华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金773,180.93491,994.41226,965.08749,488.50521,743.93
收到的税费返还40,180.7323,394.092,491.9824,584.2710,372.44
收到的其他与经营活动有关的现金74,929.8038,415.0434,296.9230,609.6552,808.30
经营活动现金流入小计888,291.46553,803.54263,753.98804,682.42584,924.67
购买商品、接受劳务支付的现金378,373.91233,328.58104,554.35351,418.42248,283.68
支付给职工以及为职工支付的现金185,867.63124,881.1868,857.95183,002.00133,431.81
支付的各项税费33,278.2919,825.9211,414.0426,867.9029,056.33
支付的其他与经营活动有关的现金46,296.8128,147.1717,757.5237,583.3039,544.53
经营活动现金流出小计643,816.64406,182.85202,583.87598,871.61450,316.35
经营活动产生的现金流量净额244,474.82147,620.6961,170.12205,810.82134,608.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.0020,020.19--3,090.591,735.16
取得投资收益所收到的现金1,602.911,126.70415.29481.39643.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,644.321,966.121,642.752,344.251,180.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,254.684,335.0039.9210,268.8811,843.00
投资活动现金流入小计11,601.9127,448.012,097.9616,185.1215,402.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金401,114.69238,040.54106,885.64304,471.34210,123.28
投资所支付的现金8,050.004,000.001,500.007,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,165.586,515.105,413.4310,028.0010,028.00
投资活动现金流出小计416,330.27248,555.63113,799.07321,999.34222,651.28
投资活动产生的现金流量净额-404,728.37-221,107.63-111,701.10-305,814.22-207,248.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,724.2133,002.7025,700.94106,107.6540,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,724.2133,002.7025,700.94106,107.6540,000.00
取得借款收到的现金412,558.97263,694.87163,090.05365,831.87231,933.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,655.07----600.00--
筹资活动现金流入小计471,938.25296,697.57188,790.98472,539.52271,933.94
偿还债务支付的现金176,474.30109,930.3090,525.20270,987.05220,617.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,070.0914,889.494,522.7320,223.9816,113.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,941.67--
支付其他与筹资活动有关的现金75,508.4575,008.5624,921.9047.4016.04
筹资活动现金流出小计273,052.84199,828.35119,969.84291,258.43236,747.03
筹资活动产生的现金流量净额198,885.4096,869.2168,821.14181,281.0935,186.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,473.46-4,585.32-1,905.59-6,036.73-1,853.69
五、现金及现金等价物净增加额34,158.4018,796.9616,384.5775,240.97-39,307.06
加:期初现金及现金等价物余额269,487.00269,487.00269,487.00194,246.04194,246.04
六、期末现金及现金等价物余额303,645.40288,283.96285,871.57269,487.00154,938.98
附注
净利润--80,039.48--82,019.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,068.52--3,271.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,513.49--140,933.91--
无形资产摊销--1,630.86--2,998.34--
长期待摊费用摊销--220.19--260.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---534.93---245.24--
固定资产报废损失------33.89--
公允价值变动损失-------4,317.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,988.57--12,115.28--
投资损失---678.43---338.95--
递延所得税资产减少--3,083.10---3,581.80--
递延所得税负债增加---757.25--5,709.94--
存货的减少---24,330.03---29,991.79--
经营性应收项目的减少---42,255.86---17,146.63--
经营性应付项目的增加--36,263.24--12,645.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------838.81--
经营活动产生现金流量净额--147,620.69--205,810.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--288,283.96--269,487.00--
现金的期初余额--269,487.00--194,246.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,796.96--75,240.97--
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