金风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,763,610.702,341,582.05992,067.574,959,994.942,843,123.72
收到的税费返还69,082.9961,018.4215,150.25119,092.1187,341.84
收到的其他与经营活动有关的现金159,751.56117,090.5467,797.25233,276.13158,269.83
经营活动现金流入小计3,992,445.252,519,691.001,075,015.065,312,363.183,088,735.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,527,924.652,692,607.071,448,887.003,594,519.252,747,651.43
支付给职工以及为职工支付的现金282,281.98200,119.51120,528.10345,805.44280,554.27
支付的各项税费236,739.25180,759.50114,946.73286,851.31222,356.39
支付的其他与经营活动有关的现金417,717.06253,329.43144,354.64497,055.06340,135.29
经营活动现金流出小计4,464,662.943,326,815.511,828,716.474,724,231.063,590,697.37
经营活动产生的现金流量净额-472,217.70-807,124.51-753,701.40588,132.12-501,961.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金371,958.75303,380.2238,853.13128,797.9144,108.84
取得投资收益所收到的现金52,220.2839,169.5019,699.8725,048.065,805.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,987.54859.2470.2929,663.0332,351.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160,589.87158,989.87352,712.72209,577.72106,443.57
收到的其他与投资活动有关的现金102,687.4251,788.7574,025.58137,673.8943,622.54
投资活动现金流入小计689,443.87554,187.59485,361.60530,760.61232,332.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金479,967.04281,492.51126,219.95902,541.24583,857.09
投资所支付的现金95,100.2592,559.17141,036.55134,208.25141,863.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,320.832,243.58--63,920.7115,172.96
支付的其他与投资活动有关的现金3,072.112,720.8722,431.6243,978.232,146.20
投资活动现金流出小计580,460.22379,016.13289,688.121,144,648.43743,039.28
投资活动产生的现金流量净额108,983.64175,171.45195,673.48-613,887.82-510,706.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,677.2645,613.674,467.15230,637.81112,248.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,345.8215,613.674,467.15130,750.3112,361.29
取得借款收到的现金979,992.85590,557.91158,439.331,685,314.611,397,906.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金231,386.8838,985.0019,937.2278,647.9712,491.14
筹资活动现金流入小计1,259,057.00675,156.58182,843.701,994,600.381,522,646.07
偿还债务支付的现金616,434.78489,321.48238,561.33946,848.57590,485.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170,416.4677,836.1240,255.42267,217.23226,252.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,802.934,174.324,064.901,207.011,579.17
支付其他与筹资活动有关的现金302,077.6612,625.905,010.0488,788.9350,516.15
筹资活动现金流出小计1,088,928.89579,783.50283,826.781,302,854.73867,253.72
筹资活动产生的现金流量净额170,128.1095,373.08-100,983.09691,745.65655,392.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,734.59-3,249.67480.944,264.01-3,998.56
五、现金及现金等价物净增加额-206,840.54-539,829.64-658,530.08670,253.96-361,275.17
加:期初现金及现金等价物余额1,484,282.101,484,282.101,484,282.10814,028.14814,028.14
六、期末现金及现金等价物余额1,277,441.56944,452.46825,752.021,484,282.10452,752.97
附注
净利润--134,533.50--243,687.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,401.52--35,931.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,179.81--212,373.84--
无形资产摊销--23,800.18--41,831.17--
长期待摊费用摊销--2,349.86--4,053.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,502.32---439.52--
固定资产报废损失--2,115.73------
公允价值变动损失---22,469.43--11,738.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,532.74--83,356.89--
投资损失---199,811.80---236,817.58--
递延所得税资产减少---32,473.42---65,789.32--
递延所得税负债增加--9,715.02--138,153.06--
存货的减少---494,636.73---506,234.08--
经营性应收项目的减少---252,857.28--241,463.82--
经营性应付项目的增加---193,017.50--486,024.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---807,124.51--588,132.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--942,748.35--1,452,210.30--
现金的期初余额--1,452,210.30--810,838.51--
现金等价物的期末余额--1,704.11--32,071.80--
现金等价物的期初余额--32,071.80--3,189.63--
现金及现金等价物的净增加额---539,829.64--670,253.96--
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