九鼎新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九鼎新材(002201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,279.1031,732.1726,711.8567,347.3084,828.92
收到的税费返还201.43118.07100.203,002.342,902.27
收到的其他与经营活动有关的现金769.884,233.30479.899,323.66654.99
经营活动现金流入小计60,250.4236,083.5527,291.9479,673.3088,386.18
购买商品、接受劳务支付的现金27,911.1214,800.4116,334.6822,489.8443,109.30
支付给职工以及为职工支付的现金13,633.049,665.695,621.4816,749.6913,082.09
支付的各项税费3,288.862,523.581,278.953,906.582,591.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,168.073,098.842,338.7614,147.764,103.56
经营活动现金流出小计48,001.0830,088.5225,573.8657,293.8762,886.53
经营活动产生的现金流量净额12,249.335,995.021,718.0722,379.4325,499.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金378.00117.00--278.00276.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额743.34426.04--936.2612.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,121.34543.04--1,214.26288.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,663.081,572.711,177.844,767.595,308.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,663.081,572.711,177.844,767.595,308.61
投资活动产生的现金流量净额-2,541.73-1,029.67-1,177.84-3,553.33-5,020.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,084.0234,584.0220,341.2066,364.8852,964.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,840.169,377.559,202.3545,188.1213,024.81
筹资活动现金流入小计70,924.1743,961.5729,543.55111,553.0065,989.70
偿还债务支付的现金51,888.3728,888.3717,500.0073,636.2676,526.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,578.331,816.451,003.553,903.742,986.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,593.1018,535.816,604.7062,969.9321,465.41
筹资活动现金流出小计78,059.7949,240.6325,108.26140,509.93100,978.47
筹资活动产生的现金流量净额-7,135.62-5,279.064,435.30-28,956.93-34,988.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响206.1391.43-40.08106.9673.47
五、现金及现金等价物净增加额2,778.11-222.274,935.45-10,023.86-14,435.72
加:期初现金及现金等价物余额6,851.406,851.406,851.4016,875.2716,875.27
六、期末现金及现金等价物余额9,629.516,629.1311,786.856,851.402,439.54
附注
净利润--459.44--1,860.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95.26--1,976.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,069.68--17,360.68--
无形资产摊销--164.73--329.65--
长期待摊费用摊销--203.32--324.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---189.24---375.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,990.44--6,272.83--
投资损失---169.25---464.91--
递延所得税资产减少--2.93---243.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,380.99--2,266.58--
经营性应收项目的减少---1,945.72---757.50--
经营性应付项目的增加---367.98---6,170.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--62.40------
经营活动产生现金流量净额--5,995.02--22,379.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--10,000.00--16,833.40--
现金的期末余额--6,629.13--6,851.40--
现金的期初余额--6,851.40--16,875.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---222.27---10,023.86--
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