云海金属

- 002182

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云海金属(002182) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,955.39234,918.37100,194.23495,333.70229,620.08
收到的税费返还4.184.184.211,323.40617.51
收到的其他与经营活动有关的现金5,952.5236,129.27427.747,131.8818,824.85
经营活动现金流入小计323,912.09271,051.81100,626.18503,788.97249,062.44
购买商品、接受劳务支付的现金215,588.82177,614.5674,085.47423,285.71178,088.64
支付给职工以及为职工支付的现金30,574.6118,314.578,954.2027,385.1320,451.39
支付的各项税费32,209.8421,851.103,561.1220,361.8513,579.42
支付的其他与经营活动有关的现金21,687.5319,808.125,329.8823,752.2213,987.51
经营活动现金流出小计300,060.80237,588.3591,930.66494,784.90226,106.97
经营活动产生的现金流量净额23,851.2933,463.468,695.529,004.0722,955.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66,622.7930,457.451,288.1314,579.19885.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计66,622.7930,457.451,288.1314,579.19885.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,794.544,095.84457.5524,643.9323,770.25
投资所支付的现金2,600.002,600.001,798.6413,200.0010,201.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------383.00--
投资活动现金流出小计37,394.546,695.842,256.2038,226.9333,971.37
投资活动产生的现金流量净额29,228.2523,761.61-968.07-23,647.74-33,086.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,191.3586,139.1183,645.38292,346.75185,439.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计115,191.3586,139.1183,645.38292,346.75185,439.30
偿还债务支付的现金141,349.2896,498.3380,100.45241,154.50164,214.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,358.2410,340.121,982.8315,807.3911,282.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,150.00--18,530.723,750.00
筹资活动现金流出小计153,707.52108,988.4482,083.28275,492.61179,246.81
筹资活动产生的现金流量净额-38,516.17-22,849.331,562.1016,854.136,192.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响561.97178.10-299.99616.65697.19
五、现金及现金等价物净增加额15,125.3434,553.858,989.562,827.12-3,241.03
加:期初现金及现金等价物余额16,290.7516,290.7516,290.7513,463.6413,463.64
六、期末现金及现金等价物余额31,416.0950,844.6025,280.3116,290.7510,222.61
附注
净利润--27,813.30--32,857.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---350.93--1,435.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,660.60--14,773.61--
无形资产摊销--549.94--640.76--
长期待摊费用摊销--5.09--10.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,229.52---11,577.72--
固定资产报废损失--593.34--97.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,714.08--9,309.97--
投资损失---227.03---595.30--
递延所得税资产减少--452.35---352.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,068.20---12,434.53--
经营性应收项目的减少---2,172.83---33,062.13--
经营性应付项目的增加--20,723.27--6,436.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,465.66--
经营活动产生现金流量净额--33,463.46--9,004.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,844.60--16,290.75--
现金的期初余额--16,290.75--13,463.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,553.85--2,827.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶