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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,219.03 | 442,782.37 | 213,802.08 | 1,095,043.74 | 867,072.66 |
| 收到的税费返还 | 14,752.71 | 11,030.89 | 2,834.56 | 26,032.55 | 23,776.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,619.58 | 31,892.58 | 13,695.17 | 108,126.68 | 66,350.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,591.32 | 485,705.85 | 230,331.81 | 1,229,202.97 | 957,199.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,916.32 | 224,015.32 | 115,872.43 | 564,070.04 | 441,753.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,454.58 | 147,209.55 | 81,589.36 | 293,303.38 | 227,035.39 |
| 支付的各项税费 | 29,409.66 | 19,944.76 | 6,904.05 | 43,845.54 | 30,248.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,878.00 | 18,693.53 | 9,135.64 | 40,267.57 | 28,616.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 637,658.57 | 409,863.17 | 213,501.48 | 941,486.53 | 727,653.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,932.75 | 75,842.68 | 16,830.32 | 287,716.44 | 229,546.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,640.39 | 31,640.39 | 1,094.80 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,639.51 | 3,088.66 | 2,065.93 | 72.58 | 1,413.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 672.23 | 578.72 | 150.50 | 37,393.23 | 30,208.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,090.82 | 5,452.32 | 293.10 | 8,149.29 | 5,359.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,042.95 | 40,760.08 | 3,604.33 | 47,115.10 | 38,481.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 252,355.47 | 152,137.05 | 82,698.22 | 537,841.79 | 410,988.68 |
| 投资所支付的现金 | 92,238.76 | 26,314.28 | 844.90 | 34,050.00 | 3,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,844.52 | 22,555.80 | 4,901.35 | 8,149.29 | 15,042.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 377,438.74 | 201,007.13 | 88,444.47 | 580,041.08 | 429,181.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,395.79 | -160,247.04 | -84,840.14 | -532,925.98 | -390,700.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,820.00 | 2,820.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,820.00 | 2,820.00 |
| 取得借款收到的现金 | 611,201.79 | 421,811.05 | 188,957.59 | 468,088.77 | 347,453.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,309.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,201.79 | 421,811.05 | 188,957.59 | 500,218.71 | 350,273.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,874.54 | 241,900.01 | 125,110.82 | 388,131.23 | 289,701.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,202.74 | 26,090.28 | 8,503.53 | 42,235.18 | 34,090.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7,793.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 666.52 | 666.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,077.28 | 267,990.29 | 133,614.35 | 431,032.94 | 324,458.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,124.51 | 153,820.76 | 55,343.24 | 69,185.77 | 25,814.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,111.75 | 864.67 | -2,409.41 | 9,087.06 | 5,369.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,450.28 | 70,281.07 | -15,075.99 | -166,936.71 | -129,969.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,816.53 | 519,816.53 | 519,816.53 | 686,753.24 | 686,769.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 505,366.25 | 590,097.60 | 504,740.54 | 519,816.53 | 556,800.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,519.42 | -- | 102,261.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 90.45 | -- | 8,647.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 118,313.05 | -- | 224,350.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,652.74 | -- | 3,105.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,024.90 | -- | 1,946.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.80 | -- | -19,664.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.34 | -- | 180.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,687.76 | -- | -1,746.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,784.32 | -- | 20,426.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -63.20 | -- | -1,868.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 460.46 | -- | -5,658.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,511.23 | -- | 3,006.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,233.78 | -- | -10,364.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,323.40 | -- | 7,476.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,077.76 | -- | -46,692.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,842.68 | -- | 287,716.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 590,097.60 | -- | 519,816.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 519,816.53 | -- | 686,753.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,281.07 | -- | -166,936.71 | -- |
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