金风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金998,568.623,802,569.932,353,496.661,233,224.17507,947.73
收到的税费返还17,182.27109,890.9889,161.9753,374.1328,870.87
收到的其他与经营活动有关的现金31,592.69113,828.3866,954.2342,514.0520,287.96
经营活动现金流入小计1,047,343.574,026,289.292,509,612.851,329,112.35557,106.56
购买商品、接受劳务支付的现金807,153.382,689,422.511,928,920.861,291,799.22557,119.27
支付给职工以及为职工支付的现金83,103.80266,704.71202,318.05144,035.2585,615.15
支付的各项税费53,472.20141,253.79101,683.9266,590.0630,141.39
支付的其他与经营活动有关的现金80,880.87336,029.99235,131.62143,957.9794,616.13
经营活动现金流出小计1,024,610.243,433,411.012,468,054.451,646,382.50767,491.93
经营活动产生的现金流量净额22,733.33592,878.2941,558.41-317,270.15-210,385.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,135.64130,541.9598,007.8489,938.1018,950.93
取得投资收益所收到的现金3,294.108,646.414,280.204,022.802,703.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,498.8713,269.756,496.916,420.04686.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额114,275.84123,032.0756,191.8427,005.15--
收到的其他与投资活动有关的现金657.804,532.084,247.41771.66802.92
投资活动现金流入小计174,862.26280,022.27169,224.20128,157.7423,143.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,662.541,128,873.08790,232.78475,530.70159,257.76
投资所支付的现金3,284.08137,707.9292,070.2461,002.4828,370.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,681.6910,104.145,427.514,415.58825.00
支付的其他与投资活动有关的现金5,446.7229,998.373,932.912,610.01723.48
投资活动现金流出小计94,075.031,306,683.51891,663.44543,558.77189,176.92
投资活动产生的现金流量净额80,787.23-1,026,661.25-722,439.24-415,401.03-166,033.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金416.50466,625.62469,165.95466,053.611,836.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金416.502,652.211,578.301,578.301,836.00
取得借款收到的现金198,659.291,145,807.781,012,208.68651,003.62369,323.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,795.25232.0738,566.79244.00435.85
筹资活动现金流入小计201,871.041,612,665.471,519,941.421,117,301.23371,595.13
偿还债务支付的现金78,520.09758,381.33418,430.73246,154.0241,228.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,331.54225,470.71191,822.5558,806.2321,893.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,266.121,249.631,249.63--
支付其他与筹资活动有关的现金6,220.2915,706.9473,143.7069,940.9320,098.31
筹资活动现金流出小计103,071.92999,558.98683,396.98374,901.1983,220.62
筹资活动产生的现金流量净额98,799.12613,106.49836,544.44742,400.04288,374.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,407.31216.449,842.903,266.88-5,787.80
五、现金及现金等价物净增加额197,912.37179,539.98165,506.5012,995.74-93,832.07
加:期初现金及现金等价物余额680,741.65501,201.67501,201.67501,201.67501,201.67
六、期末现金及现金等价物余额878,654.02680,741.65666,708.18514,197.42407,369.60
附注
净利润--222,975.30--121,230.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,275.88--819.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--142,229.36--68,002.79--
无形资产摊销--19,134.54--12,443.43--
长期待摊费用摊销--3,280.46--1,422.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33,684.11---1,977.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17,477.81---8,461.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--141,070.47--56,320.07--
投资损失---133,954.31---96,649.21--
递延所得税资产减少---22,927.85---8,596.49--
递延所得税负债增加--14,089.34--6,928.77--
存货的减少---314,145.41---341,488.90--
经营性应收项目的减少---341,654.78---671,876.79--
经营性应付项目的增加--964,968.17--531,786.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--392.36------
经营活动产生现金流量净额--592,878.29---317,270.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--673,913.22--509,919.41--
现金的期初余额--486,479.66--486,479.66--
现金等价物的期末余额--6,828.43--4,278.01--
现金等价物的期初余额--14,722.01--14,722.01--
现金及现金等价物的净增加额--179,539.98--12,995.74--
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