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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,810.53 | 119,917.35 | 53,347.95 | 330,113.67 | 240,958.81 |
| 收到的税费返还 | 2,234.46 | 1,911.16 | 482.27 | 855.73 | 669.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,666.53 | 6,103.78 | 468.75 | 3,741.85 | 1,710.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,711.51 | 127,932.29 | 54,298.97 | 334,711.24 | 243,338.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,780.46 | 131,079.44 | 58,263.84 | 235,755.44 | 180,092.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,901.08 | 17,357.27 | 10,309.40 | 29,669.82 | 21,132.80 |
| 支付的各项税费 | 9,949.37 | 8,167.46 | 6,005.15 | 11,935.58 | 8,942.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,286.96 | 9,629.71 | 10,602.78 | 20,865.34 | 26,766.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,917.87 | 166,233.88 | 85,181.17 | 298,226.19 | 236,933.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,206.36 | -38,301.58 | -30,882.20 | 36,485.06 | 6,404.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,473.08 | 9,687.14 | 1,000.00 | 5,103.44 | 103.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.73 | 46.06 | 14.37 | 673.20 | 673.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.97 | 6.67 | 0.45 | 1.18 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 593.29 | 435.71 | 248.34 | 979.50 | 480.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,121.07 | 10,175.58 | 1,263.16 | 6,757.33 | 1,257.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,566.70 | 2,057.42 | 1,132.56 | 4,022.23 | 3,449.49 |
| 投资所支付的现金 | 14,482.67 | 6,766.17 | -- | 9,687.14 | 977.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,049.37 | 8,823.59 | 1,132.56 | 13,709.38 | 4,427.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,928.30 | 1,351.99 | 130.60 | -6,952.05 | -3,169.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117.53 | 117.53 | 0.53 | 11,716.50 | 4,016.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117.53 | 117.53 | 0.53 | 11,716.50 | 4,016.50 |
| 取得借款收到的现金 | 15,187.79 | 11,187.79 | 6,134.19 | 34,300.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,294.35 | 18,650.51 | 6,228.13 | 28,146.15 | 19,639.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,599.67 | 29,955.82 | 12,362.85 | 74,162.65 | 49,655.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,096.85 | 96.85 | -- | 33,760.00 | 27,005.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,199.37 | 429.72 | 198.71 | 4,379.49 | 4,126.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,480.16 | 18,040.68 | 3,340.36 | 42,739.77 | 25,489.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,776.38 | 18,567.25 | 3,539.07 | 80,879.26 | 56,621.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,823.29 | 11,388.57 | 8,823.78 | -6,716.60 | -6,965.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.67 | -3.94 | -9.96 | 38.58 | 18.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,330.04 | -25,564.96 | -21,937.79 | 22,854.99 | -3,711.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,184.98 | 65,184.98 | 65,184.98 | 42,329.99 | 43,402.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,854.94 | 39,620.02 | 43,247.19 | 65,184.98 | 39,690.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,037.26 | -- | 15,221.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,207.80 | -- | 4,831.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,066.94 | -- | 1,967.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 769.15 | -- | 1,439.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 285.63 | -- | 194.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.38 | -- | -13.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.82 | -- | 25.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 92.40 | -- | 73.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73.52 | -- | 241.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -10.85 | -- | -1,159.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.18 | -- | -1,746.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 323.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -226.11 | -- | -45,963.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,106.00 | -- | -44,493.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,355.41 | -- | 112,842.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,797.67 | -- | -8,687.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,301.58 | -- | 36,485.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,620.02 | -- | 65,184.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,184.98 | -- | 42,329.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,564.96 | -- | 22,854.99 | -- |
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