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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,160.64 | 75,008.14 | 48,838.44 | 56,810.66 | 71,748.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,006.27 | -- | 1,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,023.63 | 83,952.70 | 90,267.67 | 101,217.72 | 101,001.05 |
| 应收票据 | 1,291.30 | 611.80 | 1,562.56 | 2,287.81 | 1,948.28 |
| 应收账款 | 82,732.33 | 83,340.89 | 88,705.12 | 98,929.91 | 99,052.76 |
| 应收款项融资 | 39,307.73 | 43,740.60 | 37,923.60 | 35,655.73 | 47,815.03 |
| 预付款项 | 1,575.62 | 2,236.34 | 4,110.90 | 4,024.19 | 3,822.48 |
| 其他应收款(合计) | 6,889.87 | 8,096.70 | 6,834.22 | 6,919.74 | 7,253.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,547.62 | 1,547.62 | 1,547.62 | 1,547.62 | 1,547.62 |
| 其他应收款 | -- | 6,549.08 | -- | 5,372.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,456.22 | 73,301.40 | 80,892.79 | 94,568.25 | 102,113.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,000.60 | 864.52 | 3,897.42 | 5,254.03 | 1,260.49 |
| 流动资产合计 | 274,898.42 | 299,688.73 | 294,637.95 | 321,968.58 | 353,332.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,447.02 | 2,462.06 | 2,362.82 | 2,376.49 | 1,810.67 |
| 投资性房地产 | 5,155.34 | 5,200.17 | 5,245.00 | 5,289.84 | 5,342.90 |
| 在建工程(合计) | 390.08 | 655.25 | 853.13 | 886.75 | 764.72 |
| 在建工程 | -- | 655.25 | -- | 886.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,662.33 | 21,517.00 | 21,593.49 | 22,040.45 | 22,189.44 |
| 固定资产净额 | -- | 21,517.00 | -- | 22,040.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,931.19 | 3,394.71 | 2,969.68 | 3,399.35 | 3,681.70 |
| 无形资产 | 2,571.58 | 2,911.18 | 1,990.13 | 2,275.94 | 2,639.02 |
| 开发支出 | 348.60 | -- | 1,113.04 | 818.44 | 488.66 |
| 商誉 | 1,692.26 | 1,692.26 | 1,855.57 | 1,855.57 | 1,855.57 |
| 长期待摊费用 | 915.68 | 1,184.69 | 1,284.52 | 1,429.27 | 1,108.18 |
| 递延所得税资产 | 3,818.81 | 3,778.04 | 5,920.89 | 5,915.09 | 5,938.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 71,396.38 | 71,535.87 | 73,049.32 | 74,891.21 | 73,064.34 |
| 资产总计 | 346,294.81 | 371,224.60 | 367,687.28 | 396,859.79 | 426,396.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,044.09 | 37,071.85 | 23,712.09 | 20,102.50 | 13,147.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 132,830.83 | 143,341.78 | 138,645.97 | 152,499.35 | 189,990.21 |
| 应付票据 | 56,805.20 | 60,413.70 | 62,709.35 | 62,850.89 | 86,113.69 |
| 应付账款 | 76,025.63 | 82,928.08 | 75,936.62 | 89,648.47 | 103,876.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 685.60 | 2,904.20 | 1,104.99 | 721.68 | 716.48 |
| 应交税费 | 1,754.62 | 2,738.45 | 1,791.42 | 2,257.50 | 2,879.77 |
| 其他应付款(合计) | 2,661.66 | 2,906.46 | 1,905.43 | 2,516.86 | 3,081.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,906.46 | -- | 2,516.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,019.37 | 2,208.65 | 11,812.52 | 11,797.55 | 11,727.95 |
| 其他流动负债 | 911.22 | 2,012.28 | 2,077.36 | 1,691.43 | 761.05 |
| 流动负债合计 | 185,334.30 | 216,837.50 | 202,320.12 | 209,210.21 | 237,946.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,780.00 | 10,870.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,102.79 | 1,302.65 | 1,209.04 | 1,611.14 | 2,040.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,658.46 | 1,583.28 | 1,480.50 | 1,692.07 | 1,729.68 |
| 递延所得税负债 | 496.09 | 328.85 | 1,268.79 | 1,338.03 | 1,284.57 |
| 长期递延收益 | 98.22 | 110.73 | 123.69 | 136.48 | 216.96 |
| 其他非流动负债 | 307.51 | 307.95 | 428.85 | 436.16 | 433.46 |
| 非流动负债合计 | 20,943.09 | 14,503.47 | 10,490.87 | 11,193.88 | 11,685.56 |
| 负债合计 | 206,277.39 | 231,340.97 | 212,810.99 | 220,404.09 | 249,631.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 |
| 资本公积 | 43,476.86 | 43,476.86 | 42,184.06 | 43,383.00 | 43,476.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,211.18 | 6,610.68 | 5,352.66 | 5,728.54 | 5,448.11 |
| 专项储备 | 7.86 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,390.68 | 8,390.68 | 8,390.68 | 8,390.68 | 8,390.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,386.98 | 20,021.55 | 31,477.50 | 44,991.52 | 44,585.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,664.40 | 113,690.61 | 122,595.74 | 137,684.58 | 137,091.97 |
| 少数股东权益 | 26,353.02 | 26,193.02 | 32,280.54 | 38,771.12 | 39,673.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,017.42 | 139,883.63 | 154,876.29 | 176,455.70 | 176,765.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,294.81 | 371,224.60 | 367,687.28 | 396,859.79 | 426,396.76 |
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