二三四五

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
二三四五(002195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,071.6248,190.0326,784.18116,540.7698,832.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,458.0117,297.386,346.3613,653.9112,799.37
经营活动现金流入小计104,188.8272,519.7336,899.43149,629.86126,350.59
购买商品、接受劳务支付的现金38,506.5224,716.7112,799.6663,416.3257,167.74
支付给职工以及为职工支付的现金20,406.8714,903.589,655.7026,969.7622,224.10
支付的各项税费2,492.331,727.77754.227,483.414,918.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,817.723,953.052,088.7618,089.538,230.48
经营活动现金流出小计33,226.0522,616.4125,942.5868,802.3328,591.72
经营活动产生的现金流量净额70,962.7649,903.3110,956.8680,827.5397,758.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,589.245,578.231,813.215,662.143,213.47
取得投资收益所收到的现金5,976.983,168.311,256.434,710.783,265.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.8436.4936.499.2220.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金181,653.44113,462.0839,243.76417,515.61310,582.08
投资活动现金流入小计196,363.50122,245.1142,349.89427,897.75317,081.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,237.416,964.696,951.231,273.021,210.43
投资所支付的现金9,383.468,102.147,932.0529,077.404,114.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金232,764.80155,111.2281,493.10449,073.18414,139.14
投资活动现金流出小计249,385.67170,178.0596,376.37479,423.60419,464.43
投资活动产生的现金流量净额-53,022.18-47,932.93-54,026.48-51,525.85-102,383.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,390.0013,400.357,290.00364,208.7513,380.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,390.0013,400.357,290.00364,208.7513,380.91
偿还债务支付的现金29,195.1519,943.7512,027.39392,388.8844,898.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,043.92818.98576.2513,390.5012,711.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------953.54953.54
支付其他与筹资活动有关的现金25,009.0725,009.0721,720.2211,443.8811,977.27
筹资活动现金流出小计55,248.1445,771.8134,323.86417,223.2569,586.53
筹资活动产生的现金流量净额-32,858.14-32,371.46-27,033.86-53,014.50-56,205.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.01-152.4594.25-943.18-1,079.24
五、现金及现金等价物净增加额-15,035.57-30,553.53-70,009.23-24,656.00-61,909.05
加:期初现金及现金等价物余额274,500.07274,500.07274,500.07299,156.08299,156.08
六、期末现金及现金等价物余额259,464.50243,946.55204,490.84274,500.07237,247.03
附注
净利润--22,122.34---91,300.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---905.09--132,891.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--907.81--1,862.07--
无形资产摊销--114.69--171.45--
长期待摊费用摊销--376.68--927.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.95---2.03--
固定资产报废损失------55.37--
公允价值变动损失---5,382.11--863.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--938.19--3,339.87--
投资损失---8,361.31---16,962.10--
递延所得税资产减少--1,233.20--3,207.64--
递延所得税负债增加--196.20--363.28--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--37,334.16--159,217.76--
经营性应付项目的增加--517.55---113,808.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,903.31--80,827.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--243,946.55--274,500.07--
现金的期初余额--274,500.07--299,156.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,553.53---24,656.00--
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