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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,748.72 | 97,445.77 | 73,879.28 | 50,454.27 | 50,006.36 |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 101,001.05 | 112,127.07 | 106,467.53 | 106,901.99 | 82,330.49 |
| 应收票据 | 1,948.28 | 637.56 | 4,376.48 | 3,512.32 | 1,196.53 |
| 应收账款 | 99,052.76 | 111,489.51 | 102,091.05 | 103,389.67 | 81,133.97 |
| 应收款项融资 | 47,815.03 | 43,058.89 | 39,980.65 | 34,873.27 | 48,405.02 |
| 预付款项 | 3,822.48 | 1,443.89 | 2,715.50 | 3,808.34 | 2,602.01 |
| 其他应收款(合计) | 7,253.98 | 6,946.50 | 3,236.47 | 3,741.74 | 3,763.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,547.62 | 1,547.62 | 785.30 | 1,281.16 | 1,281.16 |
| 其他应收款 | -- | 5,398.87 | -- | 2,460.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 102,113.53 | 94,409.27 | 115,472.63 | 78,383.53 | 54,664.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,260.49 | 527.41 | 1,383.89 | 1,008.42 | 1,251.21 |
| 流动资产合计 | 353,332.42 | 375,582.15 | 356,997.93 | 289,285.03 | 251,583.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,810.67 | 1,832.68 | 2,003.59 | 1,790.46 | 2,258.07 |
| 投资性房地产 | 5,342.90 | 5,400.54 | 5,458.18 | 5,515.82 | 5,573.46 |
| 在建工程(合计) | 764.72 | 826.23 | 824.16 | 614.40 | 311.49 |
| 在建工程 | -- | 826.23 | -- | 614.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,189.44 | 21,834.51 | 21,883.38 | 21,968.85 | 21,915.85 |
| 固定资产净额 | -- | 21,834.51 | -- | 21,968.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,681.70 | 4,154.01 | 3,151.80 | 3,201.70 | 1,004.15 |
| 无形资产 | 2,639.02 | 3,045.09 | 2,461.75 | 2,676.56 | 2,406.89 |
| 开发支出 | 488.66 | 157.57 | 1,231.69 | 909.78 | 1,282.28 |
| 商誉 | 1,855.57 | 1,855.57 | 1,855.57 | 1,855.57 | 701.29 |
| 长期待摊费用 | 1,108.18 | 1,095.24 | 713.99 | 358.75 | 187.31 |
| 递延所得税资产 | 5,938.20 | 5,923.27 | 6,038.80 | 4,984.16 | 4,111.00 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 73,064.34 | 74,208.14 | 74,473.98 | 72,061.80 | 67,642.28 |
| 资产总计 | 426,396.76 | 449,790.29 | 431,471.90 | 361,346.83 | 319,226.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,147.59 | 8,308.36 | 6,770.85 | 25,643.09 | 30,690.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 189,990.21 | 212,476.80 | 199,896.28 | 131,675.29 | 106,044.87 |
| 应付票据 | 86,113.69 | 92,814.78 | 76,142.65 | 45,654.94 | 42,364.90 |
| 应付账款 | 103,876.52 | 119,662.01 | 123,753.64 | 86,020.35 | 63,679.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 716.48 | 3,175.56 | 1,170.13 | 866.41 | 762.22 |
| 应交税费 | 2,879.77 | 7,352.82 | 1,406.18 | 2,215.50 | 3,757.12 |
| 其他应付款(合计) | 3,081.79 | 2,425.19 | 1,434.71 | 4,867.44 | 1,531.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,519.08 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,425.19 | -- | 1,348.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,727.95 | 11,800.71 | 1,385.68 | 1,286.79 | 475.86 |
| 其他流动负债 | 761.05 | 546.94 | 2,004.49 | 1,630.56 | 278.24 |
| 流动负债合计 | 237,946.15 | 258,920.24 | 233,561.63 | 184,603.09 | 156,041.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,980.00 | 5,980.00 | 15,995.00 | 5,995.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,040.90 | 2,371.90 | 1,750.47 | 1,730.82 | 490.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,729.68 | 1,749.16 | 6,880.69 | 3,385.72 | 1,097.79 |
| 递延所得税负债 | 1,284.57 | 1,396.09 | 1,169.16 | 1,068.02 | 1,016.19 |
| 长期递延收益 | 216.96 | 212.47 | 143.37 | 161.68 | 229.49 |
| 其他非流动负债 | 433.46 | 433.46 | 429.15 | 429.15 | -- |
| 非流动负债合计 | 11,685.56 | 12,143.09 | 26,367.84 | 12,770.40 | 2,833.99 |
| 负债合计 | 249,631.72 | 271,063.32 | 259,929.48 | 197,373.49 | 158,875.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 |
| 资本公积 | 43,476.86 | 43,476.86 | 41,887.17 | 41,887.17 | 41,887.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,448.11 | 6,080.07 | 6,625.24 | 6,052.11 | 5,758.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,390.68 | 8,390.68 | 8,145.09 | 8,145.09 | 8,145.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,585.49 | 45,814.98 | 44,390.10 | 41,036.09 | 39,851.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,091.97 | 138,953.43 | 136,238.43 | 132,311.29 | 130,832.74 |
| 少数股东权益 | 39,673.07 | 39,773.54 | 35,303.99 | 31,662.05 | 29,518.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,765.05 | 178,726.97 | 171,542.43 | 163,973.34 | 160,350.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,396.76 | 449,790.29 | 431,471.90 | 361,346.83 | 319,226.22 |
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