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| 二三四五(002195) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,498.66 | 121,876.72 | 381,512.91 | 246,011.93 | 130,812.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,551.09 | 2,585.05 | 28,007.58 | 15,954.64 | 13,779.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,060.07 | 136,588.27 | 443,999.96 | 281,697.88 | 155,074.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,026.19 | 38,654.40 | 45,845.88 | 76,947.27 | 46,508.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,310.21 | 11,939.33 | 29,766.43 | 22,672.90 | 13,159.15 |
| 支付的各项税费 | 30,233.10 | 16,235.66 | 31,832.91 | 24,706.18 | 15,360.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,336.29 | 2,940.70 | 95,631.41 | 26,257.26 | 18,908.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,727.92 | 19,754.75 | 461,855.95 | 358,528.33 | 226,751.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,332.16 | 116,833.51 | -17,855.99 | -76,830.45 | -71,676.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,590.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | -- | 11.32 | 10.70 | 14.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,741.68 | 1,897.54 | 45,341.97 | 144,487.74 | 118,017.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,743.48 | 1,897.54 | 48,945.39 | 144,498.44 | 118,031.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,213.20 | 565.34 | 3,132.23 | 977.96 | 865.63 |
| 投资所支付的现金 | 6,992.80 | 750.00 | 21,890.00 | 81,140.00 | 64,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -2,978.80 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,145.28 | 67,963.81 | 80,530.00 | 234,487.30 | 215,187.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,351.28 | 66,300.36 | 105,552.23 | 316,605.25 | 280,693.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,607.80 | -64,402.81 | -56,606.84 | -172,106.81 | -162,661.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,335.28 | 2,235.28 | 590.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 690.00 | 590.00 | 590.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,421.02 | -- | 136,680.00 | 121,680.00 | 116,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 76,700.00 | 49,780.00 | 49,780.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,421.02 | 1,000.00 | 215,715.28 | 173,695.28 | 167,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,062.00 | 11,818.53 | 118,424.00 | 65,000.00 | 60,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,260.65 | 3,710.48 | 13,997.29 | 12,183.90 | 10,977.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,196.00 | 2,596.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,156.17 | -- | 1,900.57 | 1,842.08 | 1,542.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,478.82 | 15,529.01 | 134,321.86 | 79,025.98 | 72,519.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,057.80 | -14,529.01 | 81,393.42 | 94,669.30 | 94,530.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.99 | -314.61 | 388.84 | 463.96 | 65.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,324.45 | 37,587.09 | 7,319.44 | -153,804.00 | -139,741.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,694.67 | 345,694.67 | 338,375.23 | 338,375.23 | 338,375.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,370.22 | 383,281.76 | 345,694.67 | 184,571.23 | 198,633.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,061.11 | -- | 137,218.12 | -- | 61,376.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 57,844.68 | -- | 7,395.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 723.87 | -- | 1,097.48 | -- | 439.35 |
| 无形资产摊销 | 120.33 | -- | 254.28 | -- | 125.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 451.41 | -- | 902.81 | -- | 451.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 715.89 | -- | 167.16 | -- | -3.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,680.60 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,686.19 | -- | 4,862.75 | -- | 1,924.00 |
| 投资损失 | -4,677.12 | -- | -6,545.50 | -- | -3,400.91 |
| 递延所得税资产减少 | -2,491.13 | -- | 6,546.42 | -- | 576.33 |
| 递延所得税负债增加 | 103.22 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -2,783.08 |
| 经营性应收项目的减少 | 67,054.09 | -- | -245,147.84 | -- | -154,155.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,430.44 | -- | 24,943.65 | -- | 16,377.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,332.16 | -- | -17,855.99 | -- | -71,676.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 310,370.22 | -- | 345,694.67 | -- | 198,633.39 |
| 现金的期初余额 | 345,694.67 | -- | 338,375.23 | -- | 338,375.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,324.45 | -- | 7,319.44 | -- | -139,741.85 |
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