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| 二三四五(002195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,670.04 | 299,267.18 | 321,232.00 | 316,775.58 | 389,712.09 |
| 交易性金融资产 | 298,253.69 | 231,164.16 | 245,602.25 | 280,699.50 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,823.30 | 44,844.90 | 33,699.29 | 39,802.07 | 53,632.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 41,823.30 | 44,844.90 | 33,699.29 | 39,802.07 | 53,632.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,411.87 | 2,777.99 | 11,578.66 | 19,503.68 | 5,969.49 |
| 其他应收款(合计) | 2,517.97 | 1,135.37 | 2,561.19 | 2,793.02 | 5,029.13 |
| 应收利息 | 311.11 | 317.47 | 300.46 | 115.52 | 752.33 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 817.90 | -- | 2,677.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 66,879.53 | 88,674.37 | 64,006.31 | 76,850.62 | 48,397.51 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,910.91 | 11,017.20 | 30,707.74 | 36,895.39 | 281,664.69 |
| 流动资产合计 | 675,467.31 | 678,881.15 | 709,387.44 | 773,319.86 | 784,405.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 9,272.46 | 10,163.42 | 12,812.91 | 15,122.66 | 17,650.77 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10,765.39 |
| 持有至到期投资 | 45,545.06 | 45,545.06 | 20,735.72 | 5,000.00 | -- |
| 长期应收款 | 80,996.51 | 74,961.58 | 80,352.14 | 62,192.45 | 94,676.23 |
| 长期股权投资 | 6,671.55 | 6,321.22 | 24,887.33 | 25,002.53 | 24,931.80 |
| 投资性房地产 | 9,823.25 | 9,867.22 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,407.50 | 13,748.70 | 6,863.87 | 7,202.32 | 6,972.77 |
| 固定资产净额 | -- | 13,748.70 | -- | 7,202.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 374.37 | 471.40 | 516.05 | 551.08 | 191.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 240,818.56 | 240,818.56 | 240,818.56 | 240,818.56 | 240,818.56 |
| 长期待摊费用 | 2,407.50 | 2,633.21 | 2,858.91 | 3,084.62 | 3,310.32 |
| 递延所得税资产 | 16,798.91 | 15,810.64 | 10,758.23 | 11,619.83 | 9,254.97 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 非流动资产合计 | 467,435.01 | 459,510.34 | 416,973.94 | 386,964.24 | 418,571.82 |
| 资产总计 | 1,142,902.31 | 1,138,391.49 | 1,126,361.38 | 1,160,284.10 | 1,202,977.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,784.95 | 10,120.77 | 1,010.00 | 20,421.02 | 49,680.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,497.66 | 20,572.47 | 15,355.01 | 22,708.97 | 27,697.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,497.66 | 20,572.47 | 15,355.01 | 22,708.97 | -- |
| 预收款项 | 1,647.56 | 768.08 | 2,352.56 | 2,887.15 | 6,055.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,028.55 | 10,078.22 | 8,148.84 | 9,345.69 | 6,567.96 |
| 应交税费 | 2,760.67 | 4,732.93 | 3,408.76 | 7,568.22 | 17,022.40 |
| 其他应付款(合计) | 11,550.38 | 11,011.39 | 4,402.35 | 9,993.36 | 12,415.75 |
| 应付利息 | 2,655.73 | 1,899.19 | 1,129.44 | 607.76 | 2,809.73 |
| 应付股利 | 179.08 | 179.08 | 538.51 | 546.67 | 255.54 |
| 其他应付款 | -- | 8,933.13 | -- | 8,838.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,623.80 | 53,623.80 | 21,570.12 | 25,972.45 | 37,879.23 |
| 其他流动负债 | 295.70 | 1,148.56 | -- | 1,533.61 | -- |
| 流动负债合计 | 107,189.27 | 112,056.21 | 56,247.63 | 100,430.47 | 157,318.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 7,200.00 | 7,200.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 10,030.07 | 10,720.25 | 10,824.23 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 10,720.25 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 563.50 | 613.50 | 665.33 | 787.78 | 207.80 |
| 递延所得税负债 | 62.29 | 22.61 | 731.91 | 752.09 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,825.79 | 7,836.11 | 61,427.31 | 62,260.12 | 61,032.03 |
| 负债合计 | 115,015.05 | 119,892.33 | 117,674.94 | 162,690.60 | 218,350.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 577,042.77 | 577,042.77 | 577,042.77 | 577,042.77 | 444,296.48 |
| 资本公积 | 45,625.28 | 45,625.28 | 46,912.76 | 46,058.11 | 179,346.42 |
| 减：库存股 | 11,002.88 | 11,002.88 | 29,693.70 | 30,376.22 | 31,833.25 |
| 其他综合收益 | -394.83 | -141.38 | 4,533.49 | 4,582.95 | 6.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,227.29 | 23,227.29 | 13,064.17 | 13,064.17 | 13,064.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 391,389.89 | 381,170.35 | 387,441.77 | 378,886.89 | 371,725.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,025,887.52 | 1,015,921.44 | 999,301.26 | 989,258.68 | 976,605.76 |
| 少数股东权益 | 1,999.74 | 2,577.73 | 9,385.18 | 8,334.82 | 8,021.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,027,887.26 | 1,018,499.17 | 1,008,686.44 | 997,593.50 | 984,627.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,142,902.31 | 1,138,391.49 | 1,126,361.38 | 1,160,284.10 | 1,202,977.64 |
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