- | 1.04 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4.69 | -- | 14.47 | -- | -15.73 |
| 投资损失 | -7.94 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 139.86 | -- | 18.10 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -14.63 |
| 存货的减少 | -2,951.10 | -- | 393.54 | -- | 589.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -272.05 | -- | 40.45 | -- | 1,466.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,657.48 | -- | -763.60 | -- | -690.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -451.42 | -- | -1,303.58 | -- | 752.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,089.21 | -- | 5,043.95 | -- | 7,957.08 |
| 现金的期初余额 | 5,043.95 | -- | 7,487.48 | -- | 7,487.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -954.74 | -- | -2,443.52 | -- | 469.60 |
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