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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,764.23 | 180,748.02 | 206,487.57 | 294,047.27 | 296,939.62 |
| 交易性金融资产 | 7,126.82 | 7,046.16 | 6,945.39 | 6,950.32 | 6,891.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,464.73 | 7,293.19 | 5,504.78 | 3,594.55 | 6,209.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,464.73 | 7,293.19 | 5,504.78 | 3,594.55 | 6,209.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,296.78 | 4,036.39 | 8,633.39 | 5,898.79 | 3,026.41 |
| 其他应收款(合计) | 10,381.48 | 10,370.78 | 11,206.47 | 10,475.65 | 10,988.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,370.78 | -- | 10,475.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,329.16 | 24,545.20 | 20,857.94 | 24,998.00 | 32,580.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,485.02 | 7,817.44 | 7,088.43 | 6,216.88 | 8,821.36 |
| 流动资产合计 | 241,848.22 | 241,857.18 | 266,723.97 | 352,181.46 | 365,457.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,933.39 | 22,589.84 | 22,223.89 | 22,083.15 | 20,941.92 |
| 投资性房地产 | 136,003.75 | 136,240.05 | 136,976.96 | 136,660.22 | 137,237.80 |
| 在建工程(合计) | 1,359.72 | 453.96 | 29.46 | -- | 17.88 |
| 在建工程 | -- | 453.96 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,737.14 | 86,351.99 | 88,498.11 | 89,981.70 | 92,221.65 |
| 固定资产净额 | -- | 86,351.99 | -- | 89,981.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 79,908.73 | 85,176.37 | 139,385.15 | 148,050.36 | 157,037.33 |
| 无形资产 | 5,395.13 | 5,510.01 | 5,624.93 | 5,736.17 | 5,816.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,853.74 | 7,994.38 | 8,776.28 | 9,665.09 | 10,057.39 |
| 递延所得税资产 | 46,977.08 | 48,279.39 | 61,028.05 | 62,895.04 | 66,119.73 |
| 其他非流动资产 | 2,112.15 | 2,080.33 | 2,083.76 | 2,085.41 | 2,083.55 |
| 非流动资产合计 | 468,773.79 | 476,723.90 | 547,570.00 | 558,695.33 | 572,300.31 |
| 资产总计 | 710,622.02 | 718,581.08 | 814,293.97 | 910,876.79 | 937,757.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,179.87 | 46,303.87 | 62,087.90 | 124,246.05 | 115,257.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,520.59 | 45,045.05 | 48,118.71 | 66,524.40 | 54,797.45 |
| 应付票据 | 8,479.79 | 7,450.00 | 10,450.00 | 13,800.00 | 13,250.00 |
| 应付账款 | 33,040.79 | 37,595.05 | 37,668.71 | 52,724.40 | 41,547.45 |
| 预收款项 | 370.83 | 311.35 | 741.37 | 3,454.75 | 28.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 502.15 | 506.19 | 187.99 | 787.08 | 1,435.65 |
| 应交税费 | 2,263.29 | 2,073.86 | 1,832.96 | 5,569.73 | 3,009.03 |
| 其他应付款(合计) | 25,009.38 | 26,775.86 | 26,907.56 | 26,907.15 | 28,163.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 26,775.86 | -- | 26,907.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,054.16 | 24,935.71 | 35,422.86 | 32,639.61 | 33,374.30 |
| 其他流动负债 | 127.40 | 82.36 | 148.37 | 225.18 | 433.81 |
| 流动负债合计 | 200,810.76 | 201,039.41 | 231,030.56 | 321,440.22 | 300,400.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 40,040.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 77,323.44 | 83,008.44 | 129,123.70 | 136,915.36 | 143,130.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 158.04 | 277.79 | 927.74 | 927.74 | 95.90 |
| 递延所得税负债 | 27,303.27 | 28,255.02 | 41,390.82 | 43,094.23 | 45,749.25 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,784.75 | 111,541.25 | 171,442.26 | 180,937.34 | 229,015.71 |
| 负债合计 | 305,595.52 | 312,580.66 | 402,472.82 | 502,377.56 | 529,416.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,089.46 | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 |
| 资本公积 | 175,063.88 | 177,274.32 | 174,598.52 | 174,598.52 | 174,598.52 |
| 减：库存股 | -- | 2,524.87 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 11,565.16 | 11,154.61 | 10,526.37 | 9,472.45 | 8,834.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,760.57 | 40,858.08 | 41,008.92 | 40,642.96 | 40,685.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,903.76 | 107,370.64 | 113,809.99 | 111,937.27 | 112,387.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,382.83 | 404,536.66 | 410,347.69 | 407,055.10 | 406,909.49 |
| 少数股东权益 | 1,643.67 | 1,463.76 | 1,473.47 | 1,444.13 | 1,432.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 405,026.50 | 406,000.42 | 411,821.16 | 408,499.23 | 408,341.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 710,622.02 | 718,581.08 | 814,293.97 | 910,876.79 | 937,757.51 |
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