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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,053.05 | 608,443.77 | 293,309.67 | 1,017,199.58 | 725,219.03 |
| 收到的税费返还 | 4,319.91 | 3,100.82 | 965.37 | 18,542.45 | 14,752.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,798.48 | 33,798.83 | 22,696.37 | 67,151.62 | 44,619.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,016,171.44 | 645,343.41 | 316,971.41 | 1,102,893.65 | 784,591.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,560.37 | 313,534.47 | 150,033.29 | 496,569.11 | 354,916.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,638.90 | 177,665.19 | 94,790.90 | 294,306.54 | 213,454.58 |
| 支付的各项税费 | 14,591.59 | 10,119.19 | 2,718.80 | 26,084.80 | 29,409.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,654.92 | 21,481.33 | 14,042.35 | 44,812.25 | 39,878.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 818,445.77 | 522,800.17 | 261,585.34 | 861,772.70 | 637,658.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,725.67 | 122,543.24 | 55,386.07 | 241,120.95 | 146,932.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,739.58 | 157,086.62 | 36,599.90 | 34,860.25 | 31,640.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,162.66 | 4,668.84 | 669.54 | 4,359.41 | 3,639.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,308.02 | 1,486.59 | 113.83 | 676.23 | 672.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 316.83 | 30,794.78 | 22,090.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,210.26 | 163,242.05 | 37,700.11 | 70,690.67 | 58,042.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 383,040.63 | 229,469.10 | 111,374.24 | 371,395.32 | 252,355.47 |
| 投资所支付的现金 | 228,881.87 | 220,855.03 | 89,800.00 | 100,928.46 | 92,238.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 281.12 | 35,240.04 | 32,844.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 611,922.50 | 450,324.13 | 201,455.36 | 507,563.82 | 377,438.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,712.24 | -287,082.08 | -163,755.25 | -436,873.16 | -319,395.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,886.40 | 14,886.40 | 2,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,886.40 | 14,886.40 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 792,369.98 | 562,403.35 | 305,733.24 | 751,422.95 | 611,201.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95.83 | 95.83 | 900.93 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 807,256.38 | 577,385.58 | 307,829.08 | 752,323.88 | 611,201.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 486,078.17 | 285,532.52 | 78,307.12 | 494,909.45 | 416,874.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,254.00 | 25,867.68 | 7,351.41 | 43,729.47 | 35,202.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,660.47 | 2,777.38 | -- | 11,469.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174.99 | 41.38 | 3,156.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 523,332.18 | 311,575.18 | 85,699.91 | 541,795.42 | 452,077.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 283,924.20 | 265,810.39 | 222,129.16 | 210,528.46 | 159,124.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 769.30 | -856.22 | -2,175.59 | -1,195.69 | -1,111.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,706.93 | 100,415.34 | 111,584.39 | 13,580.56 | -14,450.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 533,397.10 | 533,397.10 | 533,397.10 | 519,816.53 | 519,816.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586,104.03 | 633,812.43 | 644,981.48 | 533,397.10 | 505,366.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,152.79 | -- | 27,809.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 537.34 | -- | 4,191.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 124,260.22 | -- | 238,208.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,706.05 | -- | 3,267.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 979.31 | -- | 1,970.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -844.60 | -- | -108.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.52 | -- | 19.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,738.08 | -- | -31,551.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,191.05 | -- | 24,874.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,733.74 | -- | 536.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 712.14 | -- | -10,382.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,097.32 | -- | 2,768.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,019.14 | -- | 12,838.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,839.15 | -- | -34,680.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,417.15 | -- | -2,593.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,052.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,543.24 | -- | 241,120.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 633,812.43 | -- | 533,397.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 533,397.10 | -- | 519,816.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 100,415.34 | -- | 13,580.56 | -- |
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