国统股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国统股份(002205) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,132.0751,029.5733,885.5322,686.9113,024.89
收到的税费返还----107.54----
收到的其他与经营活动有关的现金2,756.5324,134.0725,883.2822,396.762,857.46
经营活动现金流入小计12,888.6075,163.6459,876.3545,083.6715,882.35
购买商品、接受劳务支付的现金8,354.4331,393.0818,217.6714,455.269,003.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,166.667,829.994,686.953,202.501,345.72
支付的各项税费1,428.764,412.543,584.762,099.29493.66
支付的其他与经营活动有关的现金5,578.5920,703.0924,501.7717,981.968,055.65
经营活动现金流出小计16,528.4364,338.7050,991.1537,739.0118,898.05
经营活动产生的现金流量净额-3,639.8310,824.938,885.207,344.66-3,015.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--32.9728.4328.4320.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--32.9728.4328.4320.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金682.454,978.971,864.34378.77304.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,835.4550,988.3739,608.6727,839.035,772.14
投资活动现金流出小计8,517.9055,967.3441,473.0128,217.806,076.33
投资活动产生的现金流量净额-8,517.90-55,934.37-41,444.58-28,189.37-6,055.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,050.00210.00210.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,050.00------
取得借款收到的现金12,723.2089,260.0075,360.0047,700.0017,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,000.00------
筹资活动现金流入小计12,723.20121,310.0075,570.0047,910.0017,700.00
偿还债务支付的现金1,400.0065,694.2732,513.2728,913.2716,328.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,330.226,638.723,906.773,035.741,170.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,179.451,425.57858.56378.03
筹资活动现金流出小计2,730.2279,512.4537,845.6132,807.5817,877.37
筹资活动产生的现金流量净额9,992.9841,797.5537,724.3915,102.42-177.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.91-0.23-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额-2,164.75-3,310.975,164.78-5,742.30-9,248.82
加:期初现金及现金等价物余额27,437.3430,748.3130,748.3130,748.3130,748.31
六、期末现金及现金等价物余额25,272.5927,437.3435,913.0925,006.0121,499.49
附注
净利润--1,373.52--207.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,505.38---654.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,626.65--1,967.61--
无形资产摊销--407.47--101.51--
长期待摊费用摊销--749.39--182.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.46---1.66--
固定资产报废损失--12.46------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,816.31--3,026.56--
投资损失--147.88------
递延所得税资产减少--67.95------
递延所得税负债增加---65.32------
存货的减少--1,230.53--500.61--
经营性应收项目的减少---30,690.76---11,628.35--
经营性应付项目的增加--22,315.59--13,643.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,340.34------
经营活动产生现金流量净额--10,824.93--7,344.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,437.34--25,006.01--
现金的期初余额--30,748.31--30,748.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,310.97---5,742.30--
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