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金风科技(002202) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,763,610.70 | 2,341,582.05 | 992,067.57 | 4,959,994.94 | 2,843,123.72 |
收到的税费返还 | 69,082.99 | 61,018.42 | 15,150.25 | 119,092.11 | 87,341.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,751.56 | 117,090.54 | 67,797.25 | 233,276.13 | 158,269.83 |
经营活动现金流入小计 | 3,992,445.25 | 2,519,691.00 | 1,075,015.06 | 5,312,363.18 | 3,088,735.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,527,924.65 | 2,692,607.07 | 1,448,887.00 | 3,594,519.25 | 2,747,651.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,281.98 | 200,119.51 | 120,528.10 | 345,805.44 | 280,554.27 |
支付的各项税费 | 236,739.25 | 180,759.50 | 114,946.73 | 286,851.31 | 222,356.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 417,717.06 | 253,329.43 | 144,354.64 | 497,055.06 | 340,135.29 |
经营活动现金流出小计 | 4,464,662.94 | 3,326,815.51 | 1,828,716.47 | 4,724,231.06 | 3,590,697.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -472,217.70 | -807,124.51 | -753,701.40 | 588,132.12 | -501,961.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 371,958.75 | 303,380.22 | 38,853.13 | 128,797.91 | 44,108.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 52,220.28 | 39,169.50 | 19,699.87 | 25,048.06 | 5,805.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,987.54 | 859.24 | 70.29 | 29,663.03 | 32,351.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160,589.87 | 158,989.87 | 352,712.72 | 209,577.72 | 106,443.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,687.42 | 51,788.75 | 74,025.58 | 137,673.89 | 43,622.54 |
投资活动现金流入小计 | 689,443.87 | 554,187.59 | 485,361.60 | 530,760.61 | 232,332.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 479,967.04 | 281,492.51 | 126,219.95 | 902,541.24 | 583,857.09 |
投资所支付的现金 | 95,100.25 | 92,559.17 | 141,036.55 | 134,208.25 | 141,863.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,320.83 | 2,243.58 | -- | 63,920.71 | 15,172.96 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,072.11 | 2,720.87 | 22,431.62 | 43,978.23 | 2,146.20 |
投资活动现金流出小计 | 580,460.22 | 379,016.13 | 289,688.12 | 1,144,648.43 | 743,039.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 108,983.64 | 175,171.45 | 195,673.48 | -613,887.82 | -510,706.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,677.26 | 45,613.67 | 4,467.15 | 230,637.81 | 112,248.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,345.82 | 15,613.67 | 4,467.15 | 130,750.31 | 12,361.29 |
取得借款收到的现金 | 979,992.85 | 590,557.91 | 158,439.33 | 1,685,314.61 | 1,397,906.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,386.88 | 38,985.00 | 19,937.22 | 78,647.97 | 12,491.14 |
筹资活动现金流入小计 | 1,259,057.00 | 675,156.58 | 182,843.70 | 1,994,600.38 | 1,522,646.07 |
偿还债务支付的现金 | 616,434.78 | 489,321.48 | 238,561.33 | 946,848.57 | 590,485.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,416.46 | 77,836.12 | 40,255.42 | 267,217.23 | 226,252.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,802.93 | 4,174.32 | 4,064.90 | 1,207.01 | 1,579.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,077.66 | 12,625.90 | 5,010.04 | 88,788.93 | 50,516.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,088,928.89 | 579,783.50 | 283,826.78 | 1,302,854.73 | 867,253.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,128.10 | 95,373.08 | -100,983.09 | 691,745.65 | 655,392.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,734.59 | -3,249.67 | 480.94 | 4,264.01 | -3,998.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -206,840.54 | -539,829.64 | -658,530.08 | 670,253.96 | -361,275.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,484,282.10 | 1,484,282.10 | 1,484,282.10 | 814,028.14 | 814,028.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,277,441.56 | 944,452.46 | 825,752.02 | 1,484,282.10 | 452,752.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 134,533.50 | -- | 243,687.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,401.52 | -- | 35,931.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 112,179.81 | -- | 212,373.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,800.18 | -- | 41,831.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,349.86 | -- | 4,053.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,502.32 | -- | -439.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,115.73 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,469.43 | -- | 11,738.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 62,532.74 | -- | 83,356.89 | -- |
投资损失 | -- | -199,811.80 | -- | -236,817.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,473.42 | -- | -65,789.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,715.02 | -- | 138,153.06 | -- |
存货的减少 | -- | -494,636.73 | -- | -506,234.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -252,857.28 | -- | 241,463.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -193,017.50 | -- | 486,024.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -807,124.51 | -- | 588,132.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 942,748.35 | -- | 1,452,210.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,452,210.30 | -- | 810,838.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 1,704.11 | -- | 32,071.80 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 32,071.80 | -- | 3,189.63 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -539,829.64 | -- | 670,253.96 | -- |
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