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| 国统股份(002205) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,132.07 | 51,029.57 | 33,885.53 | 22,686.91 | 13,024.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 107.54 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,756.53 | 24,134.07 | 25,883.28 | 22,396.76 | 2,857.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,888.60 | 75,163.64 | 59,876.35 | 45,083.67 | 15,882.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,354.43 | 31,393.08 | 18,217.67 | 14,455.26 | 9,003.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,166.66 | 7,829.99 | 4,686.95 | 3,202.50 | 1,345.72 |
| 支付的各项税费 | 1,428.76 | 4,412.54 | 3,584.76 | 2,099.29 | 493.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,578.59 | 20,703.09 | 24,501.77 | 17,981.96 | 8,055.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,528.43 | 64,338.70 | 50,991.15 | 37,739.01 | 18,898.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,639.83 | 10,824.93 | 8,885.20 | 7,344.66 | -3,015.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.97 | 28.43 | 28.43 | 20.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 32.97 | 28.43 | 28.43 | 20.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 682.45 | 4,978.97 | 1,864.34 | 378.77 | 304.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,835.45 | 50,988.37 | 39,608.67 | 27,839.03 | 5,772.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,517.90 | 55,967.34 | 41,473.01 | 28,217.80 | 6,076.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,517.90 | -55,934.37 | -41,444.58 | -28,189.37 | -6,055.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,050.00 | 210.00 | 210.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,050.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,723.20 | 89,260.00 | 75,360.00 | 47,700.00 | 17,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,723.20 | 121,310.00 | 75,570.00 | 47,910.00 | 17,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 65,694.27 | 32,513.27 | 28,913.27 | 16,328.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,330.22 | 6,638.72 | 3,906.77 | 3,035.74 | 1,170.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,179.45 | 1,425.57 | 858.56 | 378.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,730.22 | 79,512.45 | 37,845.61 | 32,807.58 | 17,877.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,992.98 | 41,797.55 | 37,724.39 | 15,102.42 | -177.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.91 | -0.23 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,164.75 | -3,310.97 | 5,164.78 | -5,742.30 | -9,248.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,437.34 | 30,748.31 | 30,748.31 | 30,748.31 | 30,748.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,272.59 | 27,437.34 | 35,913.09 | 25,006.01 | 21,499.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,373.52 | -- | 207.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,505.38 | -- | -654.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,626.65 | -- | 1,967.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 407.47 | -- | 101.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 749.39 | -- | 182.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.46 | -- | -1.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,816.31 | -- | 3,026.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 147.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 67.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,230.53 | -- | 500.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,690.76 | -- | -11,628.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,315.59 | -- | 13,643.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,340.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,824.93 | -- | 7,344.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,437.34 | -- | 25,006.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,748.31 | -- | 30,748.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,310.97 | -- | -5,742.30 | -- |
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