ST宏达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST宏达(002211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,867.5022,128.7412,175.3059,139.3243,302.35
收到的税费返还15.630.250.25120.15227.36
收到的其他与经营活动有关的现金5,222.284,178.546,632.241,788.83464.53
经营活动现金流入小计35,105.4026,307.5218,807.7961,048.3043,994.24
购买商品、接受劳务支付的现金25,199.4216,624.449,895.7955,464.6935,652.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,187.481,543.04839.803,922.422,985.86
支付的各项税费705.32460.70247.681,583.891,323.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,232.81882.941,724.152,998.467,367.01
经营活动现金流出小计30,325.0319,511.1212,707.4263,969.4647,328.74
经营活动产生的现金流量净额4,780.376,796.406,100.37-2,921.16-3,334.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------42.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额333.9879.0077.6067.292.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计333.9879.0077.60110.232.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-316.35-570.07220.41275.87166.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计-316.35-570.07220.41275.87166.07
投资活动产生的现金流量净额650.33649.06-142.81-165.63-164.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,578.002,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------7,175.45
筹资活动现金流入小计------4,578.009,875.45
偿还债务支付的现金400.00400.00400.009,900.007,541.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.852.852.85294.78264.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金150.98124.33--2,500.009,596.09
筹资活动现金流出小计553.83527.18402.8512,694.7817,401.91
筹资活动产生的现金流量净额-553.83-527.18-402.85-8,116.78-7,526.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------102.78--
五、现金及现金等价物净增加额4,876.876,918.285,554.71-11,100.80-11,025.03
加:期初现金及现金等价物余额2,493.732,493.732,493.7313,594.5213,594.52
六、期末现金及现金等价物余额7,370.609,412.018,048.432,493.732,569.49
附注
净利润---1,826.30---71,657.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---107.11--70,186.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--680.88--1,592.38--
无形资产摊销--28.96--73.24--
长期待摊费用摊销--5.70--576.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.71--65.96--
固定资产报废损失--0.84--148.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---121.18--432.73--
投资损失-------42.94--
递延所得税资产减少--15.92--185.41--
递延所得税负债增加-------21.75--
存货的减少--1,389.38---9,776.49--
经营性应收项目的减少--6,538.69--8,464.55--
经营性应付项目的增加--104.56---3,294.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,796.40---2,921.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------2,493.73--
现金的期初余额------13,594.52--
现金等价物的期末余额--9,412.01------
现金等价物的期初余额--2,493.73------
现金及现金等价物的净增加额--6,918.28---11,100.80--
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