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| 九鼎新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,225.22 | 92,706.87 | 69,995.57 | 44,595.42 | 20,399.97 |
| 收到的税费返还 | 542.65 | 3,275.25 | 2,656.52 | 1,995.14 | 789.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 891.40 | 2,642.76 | 3,434.21 | 1,059.60 | 559.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,659.26 | 98,624.88 | 76,086.30 | 47,650.16 | 21,749.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,923.24 | 22,072.69 | 23,743.74 | 14,988.17 | 8,563.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,495.52 | 36,332.05 | 26,098.35 | 18,050.99 | 10,280.67 |
| 支付的各项税费 | 3,631.39 | 10,481.07 | 8,144.01 | 3,205.42 | 1,251.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,443.82 | 12,857.51 | 7,277.04 | 2,600.00 | 1,408.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,493.98 | 81,743.32 | 65,263.14 | 38,844.59 | 21,504.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165.28 | 16,881.57 | 10,823.16 | 8,805.58 | 244.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 242.13 | 199.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,391.31 | 8,386.22 | 8,386.22 | 4,017.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8,633.44 | 8,585.36 | 8,386.22 | 4,017.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,587.43 | 10,553.95 | 7,953.04 | 7,648.11 | 3,214.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,587.43 | 10,553.95 | 7,953.04 | 7,648.11 | 3,214.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,587.43 | -1,920.51 | 632.31 | 738.12 | 802.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,980.00 | 54,890.00 | 46,960.00 | 19,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,980.00 | 61,590.00 | 53,660.00 | 25,700.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 71,150.00 | 62,150.00 | 35,300.00 | 7,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.87 | 3,597.80 | 1,900.09 | 1,075.94 | 600.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.30 | 9,033.53 | 7,517.14 | 2,352.80 | 1,884.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253.17 | 83,781.33 | 71,567.23 | 38,728.73 | 9,885.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,726.83 | -22,191.33 | -17,907.23 | -13,028.73 | -4,885.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.00 | 412.64 | 308.99 | 286.35 | 108.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 419.68 | -6,817.63 | -6,142.76 | -3,198.69 | -3,730.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,571.18 | 14,388.81 | 14,388.81 | 14,388.81 | 14,388.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,990.86 | 7,571.18 | 8,246.05 | 11,190.12 | 10,658.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,954.63 | -- | 1,806.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,175.24 | -- | 132.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,780.98 | -- | 5,391.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 316.83 | -- | 158.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.75 | -- | 33.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -348.99 | -- | -346.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -242.94 | -- | 386.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,853.18 | -- | 1,429.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -190.93 | -- | 92.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,465.31 | -- | -187.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.11 | -- | 108.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,510.33 | -- | -8,023.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,310.08 | -- | 32,648.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,691.95 | -- | -25,017.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,881.57 | -- | 8,805.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,571.18 | -- | 11,190.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,388.81 | -- | 14,388.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,817.63 | -- | -3,198.69 | -- |
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