华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金521,743.93326,773.10156,837.08603,957.21418,481.76
收到的税费返还10,372.443,575.412,292.2517,512.5610,647.28
收到的其他与经营活动有关的现金52,808.3026,137.615,508.3530,291.0717,814.73
经营活动现金流入小计584,924.67356,486.12164,637.67651,760.85446,943.78
购买商品、接受劳务支付的现金248,283.68162,000.0479,801.06264,498.43207,510.77
支付给职工以及为职工支付的现金133,431.8192,241.2349,257.14162,593.36123,810.49
支付的各项税费29,056.3319,095.397,874.5612,323.717,116.06
支付的其他与经营活动有关的现金39,544.5327,425.546,528.8735,841.9515,983.43
经营活动现金流出小计450,316.35300,762.20143,461.64475,257.44354,420.74
经营活动产生的现金流量净额134,608.3355,723.9221,176.03176,503.4192,523.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,735.16735.74--1,348.90--
取得投资收益所收到的现金643.72418.77238.38144.002,017.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,180.79890.10280.51813.31218.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5.28----
收到的其他与投资活动有关的现金11,843.0011,843.0015,224.022,761.649,093.87
投资活动现金流入小计15,402.6713,887.6115,748.205,067.8511,330.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金210,123.28128,251.0460,953.41195,572.49125,680.76
投资所支付的现金2,500.002,500.002,500.002,022.501,355.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------187,371.54186,561.94
支付的其他与投资活动有关的现金10,028.0010,028.0016,947.1018,390.8310,761.64
投资活动现金流出小计222,651.28140,779.0480,400.51403,357.36324,359.84
投资活动产生的现金流量净额-207,248.61-126,891.43-64,652.31-398,289.51-313,029.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.0040,000.0020,000.00204,052.96184,170.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000.0040,000.0020,000.0040,000.0020,000.00
取得借款收到的现金231,933.94147,924.24113,719.30313,502.53234,375.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计271,933.94187,924.24133,719.30517,555.49418,545.68
偿还债务支付的现金220,617.73117,921.9570,061.39384,134.62272,492.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,113.2612,353.844,151.6523,539.9518,019.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,017.44--
支付其他与筹资活动有关的现金16.0416.0416.04717.96627.26
筹资活动现金流出小计236,747.03130,291.8374,229.08408,392.53291,138.83
筹资活动产生的现金流量净额35,186.9257,632.4159,490.22109,162.96127,406.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,853.69-675.131,890.301,034.46-1,509.30
五、现金及现金等价物净增加额-39,307.06-14,210.2317,904.24-111,588.68-94,609.12
加:期初现金及现金等价物余额194,246.04194,246.04194,246.04305,834.72305,834.72
六、期末现金及现金等价物余额154,938.98180,035.81212,150.28194,246.04211,225.60
附注
净利润--30,315.02--29,291.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--968.21--7,234.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,968.79--119,007.74--
无形资产摊销--1,382.71--2,354.17--
长期待摊费用摊销--109.73--213.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.26---159.21--
固定资产报废损失------420.90--
公允价值变动损失------717.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,431.09--16,102.50--
投资损失--2.53---1,679.72--
递延所得税资产减少--1,192.84---767.86--
递延所得税负债增加---452.19---311.74--
存货的减少---14,576.08--34,774.23--
经营性应收项目的减少---20,448.92---5,432.35--
经营性应付项目的增加---15,096.55---28,116.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,723.92--176,503.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,035.81--194,246.04--
现金的期初余额--194,246.04--305,834.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,210.23---111,588.68--
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