云海金属

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云海金属(002182) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,291.5296,467.30559,969.73317,955.39234,918.37
收到的税费返还354.53208.821,522.384.184.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,235.99669.039,040.175,952.5236,129.27
经营活动现金流入小计232,882.0497,345.15570,532.29323,912.09271,051.81
购买商品、接受劳务支付的现金174,105.4368,858.90451,425.64215,588.82177,614.56
支付给职工以及为职工支付的现金15,794.287,388.4632,332.1930,574.6118,314.57
支付的各项税费19,724.7811,545.9934,840.1932,209.8421,851.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,014.102,100.7221,203.4021,687.5319,808.12
经营活动现金流出小计210,638.6089,894.07539,801.41300,060.80237,588.35
经营活动产生的现金流量净额22,243.447,451.0830,730.8723,851.2933,463.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--282.023,000.00----
取得投资收益所收到的现金----95.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额891.29381.0772,072.9866,622.7930,457.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,129.60----
收到的其他与投资活动有关的现金----822.25----
投资活动现金流入小计891.29663.0977,119.8966,622.7930,457.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,801.426,719.5023,172.7334,794.544,095.84
投资所支付的现金--7.422,600.002,600.002,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----21,099.27----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,291.55----
投资活动现金流出小计12,801.426,726.9248,163.5537,394.546,695.84
投资活动产生的现金流量净额-11,910.13-6,063.8328,956.3429,228.2523,761.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----245.00----
取得借款收到的现金92,610.4256,605.36193,250.71115,191.3586,139.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计92,610.4256,605.36193,495.71115,191.3586,139.11
偿还债务支付的现金83,608.2446,489.43235,470.99141,349.2896,498.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,475.281,952.2515,442.1812,358.2410,340.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00200.00----2,150.00
筹资活动现金流出小计97,283.5248,641.68250,913.17153,707.52108,988.44
筹资活动产生的现金流量净额-4,673.107,963.68-57,417.47-38,516.17-22,849.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.2185.38210.66561.97178.10
五、现金及现金等价物净增加额5,567.009,436.302,480.4015,125.3434,553.85
加:期初现金及现金等价物余额18,771.1518,771.1516,290.7516,290.7516,290.75
六、期末现金及现金等价物余额24,338.1428,207.4518,771.1531,416.0950,844.60
附注
净利润9,666.47--91,101.85--27,813.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备478.65--3,402.91---350.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,890.25--19,407.66--10,660.60
无形资产摊销345.34--694.53--549.94
长期待摊费用摊销414.54--97.98--5.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.22---71,669.70---18,229.52
固定资产报废损失17.23--372.61--593.34
公允价值变动损失-----282.02----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,693.61--9,223.36--3,714.08
投资损失-805.14---793.00---227.03
递延所得税资产减少517.61---970.47--452.35
递延所得税负债增加-11.16--106.78----
存货的减少-18,229.40--10,569.68---10,068.20
经营性应收项目的减少24,612.04---31,316.97---2,172.83
经营性应付项目的增加-10,339.37--785.66--20,723.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,243.44--30,730.87--33,463.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,338.14--18,771.15--50,844.60
现金的期初余额18,771.15--16,290.75--16,290.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,567.00--2,480.40--34,553.85
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