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| 岩山科技(002195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,193.01 | 35,348.75 | 16,487.28 | 58,357.83 | 40,431.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,797.84 | 13,644.64 | 1,690.75 | 5,495.62 | 6,250.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,223.85 | 49,226.39 | 18,178.03 | 66,366.38 | 48,656.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,656.40 | 24,032.61 | 14,852.96 | 35,851.11 | 26,661.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,875.07 | 21,593.44 | 10,600.64 | 32,993.51 | 24,277.56 |
| 支付的各项税费 | 3,850.29 | 1,565.21 | 403.31 | 6,729.52 | 5,809.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,338.24 | 15,412.07 | 3,139.31 | 12,716.08 | 6,260.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,297.34 | 61,220.41 | 28,471.77 | 86,357.10 | 55,511.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,073.49 | -11,994.02 | -10,293.74 | -19,990.72 | -6,855.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,175.04 | 7,138.75 | 527.03 | 9,247.15 | 3,321.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,267.63 | 4,027.61 | 60.00 | 1,042.62 | 437.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 692.44 | 206.34 | -- | 526.33 | 159.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494.00 | 494.00 | 493.98 | 1,003.47 | 1,003.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228,232.20 | 148,877.97 | 86,441.98 | 550,984.12 | 329,940.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,861.32 | 160,744.66 | 87,522.99 | 562,803.69 | 334,863.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,175.26 | 4,188.85 | 3,133.20 | 7,027.70 | 12,667.18 |
| 投资所支付的现金 | 12,772.31 | 3,957.11 | 1,528.56 | 31,752.62 | 20,695.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 807.97 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 303,321.42 | 225,311.61 | 101,040.95 | 533,536.05 | 375,187.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 322,076.96 | 233,457.58 | 105,702.71 | 572,316.36 | 408,550.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,215.64 | -72,712.91 | -18,179.72 | -9,512.68 | -73,686.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,796.91 | 9,496.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,320.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | 2.40 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 200.00 | 200.00 | 14,799.31 | 9,496.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.40 | 2.40 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.84 | 0.03 | -- | 5,904.94 | 5,724.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,488.73 | 384.48 | 265.10 | 18,399.62 | 17,811.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,509.98 | 386.91 | 265.10 | 29,004.55 | 28,236.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,509.98 | -186.91 | -65.10 | -14,205.25 | -18,739.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.13 | 14.16 | -4.45 | -96.64 | -682.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,834.24 | -84,879.68 | -28,543.01 | -43,805.28 | -99,963.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,356.23 | 157,345.36 | 157,410.61 | 201,150.64 | 201,150.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,521.99 | 72,465.68 | 128,867.60 | 157,345.36 | 101,186.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 305.83 | -- | -5,586.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -156.55 | -- | -1,142.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,662.34 | -- | 2,041.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 866.56 | -- | 1,302.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 387.17 | -- | 850.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59.16 | -- | 533.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12,027.73 | -- | -4,352.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -73.02 | -- | 592.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,099.92 | -- | -10,960.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,629.28 | -- | -7,022.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,109.45 | -- | -1,883.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 80.00 | -- | -1,465.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,662.79 | -- | -226,863.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,384.38 | -- | 232,618.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,994.02 | -- | -19,990.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,465.68 | -- | 157,345.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 157,345.36 | -- | 201,150.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -84,879.68 | -- | -43,805.28 | -- |
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