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| 宝武镁业(002182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,237.06 | 343,466.88 | 163,711.54 | 686,336.67 | 481,704.26 |
| 收到的税费返还 | 4,152.41 | 3,229.93 | 3,166.45 | 3,798.95 | 4,404.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,476.72 | 4,850.70 | 5,682.55 | 13,065.38 | 6,089.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 556,866.18 | 351,547.51 | 172,560.54 | 703,201.00 | 492,198.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,672.94 | 296,252.46 | 128,883.90 | 572,474.95 | 413,101.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,420.59 | 30,324.25 | 15,005.83 | 56,843.19 | 34,953.84 |
| 支付的各项税费 | 15,415.90 | 12,204.69 | 3,441.14 | 26,014.77 | 19,553.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,528.56 | 737.08 | 6,763.23 | 12,868.19 | 2,567.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 551,038.00 | 339,518.48 | 154,094.10 | 668,201.10 | 470,176.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,828.19 | 12,029.02 | 18,466.44 | 34,999.91 | 22,021.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 435.86 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 69.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,901.44 | 18,869.99 | 8,814.08 | 2,885.06 | 7,085.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,901.44 | 18,869.99 | 8,814.08 | 3,390.18 | 7,085.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,066.19 | 126,741.29 | 81,352.32 | 189,269.82 | 106,333.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 54,000.00 | 53,927.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 142,066.19 | 126,741.29 | 81,352.32 | 243,269.82 | 160,260.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,164.75 | -107,871.31 | -72,538.24 | -239,879.64 | -153,175.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,400.00 | 1,700.00 | -- | 113,677.80 | 109,526.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 354,995.20 | 282,559.66 | 207,491.71 | 459,251.89 | 200,181.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,960.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,395.20 | 284,259.66 | 207,491.71 | 574,889.69 | 309,707.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,976.17 | 178,585.76 | 140,909.98 | 336,341.44 | 154,212.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,910.52 | 13,628.01 | 2,287.79 | 17,949.76 | 14,501.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,914.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,886.69 | 192,213.76 | 143,197.77 | 358,206.02 | 168,714.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,508.51 | 92,045.89 | 64,293.94 | 216,683.67 | 140,993.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -834.60 | 627.32 | 29.63 | -485.97 | 459.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,662.65 | -3,169.07 | 10,251.77 | 11,317.96 | 10,299.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,941.98 | 35,941.98 | 35,941.98 | 24,624.02 | 24,624.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,279.33 | 32,772.92 | 46,193.75 | 35,941.98 | 34,923.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,427.33 | -- | 35,672.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,208.43 | -- | 871.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,228.46 | -- | 28,546.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 558.19 | -- | 1,245.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 496.14 | -- | 1,077.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.53 | -- | 349.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.12 | -- | 35.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.27 | -- | 267.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,917.93 | -- | 10,867.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 92.04 | -- | 869.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,060.86 | -- | -3,938.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.02 | -- | 439.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,574.64 | -- | 10,595.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,489.18 | -- | -26,858.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,258.83 | -- | -25,042.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,029.02 | -- | 34,999.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,772.92 | -- | 35,941.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,941.98 | -- | 24,624.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,169.07 | -- | 11,317.96 | -- |
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