海得控制

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海得控制(002184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,958.81140,083.7056,920.18256,310.92186,892.69
收到的税费返还669.89517.66106.411,352.271,296.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,710.081,217.36181.103,918.253,671.31
经营活动现金流入小计243,338.78141,818.7257,207.69261,581.43191,860.88
购买商品、接受劳务支付的现金180,092.20122,691.9651,437.80201,942.34153,657.35
支付给职工以及为职工支付的现金21,132.8014,533.478,571.4122,636.6218,078.01
支付的各项税费8,942.796,991.973,170.599,167.347,365.12
支付的其他与经营活动有关的现金26,766.027,063.902,834.3911,116.328,485.75
经营活动现金流出小计236,933.81151,281.3066,014.19244,862.61187,586.24
经营活动产生的现金流量净额6,404.97-9,462.58-8,806.5016,718.824,274.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103.44103.44--8,579.058,579.05
取得投资收益所收到的现金673.20----20.9220.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13----321.46302.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金480.78292.57133.29924.71804.48
投资活动现金流入小计1,257.55396.01133.299,846.149,707.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,449.492,380.731,127.602,848.371,933.51
投资所支付的现金977.88663.73--11,696.0011,696.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,427.373,044.461,127.6014,544.3713,629.51
投资活动产生的现金流量净额-3,169.82-2,648.45-994.31-4,698.23-3,922.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,016.503,816.503,316.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,016.503,816.503,316.50----
取得借款收到的现金26,000.0018,807.3710,000.0033,965.6024,792.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,639.0415,259.504,318.5421,032.9717,025.83
筹资活动现金流入小计49,655.5437,883.3617,635.0454,998.5741,818.57
偿还债务支付的现金27,005.0011,005.004,000.0025,850.0019,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,126.72435.00213.997,746.067,578.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,489.3713,798.662,995.7924,638.7919,609.07
筹资活动现金流出小计56,621.0925,238.667,209.7858,234.8546,287.41
筹资活动产生的现金流量净额-6,965.5512,644.7010,425.26-3,236.28-4,468.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.8734.43-0.6152.1545.90
五、现金及现金等价物净增加额-3,711.53568.10623.838,836.46-4,070.45
加:期初现金及现金等价物余额43,402.1643,402.1642,329.9933,493.5333,493.53
六、期末现金及现金等价物余额39,690.6343,970.2642,953.8242,329.9929,423.09
附注
净利润--8,396.30--16,575.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,783.86--1,203.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--907.91--1,703.56--
无形资产摊销--635.87--1,064.15--
长期待摊费用摊销--59.23--97.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------39.03--
固定资产报废损失--0.69--22.81--
公允价值变动损失---61.74--2.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--157.77--348.55--
投资损失---477.55---99.71--
递延所得税资产减少---807.33---270.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---29,196.72---19,530.86--
经营性应收项目的减少---33,192.10---21,277.26--
经营性应付项目的增加--41,920.98--34,727.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---41.29--1,615.87--
经营活动产生现金流量净额---9,462.58--16,718.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,970.26--42,329.99--
现金的期初余额--43,402.16--33,493.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--568.10--8,836.46--
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