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| 宏达新材(002211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,374.58 | 17,001.14 | 17,285.09 | 17,967.82 | 17,988.97 |
| 交易性金融资产 | 468.34 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,913.50 | 2,002.99 | 1,730.63 | 3,019.85 | 1,590.32 |
| 应收票据 | 142.19 | 263.60 | 267.53 | 879.48 | 13.00 |
| 应收账款 | 1,771.31 | 1,739.38 | 1,463.11 | 2,140.37 | 1,577.32 |
| 应收款项融资 | 11.59 | 35.68 | 44.36 | 32.06 | -- |
| 预付款项 | 428.36 | 252.37 | 464.04 | 676.14 | 1,318.84 |
| 其他应收款(合计) | 55.49 | 52.18 | 46.26 | 53.01 | 151.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 52.18 | -- | 53.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,558.98 | 1,426.32 | 2,662.85 | 2,020.41 | 3,576.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 6.20 | 6.20 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 489.61 | 452.24 | 475.13 | 471.83 | 483.29 |
| 流动资产合计 | 21,300.45 | 21,222.91 | 22,714.56 | 24,247.32 | 25,108.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 643.48 | 633.59 | 463.38 | 468.23 | 579.25 |
| 在建工程 | -- | 633.59 | -- | 468.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,204.97 | 6,453.06 | 6,653.46 | 6,868.83 | 7,702.33 |
| 固定资产净额 | -- | 6,453.06 | -- | 6,868.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 288.27 | 317.53 | 346.79 | 376.05 | 408.91 |
| 无形资产 | 2,164.55 | 2,140.91 | 2,151.61 | 2,162.32 | 2,173.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 74.69 | 84.64 | 86.71 | 91.10 | 78.90 |
| 递延所得税资产 | 209.37 | 220.44 | 130.62 | 139.86 | 122.47 |
| 其他非流动资产 | 1.16 | 77.12 | 142.88 | 151.31 | -- |
| 非流动资产合计 | 9,586.49 | 9,927.28 | 9,975.45 | 10,257.71 | 11,064.89 |
| 资产总计 | 30,886.94 | 31,150.19 | 32,690.01 | 34,505.02 | 36,173.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,028.17 | 10,876.52 | 11,389.21 | 12,203.05 | 12,868.04 |
| 应付票据 | 9,232.91 | 9,043.50 | 9,602.78 | 10,255.60 | 10,548.28 |
| 应付账款 | 1,795.26 | 1,833.02 | 1,786.43 | 1,947.45 | 2,319.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 2,230.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 157.65 | 154.92 | 142.28 | 218.68 | 167.86 |
| 应交税费 | 213.11 | 202.50 | 159.31 | 181.73 | 80.84 |
| 其他应付款(合计) | 7,758.31 | 7,688.99 | 7,905.30 | 7,870.14 | 16,410.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,688.99 | -- | 7,870.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 131.56 | 125.47 | 125.47 | 129.84 | 240.09 |
| 其他流动负债 | 2,567.78 | 2,705.11 | 2,755.40 | 3,327.81 | 100.82 |
| 流动负债合计 | 22,360.87 | 22,257.34 | 23,275.90 | 24,698.31 | 32,873.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 160.31 | 210.51 | 225.75 | 264.87 | 196.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 415.56 | 322.21 | 101.65 | 101.65 | -- |
| 递延所得税负债 | 75.20 | 79.38 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 155.65 | 162.85 | 170.05 | 177.55 | 216.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 806.71 | 774.95 | 497.44 | 544.06 | 412.77 |
| 负债合计 | 23,167.59 | 23,032.29 | 23,773.34 | 25,242.37 | 33,286.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,247.58 | 43,247.58 | 43,247.58 | 43,247.58 | 43,247.58 |
| 资本公积 | 102,735.13 | 102,735.13 | 102,735.13 | 102,735.13 | 102,735.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,889.45 | 2,889.45 | 2,889.45 | 2,889.45 | 2,889.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -141,152.80 | -140,754.27 | -139,955.49 | -139,609.51 | -145,985.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,719.35 | 8,117.89 | 8,916.67 | 9,262.65 | 2,887.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,719.35 | 8,117.89 | 8,916.67 | 9,262.65 | 2,887.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,886.94 | 31,150.19 | 32,690.01 | 34,505.02 | 36,173.77 |
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