广百股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广百股份(002187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,552.111,086,202.15770,170.71330,818.21186,129.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,754.3118,798.5423,342.854,595.162,265.35
经营活动现金流入小计290,306.411,105,000.69793,513.55335,413.36188,394.68
购买商品、接受劳务支付的现金268,483.27933,819.63688,423.92302,066.39167,250.68
支付给职工以及为职工支付的现金11,180.9946,039.5233,135.6915,147.897,955.21
支付的各项税费11,306.4232,150.2423,403.1311,257.386,767.84
支付的其他与经营活动有关的现金9,881.3540,747.7523,651.0112,287.215,670.31
经营活动现金流出小计300,852.021,052,757.15768,613.75340,758.87187,644.04
经营活动产生的现金流量净额-10,545.6152,243.5424,899.81-5,345.51750.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金680.0596,164.3113,107.98----
取得投资收益所收到的现金16.187,059.77470.6532.0315.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.1016.6514.893.923.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计699.33103,240.7313,593.5235.9419.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.775,102.964,284.832,531.671,466.91
投资所支付的现金3,016.18128,459.248,063.47642.03515.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额170,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计173,298.95133,562.2012,348.303,173.701,982.90
投资活动产生的现金流量净额-172,599.62-30,321.481,245.22-3,137.75-1,963.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0014,314.184,314.184,314.18--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,000.0014,314.184,314.184,314.18--
偿还债务支付的现金--14,314.1810,000.007,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.801,925.821,887.871,853.1763.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11.3011.3011.3011.30
支付其他与筹资活动有关的现金11,175.8451,105.9338,401.8816,042.727,755.81
筹资活动现金流出小计11,366.6467,345.9450,289.7424,895.8914,819.23
筹资活动产生的现金流量净额78,633.36-53,031.75-45,975.56-20,581.71-14,819.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-104,511.87-31,109.69-19,830.53-29,064.97-16,031.67
加:期初现金及现金等价物余额319,095.75350,205.44350,205.44164,283.42164,283.42
六、期末现金及现金等价物余额214,583.88319,095.75330,374.91135,218.45148,251.75
附注
净利润--26,118.80--6,552.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--44.05--3.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,179.63--3,148.34--
无形资产摊销--473.12--187.41--
长期待摊费用摊销--2,705.76--1,334.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---157.02------
固定资产报废损失--28.07--22.36--
公允价值变动损失---2,040.04---1,688.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,641.95--2,027.04--
投资损失---7,447.74---477.54--
递延所得税资产减少---1,878.43---1,987.79--
递延所得税负债增加--1,554.03--951.31--
存货的减少--1,074.55---2,409.67--
经营性应收项目的减少--8,722.51--2,919.99--
经营性应付项目的增加---29,732.83---25,351.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---42.87------
经营活动产生现金流量净额--52,243.54---5,345.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--319,095.75--135,218.45--
现金的期初余额--350,205.44--164,283.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,109.69---29,064.97--
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