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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,729.94 | 173,959.23 | 196,881.99 | 182,764.23 | 180,748.02 |
| 交易性金融资产 | 7,138.38 | 7,076.21 | 7,146.28 | 7,126.82 | 7,046.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,767.36 | 4,754.44 | 3,395.24 | 5,464.73 | 7,293.19 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,767.36 | 4,754.44 | 3,395.24 | 5,464.73 | 7,293.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,835.30 | 3,129.98 | 4,470.37 | 3,296.78 | 4,036.39 |
| 其他应收款(合计) | 13,125.97 | 10,887.17 | 11,549.35 | 10,381.48 | 10,370.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,000.00 | -- | 1,250.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 10,370.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,560.87 | 25,749.34 | 19,290.95 | 24,329.16 | 24,545.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,203.86 | 13,410.22 | 9,754.38 | 8,485.02 | 7,817.44 |
| 流动资产合计 | 246,361.68 | 238,966.59 | 252,488.56 | 241,848.22 | 241,857.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,895.19 | 22,682.83 | 22,504.71 | 22,933.39 | 22,589.84 |
| 投资性房地产 | 138,763.61 | 143,113.21 | 148,925.52 | 136,003.75 | 136,240.05 |
| 在建工程(合计) | 623.49 | 314.52 | 106.81 | 1,359.72 | 453.96 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 453.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,497.23 | 70,902.04 | 67,957.94 | 83,737.14 | 86,351.99 |
| 固定资产净额 | 72,497.23 | -- | 67,957.94 | -- | 86,351.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 83,614.31 | 94,522.35 | 96,804.75 | 79,908.73 | 85,176.37 |
| 无形资产 | 5,158.52 | 5,222.70 | 5,326.13 | 5,395.13 | 5,510.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,020.83 | 8,514.82 | 9,686.67 | 7,853.74 | 7,994.38 |
| 递延所得税资产 | 45,156.46 | 47,947.91 | 49,829.73 | 46,977.08 | 48,279.39 |
| 其他非流动资产 | 2,396.41 | 2,387.38 | 2,296.60 | 2,112.15 | 2,080.33 |
| 非流动资产合计 | 460,860.53 | 479,063.50 | 485,568.21 | 468,773.79 | 476,723.90 |
| 资产总计 | 707,222.21 | 718,030.09 | 738,056.76 | 710,622.02 | 718,581.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,367.78 | 50,532.69 | 50,532.71 | 51,179.87 | 46,303.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,225.80 | 36,776.24 | 46,589.45 | 41,520.59 | 45,045.05 |
| 应付票据 | 9,940.00 | 6,745.00 | 7,273.72 | 8,479.79 | 7,450.00 |
| 应付账款 | 25,285.80 | 30,031.24 | 39,315.72 | 33,040.79 | 37,595.05 |
| 预收款项 | 591.98 | 1,057.45 | 3,171.43 | 370.83 | 311.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 499.79 | 697.94 | 1,053.40 | 502.15 | 506.19 |
| 应交税费 | 1,682.65 | 1,390.31 | 1,346.60 | 2,263.29 | 2,073.86 |
| 其他应付款(合计) | 27,249.39 | 26,568.34 | 25,899.74 | 25,009.38 | 26,775.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 26,775.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,994.79 | 23,990.52 | 27,111.98 | 25,054.16 | 24,935.71 |
| 其他流动负债 | 5,247.36 | 5,626.21 | 3,815.66 | 127.40 | 82.36 |
| 流动负债合计 | 200,168.97 | 196,357.19 | 215,790.35 | 200,810.76 | 201,039.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 76,232.66 | 87,677.36 | 91,525.84 | 77,323.44 | 83,008.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 241.49 | 474.06 | 534.36 | 158.04 | 277.79 |
| 递延所得税负债 | 28,523.56 | 31,638.59 | 31,731.42 | 27,303.27 | 28,255.02 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,997.71 | 119,790.01 | 123,791.61 | 104,784.75 | 111,541.25 |
| 负债合计 | 305,166.67 | 316,147.20 | 339,581.96 | 305,595.52 | 312,580.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,089.46 | 70,089.46 | 70,089.46 | 70,089.46 | 70,403.89 |
| 资本公积 | 175,063.88 | 175,063.88 | 175,063.88 | 175,063.88 | 177,274.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,524.87 |
| 其他综合收益 | 12,948.49 | 12,511.78 | 11,516.99 | 11,565.16 | 11,154.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,804.77 | 40,750.43 | 40,644.63 | 40,760.57 | 40,858.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,498.90 | 101,812.17 | 99,503.79 | 105,903.76 | 107,370.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,405.50 | 400,227.72 | 396,818.75 | 403,382.83 | 404,536.66 |
| 少数股东权益 | 1,650.03 | 1,655.17 | 1,656.06 | 1,643.67 | 1,463.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,055.53 | 401,882.89 | 398,474.81 | 405,026.50 | 406,000.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,222.21 | 718,030.09 | 738,056.76 | 710,622.02 | 718,581.08 |
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