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| 云海金属(002182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,291.52 | 96,467.30 | 559,969.73 | 317,955.39 | 234,918.37 |
| 收到的税费返还 | 354.53 | 208.82 | 1,522.38 | 4.18 | 4.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.99 | 669.03 | 9,040.17 | 5,952.52 | 36,129.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,882.04 | 97,345.15 | 570,532.29 | 323,912.09 | 271,051.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,105.43 | 68,858.90 | 451,425.64 | 215,588.82 | 177,614.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,794.28 | 7,388.46 | 32,332.19 | 30,574.61 | 18,314.57 |
| 支付的各项税费 | 19,724.78 | 11,545.99 | 34,840.19 | 32,209.84 | 21,851.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.10 | 2,100.72 | 21,203.40 | 21,687.53 | 19,808.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,638.60 | 89,894.07 | 539,801.41 | 300,060.80 | 237,588.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,243.44 | 7,451.08 | 30,730.87 | 23,851.29 | 33,463.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 282.02 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 95.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 891.29 | 381.07 | 72,072.98 | 66,622.79 | 30,457.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,129.60 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 822.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 891.29 | 663.09 | 77,119.89 | 66,622.79 | 30,457.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,801.42 | 6,719.50 | 23,172.73 | 34,794.54 | 4,095.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7.42 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 21,099.27 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,291.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,801.42 | 6,726.92 | 48,163.55 | 37,394.54 | 6,695.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,910.13 | -6,063.83 | 28,956.34 | 29,228.25 | 23,761.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 245.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 245.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,610.42 | 56,605.36 | 193,250.71 | 115,191.35 | 86,139.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,610.42 | 56,605.36 | 193,495.71 | 115,191.35 | 86,139.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,608.24 | 46,489.43 | 235,470.99 | 141,349.28 | 96,498.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,475.28 | 1,952.25 | 15,442.18 | 12,358.24 | 10,340.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | 2,150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,283.52 | 48,641.68 | 250,913.17 | 153,707.52 | 108,988.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,673.10 | 7,963.68 | -57,417.47 | -38,516.17 | -22,849.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.21 | 85.38 | 210.66 | 561.97 | 178.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,567.00 | 9,436.30 | 2,480.40 | 15,125.34 | 34,553.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,771.15 | 18,771.15 | 16,290.75 | 16,290.75 | 16,290.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,338.14 | 28,207.45 | 18,771.15 | 31,416.09 | 50,844.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,666.47 | -- | 91,101.85 | -- | 27,813.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 478.65 | -- | 3,402.91 | -- | -350.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,890.25 | -- | 19,407.66 | -- | 10,660.60 |
| 无形资产摊销 | 345.34 | -- | 694.53 | -- | 549.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 414.54 | -- | 97.98 | -- | 5.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.22 | -- | -71,669.70 | -- | -18,229.52 |
| 固定资产报废损失 | 17.23 | -- | 372.61 | -- | 593.34 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -282.02 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,693.61 | -- | 9,223.36 | -- | 3,714.08 |
| 投资损失 | -805.14 | -- | -793.00 | -- | -227.03 |
| 递延所得税资产减少 | 517.61 | -- | -970.47 | -- | 452.35 |
| 递延所得税负债增加 | -11.16 | -- | 106.78 | -- | -- |
| 存货的减少 | -18,229.40 | -- | 10,569.68 | -- | -10,068.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 24,612.04 | -- | -31,316.97 | -- | -2,172.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,339.37 | -- | 785.66 | -- | 20,723.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,243.44 | -- | 30,730.87 | -- | 33,463.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,338.14 | -- | 18,771.15 | -- | 50,844.60 |
| 现金的期初余额 | 18,771.15 | -- | 16,290.75 | -- | 16,290.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,567.00 | -- | 2,480.40 | -- | 34,553.85 |
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