二三四五

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
二三四五(002195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,798.6535,948.40214,822.10200,623.39180,498.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,098.193,856.4745,780.0932,789.9210,551.09
经营活动现金流入小计82,716.2744,799.77296,106.17256,364.81192,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金42,721.5724,633.6024,766.8789,807.6527,026.19
支付给职工以及为职工支付的现金15,396.679,518.0936,352.4129,952.0521,310.21
支付的各项税费4,761.882,335.8330,765.2335,704.5730,233.10
支付的其他与经营活动有关的现金6,494.862,201.1199,160.3013,700.0759,336.29
经营活动现金流出小计50,873.9823,872.24130,448.6870,234.2241,727.92
经营活动产生的现金流量净额31,842.3020,927.53165,657.50186,130.60150,332.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,943.47--30,250.23----
取得投资收益所收到的现金2,048.931.951,624.50115.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.321.5210.674.961.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金205,561.592,678.13628,301.35156,876.2217,741.68
投资活动现金流入小计210,570.312,681.60660,186.74156,996.3817,743.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金874.20408.8117,913.819,549.131,213.20
投资所支付的现金16,651.402,500.3355,222.806,992.806,992.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金245,427.1465,221.20691,294.59258,571.53122,145.28
投资活动现金流出小计262,952.7368,130.34764,431.20275,113.46130,351.28
投资活动产生的现金流量净额-52,382.42-65,448.74-104,244.46-118,117.08-112,607.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,000.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金5,773.78--29,020.775,910.005,421.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,773.78--30,020.776,910.006,421.02
偿还债务支付的现金44,298.00--114,657.0381,372.0057,062.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,600.19629.5820,472.5421,558.4221,260.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润931.00588.00--3,196.003,196.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,977.27--1,156.171,326.331,156.17
筹资活动现金流出小计68,875.46629.58136,285.74104,256.7579,478.82
筹资活动产生的现金流量净额-63,101.68-629.58-106,264.98-97,346.75-73,057.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,690.121,553.85-1,686.66-652.988.99
五、现金及现金等价物净增加额-81,951.68-43,596.94-46,538.59-29,986.22-35,324.45
加:期初现金及现金等价物余额299,156.08299,156.08345,694.67345,694.67345,694.67
六、期末现金及现金等价物余额217,204.40255,559.14299,156.08315,708.45310,370.22
附注
净利润20,952.83--76,987.01--70,061.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----43,817.62----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧926.82--1,558.70--723.87
无形资产摊销139.64--211.97--120.33
长期待摊费用摊销451.41--902.81--451.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.99---2.37--715.89
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-924.04---2,331.30---2,680.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用219.28--7,854.73--3,686.19
投资损失-9,954.41---17,343.17---4,677.12
递延所得税资产减少1,768.62---6,727.76---2,491.13
递延所得税负债增加175.46---25.59--103.22
存货的减少----------
经营性应收项目的减少17,225.07--407,312.04--67,054.09
经营性应付项目的增加-3,263.12---346,557.21---13,430.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额31,842.30--165,657.50--150,332.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额217,204.40--299,156.08--310,370.22
现金的期初余额299,156.08--345,694.67--345,694.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-81,951.68---46,538.59---35,324.45
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