ST交投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST交投(002200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,746.8019,437.579,128.8631,609.9526,539.78
收到的税费返还--0.050.05424.56424.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,011.61696.54345.801,580.90907.33
经营活动现金流入小计27,758.4120,134.159,474.7133,615.4027,871.18
购买商品、接受劳务支付的现金31,506.8122,993.9815,650.5320,412.5614,485.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,117.942,164.201,291.936,348.944,020.83
支付的各项税费2,241.462,106.12198.431,142.03339.45
支付的其他与经营活动有关的现金9,513.30949.11416.092,667.311,981.45
经营活动现金流出小计46,379.5028,213.4017,556.9930,570.8420,827.25
经营活动产生的现金流量净额-18,621.09-8,079.25-8,082.283,044.577,043.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.980.950.9331.0410.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26.62----48.28--
投资活动现金流入小计35.600.950.9379.3310.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.8913.68--92.242,445.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17.8913.68--92.242,445.46
投资活动产生的现金流量净额17.71-12.730.93-12.91-2,435.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00900.00--40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--900.00--40.0040.00
取得借款收到的现金131,410.4476,306.8665,595.48107,200.00106,420.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,138.97--
筹资活动现金流入小计132,310.4477,206.8665,595.48112,378.97106,460.78
偿还债务支付的现金115,387.7463,832.8455,084.55103,200.00102,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,303.764,195.081,436.313,890.173,562.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.56----772.92150.00
筹资活动现金流出小计121,705.0668,027.9256,520.86107,863.09105,912.99
筹资活动产生的现金流量净额10,605.389,178.949,074.624,515.88547.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.9511.84-4.2126.6932.82
五、现金及现金等价物净增加额-7,988.061,098.80989.067,574.225,189.15
加:期初现金及现金等价物余额18,917.2318,917.2318,917.2311,343.0111,343.01
六、期末现金及现金等价物余额10,929.1720,016.0219,906.2918,917.2316,532.16
附注
净利润--421.85---116.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---281.73---595.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106.74--233.23--
无形资产摊销--11.74--23.47--
长期待摊费用摊销--23.70--21.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.53---13.47--
固定资产报废损失------62.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,145.73--6,174.81--
投资损失---122.11---186.06--
递延所得税资产减少---265.95---283.94--
递延所得税负债增加--119.82------
存货的减少---1,032.83--707.92--
经营性应收项目的减少--1,111.25---43,444.49--
经营性应付项目的增加---9,571.16--34,107.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------34.99--
经营活动产生现金流量净额---8,079.25--3,044.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,016.02--18,917.23--
现金的期初余额--18,917.23--11,343.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,098.80--7,574.22--
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