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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,347.95 | 330,113.67 | 240,958.81 | 140,083.70 | 56,920.18 |
| 收到的税费返还 | 482.27 | 855.73 | 669.89 | 517.66 | 106.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.75 | 3,741.85 | 1,710.08 | 1,217.36 | 181.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,298.97 | 334,711.24 | 243,338.78 | 141,818.72 | 57,207.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,263.84 | 235,755.44 | 180,092.20 | 122,691.96 | 51,437.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,309.40 | 29,669.82 | 21,132.80 | 14,533.47 | 8,571.41 |
| 支付的各项税费 | 6,005.15 | 11,935.58 | 8,942.79 | 6,991.97 | 3,170.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,602.78 | 20,865.34 | 26,766.02 | 7,063.90 | 2,834.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,181.17 | 298,226.19 | 236,933.81 | 151,281.30 | 66,014.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,882.20 | 36,485.06 | 6,404.97 | -9,462.58 | -8,806.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 5,103.44 | 103.44 | 103.44 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.37 | 673.20 | 673.20 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 1.18 | 0.13 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248.34 | 979.50 | 480.78 | 292.57 | 133.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,263.16 | 6,757.33 | 1,257.55 | 396.01 | 133.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,132.56 | 4,022.23 | 3,449.49 | 2,380.73 | 1,127.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,687.14 | 977.88 | 663.73 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,132.56 | 13,709.38 | 4,427.37 | 3,044.46 | 1,127.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130.60 | -6,952.05 | -3,169.82 | -2,648.45 | -994.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.53 | 11,716.50 | 4,016.50 | 3,816.50 | 3,316.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.53 | 11,716.50 | 4,016.50 | 3,816.50 | 3,316.50 |
| 取得借款收到的现金 | 6,134.19 | 34,300.00 | 26,000.00 | 18,807.37 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,228.13 | 28,146.15 | 19,639.04 | 15,259.50 | 4,318.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,362.85 | 74,162.65 | 49,655.54 | 37,883.36 | 17,635.04 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 33,760.00 | 27,005.00 | 11,005.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198.71 | 4,379.49 | 4,126.72 | 435.00 | 213.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,340.36 | 42,739.77 | 25,489.37 | 13,798.66 | 2,995.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,539.07 | 80,879.26 | 56,621.09 | 25,238.66 | 7,209.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,823.78 | -6,716.60 | -6,965.55 | 12,644.70 | 10,425.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.96 | 38.58 | 18.87 | 34.43 | -0.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,937.79 | 22,854.99 | -3,711.53 | 568.10 | 623.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,184.98 | 42,329.99 | 43,402.16 | 43,402.16 | 42,329.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,247.19 | 65,184.98 | 39,690.63 | 43,970.26 | 42,953.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,221.96 | -- | 8,396.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,831.20 | -- | 1,783.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,967.36 | -- | 907.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,439.02 | -- | 635.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 194.95 | -- | 59.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.71 | -- | 0.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 73.46 | -- | -61.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 241.15 | -- | 157.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,159.32 | -- | -477.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,746.43 | -- | -807.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 323.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,963.88 | -- | -29,196.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,493.74 | -- | -33,192.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 112,842.21 | -- | 41,920.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,687.51 | -- | -41.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,485.06 | -- | -9,462.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,184.98 | -- | 43,970.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,329.99 | -- | 43,402.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,854.99 | -- | 568.10 | -- |
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