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| 国统股份(002205) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,686.91 | 13,024.89 | 34,690.78 | 20,950.78 | 10,313.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 29.11 | 398.80 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,396.76 | 2,857.46 | 2,338.47 | 31,132.22 | 6,641.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,083.67 | 15,882.35 | 37,058.35 | 52,481.81 | 16,955.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,455.26 | 9,003.03 | 18,631.63 | 16,935.91 | 13,778.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,202.50 | 1,345.72 | 8,475.71 | 5,890.33 | 3,579.35 |
| 支付的各项税费 | 2,099.29 | 493.66 | 3,255.82 | 2,539.90 | 1,643.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,981.96 | 8,055.65 | 15,687.66 | 35,427.33 | 14,424.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,739.01 | 18,898.05 | 46,050.81 | 60,793.46 | 33,425.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,344.66 | -3,015.70 | -8,992.46 | -8,311.66 | -16,470.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.43 | 20.59 | 119.20 | 120.65 | 111.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.43 | 20.59 | 119.20 | 120.65 | 111.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 378.77 | 304.20 | 6,957.19 | 6,503.20 | 3,530.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,839.03 | 5,772.14 | 22,528.27 | 13,552.37 | 10,252.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,217.80 | 6,076.33 | 29,485.46 | 20,055.58 | 13,783.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,189.37 | -6,055.75 | -29,366.26 | -19,934.93 | -13,671.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,700.00 | 17,700.00 | 93,500.00 | 47,000.00 | 38,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,910.00 | 17,700.00 | 96,500.00 | 47,500.00 | 39,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,913.27 | 16,328.83 | 45,961.73 | 29,350.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,035.74 | 1,170.52 | 4,085.92 | 3,070.31 | 1,029.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 858.56 | 378.03 | 127.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,807.58 | 17,877.37 | 50,174.85 | 32,420.31 | 16,029.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,102.42 | -177.37 | 46,325.15 | 15,079.69 | 23,371.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | 2.96 | 3.28 | 0.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,742.30 | -9,248.82 | 7,969.40 | -13,163.62 | -6,770.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,748.31 | 30,748.31 | 22,778.91 | 22,778.91 | 22,778.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,006.01 | 21,499.49 | 30,748.31 | 9,615.30 | 16,008.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207.33 | -- | 296.14 | -- | -401.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -654.88 | -- | 437.84 | -- | 239.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,967.61 | -- | 3,803.72 | -- | 2,020.68 |
| 无形资产摊销 | 101.51 | -- | 346.65 | -- | 128.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 182.41 | -- | 465.86 | -- | 168.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -- | -29.01 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 22.90 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,026.56 | -- | 2,932.73 | -- | 1,070.59 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -40.03 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -65.32 | -- | -- |
| 存货的减少 | 500.61 | -- | -930.25 | -- | -1,063.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,628.35 | -- | -71,862.90 | -- | -7,842.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,643.54 | -- | 57,964.63 | -- | -10,789.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -2,335.41 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,344.66 | -- | -8,992.46 | -- | -16,470.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,006.01 | -- | 30,748.31 | -- | 16,008.54 |
| 现金的期初余额 | 30,748.31 | -- | 22,778.91 | -- | 22,778.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,742.30 | -- | 7,969.40 | -- | -6,770.37 |
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