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| 九鼎新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,974.90 | 54,665.50 | 23,225.22 | 92,706.87 | 69,995.57 |
| 收到的税费返还 | 1,356.55 | 1,108.52 | 542.65 | 3,275.25 | 2,656.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,609.34 | 1,471.46 | 891.40 | 2,642.76 | 3,434.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,940.79 | 57,245.49 | 24,659.26 | 98,624.88 | 76,086.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,014.63 | 15,566.13 | 7,923.24 | 22,072.69 | 23,743.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,799.70 | 21,968.95 | 11,495.52 | 36,332.05 | 26,098.35 |
| 支付的各项税费 | 10,971.92 | 8,529.31 | 3,631.39 | 10,481.07 | 8,144.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,812.63 | 2,795.59 | 1,443.82 | 12,857.51 | 7,277.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,598.88 | 48,859.98 | 24,493.98 | 81,743.32 | 65,263.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,341.91 | 8,385.51 | 165.28 | 16,881.57 | 10,823.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.86 | -- | -- | 242.13 | 199.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.58 | 11.58 | -- | 8,391.31 | 8,386.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55.43 | 11.58 | -- | 8,633.44 | 8,585.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,150.81 | 11,757.67 | 5,587.43 | 10,553.95 | 7,953.04 |
| 投资所支付的现金 | 1,550.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,700.81 | 11,777.67 | 5,587.43 | 10,553.95 | 7,953.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,645.37 | -11,766.09 | -5,587.43 | -1,920.51 | 632.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,761.60 | 25,190.00 | 6,980.00 | 54,890.00 | 46,960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,061.60 | 27,490.00 | 6,980.00 | 61,590.00 | 53,660.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,910.00 | 13,470.00 | -- | 71,150.00 | 62,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,815.65 | 1,292.76 | 614.87 | 3,597.80 | 1,900.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,840.82 | 4,035.29 | 638.30 | 9,033.53 | 7,517.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,566.47 | 18,798.05 | 1,253.17 | 83,781.33 | 71,567.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,495.13 | 8,691.95 | 5,726.83 | -22,191.33 | -17,907.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.32 | 225.90 | 115.00 | 412.64 | 308.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,418.99 | 5,537.26 | 419.68 | -6,817.63 | -6,142.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,571.18 | 7,571.18 | 7,571.18 | 14,388.81 | 14,388.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,990.17 | 13,108.44 | 7,990.86 | 7,571.18 | 8,246.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,429.36 | -- | 2,954.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,226.56 | -- | 3,175.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,386.57 | -- | 12,780.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 158.38 | -- | 316.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.81 | -- | 62.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 126.99 | -- | -348.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -285.07 | -- | -242.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,017.00 | -- | 2,853.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 84.50 | -- | -190.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -545.48 | -- | -1,465.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.48 | -- | -39.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,308.17 | -- | 5,510.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,642.75 | -- | -2,310.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,108.50 | -- | -6,691.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,385.51 | -- | 16,881.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,108.44 | -- | 7,571.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,571.18 | -- | 14,388.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,537.26 | -- | -6,817.63 | -- |
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