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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,399.97 | 97,879.48 | 62,557.22 | 44,041.27 | 26,780.58 |
| 收到的税费返还 | 789.77 | 3,455.61 | 2,509.25 | 1,563.37 | 61.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 559.34 | 929.98 | 4,343.12 | 3,025.41 | 1,791.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,749.07 | 102,265.07 | 69,409.59 | 48,630.05 | 28,632.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,563.67 | 32,868.88 | 28,476.34 | 19,723.36 | 15,005.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,280.67 | 39,066.35 | 26,577.43 | 18,301.52 | 9,215.76 |
| 支付的各项税费 | 1,251.73 | 11,262.20 | 6,413.55 | 4,388.75 | 1,798.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.81 | 9,538.53 | 4,619.98 | 5,124.44 | 1,767.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,504.88 | 92,735.97 | 66,087.30 | 47,538.07 | 27,787.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244.19 | 9,529.10 | 3,322.30 | 1,091.98 | 845.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 340.08 | 317.30 | 290.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,017.50 | 7,962.04 | 9.82 | 1.09 | 1.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,017.50 | 9,802.12 | 327.12 | 291.09 | 1.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,214.94 | 11,981.18 | 9,330.41 | 8,190.49 | 6,477.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,214.94 | 11,981.18 | 9,330.41 | 8,190.49 | 6,477.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 802.56 | -2,179.07 | -9,003.29 | -7,899.39 | -6,476.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 77,415.00 | 62,415.00 | 38,270.00 | 15,870.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | 1.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 80,215.00 | 65,215.00 | 38,270.00 | 15,871.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,400.00 | 72,895.00 | 55,235.00 | 27,090.00 | 7,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.76 | 3,375.56 | 2,698.79 | 1,956.39 | 717.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.40 | 6,675.28 | 6,086.17 | 4,511.28 | 3,344.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,885.16 | 82,945.84 | 64,019.96 | 33,557.66 | 11,091.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,885.16 | -2,730.84 | 1,195.04 | 4,712.34 | 4,780.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.34 | 236.84 | 163.51 | 102.06 | -113.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,730.07 | 4,856.04 | -4,322.44 | -1,993.02 | -964.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,388.81 | 9,532.77 | 9,532.77 | 9,532.77 | 9,532.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,658.74 | 14,388.81 | 5,210.34 | 7,539.75 | 8,568.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,879.76 | -- | 1,644.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,589.69 | -- | 1,097.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,236.40 | -- | 6,851.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 316.68 | -- | 141.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 211.72 | -- | 132.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,160.11 | -- | 17.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 258.67 | -- | 359.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,687.38 | -- | 1,813.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -270.38 | -- | -57.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,026.27 | -- | -139.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 202.68 | -- | 53.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,312.23 | -- | -16,692.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,708.10 | -- | -27,519.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,199.15 | -- | 33,155.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,529.10 | -- | 1,091.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,388.81 | -- | 7,539.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,532.77 | -- | 9,532.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,856.04 | -- | -1,993.02 | -- |
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