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广百股份(002187) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,612.46 | 905,060.64 | 666,436.69 | 496,151.57 | 249,526.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,423.56 | 13,983.28 | 11,744.39 | 10,825.69 | 3,430.94 |
经营活动现金流入小计 | 245,036.02 | 919,043.91 | 678,181.09 | 506,977.26 | 252,957.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,803.36 | 758,811.47 | 581,384.28 | 441,128.18 | 226,230.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,263.18 | 38,983.59 | 28,157.62 | 19,263.49 | 9,434.65 |
支付的各项税费 | 7,790.08 | 18,281.01 | 11,922.74 | 8,679.21 | 5,207.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,482.19 | 37,433.32 | 26,450.92 | 22,550.03 | 8,917.00 |
经营活动现金流出小计 | 259,338.81 | 853,509.39 | 647,915.57 | 491,620.90 | 249,789.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,302.80 | 65,534.52 | 30,265.52 | 15,356.35 | 3,167.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,485.00 | 97,737.36 | 51,479.05 | 21,479.05 | 21,423.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 933.13 | 7,943.12 | 2,010.36 | 1,530.50 | 1,289.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 36.01 | 17.65 | 9.32 | 4.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,420.48 | 105,716.50 | 53,507.06 | 23,018.87 | 22,716.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,866.10 | 16,136.11 | 14,649.07 | 7,503.07 | 1,854.54 |
投资所支付的现金 | 17.63 | 81,068.58 | 66,688.47 | 41,668.60 | 21,510.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,883.74 | 97,204.69 | 81,337.53 | 49,171.67 | 23,364.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48,536.74 | 8,511.81 | -27,830.47 | -26,152.80 | -648.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 144,175.10 | 65,179.70 | 60,500.00 | 250.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 144,175.10 | 65,179.70 | 60,500.00 | 250.00 |
偿还债务支付的现金 | 62,614.29 | 154,601.00 | 41,921.00 | 41,921.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 435.64 | 6,456.15 | 5,389.85 | 4,170.03 | 986.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 107.14 | 107.14 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,746.34 | 50,749.68 | 44,120.12 | 37,559.87 | 15,786.35 |
筹资活动现金流出小计 | 69,796.27 | 211,806.83 | 91,430.96 | 83,650.89 | 16,772.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,296.27 | -67,631.72 | -26,251.26 | -23,150.89 | -16,522.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,062.33 | 6,414.61 | -23,816.21 | -33,947.34 | -14,003.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,003.29 | 82,588.68 | 82,588.68 | 82,588.68 | 82,588.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,940.96 | 89,003.29 | 58,772.48 | 48,641.34 | 68,584.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,787.74 | -- | 2,024.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 113.06 | -- | 23.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,387.39 | -- | 5,674.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 498.77 | -- | 260.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,958.27 | -- | 1,801.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,581.97 | -- | -11.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.79 | -- | 8.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 166.15 | -- | 354.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,910.28 | -- | 2,669.18 | -- |
投资损失 | -- | -1,001.15 | -- | 1,402.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,307.33 | -- | 3,938.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,674.13 | -- | -4,288.15 | -- |
存货的减少 | -- | 3,359.74 | -- | 487.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,036.30 | -- | -6,540.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,990.52 | -- | -13,284.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,534.52 | -- | 15,356.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 89,003.29 | -- | 48,641.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 82,588.68 | -- | 82,588.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,414.61 | -- | -33,947.34 | -- |
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