| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,034.15 | 14,337.08 | 10,374.56 | 6,112.38 | 3,219.13 |
| 收到的税费返还 | 75.77 | 107.80 | 107.80 | 107.80 | 68.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123.75 | 437.75 | 389.82 | 305.83 | 76.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,233.66 | 14,882.62 | 10,872.18 | 6,526.00 | 3,364.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,889.81 | 8,291.83 | 5,447.97 | 3,238.64 | 1,331.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,388.37 | 5,557.65 | 4,256.00 | 2,884.06 | 1,351.16 |
| 支付的各项税费 | 122.95 | 481.30 | 210.17 | 124.66 | 120.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 272.34 | 1,469.23 | 1,143.11 | 819.51 | 356.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,673.47 | 15,799.99 | 11,057.25 | 7,066.87 | 3,159.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -439.81 | -917.37 | -185.07 | -540.87 | 205.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.11 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 202.11 | 17.62 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391.93 | 249.75 | 141.64 | 132.65 | 16.71 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 591.93 | 249.75 | 141.64 | 132.65 | 16.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389.82 | -232.13 | -133.14 | -124.15 | -8.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 9,800.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 9,800.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 275.00 | 10,494.00 | 9,200.00 | 6,200.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108.58 | 428.02 | 326.23 | 221.48 | 107.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.34 | 270.06 | 197.42 | 125.08 | 52.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455.92 | 11,192.08 | 9,723.66 | 6,546.56 | 2,360.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 744.08 | -1,392.08 | -1,223.66 | -1,046.56 | -360.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.04 | -0.77 | -0.41 | -0.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85.58 | -2,541.55 | -1,542.64 | -1,711.99 | -164.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,126.51 | 5,668.07 | 5,668.07 | 5,668.07 | 5,668.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,040.94 | 3,126.51 | 4,125.43 | 3,956.08 | 5,503.70 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -7,345.34 | -- | -3,330.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,411.87 | -- | 2,025.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,481.18 | -- | 1,731.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.38 | -- | 70.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 173.94 | -- | 87.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 418.07 | -- | 212.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.50 | -- | -8.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,710.13 | -- | -3,138.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,071.39 | -- | -1,145.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,070.69 | -- | 2,775.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 159.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -917.37 | -- | -540.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,126.51 | -- | 3,956.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,668.07 | -- | 5,668.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,541.55 | -- | -1,711.99 | -- |
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