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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,733.70 | 49,707.62 | 66,160.64 | 75,008.14 | 48,838.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5,006.27 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,995.95 | 80,852.13 | 84,023.63 | 83,952.70 | 90,267.67 |
| 应收票据 | 1,847.29 | 1,951.37 | 1,291.30 | 611.80 | 1,562.56 |
| 应收账款 | 78,148.66 | 78,900.76 | 82,732.33 | 83,340.89 | 88,705.12 |
| 应收款项融资 | 37,886.95 | 30,825.14 | 39,307.73 | 43,740.60 | 37,923.60 |
| 预付款项 | 1,676.89 | 2,519.15 | 1,575.62 | 2,236.34 | 4,110.90 |
| 其他应收款(合计) | 5,999.87 | 7,183.69 | 6,889.87 | 8,096.70 | 6,834.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,547.62 | 1,547.62 | 1,547.62 | 1,547.62 | 1,547.62 |
| 其他应收款 | -- | 5,636.06 | -- | 6,549.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 62,698.18 | 63,955.55 | 61,456.22 | 73,301.40 | 80,892.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,115.22 | 1,637.24 | 1,000.60 | 864.52 | 3,897.42 |
| 流动资产合计 | 248,388.65 | 250,981.39 | 274,898.42 | 299,688.73 | 294,637.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,532.30 | 1,535.94 | 2,447.02 | 2,462.06 | 2,362.82 |
| 投资性房地产 | 5,065.67 | 5,110.50 | 5,155.34 | 5,200.17 | 5,245.00 |
| 在建工程(合计) | 315.16 | 375.09 | 390.08 | 655.25 | 853.13 |
| 在建工程 | -- | 375.09 | -- | 655.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,757.22 | 21,263.24 | 21,662.33 | 21,517.00 | 21,593.49 |
| 固定资产净额 | -- | 21,263.24 | -- | 21,517.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,513.76 | 2,565.05 | 2,931.19 | 3,394.71 | 2,969.68 |
| 无形资产 | 2,618.91 | 2,829.58 | 2,571.58 | 2,911.18 | 1,990.13 |
| 开发支出 | 199.29 | -- | 348.60 | -- | 1,113.04 |
| 商誉 | 3,442.68 | 3,442.68 | 1,692.26 | 1,692.26 | 1,855.57 |
| 长期待摊费用 | 664.40 | 761.04 | 915.68 | 1,184.69 | 1,284.52 |
| 递延所得税资产 | 3,762.52 | 3,734.88 | 3,818.81 | 3,778.04 | 5,920.89 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 71,002.81 | 70,249.32 | 71,396.38 | 71,535.87 | 73,049.32 |
| 资产总计 | 319,391.46 | 321,230.72 | 346,294.81 | 371,224.60 | 367,687.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,394.92 | 13,997.17 | 29,044.09 | 37,071.85 | 23,712.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 120,470.60 | 123,744.38 | 132,830.83 | 143,341.78 | 138,645.97 |
| 应付票据 | 47,160.67 | 45,308.44 | 56,805.20 | 60,413.70 | 62,709.35 |
| 应付账款 | 73,309.93 | 78,435.94 | 76,025.63 | 82,928.08 | 75,936.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,398.75 | 1,044.55 | 685.60 | 2,904.20 | 1,104.99 |
| 应交税费 | 1,701.80 | 1,157.85 | 1,754.62 | 2,738.45 | 1,791.42 |
| 其他应付款(合计) | 7,317.18 | 3,804.21 | 2,661.66 | 2,906.46 | 1,905.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,804.21 | -- | 2,906.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,202.57 | 1,971.09 | 2,019.37 | 2,208.65 | 11,812.52 |
| 其他流动负债 | 891.32 | 1,315.23 | 911.22 | 2,012.28 | 2,077.36 |
| 流动负债合计 | 162,063.11 | 165,628.79 | 185,334.30 | 216,837.50 | 202,320.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,750.00 | 9,850.00 | 15,780.00 | 10,870.00 | 5,980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 437.88 | 655.03 | 1,102.79 | 1,302.65 | 1,209.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 759.22 | 1,131.68 | 1,500.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,131.68 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,583.66 | 1,612.24 | 1,658.46 | 1,583.28 | 1,480.50 |
| 递延所得税负债 | 773.46 | 311.95 | 496.09 | 328.85 | 1,268.79 |
| 长期递延收益 | 75.34 | 86.03 | 98.22 | 110.73 | 123.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 307.51 | 307.95 | 428.85 |
| 非流动负债合计 | 13,379.56 | 13,646.94 | 20,943.09 | 14,503.47 | 10,490.87 |
| 负债合计 | 175,442.67 | 179,275.73 | 206,277.39 | 231,340.97 | 212,810.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 |
| 资本公积 | 43,476.86 | 43,476.86 | 43,476.86 | 43,476.86 | 42,184.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,287.31 | 6,589.55 | 7,211.18 | 6,610.68 | 5,352.66 |
| 专项储备 | 20.25 | 11.32 | 7.86 | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,390.68 | 8,390.68 | 8,390.68 | 8,390.68 | 8,390.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,558.72 | 21,127.64 | 19,386.98 | 20,021.55 | 31,477.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,924.66 | 114,786.89 | 113,664.40 | 113,690.61 | 122,595.74 |
| 少数股东权益 | 27,024.14 | 27,168.10 | 26,353.02 | 26,193.02 | 32,280.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,948.80 | 141,954.99 | 140,017.42 | 139,883.63 | 154,876.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,391.46 | 321,230.72 | 346,294.81 | 371,224.60 | 367,687.28 |
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