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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 291,146.44 | 310,301.94 | 296,947.20 | 307,138.17 | 297,791.60 |
| 交易性金融资产 | 6,618.20 | 6,571.85 | 6,612.73 | 6,555.45 | 6,550.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,937.25 | 4,765.05 | 8,319.78 | 6,345.17 | 6,214.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,937.25 | 4,765.05 | 8,319.78 | 6,345.17 | 6,214.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,745.21 | 5,809.12 | 8,717.33 | 8,603.84 | 9,082.78 |
| 其他应收款(合计) | 11,138.96 | 10,880.89 | 12,228.53 | 12,726.37 | 13,488.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,880.89 | -- | 12,726.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,781.21 | 28,448.63 | 36,867.19 | 33,053.05 | 32,384.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,617.18 | 8,890.98 | 2,910.59 | 2,136.85 | 4,180.71 |
| 流动资产合计 | 353,984.45 | 375,668.45 | 372,603.34 | 376,558.89 | 369,693.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,098.20 | 22,080.21 | 21,412.72 | 21,317.76 | 20,805.51 |
| 投资性房地产 | 131,980.74 | 132,963.25 | 49,623.33 | 50,337.14 | 51,012.90 |
| 在建工程(合计) | 43.61 | 555.60 | 243.07 | 143.68 | 171.20 |
| 在建工程 | -- | 555.60 | -- | 143.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,851.89 | 97,706.19 | 98,890.91 | 100,284.39 | 100,490.18 |
| 固定资产净额 | -- | 97,706.19 | -- | 100,284.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 175,661.20 | 185,933.79 | 196,060.48 | 208,609.60 | 214,499.86 |
| 无形资产 | 6,064.31 | 6,183.11 | 6,307.35 | 6,356.52 | 6,479.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,517.34 | 11,290.01 | 10,422.98 | 9,381.94 | 9,822.64 |
| 递延所得税资产 | 66,263.51 | 69,202.37 | 69,984.66 | 72,060.31 | 72,249.45 |
| 其他非流动资产 | 2,055.63 | 2,060.27 | 2,052.42 | 2,099.81 | 2,099.81 |
| 非流动资产合计 | 591,411.88 | 607,580.88 | 535,679.63 | 551,281.96 | 557,433.42 |
| 资产总计 | 945,396.32 | 983,249.33 | 908,282.97 | 927,840.86 | 927,126.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,322.59 | 90,072.42 | 50,035.69 | 50,035.69 | 50,040.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,146.84 | 66,079.35 | 65,199.91 | 74,717.99 | 61,826.55 |
| 应付票据 | 6,700.00 | 13,760.00 | 23,350.00 | 22,550.00 | 15,000.00 |
| 应付账款 | 39,446.84 | 52,319.35 | 41,849.91 | 52,167.99 | 46,826.55 |
| 预收款项 | 457.52 | 3,223.39 | -- | 442.46 | 3,148.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,052.91 | 1,024.59 | 639.34 | 642.76 | 1,088.15 |
| 应交税费 | 2,391.98 | 3,495.68 | 4,697.94 | 2,781.11 | 3,588.45 |
| 其他应付款(合计) | 33,547.68 | 31,467.29 | 26,251.19 | 27,193.38 | 26,244.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,467.29 | -- | 27,193.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,205.06 | 42,652.52 | 38,875.52 | 38,180.60 | 35,513.09 |
| 其他流动负债 | 232.39 | 222.87 | 413.76 | 405.18 | 252.53 |
| 流动负债合计 | 284,573.32 | 310,614.16 | 265,938.63 | 270,157.36 | 262,346.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,360.00 | 41,360.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 163,817.40 | 175,234.84 | 184,760.88 | 197,472.91 | 203,906.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 130.31 | 130.31 | 139.27 | 163.47 | 163.47 |
| 递延所得税负债 | 48,927.81 | 52,060.98 | 54,624.64 | 57,629.12 | 58,612.51 |
| 长期递延收益 | -- | 10.96 | -- | 7.16 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 254,235.51 | 268,797.10 | 239,524.80 | 255,272.65 | 262,682.07 |
| 负债合计 | 538,808.83 | 579,411.26 | 505,463.43 | 525,430.01 | 525,028.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 |
| 资本公积 | 174,598.52 | 174,598.52 | 174,598.52 | 174,598.52 | 174,598.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,643.33 | 7,341.45 | 6,983.11 | 6,649.72 | 6,033.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,436.29 | 40,038.61 | 39,736.82 | 40,080.66 | 39,593.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 111,967.41 | 109,892.93 | 109,604.50 | 109,223.96 | 110,012.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,049.44 | 402,275.41 | 401,326.85 | 400,956.75 | 400,641.96 |
| 少数股东权益 | 1,538.05 | 1,562.66 | 1,492.69 | 1,454.09 | 1,455.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,587.49 | 403,838.07 | 402,819.54 | 402,410.85 | 402,097.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 945,396.32 | 983,249.33 | 908,282.97 | 927,840.86 | 927,126.68 |
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