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大连重工(002204) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 196,975.29 | 240,301.89 | 215,798.24 | 242,284.26 | 259,620.63 |
交易性金融资产 | 120,933.27 | 98,622.87 | 79,345.91 | 66,082.55 | 75,107.86 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 787,915.42 | 713,639.75 | 725,877.02 | 690,639.33 | 683,694.57 |
应收票据 | 225,063.07 | 232,708.03 | 243,818.19 | 229,461.32 | 262,374.48 |
应收账款 | 562,852.36 | 480,931.72 | 482,058.83 | 461,178.01 | 421,320.09 |
应收款项融资 | 9,203.88 | 1,955.28 | 1,118.02 | 1,945.03 | 6,990.05 |
预付款项 | 86,078.75 | 103,692.99 | 102,790.92 | 141,290.60 | 128,741.32 |
其他应收款(合计) | 15,885.05 | 15,007.18 | 13,450.01 | 16,674.11 | 15,050.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15,885.05 | -- | 13,450.01 | -- | 15,050.02 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 564,307.75 | 583,174.17 | 611,916.95 | 552,164.84 | 562,376.26 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,027.48 | 10,843.79 | 16,027.29 | 6,007.71 | 5,702.47 |
流动资产合计 | 1,878,143.03 | 1,852,139.65 | 1,855,886.41 | 1,812,613.19 | 1,820,894.94 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 488.92 | 488.92 | 488.92 | 488.92 | 488.92 |
长期股权投资 | 6,559.46 | 6,522.85 | 6,430.50 | 6,779.37 | 6,727.86 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 20,502.72 | 162,158.26 | 171,341.33 | 90,569.52 | 44,566.41 |
在建工程 | 20,502.72 | -- | 171,341.33 | -- | 44,566.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 457,443.73 | 274,775.04 | 259,622.74 | 239,336.05 | 226,930.81 |
固定资产净额 | 457,443.73 | -- | 259,622.74 | -- | 226,930.81 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 289.60 | 382.65 | 475.71 | 586.18 | 677.64 |
无形资产 | 43,544.72 | 43,235.67 | 43,545.05 | 43,893.85 | 44,293.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 141.38 | 207.27 | 173.39 | 190.85 | 208.31 |
递延所得税资产 | 42,547.41 | 43,062.41 | 41,694.17 | 41,220.26 | 41,103.95 |
其他非流动资产 | 57,535.23 | 50,140.51 | 48,134.09 | 55,728.42 | 60,743.88 |
非流动资产合计 | 629,422.72 | 581,449.21 | 572,414.48 | 479,353.23 | 426,254.01 |
资产总计 | 2,507,565.75 | 2,433,588.86 | 2,428,300.89 | 2,291,966.41 | 2,247,148.95 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,841.63 | 1,940.00 | -- | 2,935.91 | 2,935.91 |
交易性金融负债 | 190.34 | 246.89 | 31.06 | 529.30 | 177.17 |
应付票据及应付账款 | 854,034.33 | 779,874.45 | 779,216.78 | 688,209.13 | 679,232.58 |
应付票据 | 254,817.93 | 270,393.61 | 275,192.78 | 218,239.64 | 226,738.61 |
应付账款 | 599,216.39 | 509,480.84 | 504,024.00 | 469,969.49 | 452,493.97 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,531.81 | 6,736.23 | 26,163.44 | 20,395.85 | 13,038.28 |
应交税费 | 4,707.23 | 9,275.70 | 6,074.59 | 4,514.72 | 9,695.18 |
其他应付款(合计) | 7,515.65 | 6,476.58 | 7,575.16 | 8,579.95 | 12,027.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 5,794.11 |
其他应付款 | 7,515.65 | -- | 7,575.16 | -- | 6,233.31 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14,959.20 | 13,982.60 | 13,982.60 | 640.36 | 406.73 |
其他流动负债 | 52,640.25 | 55,066.06 | 49,029.57 | 34,912.51 | 38,675.74 |
流动负债合计 | 1,589,907.77 | 1,502,097.51 | 1,557,890.12 | 1,393,498.99 | 1,397,157.07 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 146,770.50 | 161,980.94 | 110,480.94 | 145,380.94 | 106,924.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 146.45 | 431.43 |
长期应付职工薪酬 | 1,348.45 | 1,527.97 | 1,457.67 | 1,129.29 | 1,124.59 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 46,654.18 | 49,197.22 | 49,074.51 | 46,289.67 | 45,501.83 |
递延所得税负债 | 699.40 | 659.23 | 673.18 | 541.49 | 561.34 |
长期递延收益 | 10,989.13 | 11,006.59 | 10,840.90 | 10,973.89 | 11,228.39 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 206,517.11 | 224,427.40 | 172,582.65 | 204,461.72 | 165,771.58 |
负债合计 | 1,796,424.88 | 1,726,524.91 | 1,730,472.78 | 1,597,960.70 | 1,562,928.65 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 |
资本公积 | 232,945.33 | 232,945.33 | 232,945.33 | 232,947.47 | 232,947.47 |
减:库存股 | 8,461.81 | 5,098.41 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -8,514.07 | -9,041.12 | -8,601.26 | -8,717.88 | -8,920.70 |
专项储备 | 1,517.54 | 1,060.01 | 543.90 | 1,611.54 | 1,255.62 |
盈余公积 | 29,037.14 | 29,037.14 | 29,037.14 | 26,811.91 | 26,811.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 271,479.72 | 265,023.99 | 250,766.00 | 248,215.67 | 238,988.99 |
归属于母公司股东权益合计 | 711,140.87 | 707,063.95 | 697,828.12 | 694,005.71 | 684,220.30 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 711,140.87 | 707,063.95 | 697,828.12 | 694,005.71 | 684,220.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,507,565.75 | 2,433,588.86 | 2,428,300.89 | 2,291,966.41 | 2,247,148.95 |
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