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| 岩山科技(002195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,228.80 | 13,206.90 | 56,697.52 | 50,400.62 | 31,948.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,707.64 | 5,110.06 | 17,574.27 | 15,253.33 | 11,200.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,220.41 | 20,065.64 | 85,564.52 | 74,351.35 | 51,346.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,620.56 | 7,539.40 | 22,961.48 | 21,197.40 | 13,736.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,501.76 | 7,845.61 | 21,087.21 | 17,415.11 | 12,867.82 |
| 支付的各项税费 | 1,978.38 | 629.43 | 5,231.61 | 3,993.49 | 3,092.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,518.44 | 1,358.52 | 7,506.59 | 11,530.02 | 4,427.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,396.99 | 16,284.40 | 13,925.40 | 11,608.59 | -3,372.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,823.42 | 3,781.24 | 71,639.13 | 62,742.76 | 54,718.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,459.54 | 3,406.01 | 8,546.29 | 5,415.42 | 2,183.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 597.01 | 459.99 | 2,785.08 | 2,088.95 | 92.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.95 | 35.70 | 34.39 | 9.00 | 4.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,443.77 | -- | -350.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,011.88 | 55,500.63 | 360,424.83 | 255,082.36 | 124,623.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 174,659.15 | 59,402.33 | 371,440.59 | 262,595.73 | 126,904.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,291.17 | 62.50 | 655.22 | 121.80 | 2.96 |
| 投资所支付的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | 6,351.66 | 6,351.66 | 5,751.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157,543.63 | 52,015.40 | 299,411.89 | 190,518.43 | 104,316.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,184.79 | 54,427.90 | 306,418.77 | 196,991.89 | 110,070.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,474.35 | 4,974.43 | 65,021.82 | 65,603.84 | 16,833.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 359,444.13 | 74,440.82 | 11,184.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 359,444.13 | 74,440.82 | 11,184.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,130.00 | 3,430.00 | 371,075.84 | 83,707.10 | 12,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,286.54 | 85.04 | 12,516.53 | 11,718.97 | 11,554.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519.34 | -- | 2,770.58 | 6,985.26 | 6,484.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,935.88 | 3,515.04 | 386,362.94 | 102,411.34 | 30,568.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,935.88 | -3,515.04 | -26,918.81 | -27,970.51 | -19,384.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,788.55 | -958.99 | 2,254.87 | 2,145.16 | 583.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,150.45 | 4,281.65 | 111,997.01 | 102,521.25 | 52,751.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,732.66 | 244,732.66 | 132,735.66 | 132,735.66 | 132,735.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,883.11 | 249,014.31 | 244,732.66 | 235,256.91 | 185,486.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,956.03 | -- | 21,207.50 | -- | 22,328.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -16.35 | -- | 14,992.05 | -- | -1,257.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 580.06 | -- | 1,375.00 | -- | 727.75 |
| 无形资产摊销 | 30.11 | -- | 82.52 | -- | 51.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.71 | -- | 955.46 | -- | 513.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.10 | -- | -6.11 | -- | -2.71 |
| 固定资产报废损失 | 4.15 | -- | 0.86 | -- | 0.03 |
| 公允价值变动损失 | -6,056.41 | -- | -4,575.67 | -- | -5,724.80 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,755.07 | -- | -143.33 | -- | 307.14 |
| 投资损失 | -5,822.81 | -- | -14,587.66 | -- | -4,305.47 |
| 递延所得税资产减少 | 1,334.00 | -- | 3,777.37 | -- | 831.53 |
| 递延所得税负债增加 | -67.56 | -- | -894.73 | -- | 1,149.82 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,841.08 | -- | 52,052.21 | -- | 27,192.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,078.18 | -- | -4,100.56 | -- | 12,140.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,823.42 | -- | 71,639.13 | -- | 54,718.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 258,325.03 | -- | 244,732.66 | -- | 185,486.79 |
| 现金的期初余额 | 244,732.66 | -- | 132,735.66 | -- | 132,735.66 |
| 现金等价物的期末余额 | 3,558.08 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,150.45 | -- | 111,997.01 | -- | 52,751.13 |
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