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| ST宏达(002211) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,359.24 | 32,091.41 | 21,389.61 | 11,541.94 | 5,109.22 |
| 收到的税费返还 | 123.06 | 177.11 | 0.12 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 604.16 | 2,048.79 | 1,230.47 | 436.06 | 221.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,086.47 | 34,317.31 | 22,620.20 | 11,978.00 | 5,330.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,963.25 | 30,522.37 | 20,147.60 | 10,428.83 | 4,871.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 714.28 | 2,630.46 | 1,799.04 | 1,033.25 | 443.03 |
| 支付的各项税费 | 93.12 | 376.74 | 185.24 | 116.35 | 78.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 946.13 | 2,817.25 | 1,913.20 | 850.99 | 281.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,716.78 | 36,346.82 | 24,045.07 | 12,429.42 | 5,673.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,369.69 | -2,029.50 | -1,424.87 | -451.42 | -342.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,188.49 | 10,788.49 | 6,725.66 | 425.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.81 | 13.05 | 7.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 55.28 | 55.28 | 25.08 | 25.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13,259.58 | 10,856.82 | 6,758.68 | 450.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.79 | 190.08 | 161.08 | 89.76 | 32.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,683.63 | 10,997.41 | 6,974.20 | 288.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.79 | 13,873.71 | 11,158.49 | 7,063.96 | 320.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.79 | -614.14 | -301.68 | -305.28 | 130.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.58 | 315.51 | 268.31 | 198.04 | 36.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.58 | 315.51 | 268.31 | 198.04 | 36.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.58 | -315.51 | -268.31 | -198.04 | -36.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 51.46 | 2.98 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,331.31 | -2,907.70 | -1,991.88 | -954.74 | -248.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,132.56 | 5,043.95 | 5,043.95 | 5,043.95 | 5,043.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,463.87 | 2,136.25 | 3,052.08 | 4,089.21 | 4,795.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,904.26 | -- | -1,478.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 156.50 | -- | 105.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 387.36 | -- | 417.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.26 | -- | 26.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.72 | -- | 17.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 371.96 | -- | -17.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -67.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.74 | -- | -24.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -54.79 | -- | -4.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 57.29 | -- | -7.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -2,951.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,713.30 | -- | -272.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,015.11 | -- | 3,657.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,831.44 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,029.50 | -- | -451.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,136.25 | -- | 4,089.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,043.95 | -- | 5,043.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,907.70 | -- | -954.74 | -- |
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