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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,500,619.63 | 6,649,419.50 | 4,157,990.29 | 2,305,649.91 | 991,227.81 |
| 收到的税费返还 | 21,827.99 | 90,505.89 | 74,027.07 | 43,799.38 | 21,982.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,110.57 | 195,470.65 | 179,101.92 | 84,945.70 | 44,894.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,584,558.20 | 6,935,396.04 | 4,411,119.28 | 2,434,394.98 | 1,058,105.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395,369.18 | 5,268,866.80 | 3,995,864.50 | 2,625,493.46 | 1,331,664.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,302.54 | 426,955.95 | 311,865.50 | 217,900.25 | 128,711.99 |
| 支付的各项税费 | 67,569.20 | 416,398.29 | 256,232.65 | 159,845.20 | 91,379.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,963.33 | 591,590.41 | 497,866.84 | 246,234.14 | 111,760.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,748,204.26 | 6,703,811.46 | 5,061,829.49 | 3,249,473.05 | 1,663,516.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,646.06 | 231,584.58 | -650,710.20 | -815,078.07 | -605,411.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,480.91 | 426,877.09 | 309,627.03 | 276,095.76 | 130,273.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,971.74 | 17,846.37 | 11,348.93 | 8,313.84 | 2,552.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,406.60 | 1,777.04 | 4,557.45 | 3,290.10 | 1,436.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,914.28 | 150,547.79 | 54,512.81 | 45,129.88 | 16,828.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 316.21 | 20,419.06 | 34,930.67 | 4,405.15 | 17,360.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 264,089.75 | 617,467.35 | 414,976.89 | 337,234.73 | 168,452.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,868.20 | 767,053.00 | 436,375.61 | 238,148.47 | 71,823.63 |
| 投资所支付的现金 | 147,266.95 | 335,134.38 | 180,014.36 | 157,855.38 | 110,118.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,292.20 | 5,268.62 | 5,268.62 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,726.17 | 84,392.93 | 19,964.98 | 19,624.71 | 15,151.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 220,861.32 | 1,189,872.52 | 641,623.58 | 420,897.19 | 197,093.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,228.43 | -572,405.17 | -226,646.69 | -83,662.46 | -28,641.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,823.52 | 169,345.18 | 125,650.58 | 104,055.03 | 100,490.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173,823.52 | 19,345.18 | 15,650.58 | 4,055.03 | 490.80 |
| 取得借款收到的现金 | 398,213.99 | 1,211,957.65 | 1,088,728.83 | 903,152.42 | 531,116.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 199,912.29 | 199,912.29 | 49,972.92 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,081.47 | 146,395.52 | 84,159.50 | 52,197.20 | 31,352.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 662,118.98 | 1,727,610.65 | 1,498,451.20 | 1,109,377.57 | 662,959.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,634.70 | 991,123.42 | 429,386.54 | 383,395.34 | 79,428.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,499.68 | 187,368.56 | 149,211.36 | 68,973.98 | 34,535.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,996.92 | 6,035.01 | 1,055.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,729.16 | 384,090.95 | 273,295.95 | 248,426.49 | 213,512.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,863.54 | 1,562,582.93 | 851,893.85 | 700,795.81 | 327,477.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,255.44 | 165,027.72 | 646,557.35 | 408,581.76 | 335,481.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 409.85 | 15,399.16 | -5,451.03 | -2,091.77 | -2,571.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,247.66 | -160,393.71 | -236,250.57 | -492,250.54 | -301,142.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,103,027.60 | 1,263,421.31 | 1,263,421.31 | 1,263,421.31 | 1,263,421.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,317,275.26 | 1,103,027.60 | 1,027,170.74 | 771,170.77 | 962,278.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 185,639.42 | -- | 143,599.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 85,912.89 | -- | -1,899.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 267,386.96 | -- | 122,476.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54,557.36 | -- | 25,953.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,276.25 | -- | 1,639.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,259.14 | -- | 521.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 496.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,526.06 | -- | 18,579.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 121,655.09 | -- | 61,771.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -196,206.52 | -- | -111,265.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -171,242.93 | -- | -30,100.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,289.74 | -- | 16,383.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,727.49 | -- | -391,154.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -820,648.40 | -- | -211,287.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 608,128.02 | -- | -499,148.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 231,584.58 | -- | -815,078.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,102,610.56 | -- | 770,866.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,262,152.34 | -- | 1,262,152.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 417.04 | -- | 304.08 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 1,268.98 | -- | 1,268.98 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -160,393.71 | -- | -492,250.54 | -- |
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