大连重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大连重工(002204) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,234.741,054,002.56549,055.00399,678.30195,520.56
收到的税费返还6,187.4410,590.927,369.853,287.351,974.08
收到的其他与经营活动有关的现金13,568.6638,403.1865,697.8916,161.3915,861.39
经营活动现金流入小计264,990.851,102,996.66622,122.74419,127.04213,356.03
购买商品、接受劳务支付的现金185,248.71887,277.66518,320.82338,154.56177,569.85
支付给职工以及为职工支付的现金51,717.97131,737.5885,762.8160,705.3536,754.38
支付的各项税费9,273.6952,945.1838,155.5422,708.429,717.45
支付的其他与经营活动有关的现金15,209.7346,765.7634,484.4320,394.0915,161.64
经营活动现金流出小计261,450.101,118,726.18676,723.60441,962.42239,203.33
经营活动产生的现金流量净额3,540.75-15,729.52-54,600.87-22,835.38-25,847.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,000.00214,180.02143,000.0072,000.0029,000.00
取得投资收益所收到的现金210.902,044.421,222.59607.24237.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,210.375,028.205,028.204,143.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,210.90221,434.80149,250.7977,635.4433,381.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,133.1589,029.9673,385.2947,310.8025,043.75
投资所支付的现金48,000.00253,000.00169,000.00107,000.0048,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,133.15342,029.96242,385.29154,310.8073,043.75
投资活动产生的现金流量净额-25,922.25-120,595.16-93,134.50-76,675.36-39,662.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,440.00118,415.94118,415.9469,959.0048,824.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计83,440.00118,415.94118,415.9469,959.0048,824.00
偿还债务支付的现金30,000.0035,430.0011,095.001,095.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金921.078,598.227,684.431,039.11400.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--421.8455.92----
筹资活动现金流出小计30,921.0744,450.0618,835.352,134.11400.52
筹资活动产生的现金流量净额52,518.9373,965.8899,580.5967,824.8948,423.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响253.99895.14537.24836.56-168.24
五、现金及现金等价物净增加额30,391.42-61,463.66-47,617.54-30,849.29-17,254.33
加:期初现金及现金等价物余额175,781.87237,245.53237,245.53237,245.53237,245.53
六、期末现金及现金等价物余额206,173.29175,781.87189,627.98206,396.23219,991.20
附注
净利润--36,310.45--22,296.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,956.62--4,617.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,326.87--9,466.99--
无形资产摊销--1,506.74--757.80--
长期待摊费用摊销--69.84--34.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,889.15---2,750.16--
固定资产报废损失--281.50--198.05--
公允价值变动损失---331.11--133.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,048.27---531.56--
投资损失---2,053.80---274.42--
递延所得税资产减少---1,961.44---1,486.87--
递延所得税负债增加---24.72---9.38--
存货的减少--26,596.46--76,308.81--
经营性应收项目的减少---129,423.10---113,758.58--
经营性应付项目的增加--22,484.82---18,009.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,729.52---22,835.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,781.87--206,396.23--
现金的期初余额--237,245.53--237,245.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,463.66---30,849.29--
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