金风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,500,619.636,649,419.504,157,990.292,305,649.91991,227.81
收到的税费返还21,827.9990,505.8974,027.0743,799.3821,982.80
收到的其他与经营活动有关的现金62,110.57195,470.65179,101.9284,945.7044,894.59
经营活动现金流入小计1,584,558.206,935,396.044,411,119.282,434,394.981,058,105.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,395,369.185,268,866.803,995,864.502,625,493.461,331,664.31
支付给职工以及为职工支付的现金135,302.54426,955.95311,865.50217,900.25128,711.99
支付的各项税费67,569.20416,398.29256,232.65159,845.2091,379.81
支付的其他与经营活动有关的现金149,963.33591,590.41497,866.84246,234.14111,760.58
经营活动现金流出小计1,748,204.266,703,811.465,061,829.493,249,473.051,663,516.70
经营活动产生的现金流量净额-163,646.06231,584.58-650,710.20-815,078.07-605,411.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金219,480.91426,877.09309,627.03276,095.76130,273.89
取得投资收益所收到的现金16,971.7417,846.3711,348.938,313.842,552.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,406.601,777.044,557.453,290.101,436.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,914.28150,547.7954,512.8145,129.8816,828.32
收到的其他与投资活动有关的现金316.2120,419.0634,930.674,405.1517,360.95
投资活动现金流入小计264,089.75617,467.35414,976.89337,234.73168,452.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,868.20767,053.00436,375.61238,148.4771,823.63
投资所支付的现金147,266.95335,134.38180,014.36157,855.38110,118.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,292.205,268.625,268.62--
支付的其他与投资活动有关的现金3,726.1784,392.9319,964.9819,624.7115,151.71
投资活动现金流出小计220,861.321,189,872.52641,623.58420,897.19197,093.83
投资活动产生的现金流量净额43,228.43-572,405.17-226,646.69-83,662.46-28,641.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金173,823.52169,345.18125,650.58104,055.03100,490.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金173,823.5219,345.1815,650.584,055.03490.80
取得借款收到的现金398,213.991,211,957.651,088,728.83903,152.42531,116.03
发行债券收到的现金--199,912.29199,912.2949,972.92--
收到其他与筹资活动有关的现金90,081.47146,395.5284,159.5052,197.2031,352.18
筹资活动现金流入小计662,118.981,727,610.651,498,451.201,109,377.57662,959.01
偿还债务支付的现金164,634.70991,123.42429,386.54383,395.3479,428.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,499.68187,368.56149,211.3668,973.9834,535.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,996.926,035.011,055.69--
支付其他与筹资活动有关的现金130,729.16384,090.95273,295.95248,426.49213,512.34
筹资活动现金流出小计327,863.541,562,582.93851,893.85700,795.81327,477.14
筹资活动产生的现金流量净额334,255.44165,027.72646,557.35408,581.76335,481.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响409.8515,399.16-5,451.03-2,091.77-2,571.30
五、现金及现金等价物净增加额214,247.66-160,393.71-236,250.57-492,250.54-301,142.60
加:期初现金及现金等价物余额1,103,027.601,263,421.311,263,421.311,263,421.311,263,421.31
六、期末现金及现金等价物余额1,317,275.261,103,027.601,027,170.74771,170.77962,278.71
附注
净利润--185,639.42--143,599.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85,912.89---1,899.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--267,386.96--122,476.75--
无形资产摊销--54,557.36--25,953.14--
长期待摊费用摊销--6,276.25--1,639.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,259.14--521.14--
固定资产报废损失------496.36--
公允价值变动损失---15,526.06--18,579.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--121,655.09--61,771.78--
投资损失---196,206.52---111,265.94--
递延所得税资产减少---171,242.93---30,100.39--
递延所得税负债增加--9,289.74--16,383.50--
存货的减少--38,727.49---391,154.37--
经营性应收项目的减少---820,648.40---211,287.98--
经营性应付项目的增加--608,128.02---499,148.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--231,584.58---815,078.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,102,610.56--770,866.70--
现金的期初余额--1,262,152.34--1,262,152.34--
现金等价物的期末余额--417.04--304.08--
现金等价物的期初余额--1,268.98--1,268.98--
现金及现金等价物的净增加额---160,393.71---492,250.54--
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