岩山科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
岩山科技(002195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,228.8013,206.9056,697.5250,400.6231,948.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,707.645,110.0617,574.2715,253.3311,200.34
经营活动现金流入小计47,220.4120,065.6485,564.5274,351.3551,346.00
购买商品、接受劳务支付的现金13,620.567,539.4022,961.4821,197.4013,736.40
支付给职工以及为职工支付的现金11,501.767,845.6121,087.2117,415.1112,867.82
支付的各项税费1,978.38629.435,231.613,993.493,092.37
支付的其他与经营活动有关的现金3,518.441,358.527,506.5911,530.024,427.30
经营活动现金流出小计19,396.9916,284.4013,925.4011,608.59-3,372.38
经营活动产生的现金流量净额27,823.423,781.2471,639.1362,742.7654,718.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,459.543,406.018,546.295,415.422,183.20
取得投资收益所收到的现金597.01459.992,785.082,088.9592.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额146.9535.7034.399.004.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,443.77---350.00----
收到的其他与投资活动有关的现金156,011.8855,500.63360,424.83255,082.36124,623.84
投资活动现金流入小计174,659.1559,402.33371,440.59262,595.73126,904.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,291.1762.50655.22121.802.96
投资所支付的现金2,350.002,350.006,351.666,351.665,751.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金157,543.6352,015.40299,411.89190,518.43104,316.36
投资活动现金流出小计161,184.7954,427.90306,418.77196,991.89110,070.98
投资活动产生的现金流量净额13,474.354,974.4365,021.8265,603.8416,833.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----359,444.1374,440.8211,184.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----359,444.1374,440.8211,184.63
偿还债务支付的现金15,130.003,430.00371,075.8483,707.1012,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,286.5485.0412,516.5311,718.9711,554.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金519.34--2,770.586,985.266,484.08
筹资活动现金流出小计26,935.883,515.04386,362.94102,411.3430,568.98
筹资活动产生的现金流量净额-26,935.88-3,515.04-26,918.81-27,970.51-19,384.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,788.55-958.992,254.872,145.16583.68
五、现金及现金等价物净增加额17,150.454,281.65111,997.01102,521.2552,751.13
加:期初现金及现金等价物余额244,732.66244,732.66132,735.66132,735.66132,735.66
六、期末现金及现金等价物余额261,883.11249,014.31244,732.66235,256.91185,486.79
附注
净利润25,956.03--21,207.50--22,328.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-16.35--14,992.05---1,257.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧580.06--1,375.00--727.75
无形资产摊销30.11--82.52--51.35
长期待摊费用摊销68.71--955.46--513.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-97.10---6.11---2.71
固定资产报废损失4.15--0.86--0.03
公允价值变动损失-6,056.41---4,575.67---5,724.80
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,755.07---143.33--307.14
投资损失-5,822.81---14,587.66---4,305.47
递延所得税资产减少1,334.00--3,777.37--831.53
递延所得税负债增加-67.56---894.73--1,149.82
存货的减少----------
经营性应收项目的减少10,841.08--52,052.21--27,192.67
经营性应付项目的增加3,078.18---4,100.56--12,140.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额27,823.42--71,639.13--54,718.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额258,325.03--244,732.66--185,486.79
现金的期初余额244,732.66--132,735.66--132,735.66
现金等价物的期末余额3,558.08--------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,150.45--111,997.01--52,751.13
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