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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,614.72 | 1,162,442.00 | 790,607.56 | 538,238.75 | 245,234.74 |
| 收到的税费返还 | 7,309.88 | 20,927.98 | 18,954.25 | 13,694.75 | 6,187.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,226.21 | 45,311.97 | 60,181.82 | 17,755.52 | 13,568.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,150.81 | 1,228,681.96 | 869,743.63 | 569,689.02 | 264,990.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,017.01 | 932,532.04 | 678,833.23 | 452,907.93 | 185,248.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,818.36 | 148,607.20 | 108,959.83 | 78,096.67 | 51,717.97 |
| 支付的各项税费 | 9,248.08 | 48,608.48 | 39,587.81 | 23,463.68 | 9,273.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,767.08 | 40,956.08 | 29,680.90 | 13,210.49 | 15,209.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,850.54 | 1,170,703.80 | 857,061.77 | 567,678.77 | 261,450.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,699.73 | 57,978.16 | 12,681.86 | 2,010.25 | 3,540.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 324,000.00 | 217,000.00 | 129,000.00 | 29,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.59 | 2,933.26 | 1,829.62 | 1,112.00 | 210.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 908.97 | 146.48 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,439.59 | 327,842.24 | 218,976.10 | 130,112.00 | 29,210.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,798.40 | 48,083.06 | 35,922.19 | 31,090.15 | 7,133.15 |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | 350,000.00 | 245,000.00 | 170,000.00 | 48,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,798.40 | 398,083.06 | 280,922.19 | 201,090.15 | 55,133.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,641.19 | -70,240.83 | -61,946.09 | -70,978.15 | -25,922.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,047.09 | 107,347.79 | 94,340.00 | 94,340.00 | 83,440.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,047.09 | 107,347.79 | 94,340.00 | 94,340.00 | 83,440.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,075.00 | 67,830.94 | 54,430.94 | 44,280.94 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 990.93 | 10,783.34 | 9,771.48 | 8,722.58 | 921.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,532.36 | 8,461.81 | 8,461.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,065.93 | 87,146.64 | 72,664.23 | 61,465.32 | 30,921.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.84 | 20,201.15 | 21,675.77 | 32,874.68 | 52,518.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 897.67 | 118.50 | 126.19 | 723.06 | 253.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,179.71 | 8,056.99 | -27,462.27 | -35,370.16 | 30,391.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,838.85 | 175,781.87 | 175,781.87 | 175,781.87 | 175,781.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,659.14 | 183,838.85 | 148,319.60 | 140,411.71 | 206,173.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,787.44 | -- | 27,412.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,780.91 | -- | 1,299.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,860.18 | -- | 11,488.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,576.87 | -- | 761.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.32 | -- | 32.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -506.10 | -- | -82.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 296.29 | -- | 167.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -125.11 | -- | -289.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,074.02 | -- | 3,057.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,654.03 | -- | -1,233.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.12 | -- | -853.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -74.35 | -- | -26.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,850.96 | -- | 47,609.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -126,707.22 | -- | -87,686.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 88,348.01 | -- | 166.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,978.16 | -- | 2,010.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,838.85 | -- | 140,411.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,781.87 | -- | 175,781.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,056.99 | -- | -35,370.16 | -- |
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