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| 二三四五(002195) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,832.02 | 63,798.65 | 35,948.40 | 214,822.10 | 200,623.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,799.37 | 9,098.19 | 3,856.47 | 45,780.09 | 32,789.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,350.59 | 82,716.27 | 44,799.77 | 296,106.17 | 256,364.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,167.74 | 42,721.57 | 24,633.60 | 24,766.87 | 89,807.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,224.10 | 15,396.67 | 9,518.09 | 36,352.41 | 29,952.05 |
| 支付的各项税费 | 4,918.32 | 4,761.88 | 2,335.83 | 30,765.23 | 35,704.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,230.48 | 6,494.86 | 2,201.11 | 99,160.30 | 13,700.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,591.72 | 50,873.98 | 23,872.24 | 130,448.68 | 70,234.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,758.87 | 31,842.30 | 20,927.53 | 165,657.50 | 186,130.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,213.47 | 2,943.47 | -- | 30,250.23 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,265.80 | 2,048.93 | 1.95 | 1,624.50 | 115.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.02 | 16.32 | 1.52 | 10.67 | 4.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 310,582.08 | 205,561.59 | 2,678.13 | 628,301.35 | 156,876.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 317,081.37 | 210,570.31 | 2,681.60 | 660,186.74 | 156,996.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,210.43 | 874.20 | 408.81 | 17,913.81 | 9,549.13 |
| 投资所支付的现金 | 4,114.86 | 16,651.40 | 2,500.33 | 55,222.80 | 6,992.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 414,139.14 | 245,427.14 | 65,221.20 | 691,294.59 | 258,571.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 419,464.43 | 262,952.73 | 68,130.34 | 764,431.20 | 275,113.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,383.06 | -52,382.42 | -65,448.74 | -104,244.46 | -118,117.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,380.91 | 5,773.78 | -- | 29,020.77 | 5,910.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,380.91 | 5,773.78 | -- | 30,020.77 | 6,910.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,898.00 | 44,298.00 | -- | 114,657.03 | 81,372.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,711.26 | 12,600.19 | 629.58 | 20,472.54 | 21,558.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 953.54 | 931.00 | 588.00 | -- | 3,196.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,977.27 | 11,977.27 | -- | 1,156.17 | 1,326.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,586.53 | 68,875.46 | 629.58 | 136,285.74 | 104,256.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,205.62 | -63,101.68 | -629.58 | -106,264.98 | -97,346.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,079.24 | 1,690.12 | 1,553.85 | -1,686.66 | -652.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,909.05 | -81,951.68 | -43,596.94 | -46,538.59 | -29,986.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,156.08 | 299,156.08 | 299,156.08 | 345,694.67 | 345,694.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,247.03 | 217,204.40 | 255,559.14 | 299,156.08 | 315,708.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,952.83 | -- | 76,987.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 43,817.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 926.82 | -- | 1,558.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 139.64 | -- | 211.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 451.41 | -- | 902.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.99 | -- | -2.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -924.04 | -- | -2,331.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 219.28 | -- | 7,854.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,954.41 | -- | -17,343.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,768.62 | -- | -6,727.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 175.46 | -- | -25.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,225.07 | -- | 407,312.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,263.12 | -- | -346,557.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,842.30 | -- | 165,657.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 217,204.40 | -- | 299,156.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 299,156.08 | -- | 345,694.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,951.68 | -- | -46,538.59 | -- |
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