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岩山科技(002195) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,431.84 | 24,887.77 | 11,537.38 | 48,737.63 | 42,608.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,250.56 | 4,313.43 | 2,414.40 | 21,757.36 | 18,732.21 |
经营活动现金流入小计 | 48,656.15 | 30,740.55 | 14,827.20 | 76,726.35 | 66,502.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,661.01 | 16,329.93 | 8,083.30 | 24,644.25 | 21,578.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,277.56 | 16,329.13 | 7,662.70 | 19,991.37 | 15,623.76 |
支付的各项税费 | 5,809.78 | 5,357.24 | 2,637.80 | 4,122.18 | 2,832.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,260.17 | 3,529.10 | 1,519.75 | 6,987.40 | 19,094.05 |
经营活动现金流出小计 | 55,511.83 | 34,048.72 | 15,406.88 | 27,636.55 | 39,228.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,855.68 | -3,308.17 | -579.68 | 49,089.80 | 27,274.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,321.70 | 1,292.44 | 916.66 | 16,291.10 | 15,134.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 437.86 | 304.65 | 104.94 | 1,381.05 | 839.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.67 | 159.37 | 113.37 | 216.43 | 197.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,003.47 | 1,003.47 | 1,003.47 | 72,171.79 | 72,034.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 329,940.76 | 261,659.79 | 166,523.50 | 333,214.55 | 251,624.17 |
投资活动现金流入小计 | 334,863.46 | 264,419.72 | 168,661.94 | 423,274.92 | 339,830.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,667.18 | 11,068.79 | 913.72 | 6,242.62 | 4,339.19 |
投资所支付的现金 | 20,695.58 | -- | -- | 44,010.08 | 4,550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 309.91 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 375,187.62 | 311,191.35 | 74,183.67 | 456,810.10 | 202,181.99 |
投资活动现金流出小计 | 408,550.37 | 322,260.14 | 75,097.39 | 507,372.71 | 211,071.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,686.91 | -57,840.42 | 93,564.55 | -84,097.79 | 128,758.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,496.91 | 9,496.91 | -- | 9,658.00 | 30.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 30.00 | 30.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,665.55 | 4,665.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,496.91 | 9,496.91 | -- | 14,323.55 | 4,695.55 |
偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 12,120.00 | 16,120.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,724.85 | 5,724.85 | -- | 11,484.74 | 11,286.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,811.39 | 17,547.94 | 74.58 | 1,536.81 | 665.14 |
筹资活动现金流出小计 | 28,236.24 | 27,972.79 | 4,774.58 | 25,141.55 | 28,071.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,739.33 | -18,475.88 | -4,774.58 | -10,818.00 | -23,376.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -682.06 | -245.05 | 10.67 | 2,243.97 | 2,312.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,963.98 | -79,869.51 | 88,220.96 | -43,582.02 | 134,969.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,150.64 | 201,150.64 | 201,150.64 | 244,732.66 | 244,732.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,186.66 | 121,281.13 | 289,371.60 | 201,150.64 | 379,702.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,006.45 | -- | 33,168.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -560.93 | -- | -1,654.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 913.24 | -- | 1,051.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 446.80 | -- | 59.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 260.13 | -- | 311.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.69 | -- | -132.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,742.85 | -- | 2,565.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 461.09 | -- | -1,781.00 | -- |
投资损失 | -- | -6,097.57 | -- | -18,889.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,906.51 | -- | 2,263.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -949.88 | -- | 653.84 | -- |
存货的减少 | -- | 3,183.98 | -- | -777.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23.30 | -- | 190,110.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,133.74 | -- | -159,120.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,308.17 | -- | 49,089.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 121,281.13 | -- | 201,150.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 201,150.64 | -- | 244,732.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,869.51 | -- | -43,582.02 | -- |
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