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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,151.57 | 249,526.20 | 975,114.65 | 727,838.54 | 521,636.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 4.31 | 0.09 | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,825.69 | 3,430.94 | 9,184.67 | 10,436.71 | 6,762.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,977.26 | 252,957.14 | 984,303.63 | 738,275.34 | 528,398.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,128.18 | 226,230.69 | 827,243.54 | 635,264.72 | 453,148.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,263.49 | 9,434.65 | 42,124.90 | 30,492.10 | 20,946.18 |
| 支付的各项税费 | 8,679.21 | 5,207.46 | 22,132.91 | 14,994.03 | 11,295.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,550.03 | 8,917.00 | 45,185.25 | 37,772.28 | 28,455.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 491,620.90 | 249,789.80 | 936,686.61 | 718,523.14 | 513,844.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,356.35 | 3,167.34 | 47,617.03 | 19,752.20 | 14,553.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,479.05 | 21,423.13 | 52,499.09 | 52,434.84 | 22,337.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,530.50 | 1,289.18 | 5,891.26 | 470.01 | 48.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.32 | 4.07 | 24.28 | 9.19 | 2.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,018.87 | 22,716.38 | 58,414.63 | 52,914.04 | 22,388.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,503.07 | 1,854.54 | 92,302.85 | 4,098.25 | 1,192.05 |
| 投资所支付的现金 | 41,668.60 | 21,510.39 | 171,385.63 | 111,360.01 | 31,338.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,171.67 | 23,364.93 | 263,688.48 | 115,458.26 | 32,530.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,152.80 | -648.55 | -205,273.85 | -62,544.22 | -10,141.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,500.00 | 250.00 | 134,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,500.00 | 250.00 | 134,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,921.00 | -- | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,170.03 | 986.19 | 1,844.66 | 1,155.81 | 804.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 51.12 | 51.12 | 51.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,559.87 | 15,786.35 | 51,007.95 | 39,871.20 | 28,707.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,650.89 | 16,772.54 | 102,852.61 | 61,027.01 | 49,512.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,150.89 | -16,522.54 | 31,147.39 | -41,027.01 | -29,512.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,947.34 | -14,003.75 | -126,509.44 | -83,819.04 | -25,100.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,588.68 | 82,588.68 | 209,098.12 | 209,098.12 | 209,098.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,641.34 | 68,584.93 | 82,588.68 | 125,279.08 | 183,997.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,024.99 | -- | 3,697.43 | -- | 2,961.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23.11 | -- | -15.36 | -- | 57.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,674.10 | -- | 8,885.56 | -- | 4,452.44 |
| 无形资产摊销 | 260.84 | -- | 535.35 | -- | 267.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,801.68 | -- | 2,993.97 | -- | 1,274.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.04 | -- | -1,595.86 | -- | -2.83 |
| 固定资产报废损失 | 8.28 | -- | 47.51 | -- | 6.32 |
| 公允价值变动损失 | 354.83 | -- | 1,598.88 | -- | -275.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,669.18 | -- | 4,979.59 | -- | 4,633.63 |
| 投资损失 | 1,402.80 | -- | -2,375.44 | -- | 250.34 |
| 递延所得税资产减少 | 3,938.02 | -- | 2,519.63 | -- | -338.40 |
| 递延所得税负债增加 | -4,288.15 | -- | -6,012.41 | -- | -444.19 |
| 存货的减少 | 487.33 | -- | 3,359.04 | -- | -1,754.35 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,540.01 | -- | 3,087.87 | -- | -3,480.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,284.57 | -- | -16,403.97 | -- | -14,352.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,356.35 | -- | 47,617.03 | -- | 14,553.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,641.34 | -- | 82,588.68 | -- | 183,997.73 |
| 现金的期初余额 | 82,588.68 | -- | 209,098.12 | -- | 209,098.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,947.34 | -- | -126,509.44 | -- | -25,100.39 |
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