| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,002.26 | 90,078.01 | 47,182.95 | 29,024.06 | 12,499.48 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,049.79 | 9,004.03 | 8,983.32 | 7,558.51 | 7,082.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,052.06 | 99,082.49 | 56,166.71 | 36,583.02 | 19,582.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,624.57 | 60,873.14 | 19,841.34 | 10,289.85 | 7,087.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,181.36 | 7,714.81 | 4,960.35 | 3,038.33 | 2,007.86 |
| 支付的各项税费 | 1,579.21 | 3,266.89 | 1,529.40 | 1,151.69 | 387.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,713.20 | 27,303.25 | 30,821.20 | 18,476.63 | 13,480.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,098.34 | 99,158.09 | 57,152.28 | 32,956.50 | 22,963.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,046.29 | -75.60 | -985.57 | 3,626.52 | -3,380.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376.16 | 2,699.42 | 607.68 | 161.08 | 77.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 867.01 | -- | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,243.16 | 2,699.42 | 678.68 | 232.08 | 148.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,243.16 | -2,699.42 | -678.68 | -232.08 | -148.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,624.00 | 17,500.00 | 28,294.02 | 11,364.02 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.00 | 47,566.02 | 11,702.00 | 11,702.00 | 11,702.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,774.00 | 65,066.02 | 39,996.02 | 23,066.02 | 12,402.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,622.90 | 22,276.74 | 26,216.35 | 15,406.22 | 2,038.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,203.47 | 7,383.33 | 5,995.23 | 4,419.26 | 2,215.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,620.08 | 24,591.44 | 6,486.10 | 6,486.10 | 5,837.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,446.45 | 54,251.51 | 38,697.68 | 26,311.58 | 10,091.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,672.45 | 10,814.50 | 1,298.33 | -3,245.57 | 2,310.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,961.90 | 8,039.48 | -365.91 | 148.87 | -1,218.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,882.54 | 1,843.06 | 1,843.06 | 1,843.06 | 1,843.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,920.63 | 9,882.54 | 1,477.15 | 1,991.93 | 624.39 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -25,908.46 | -- | -4,778.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,912.89 | -- | 272.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,552.59 | -- | 1,741.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 436.08 | -- | 221.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,428.05 | -- | 105.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.26 | -- | -4.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -227.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,599.06 | -- | 5,535.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 374.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 238.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 224.54 | -- | -32.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,005.97 | -- | -14,717.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,514.06 | -- | -8,766.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,859.28 | -- | 24,048.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,594.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -75.60 | -- | 3,626.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,882.54 | -- | 1,991.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,843.06 | -- | 1,843.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,039.48 | -- | 148.87 | -- |
每日必读
发行与分配