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| 岩山科技(002195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,537.38 | 48,737.63 | 42,608.49 | 29,228.80 | 13,206.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,414.40 | 21,757.36 | 18,732.21 | 14,707.64 | 5,110.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,827.20 | 76,726.35 | 66,502.85 | 47,220.41 | 20,065.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,083.30 | 24,644.25 | 21,578.16 | 13,620.56 | 7,539.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,662.70 | 19,991.37 | 15,623.76 | 11,501.76 | 7,845.61 |
| 支付的各项税费 | 2,637.80 | 4,122.18 | 2,832.40 | 1,978.38 | 629.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,519.75 | 6,987.40 | 19,094.05 | 3,518.44 | 1,358.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,406.88 | 27,636.55 | 39,228.24 | 19,396.99 | 16,284.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -579.68 | 49,089.80 | 27,274.61 | 27,823.42 | 3,781.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 916.66 | 16,291.10 | 15,134.25 | 14,459.54 | 3,406.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.94 | 1,381.05 | 839.93 | 597.01 | 459.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.37 | 216.43 | 197.53 | 146.95 | 35.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,003.47 | 72,171.79 | 72,034.29 | 3,443.77 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166,523.50 | 333,214.55 | 251,624.17 | 156,011.88 | 55,500.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,661.94 | 423,274.92 | 339,830.17 | 174,659.15 | 59,402.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 913.72 | 6,242.62 | 4,339.19 | 1,291.17 | 62.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 44,010.08 | 4,550.00 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 309.91 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,183.67 | 456,810.10 | 202,181.99 | 157,543.63 | 52,015.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,097.39 | 507,372.71 | 211,071.18 | 161,184.79 | 54,427.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,564.55 | -84,097.79 | 128,758.99 | 13,474.35 | 4,974.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,658.00 | 30.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,665.55 | 4,665.55 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14,323.55 | 4,695.55 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 12,120.00 | 16,120.00 | 15,130.00 | 3,430.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,484.74 | 11,286.54 | 11,286.54 | 85.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.58 | 1,536.81 | 665.14 | 519.34 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,774.58 | 25,141.55 | 28,071.68 | 26,935.88 | 3,515.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,774.58 | -10,818.00 | -23,376.13 | -26,935.88 | -3,515.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.67 | 2,243.97 | 2,312.13 | 2,788.55 | -958.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,220.96 | -43,582.02 | 134,969.60 | 17,150.45 | 4,281.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,150.64 | 244,732.66 | 244,732.66 | 244,732.66 | 244,732.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,371.60 | 201,150.64 | 379,702.26 | 261,883.11 | 249,014.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,168.29 | -- | 25,956.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,654.69 | -- | -16.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,051.26 | -- | 580.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.86 | -- | 30.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 311.69 | -- | 68.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -132.24 | -- | -97.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.33 | -- | 4.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,565.51 | -- | -6,056.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,781.00 | -- | -2,755.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,889.02 | -- | -5,822.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,263.56 | -- | 1,334.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 653.84 | -- | -67.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -777.85 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 190,110.03 | -- | 10,841.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -159,120.29 | -- | 3,078.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,089.80 | -- | 27,823.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,150.64 | -- | 258,325.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 244,732.66 | -- | 244,732.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 3,558.08 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,582.02 | -- | 17,150.45 | -- |
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