广百股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广百股份(002187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,612.46905,060.64666,436.69496,151.57249,526.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,423.5613,983.2811,744.3910,825.693,430.94
经营活动现金流入小计245,036.02919,043.91678,181.09506,977.26252,957.14
购买商品、接受劳务支付的现金234,803.36758,811.47581,384.28441,128.18226,230.69
支付给职工以及为职工支付的现金8,263.1838,983.5928,157.6219,263.499,434.65
支付的各项税费7,790.0818,281.0111,922.748,679.215,207.46
支付的其他与经营活动有关的现金8,482.1937,433.3226,450.9222,550.038,917.00
经营活动现金流出小计259,338.81853,509.39647,915.57491,620.90249,789.80
经营活动产生的现金流量净额-14,302.8065,534.5230,265.5215,356.353,167.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,485.0097,737.3651,479.0521,479.0521,423.13
取得投资收益所收到的现金933.137,943.122,010.361,530.501,289.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.3536.0117.659.324.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,420.48105,716.5053,507.0623,018.8722,716.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,866.1016,136.1114,649.077,503.071,854.54
投资所支付的现金17.6381,068.5866,688.4741,668.6021,510.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,883.7497,204.6981,337.5349,171.6723,364.93
投资活动产生的现金流量净额48,536.748,511.81-27,830.47-26,152.80-648.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00144,175.1065,179.7060,500.00250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00144,175.1065,179.7060,500.00250.00
偿还债务支付的现金62,614.29154,601.0041,921.0041,921.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金435.646,456.155,389.854,170.03986.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--107.14107.14----
支付其他与筹资活动有关的现金6,746.3450,749.6844,120.1237,559.8715,786.35
筹资活动现金流出小计69,796.27211,806.8391,430.9683,650.8916,772.54
筹资活动产生的现金流量净额-69,296.27-67,631.72-26,251.26-23,150.89-16,522.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-35,062.336,414.61-23,816.21-33,947.34-14,003.75
加:期初现金及现金等价物余额89,003.2982,588.6882,588.6882,588.6882,588.68
六、期末现金及现金等价物余额53,940.9689,003.2958,772.4848,641.3468,584.93
附注
净利润--4,787.74--2,024.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--113.06--23.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,387.39--5,674.10--
无形资产摊销--498.77--260.84--
长期待摊费用摊销--3,958.27--1,801.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,581.97---11.04--
固定资产报废损失--18.79--8.28--
公允价值变动损失--166.15--354.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,910.28--2,669.18--
投资损失---1,001.15--1,402.80--
递延所得税资产减少--6,307.33--3,938.02--
递延所得税负债增加---9,674.13---4,288.15--
存货的减少--3,359.74--487.33--
经营性应收项目的减少--3,036.30---6,540.01--
经营性应付项目的增加--2,990.52---13,284.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,534.52--15,356.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,003.29--48,641.34--
现金的期初余额--82,588.68--82,588.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,414.61---33,947.34--
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