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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,588.06 | 1,365,068.25 | 934,497.43 | 674,722.83 | 257,614.72 |
| 收到的税费返还 | 8,060.53 | 28,351.16 | 23,619.46 | 15,709.72 | 7,309.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,686.19 | 30,731.11 | 44,093.59 | 15,741.19 | 10,226.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,334.78 | 1,424,150.52 | 1,002,210.48 | 706,173.74 | 275,150.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,357.04 | 1,116,164.52 | 801,568.49 | 556,088.08 | 221,017.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,847.96 | 151,380.17 | 147,681.03 | 104,893.12 | 62,818.36 |
| 支付的各项税费 | 9,274.31 | 36,917.56 | 29,115.01 | 19,940.74 | 9,248.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,836.66 | 42,239.11 | 32,943.11 | 21,124.79 | 17,767.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,315.97 | 1,346,701.37 | 1,011,307.64 | 702,046.72 | 310,850.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,018.81 | 77,449.15 | -9,097.16 | 4,127.02 | -35,699.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,500.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 225,000.00 | 110,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.78 | 1,282.50 | 1,044.66 | 929.98 | 439.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,853.97 | 6,934.71 | 6,853.97 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 113,644.78 | 253,136.47 | 252,979.37 | 232,783.95 | 110,439.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,683.49 | 19,387.65 | 18,805.88 | 13,698.13 | 6,798.40 |
| 投资所支付的现金 | 193,500.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 80,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 204,183.49 | 159,387.65 | 158,805.88 | 153,698.13 | 86,798.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,538.71 | 93,748.83 | 94,173.49 | 79,085.81 | 23,641.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,515.91 | 20,471.56 | 18,769.80 | 14,459.43 | 4,047.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,515.91 | 20,471.56 | 18,769.80 | 14,459.43 | 4,047.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 38,190.00 | 25,825.00 | 4,975.00 | 3,075.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 817.20 | 12,911.87 | 12,385.25 | 11,629.76 | 990.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.57 | 45.85 | 32.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,017.20 | 51,302.45 | 38,256.10 | 16,637.10 | 4,065.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,498.71 | -30,830.89 | -19,486.30 | -2,177.67 | -18.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,835.90 | 84.26 | 1,103.10 | 1,156.54 | 897.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,857.08 | 140,451.35 | 66,693.14 | 82,191.70 | -11,179.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 324,290.20 | 183,838.85 | 183,838.85 | 183,838.85 | 183,838.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,433.13 | 324,290.20 | 250,531.99 | 266,030.55 | 172,659.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,307.94 | -- | 31,218.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,744.38 | -- | 3,883.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,871.41 | -- | 14,755.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,914.23 | -- | 979.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 127.76 | -- | 63.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,191.20 | -- | -933.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 201.94 | -- | 175.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 398.98 | -- | 354.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,143.62 | -- | 555.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,691.53 | -- | -1,251.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,156.65 | -- | 1,677.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 64.07 | -- | 68.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,041.31 | -- | 19,352.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,412.45 | -- | -76,237.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,401.56 | -- | 9,326.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,449.15 | -- | 4,127.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 324,290.20 | -- | 266,030.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,838.85 | -- | 183,838.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 140,451.35 | -- | 82,191.70 | -- |
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