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广百股份(002187) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,636.22 | 284,149.03 | 868,415.50 | 674,073.60 | 478,211.50 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.09 | 431.96 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,762.08 | 3,454.52 | 18,132.53 | 16,239.05 | 11,975.65 |
经营活动现金流入小计 | 528,398.39 | 287,603.64 | 886,979.99 | 690,312.65 | 490,187.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,148.03 | 252,814.01 | 745,828.30 | 583,161.21 | 418,956.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,946.18 | 10,380.12 | 44,776.39 | 33,736.83 | 22,232.21 |
支付的各项税费 | 11,295.49 | 6,615.59 | 21,474.40 | 17,836.05 | 14,649.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,455.08 | 9,798.00 | 41,051.15 | 32,134.47 | 21,265.93 |
经营活动现金流出小计 | 513,844.79 | 279,607.72 | 853,130.23 | 666,868.56 | 477,104.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,553.60 | 7,995.92 | 33,849.75 | 23,444.10 | 13,083.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,337.47 | 22,127.98 | 21,088.08 | 20,915.22 | 862.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 48.43 | 23.98 | 3,520.48 | 204.09 | 32.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.74 | 1.06 | 8.31 | 5.00 | 3.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,388.64 | 22,153.01 | 24,616.88 | 21,124.31 | 899.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,192.05 | 624.17 | 7,413.83 | 4,906.85 | 3,559.90 |
投资所支付的现金 | 31,338.43 | 31,313.98 | 25,064.92 | 23,048.53 | 3,032.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 170,000.00 | 170,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,530.48 | 31,938.14 | 32,478.75 | 197,955.38 | 176,592.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,141.84 | -9,785.13 | -7,861.87 | -176,831.07 | -175,693.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | 70,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | 140,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 804.69 | 419.86 | 30,257.99 | 29,831.49 | 29,355.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.12 | 51.12 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,707.46 | 17,478.29 | 215,727.52 | 35,620.45 | 26,163.54 |
筹资活动现金流出小计 | 49,512.15 | 17,898.14 | 275,985.51 | 65,451.94 | 55,519.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,512.15 | -17,898.14 | -135,985.51 | 44,548.06 | 54,480.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,100.39 | -19,687.35 | -109,997.63 | -108,838.92 | -108,129.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,098.12 | 209,098.12 | 319,095.75 | 319,095.75 | 319,095.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,997.73 | 189,410.77 | 209,098.12 | 210,256.83 | 210,966.08 |
附注 | |||||
净利润 | 2,961.93 | -- | -14,489.97 | -- | -2,221.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 57.78 | -- | 10.45 | -- | -4.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,452.44 | -- | 8,976.57 | -- | 4,491.34 |
无形资产摊销 | 267.07 | -- | 517.55 | -- | 244.07 |
长期待摊费用摊销 | 1,274.78 | -- | 2,594.15 | -- | 1,227.11 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.83 | -- | 92.61 | -- | 93.67 |
固定资产报废损失 | 6.32 | -- | 25.87 | -- | 27.57 |
公允价值变动损失 | -275.74 | -- | 6,686.89 | -- | -3,539.82 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,633.63 | -- | 9,828.63 | -- | 6,162.53 |
投资损失 | 250.34 | -- | -4,453.04 | -- | -397.23 |
递延所得税资产减少 | -338.40 | -- | -5,189.43 | -- | -1,726.96 |
递延所得税负债增加 | -444.19 | -- | -762.59 | -- | -348.22 |
存货的减少 | -1,754.35 | -- | -2,561.25 | -- | 756.62 |
经营性应收项目的减少 | -3,480.29 | -- | 630.26 | -- | -691.44 |
经营性应付项目的增加 | -14,352.59 | -- | -10,882.50 | -- | -12,529.54 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -89.35 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,553.60 | -- | 33,849.75 | -- | 13,083.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 183,997.73 | -- | 209,098.12 | -- | 210,966.08 |
现金的期初余额 | 209,098.12 | -- | 319,095.75 | -- | 319,095.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,100.39 | -- | -109,997.63 | -- | -108,129.67 |
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