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| 大连重工(002204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 317,942.56 | 340,771.02 | 288,974.59 | 333,779.41 | 193,074.39 |
| 交易性金融资产 | 80,066.58 | -- | -- | 20,114.16 | 75,253.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 858,471.61 | 882,110.15 | 871,300.59 | 882,281.65 | 918,888.52 |
| 应收票据 | 185,289.84 | 233,025.82 | 197,588.39 | 160,324.19 | 203,587.63 |
| 应收账款 | 673,181.76 | 649,084.33 | 673,712.20 | 721,957.46 | 715,300.90 |
| 应收款项融资 | 16,104.95 | 11,275.40 | 9,891.78 | 8,949.29 | 9,862.91 |
| 预付款项 | 132,116.88 | 115,326.33 | 100,051.92 | 116,135.12 | 121,217.45 |
| 其他应收款(合计) | 11,079.12 | 9,494.32 | 11,902.49 | 11,376.48 | 12,675.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 11,376.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 591,881.88 | 617,427.58 | 656,443.76 | 586,080.24 | 587,060.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,187.59 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,079.93 | 18,739.43 | 17,675.27 | 14,924.49 | 19,277.51 |
| 流动资产合计 | 2,117,090.97 | 2,075,797.51 | 2,068,316.66 | 2,078,947.96 | 2,038,996.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 364.43 |
| 长期股权投资 | 6,318.15 | 6,271.53 | 6,536.95 | 6,257.51 | 6,224.66 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,411.50 | 13,074.15 | 12,421.53 | 14,478.58 | 13,222.35 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 14,478.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 448,777.33 | 455,916.83 | 449,860.46 | 451,676.12 | 454,759.75 |
| 固定资产净额 | -- | 455,916.83 | -- | 451,676.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,029.04 | 1,061.72 | 508.55 | 202.93 | 182.25 |
| 无形资产 | 44,335.60 | 44,775.32 | 44,667.73 | 44,736.89 | 44,369.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 140.88 | 172.82 | 204.76 | 236.70 | 268.65 |
| 递延所得税资产 | 39,160.54 | 40,184.68 | 39,779.01 | 40,003.65 | 41,041.73 |
| 其他非流动资产 | 65,273.87 | 64,806.13 | 44,398.49 | 46,317.81 | 53,244.88 |
| 非流动资产合计 | 627,300.90 | 627,131.81 | 599,253.43 | 604,709.29 | 614,154.20 |
| 资产总计 | 2,744,391.86 | 2,702,929.32 | 2,667,570.09 | 2,683,657.25 | 2,653,150.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,986.17 | 1,986.17 | 1,986.05 | 1,986.05 | 901.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,049,728.92 | 1,047,536.85 | 1,002,285.50 | 984,596.51 | 934,661.11 |
| 应付票据 | 382,028.16 | 354,657.72 | 363,723.35 | 331,353.80 | 314,654.50 |
| 应付账款 | 667,700.76 | 692,879.13 | 638,562.14 | 653,242.71 | 620,006.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,102.42 | 31,422.77 | 22,584.70 | 15,710.25 | 8,221.48 |
| 应交税费 | 9,933.75 | 6,710.47 | 5,674.82 | 4,350.51 | 8,998.45 |
| 其他应付款(合计) | 6,042.03 | 6,088.37 | 7,844.85 | 15,517.02 | 4,887.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 15,517.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,245.57 | 33,710.51 | 43,236.23 | 37,210.33 | 22,007.86 |
| 其他流动负债 | 34,440.50 | 37,510.59 | 36,521.68 | 27,199.90 | 37,932.39 |
| 流动负债合计 | 1,795,432.31 | 1,753,379.58 | 1,724,377.06 | 1,735,354.77 | 1,701,507.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,478.66 | 110,674.35 | 114,307.59 | 134,987.22 | 144,947.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 467.12 | 442.52 | 356.30 | 121.38 | 108.55 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,170.27 | 2,291.44 | 1,780.49 | 1,910.74 | 1,396.34 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 43,603.25 | 42,333.06 | 41,770.27 | 44,081.43 | 42,493.37 |
| 递延所得税负债 | 691.94 | 662.90 | 600.79 | 530.03 | 598.84 |
| 长期递延收益 | 10,266.52 | 10,479.38 | 9,776.79 | 10,385.64 | 10,402.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 144,677.76 | 166,883.65 | 168,592.23 | 192,016.45 | 199,947.55 |
| 负债合计 | 1,940,110.07 | 1,920,263.23 | 1,892,969.29 | 1,927,371.22 | 1,901,455.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 |
| 资本公积 | 232,960.01 | 232,960.01 | 232,945.37 | 232,945.37 | 232,945.37 |
| 减：库存股 | 8,461.81 | 8,461.81 | 8,461.81 | 8,461.81 | 8,461.81 |
| 其他综合收益 | -7,835.46 | -7,937.79 | -7,882.42 | -7,892.37 | -8,196.60 |
| 专项储备 | 1,997.37 | 1,329.47 | 2,554.47 | 2,008.30 | 1,435.77 |
| 盈余公积 | 31,422.67 | 31,422.67 | 29,062.83 | 29,062.83 | 29,062.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 361,062.00 | 340,216.53 | 333,245.35 | 315,486.70 | 311,772.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 804,281.79 | 782,666.09 | 774,600.80 | 756,286.03 | 751,695.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 804,281.79 | 782,666.09 | 774,600.80 | 756,286.03 | 751,695.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,744,391.86 | 2,702,929.32 | 2,667,570.09 | 2,683,657.25 | 2,653,150.75 |
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