广百股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广百股份(002187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金521,636.22284,149.03868,415.50674,073.60478,211.50
收到的税费返还0.090.09431.96----
收到的其他与经营活动有关的现金6,762.083,454.5218,132.5316,239.0511,975.65
经营活动现金流入小计528,398.39287,603.64886,979.99690,312.65490,187.15
购买商品、接受劳务支付的现金453,148.03252,814.01745,828.30583,161.21418,956.95
支付给职工以及为职工支付的现金20,946.1810,380.1244,776.3933,736.8322,232.21
支付的各项税费11,295.496,615.5921,474.4017,836.0514,649.01
支付的其他与经营活动有关的现金28,455.089,798.0041,051.1532,134.4721,265.93
经营活动现金流出小计513,844.79279,607.72853,130.23666,868.56477,104.10
经营活动产生的现金流量净额14,553.607,995.9233,849.7523,444.1013,083.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,337.4722,127.9821,088.0820,915.22862.70
取得投资收益所收到的现金48.4323.983,520.48204.0932.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.741.068.315.003.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,388.6422,153.0124,616.8821,124.31899.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,192.05624.177,413.834,906.853,559.90
投资所支付的现金31,338.4331,313.9825,064.9223,048.533,032.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------170,000.00170,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,530.4831,938.1432,478.75197,955.38176,592.32
投资活动产生的现金流量净额-10,141.84-9,785.13-7,861.87-176,831.07-175,693.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----70,000.0070,000.0070,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.00--70,000.0040,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.00--140,000.00110,000.00110,000.00
偿还债务支付的现金20,000.00--30,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金804.69419.8630,257.9929,831.4929,355.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51.1251.12------
支付其他与筹资活动有关的现金28,707.4617,478.29215,727.5235,620.4526,163.54
筹资活动现金流出小计49,512.1517,898.14275,985.5165,451.9455,519.43
筹资活动产生的现金流量净额-29,512.15-17,898.14-135,985.5144,548.0654,480.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,100.39-19,687.35-109,997.63-108,838.92-108,129.67
加:期初现金及现金等价物余额209,098.12209,098.12319,095.75319,095.75319,095.75
六、期末现金及现金等价物余额183,997.73189,410.77209,098.12210,256.83210,966.08
附注
净利润2,961.93---14,489.97---2,221.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备57.78--10.45---4.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,452.44--8,976.57--4,491.34
无形资产摊销267.07--517.55--244.07
长期待摊费用摊销1,274.78--2,594.15--1,227.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.83--92.61--93.67
固定资产报废损失6.32--25.87--27.57
公允价值变动损失-275.74--6,686.89---3,539.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,633.63--9,828.63--6,162.53
投资损失250.34---4,453.04---397.23
递延所得税资产减少-338.40---5,189.43---1,726.96
递延所得税负债增加-444.19---762.59---348.22
存货的减少-1,754.35---2,561.25--756.62
经营性应收项目的减少-3,480.29--630.26---691.44
经营性应付项目的增加-14,352.59---10,882.50---12,529.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----89.35----
经营活动产生现金流量净额14,553.60--33,849.75--13,083.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额183,997.73--209,098.12--210,966.08
现金的期初余额209,098.12--319,095.75--319,095.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,100.39---109,997.63---108,129.67
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