华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,736.97114,755.58384,227.86273,066.80171,501.56
收到的税费返还3,608.212,234.7218,270.9915,424.6813,686.10
收到的其他与经营活动有关的现金11,938.792,384.8024,469.007,530.652,906.55
经营活动现金流入小计272,283.97119,375.10426,967.85296,022.12188,094.20
购买商品、接受劳务支付的现金132,901.3563,103.44183,552.13133,381.1782,463.47
支付给职工以及为职工支付的现金78,099.2740,207.6298,750.9875,263.8151,836.32
支付的各项税费4,451.281,313.5516,117.5912,707.778,446.40
支付的其他与经营活动有关的现金9,894.073,352.0015,244.0213,136.469,393.53
经营活动现金流出小计225,345.97107,976.62313,664.72234,489.21152,139.72
经营活动产生的现金流量净额46,938.0111,398.48113,303.1361,532.9135,954.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,771.481,490.9519.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.500.19432.45124.8046.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,064.812,039.07249,077.21131,582.5158,253.38
投资活动现金流入小计10,916.793,530.22249,529.57131,707.3158,299.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,945.6727,888.10163,594.96136,172.6499,537.77
投资所支付的现金522.50--3,464.309,464.309,464.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额185,442.35185,565.39------
支付的其他与投资活动有关的现金10,761.643,102.06227,423.01158,804.7360,989.27
投资活动现金流出小计264,672.16216,555.55394,482.27304,441.66169,991.34
投资活动产生的现金流量净额-253,755.38-213,025.34-144,952.70-172,734.35-111,691.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.00--------
取得借款收到的现金141,617.9289,907.64369,756.70190,826.9087,228.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------36.00
筹资活动现金流入小计161,617.9289,907.64369,756.70190,826.9087,264.16
偿还债务支付的现金114,963.4651,081.9388,260.4953,447.1216,770.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,065.514,150.9911,811.928,677.066,683.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金410.89194.34932.30550.4234.99
筹资活动现金流出小计132,439.8655,427.26101,004.7162,674.6023,489.65
筹资活动产生的现金流量净额29,178.0534,480.39268,752.00128,152.3063,774.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响258.65-2,950.97-618.91577.46-11.27
五、现金及现金等价物净增加额-177,380.66-170,097.44236,483.5117,528.32-11,974.11
加:期初现金及现金等价物余额305,834.72305,834.7269,351.2169,351.2169,351.21
六、期末现金及现金等价物余额128,454.06135,737.28305,834.7286,879.5357,377.10
附注
净利润10,069.33--42,923.71--23,610.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备216.19--1,535.47--1,589.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,043.15--72,748.57--34,504.28
无形资产摊销2,703.18--1,087.13--457.41
长期待摊费用摊销61.66--93.72--42.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.00---594.52---25.07
固定资产报废损失0.99--6.89--0.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,856.80--8,000.81--2,603.47
投资损失-159.46---16.44---14.10
递延所得税资产减少-186.11---1,537.61---749.76
递延所得税负债增加9,565.29---351.82---21.79
存货的减少-20,842.66--29,291.56--13,016.56
经营性应收项目的减少-38,907.93--7,582.28---20,172.75
经营性应付项目的增加33,571.59---47,466.64---18,886.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额46,938.01--113,303.13--35,954.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额128,454.06--305,834.72--57,377.10
现金的期初余额305,834.72--69,351.21--69,351.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-177,380.66--236,483.51---11,974.11
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