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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,138.17 | 297,791.60 | 308,713.75 | 308,811.55 | 308,402.65 |
| 交易性金融资产 | 6,555.45 | 6,550.70 | 6,509.21 | 6,464.67 | 6,574.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,345.17 | 6,214.71 | 5,602.32 | 5,592.21 | 6,745.19 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,345.17 | 6,214.71 | 5,602.32 | 5,592.21 | 6,745.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,603.84 | 9,082.78 | 5,393.01 | 8,372.37 | 9,273.63 |
| 其他应收款(合计) | 12,726.37 | 13,488.72 | 12,278.91 | 12,397.45 | 12,447.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,726.37 | -- | 12,278.91 | -- | 12,447.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,053.05 | 32,384.03 | 31,807.67 | 34,797.58 | 28,489.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,136.85 | 4,180.71 | 2,867.08 | 3,886.10 | 5,025.34 |
| 流动资产合计 | 376,558.89 | 369,693.26 | 373,171.95 | 380,321.93 | 376,958.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,317.76 | 20,805.51 | 21,616.53 | 18,726.68 | 19,048.79 |
| 投资性房地产 | 50,337.14 | 51,012.90 | 50,462.34 | 51,669.26 | 52,629.20 |
| 在建工程(合计) | 143.68 | 171.20 | 138.42 | 1,440.84 | 249.81 |
| 在建工程 | 143.68 | -- | 138.42 | -- | 249.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,284.39 | 100,490.18 | 103,202.38 | 102,121.86 | 103,328.25 |
| 固定资产净额 | 100,284.39 | -- | 103,202.38 | -- | 103,328.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 208,609.60 | 214,499.86 | 212,496.57 | 223,183.76 | 233,871.31 |
| 无形资产 | 6,356.52 | 6,479.41 | 6,610.09 | 6,698.91 | 6,836.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,381.94 | 9,822.64 | 10,512.90 | 9,176.29 | 9,775.04 |
| 递延所得税资产 | 72,060.31 | 72,249.45 | 18,597.86 | 16,608.16 | 15,135.39 |
| 其他非流动资产 | 2,099.81 | 2,099.81 | 2,099.81 | 3,735.20 | 3,535.49 |
| 非流动资产合计 | 551,281.96 | 557,433.42 | 506,447.98 | 516,912.28 | 527,833.79 |
| 资产总计 | 927,840.86 | 927,126.68 | 879,619.93 | 897,234.22 | 904,792.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,035.69 | 50,040.68 | 50,040.68 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,717.99 | 61,826.55 | 60,718.70 | 63,814.85 | 66,000.66 |
| 应付票据 | 22,550.00 | 15,000.00 | 14,050.00 | 13,300.00 | 15,300.00 |
| 应付账款 | 52,167.99 | 46,826.55 | 46,668.70 | 50,514.85 | 50,700.66 |
| 预收款项 | 442.46 | 3,148.54 | 6,097.13 | 229.43 | 229.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 642.76 | 1,088.15 | 1,271.23 | 609.25 | 619.44 |
| 应交税费 | 2,781.11 | 3,588.45 | 2,407.20 | 3,959.75 | 1,936.87 |
| 其他应付款(合计) | 27,193.38 | 26,244.46 | 27,158.12 | 28,460.18 | 28,485.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 27,193.38 | -- | 27,158.12 | -- | 28,485.42 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,180.60 | 35,513.09 | 38,282.88 | 37,446.12 | 35,532.96 |
| 其他流动负债 | 405.18 | 252.53 | 338.19 | 614.35 | 607.08 |
| 流动负债合计 | 270,157.36 | 262,346.82 | 272,422.33 | 272,815.09 | 266,878.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 197,472.91 | 203,906.08 | 202,901.78 | 212,325.19 | 221,621.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 57,629.12 | 58,612.51 | 4,949.25 | -- | 5,363.62 |
| 长期递延收益 | 7.16 | -- | 11.62 | 5,460.54 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 255,272.65 | 262,682.07 | 208,026.12 | 217,785.73 | 226,984.82 |
| 负债合计 | 525,430.01 | 525,028.89 | 480,448.45 | 490,600.82 | 493,863.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 |
| 资本公积 | 174,598.52 | 174,598.52 | 174,598.52 | 174,687.87 | 174,687.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,649.72 | 6,033.69 | 5,929.17 | 5,586.81 | 5,329.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,080.66 | 39,593.49 | 39,586.05 | 39,828.85 | 40,176.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,223.96 | 110,012.37 | 106,728.98 | 114,082.57 | 118,238.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,956.75 | 400,641.96 | 397,246.61 | 404,590.00 | 408,836.13 |
| 少数股东权益 | 1,454.09 | 1,455.83 | 1,924.87 | 2,043.40 | 2,092.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,410.85 | 402,097.79 | 399,171.48 | 406,633.40 | 410,929.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,840.86 | 927,126.68 | 879,619.93 | 897,234.22 | 904,792.40 |
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