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| 国统股份(002205) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,182.95 | 29,024.06 | 12,499.48 | 41,466.34 | 27,080.13 |
| 收到的税费返还 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 13.40 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,983.32 | 7,558.51 | 7,082.83 | 16,458.38 | 12,917.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,166.71 | 36,583.02 | 19,582.75 | 57,938.12 | 39,997.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,841.34 | 10,289.85 | 7,087.25 | 39,218.39 | 26,436.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,960.35 | 3,038.33 | 2,007.86 | 8,474.56 | 7,385.72 |
| 支付的各项税费 | 1,529.40 | 1,151.69 | 387.62 | 3,868.49 | 3,737.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,821.20 | 18,476.63 | 13,480.93 | 25,521.34 | 27,763.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,152.28 | 32,956.50 | 22,963.66 | 77,082.78 | 65,323.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -985.57 | 3,626.52 | -3,380.90 | -19,144.67 | -25,325.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,961.00 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,961.00 | 0.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607.68 | 161.08 | 77.22 | 4,445.94 | 266.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | -- | 902.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 678.68 | 232.08 | 148.22 | 4,445.94 | 1,169.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678.68 | -232.08 | -148.22 | -2,484.94 | -1,168.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 116.28 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 116.28 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,294.02 | 11,364.02 | 700.00 | 72,437.50 | 60,248.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,702.00 | 11,702.00 | 11,702.00 | 44,769.56 | 35,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,996.02 | 23,066.02 | 12,402.00 | 117,323.34 | 95,548.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,216.35 | 15,406.22 | 2,038.78 | 64,014.00 | 50,003.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,995.23 | 4,419.26 | 2,215.10 | 9,921.54 | 7,313.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,486.10 | 6,486.10 | 5,837.67 | 29,075.37 | 14,023.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,697.68 | 26,311.58 | 10,091.54 | 103,010.91 | 71,340.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,298.33 | -3,245.57 | 2,310.46 | 14,312.43 | 24,207.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 1.12 | 2.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365.91 | 148.87 | -1,218.67 | -7,316.05 | -2,283.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,843.06 | 1,843.06 | 1,843.06 | 9,159.12 | 9,159.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,477.15 | 1,991.93 | 624.39 | 1,843.06 | 6,875.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,778.01 | -- | -27,716.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 272.56 | -- | 1,684.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,741.90 | -- | 4,077.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.61 | -- | 581.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.46 | -- | 211.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.16 | -- | -221.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,535.15 | -- | 9,720.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 2,398.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 90.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.66 | -- | -124.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,717.39 | -- | 1,735.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,766.62 | -- | 1,051.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,048.69 | -- | -21,266.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 8,631.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,626.52 | -- | -19,144.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,991.93 | -- | 1,843.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,843.06 | -- | 9,159.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 148.87 | -- | -7,316.05 | -- |
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