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| ST云投(002200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,013.10 | 21,357.42 | 15,096.82 | 66,489.96 | 59,206.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,910.64 | 11,671.11 | 11,282.31 | 26,461.59 | 28,968.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,923.75 | 33,028.53 | 26,379.13 | 92,951.55 | 88,175.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,399.21 | 20,089.13 | 14,368.78 | 64,508.05 | 51,205.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,263.44 | 2,867.24 | 1,576.53 | 7,337.35 | 5,197.87 |
| 支付的各项税费 | 2,396.98 | 673.95 | 387.06 | 4,154.10 | 2,635.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,545.97 | 2,375.49 | 632.41 | 27,585.23 | 26,414.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,605.60 | 26,005.80 | 16,964.78 | 103,584.74 | 85,452.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,318.14 | 7,022.73 | 9,414.35 | -10,633.19 | 2,722.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,300.00 | 3,248.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | -- | -- | 14,336.05 | 6,773.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,948.17 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,146.62 | 6,206.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 400.31 | 400.00 | 400.00 | 24,730.84 | 17,228.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.64 | 315.64 | 113.47 | 1,070.23 | 1,905.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1.57 | 2,310.00 | 2,310.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 890.70 | 895.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | 422.12 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 344.64 | 315.64 | 117.04 | 4,693.04 | 5,110.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55.67 | 84.36 | 282.96 | 20,037.80 | 12,117.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,410.00 | 1,410.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,410.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 121,200.00 | 27,600.00 | 13,000.00 | 332,500.00 | 150,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,130.80 | 11,130.80 | -- | 350.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,330.80 | 38,730.80 | 13,000.00 | 334,260.00 | 151,810.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,500.00 | 30,600.00 | 20,100.00 | 336,100.00 | 167,175.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,363.64 | 6,069.97 | 2,995.29 | 18,925.70 | 14,776.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,380.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.13 | 909.56 | -- | 4,101.38 | 1,740.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,838.77 | 37,579.53 | 23,095.29 | 359,127.08 | 183,692.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,492.03 | 1,151.27 | -10,095.29 | -24,867.08 | -31,882.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 6.17 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,865.85 | 8,258.36 | -397.97 | -15,456.30 | -17,042.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,695.70 | 5,695.70 | 5,695.70 | 21,152.00 | 21,152.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,561.55 | 13,954.06 | 5,297.73 | 5,695.70 | 4,109.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,850.60 | -- | 6,570.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 223.11 | -- | 2,394.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 227.29 | -- | 772.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21.35 | -- | 42.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.28 | -- | 593.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.16 | -- | -13,417.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,109.94 | -- | 15,619.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,487.58 | -- | -6,743.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.53 | -- | 1,237.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,873.96 | -- | 7,556.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,211.32 | -- | 15,375.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,368.96 | -- | -40,647.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,022.73 | -- | -10,633.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,954.06 | -- | 5,695.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,695.70 | -- | 21,152.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,258.36 | -- | -15,456.30 | -- |
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