岩山科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
岩山科技(002195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,431.8424,887.7711,537.3848,737.6342,608.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,250.564,313.432,414.4021,757.3618,732.21
经营活动现金流入小计48,656.1530,740.5514,827.2076,726.3566,502.85
购买商品、接受劳务支付的现金26,661.0116,329.938,083.3024,644.2521,578.16
支付给职工以及为职工支付的现金24,277.5616,329.137,662.7019,991.3715,623.76
支付的各项税费5,809.785,357.242,637.804,122.182,832.40
支付的其他与经营活动有关的现金6,260.173,529.101,519.756,987.4019,094.05
经营活动现金流出小计55,511.8334,048.7215,406.8827,636.5539,228.24
经营活动产生的现金流量净额-6,855.68-3,308.17-579.6849,089.8027,274.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,321.701,292.44916.6616,291.1015,134.25
取得投资收益所收到的现金437.86304.65104.941,381.05839.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.67159.37113.37216.43197.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,003.471,003.471,003.4772,171.7972,034.29
收到的其他与投资活动有关的现金329,940.76261,659.79166,523.50333,214.55251,624.17
投资活动现金流入小计334,863.46264,419.72168,661.94423,274.92339,830.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,667.1811,068.79913.726,242.624,339.19
投资所支付的现金20,695.58----44,010.084,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------309.91--
支付的其他与投资活动有关的现金375,187.62311,191.3574,183.67456,810.10202,181.99
投资活动现金流出小计408,550.37322,260.1475,097.39507,372.71211,071.18
投资活动产生的现金流量净额-73,686.91-57,840.4293,564.55-84,097.79128,758.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,496.919,496.91--9,658.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.00--30.0030.00
取得借款收到的现金------4,665.554,665.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,496.919,496.91--14,323.554,695.55
偿还债务支付的现金4,700.004,700.004,700.0012,120.0016,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,724.855,724.85--11,484.7411,286.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,811.3917,547.9474.581,536.81665.14
筹资活动现金流出小计28,236.2427,972.794,774.5825,141.5528,071.68
筹资活动产生的现金流量净额-18,739.33-18,475.88-4,774.58-10,818.00-23,376.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-682.06-245.0510.672,243.972,312.13
五、现金及现金等价物净增加额-99,963.98-79,869.5188,220.96-43,582.02134,969.60
加:期初现金及现金等价物余额201,150.64201,150.64201,150.64244,732.66244,732.66
六、期末现金及现金等价物余额101,186.66121,281.13289,371.60201,150.64379,702.26
附注
净利润--1,006.45--33,168.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---560.93---1,654.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--913.24--1,051.26--
无形资产摊销--446.80--59.86--
长期待摊费用摊销--260.13--311.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.69---132.24--
固定资产报废损失------7.33--
公允价值变动损失--4,742.85--2,565.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--461.09---1,781.00--
投资损失---6,097.57---18,889.02--
递延所得税资产减少---1,906.51--2,263.56--
递延所得税负债增加---949.88--653.84--
存货的减少--3,183.98---777.85--
经营性应收项目的减少--23.30--190,110.03--
经营性应付项目的增加---5,133.74---159,120.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,308.17--49,089.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,281.13--201,150.64--
现金的期初余额--201,150.64--244,732.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,869.51---43,582.02--
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