华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金749,488.50521,743.93326,773.10156,837.08603,957.21
收到的税费返还24,584.2710,372.443,575.412,292.2517,512.56
收到的其他与经营活动有关的现金30,609.6552,808.3026,137.615,508.3530,291.07
经营活动现金流入小计804,682.42584,924.67356,486.12164,637.67651,760.85
购买商品、接受劳务支付的现金351,418.42248,283.68162,000.0479,801.06264,498.43
支付给职工以及为职工支付的现金183,002.00133,431.8192,241.2349,257.14162,593.36
支付的各项税费26,867.9029,056.3319,095.397,874.5612,323.71
支付的其他与经营活动有关的现金37,583.3039,544.5327,425.546,528.8735,841.95
经营活动现金流出小计598,871.61450,316.35300,762.20143,461.64475,257.44
经营活动产生的现金流量净额205,810.82134,608.3355,723.9221,176.03176,503.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,090.591,735.16735.74--1,348.90
取得投资收益所收到的现金481.39643.72418.77238.38144.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,344.251,180.79890.10280.51813.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5.28--
收到的其他与投资活动有关的现金10,268.8811,843.0011,843.0015,224.022,761.64
投资活动现金流入小计16,185.1215,402.6713,887.6115,748.205,067.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金304,471.34210,123.28128,251.0460,953.41195,572.49
投资所支付的现金7,500.002,500.002,500.002,500.002,022.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------187,371.54
支付的其他与投资活动有关的现金10,028.0010,028.0010,028.0016,947.1018,390.83
投资活动现金流出小计321,999.34222,651.28140,779.0480,400.51403,357.36
投资活动产生的现金流量净额-305,814.22-207,248.61-126,891.43-64,652.31-398,289.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106,107.6540,000.0040,000.0020,000.00204,052.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金106,107.6540,000.0040,000.0020,000.0040,000.00
取得借款收到的现金365,831.87231,933.94147,924.24113,719.30313,502.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00--------
筹资活动现金流入小计472,539.52271,933.94187,924.24133,719.30517,555.49
偿还债务支付的现金270,987.05220,617.73117,921.9570,061.39384,134.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,223.9816,113.2612,353.844,151.6523,539.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,941.67------3,017.44
支付其他与筹资活动有关的现金47.4016.0416.0416.04717.96
筹资活动现金流出小计291,258.43236,747.03130,291.8374,229.08408,392.53
筹资活动产生的现金流量净额181,281.0935,186.9257,632.4159,490.22109,162.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,036.73-1,853.69-675.131,890.301,034.46
五、现金及现金等价物净增加额75,240.97-39,307.06-14,210.2317,904.24-111,588.68
加:期初现金及现金等价物余额194,246.04194,246.04194,246.04194,246.04305,834.72
六、期末现金及现金等价物余额269,487.00154,938.98180,035.81212,150.28194,246.04
附注
净利润82,019.20--30,315.02--29,291.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,271.06--968.21--7,234.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧140,933.91--65,968.79--119,007.74
无形资产摊销2,998.34--1,382.71--2,354.17
长期待摊费用摊销260.13--109.73--213.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-245.24---73.26---159.21
固定资产报废损失33.89------420.90
公允价值变动损失-4,317.27------717.51
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,115.28--6,431.09--16,102.50
投资损失-338.95--2.53---1,679.72
递延所得税资产减少-3,581.80--1,192.84---767.86
递延所得税负债增加5,709.94---452.19---311.74
存货的减少-29,991.79---14,576.08--34,774.23
经营性应收项目的减少-17,146.63---20,448.92---5,432.35
经营性应付项目的增加12,645.51---15,096.55---28,116.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他838.81--------
经营活动产生现金流量净额205,810.82--55,723.92--176,503.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额269,487.00--180,035.81--194,246.04
现金的期初余额194,246.04--194,246.04--305,834.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额75,240.97---14,210.23---111,588.68
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