二三四五

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
二三四五(002195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,498.66121,876.72381,512.91246,011.93130,812.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,551.092,585.0528,007.5815,954.6413,779.78
经营活动现金流入小计192,060.07136,588.27443,999.96281,697.88155,074.61
购买商品、接受劳务支付的现金27,026.1938,654.4045,845.8876,947.2746,508.42
支付给职工以及为职工支付的现金21,310.2111,939.3329,766.4322,672.9013,159.15
支付的各项税费30,233.1016,235.6631,832.9124,706.1815,360.81
支付的其他与经营活动有关的现金59,336.292,940.7095,631.4126,257.2618,908.07
经营活动现金流出小计41,727.9219,754.75461,855.95358,528.33226,751.43
经营活动产生的现金流量净额150,332.16116,833.51-17,855.99-76,830.45-71,676.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,590.00----
取得投资收益所收到的现金----2.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80--11.3210.7014.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,741.681,897.5445,341.97144,487.74118,017.33
投资活动现金流入小计17,743.481,897.5448,945.39144,498.44118,031.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,213.20565.343,132.23977.96865.63
投资所支付的现金6,992.80750.0021,890.0081,140.0064,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---2,978.80------
支付的其他与投资活动有关的现金122,145.2867,963.8180,530.00234,487.30215,187.62
投资活动现金流出小计130,351.2866,300.36105,552.23316,605.25280,693.25
投资活动产生的现金流量净额-112,607.80-64,402.81-56,606.84-172,106.81-162,661.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.002,335.282,235.28590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00690.00590.00590.00
取得借款收到的现金5,421.02--136,680.00121,680.00116,680.00
发行债券收到的现金----76,700.0049,780.0049,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,421.021,000.00215,715.28173,695.28167,050.00
偿还债务支付的现金57,062.0011,818.53118,424.0065,000.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,260.653,710.4813,997.2912,183.9010,977.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,196.002,596.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,156.17--1,900.571,842.081,542.08
筹资活动现金流出小计79,478.8215,529.01134,321.8679,025.9872,519.37
筹资活动产生的现金流量净额-73,057.80-14,529.0181,393.4294,669.3094,530.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.99-314.61388.84463.9665.68
五、现金及现金等价物净增加额-35,324.4537,587.097,319.44-153,804.00-139,741.85
加:期初现金及现金等价物余额345,694.67345,694.67338,375.23338,375.23338,375.23
六、期末现金及现金等价物余额310,370.22383,281.76345,694.67184,571.23198,633.39
附注
净利润70,061.11--137,218.12--61,376.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----57,844.68--7,395.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧723.87--1,097.48--439.35
无形资产摊销120.33--254.28--125.24
长期待摊费用摊销451.41--902.81--451.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失715.89--167.16---3.25
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-2,680.60--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,686.19--4,862.75--1,924.00
投资损失-4,677.12---6,545.50---3,400.91
递延所得税资产减少-2,491.13--6,546.42--576.33
递延所得税负债增加103.22--------
存货的减少---------2,783.08
经营性应收项目的减少67,054.09---245,147.84---154,155.93
经营性应付项目的增加-13,430.44--24,943.65--16,377.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额150,332.16---17,855.99---71,676.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额310,370.22--345,694.67--198,633.39
现金的期初余额345,694.67--338,375.23--338,375.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,324.45--7,319.44---139,741.85
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