大连重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大连重工(002204) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金549,055.00399,678.30195,520.561,016,252.13616,483.86
收到的税费返还7,369.853,287.351,974.0812,739.0811,016.21
收到的其他与经营活动有关的现金65,697.8916,161.3915,861.3930,860.0654,133.53
经营活动现金流入小计622,122.74419,127.04213,356.031,059,851.27681,633.60
购买商品、接受劳务支付的现金518,320.82338,154.56177,569.85852,717.97567,103.17
支付给职工以及为职工支付的现金85,762.8160,705.3536,754.38118,064.0173,108.05
支付的各项税费38,155.5422,708.429,717.4544,329.5031,741.20
支付的其他与经营活动有关的现金34,484.4320,394.0915,161.6441,215.8143,122.54
经营活动现金流出小计676,723.60441,962.42239,203.331,056,327.29715,074.95
经营活动产生的现金流量净额-54,600.87-22,835.38-25,847.303,523.98-33,441.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,000.0072,000.0029,000.0041,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,222.59607.24237.65313.12447.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,028.205,028.204,143.84131.50155.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------35,000.00
投资活动现金流入小计149,250.7977,635.4433,381.4941,444.6235,603.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,385.2947,310.8025,043.758,364.34517.66
投资所支付的现金169,000.00107,000.0048,000.0066,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------24,000.00
投资活动现金流出小计242,385.29154,310.8073,043.7574,364.3424,517.66
投资活动产生的现金流量净额-93,134.50-76,675.36-39,662.26-32,919.7311,085.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,415.9469,959.0048,824.0040,995.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计118,415.9469,959.0048,824.0040,995.00--
偿还债务支付的现金11,095.001,095.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,684.431,039.11400.525,858.045,794.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55.92----356.0855.57
筹资活动现金流出小计18,835.352,134.11400.526,214.135,849.68
筹资活动产生的现金流量净额99,580.5967,824.8948,423.4834,780.87-5,849.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响537.24836.56-168.246,955.306,887.06
五、现金及现金等价物净增加额-47,617.54-30,849.29-17,254.3312,340.43-21,318.50
加:期初现金及现金等价物余额237,245.53237,245.53237,245.53224,905.10224,905.10
六、期末现金及现金等价物余额189,627.98206,396.23219,991.20237,245.53203,586.60
附注
净利润--22,296.83--28,488.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,617.03--20,408.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,466.99--18,005.60--
无形资产摊销--757.80--1,530.43--
长期待摊费用摊销--34.92--64.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,750.16---587.63--
固定资产报废损失--198.05--697.30--
公允价值变动损失--133.91--195.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---531.56---5,850.75--
投资损失---274.42---224.56--
递延所得税资产减少---1,486.87---1,916.70--
递延所得税负债增加---9.38--570.71--
存货的减少--76,308.81---109,342.20--
经营性应收项目的减少---113,758.58---52,646.75--
经营性应付项目的增加---18,009.05--103,826.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,835.38--3,523.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--206,396.23--237,245.53--
现金的期初余额--237,245.53--224,905.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,849.29--12,340.43--
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