二三四五

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
二三四五(002195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,832.0263,798.6535,948.40214,822.10200,623.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,799.379,098.193,856.4745,780.0932,789.92
经营活动现金流入小计126,350.5982,716.2744,799.77296,106.17256,364.81
购买商品、接受劳务支付的现金57,167.7442,721.5724,633.6024,766.8789,807.65
支付给职工以及为职工支付的现金22,224.1015,396.679,518.0936,352.4129,952.05
支付的各项税费4,918.324,761.882,335.8330,765.2335,704.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,230.486,494.862,201.1199,160.3013,700.07
经营活动现金流出小计28,591.7250,873.9823,872.24130,448.6870,234.22
经营活动产生的现金流量净额97,758.8731,842.3020,927.53165,657.50186,130.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,213.472,943.47--30,250.23--
取得投资收益所收到的现金3,265.802,048.931.951,624.50115.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.0216.321.5210.674.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金310,582.08205,561.592,678.13628,301.35156,876.22
投资活动现金流入小计317,081.37210,570.312,681.60660,186.74156,996.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,210.43874.20408.8117,913.819,549.13
投资所支付的现金4,114.8616,651.402,500.3355,222.806,992.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金414,139.14245,427.1465,221.20691,294.59258,571.53
投资活动现金流出小计419,464.43262,952.7368,130.34764,431.20275,113.46
投资活动产生的现金流量净额-102,383.06-52,382.42-65,448.74-104,244.46-118,117.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.001,000.00
取得借款收到的现金13,380.915,773.78--29,020.775,910.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,380.915,773.78--30,020.776,910.00
偿还债务支付的现金44,898.0044,298.00--114,657.0381,372.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,711.2612,600.19629.5820,472.5421,558.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润953.54931.00588.00--3,196.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,977.2711,977.27--1,156.171,326.33
筹资活动现金流出小计69,586.5368,875.46629.58136,285.74104,256.75
筹资活动产生的现金流量净额-56,205.62-63,101.68-629.58-106,264.98-97,346.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,079.241,690.121,553.85-1,686.66-652.98
五、现金及现金等价物净增加额-61,909.05-81,951.68-43,596.94-46,538.59-29,986.22
加:期初现金及现金等价物余额299,156.08299,156.08299,156.08345,694.67345,694.67
六、期末现金及现金等价物余额237,247.03217,204.40255,559.14299,156.08315,708.45
附注
净利润--20,952.83--76,987.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------43,817.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--926.82--1,558.70--
无形资产摊销--139.64--211.97--
长期待摊费用摊销--451.41--902.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.99---2.37--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---924.04---2,331.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--219.28--7,854.73--
投资损失---9,954.41---17,343.17--
递延所得税资产减少--1,768.62---6,727.76--
递延所得税负债增加--175.46---25.59--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--17,225.07--407,312.04--
经营性应付项目的增加---3,263.12---346,557.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,842.30--165,657.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,204.40--299,156.08--
现金的期初余额--299,156.08--345,694.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,951.68---46,538.59--
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