- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
ST宏达(002211) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,867.50 | 22,128.74 | 12,175.30 | 59,139.32 | 43,302.35 |
收到的税费返还 | 15.63 | 0.25 | 0.25 | 120.15 | 227.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,222.28 | 4,178.54 | 6,632.24 | 1,788.83 | 464.53 |
经营活动现金流入小计 | 35,105.40 | 26,307.52 | 18,807.79 | 61,048.30 | 43,994.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,199.42 | 16,624.44 | 9,895.79 | 55,464.69 | 35,652.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,187.48 | 1,543.04 | 839.80 | 3,922.42 | 2,985.86 |
支付的各项税费 | 705.32 | 460.70 | 247.68 | 1,583.89 | 1,323.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,232.81 | 882.94 | 1,724.15 | 2,998.46 | 7,367.01 |
经营活动现金流出小计 | 30,325.03 | 19,511.12 | 12,707.42 | 63,969.46 | 47,328.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,780.37 | 6,796.40 | 6,100.37 | -2,921.16 | -3,334.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 42.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.98 | 79.00 | 77.60 | 67.29 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 333.98 | 79.00 | 77.60 | 110.23 | 2.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -316.35 | -570.07 | 220.41 | 275.87 | 166.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -316.35 | -570.07 | 220.41 | 275.87 | 166.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 650.33 | 649.06 | -142.81 | -165.63 | -164.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,578.00 | 2,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,175.45 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,578.00 | 9,875.45 |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 9,900.00 | 7,541.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 294.78 | 264.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.98 | 124.33 | -- | 2,500.00 | 9,596.09 |
筹资活动现金流出小计 | 553.83 | 527.18 | 402.85 | 12,694.78 | 17,401.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -553.83 | -527.18 | -402.85 | -8,116.78 | -7,526.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 102.78 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,876.87 | 6,918.28 | 5,554.71 | -11,100.80 | -11,025.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,493.73 | 2,493.73 | 2,493.73 | 13,594.52 | 13,594.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,370.60 | 9,412.01 | 8,048.43 | 2,493.73 | 2,569.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,826.30 | -- | -71,657.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -107.11 | -- | 70,186.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 680.88 | -- | 1,592.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28.96 | -- | 73.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.70 | -- | 576.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.71 | -- | 65.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.84 | -- | 148.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -121.18 | -- | 432.73 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -42.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15.92 | -- | 185.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -21.75 | -- |
存货的减少 | -- | 1,389.38 | -- | -9,776.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,538.69 | -- | 8,464.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 104.56 | -- | -3,294.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,796.40 | -- | -2,921.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 2,493.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 13,594.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 9,412.01 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 2,493.73 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,918.28 | -- | -11,100.80 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |