华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金867,072.66556,208.05274,175.641,085,710.30773,180.93
收到的税费返还23,776.6816,409.295,462.5755,348.7240,180.73
收到的其他与经营活动有关的现金66,350.2141,053.0519,065.6482,249.9874,929.80
经营活动现金流入小计957,199.54613,670.40298,703.851,223,309.00888,291.46
购买商品、接受劳务支付的现金441,753.12281,034.67150,656.88526,204.92378,373.91
支付给职工以及为职工支付的现金227,035.39161,218.7589,633.47258,894.45185,867.63
支付的各项税费30,248.1120,473.6211,496.8943,464.5833,278.29
支付的其他与经营活动有关的现金28,616.4418,392.898,306.1150,308.8246,296.81
经营活动现金流出小计727,653.07481,119.93260,093.35878,872.77643,816.64
经营活动产生的现金流量净额229,546.47132,550.4738,610.50344,436.23244,474.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,500.001,500.001,300.001,100.00
取得投资收益所收到的现金1,413.35920.4140.00369.121,602.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,208.3822,023.1081.525,222.902,644.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18.48--
收到的其他与投资活动有关的现金5,359.433,452.901.097,581.436,254.68
投资活动现金流入小计38,481.1727,896.401,622.6114,491.9311,601.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410,988.68305,903.88156,488.41553,500.67401,114.69
投资所支付的现金3,150.003,150.002,100.0020,170.008,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,042.6210,850.334,815.178,698.637,165.58
投资活动现金流出小计429,181.31319,904.21163,403.57582,369.29416,330.27
投资活动产生的现金流量净额-390,700.14-292,007.81-161,780.96-567,877.37-404,728.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,820.002,820.002,820.00563,601.9832,724.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,820.002,820.002,820.0032,508.2732,724.21
取得借款收到的现金347,453.06206,712.0542,619.53515,532.60412,558.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------26,655.07
筹资活动现金流入小计350,273.06209,532.0545,439.531,079,134.58471,938.25
偿还债务支付的现金289,701.40191,351.5259,029.26327,871.31176,474.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,090.9526,682.394,993.8029,744.8321,070.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,074.31--
支付其他与筹资活动有关的现金666.52666.52666.5274,447.1875,508.45
筹资活动现金流出小计324,458.88218,700.4464,689.58432,063.31273,052.84
筹资活动产生的现金流量净额25,814.18-9,168.39-19,250.05647,071.28198,885.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,369.711,434.27-1,813.89-6,363.90-4,473.46
五、现金及现金等价物净增加额-129,969.78-167,191.46-144,234.40417,266.2434,158.40
加:期初现金及现金等价物余额686,769.85686,753.24686,753.24269,487.00269,487.00
六、期末现金及现金等价物余额556,800.08519,561.78542,518.84686,753.24303,645.40
附注
净利润--71,462.96--171,832.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--757.02--6,416.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--110,301.09--178,443.05--
无形资产摊销--1,673.92--3,265.59--
长期待摊费用摊销--979.13--1,029.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,480.57---470.17--
固定资产报废损失--4.98--145.51--
公允价值变动损失------3,606.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,629.49--18,819.66--
投资损失---191.97---2,671.81--
递延所得税资产减少---217.99--27.98--
递延所得税负债增加--526.63--1,566.18--
存货的减少---23,303.86---86,358.01--
经营性应收项目的减少---17,646.84---31,454.68--
经营性应付项目的增加---1,163.76--76,045.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--132,550.47--344,436.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--519,561.78--686,753.24--
现金的期初余额--686,753.24--269,487.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---167,191.46--417,266.24--
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