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| 宝武镁业(002182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,591.09 | 884,992.02 | 652,072.19 | 433,533.66 | 202,651.78 |
| 收到的税费返还 | 735.79 | 5,209.19 | 3,159.84 | 1,689.88 | 2,172.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 681.38 | 5,266.12 | 5,232.60 | 2,491.02 | 2,324.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,008.26 | 895,467.34 | 660,464.63 | 437,714.56 | 207,148.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,488.09 | 796,637.26 | 548,132.42 | 338,883.40 | 150,844.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,539.53 | 66,276.27 | 48,415.74 | 32,085.73 | 16,503.05 |
| 支付的各项税费 | 4,888.94 | 17,396.47 | 11,486.76 | 7,808.79 | 4,351.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,003.49 | 12,271.67 | 9,445.18 | 7,353.09 | 9,464.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,920.05 | 892,581.67 | 617,480.10 | 386,131.01 | 181,162.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,088.21 | 2,885.67 | 42,984.52 | 51,583.56 | 25,985.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,456.28 | 27,743.72 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.15 | 141.30 | 15.89 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.43 | 578.44 | 772.27 | 360.85 | 296.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,598.86 | 28,463.46 | 5,788.17 | 360.85 | 296.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,119.89 | 110,619.55 | 77,058.20 | 47,398.26 | 28,230.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | 39,200.00 | 34,300.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,119.89 | 149,819.55 | 111,358.20 | 62,398.26 | 28,230.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,521.03 | -121,356.09 | -105,570.03 | -62,037.42 | -27,933.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,250.00 | 3,750.00 | 2,550.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,305.03 | 548,111.39 | 367,929.11 | 249,168.45 | 94,878.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,305.03 | 552,361.39 | 371,679.11 | 251,718.45 | 94,878.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,831.29 | 401,030.27 | 286,261.10 | 209,676.28 | 77,625.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,523.45 | 19,007.76 | 16,354.82 | 13,193.41 | 3,385.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,972.13 | 2,345.27 | 1,505.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,354.74 | 423,010.17 | 304,961.19 | 224,375.11 | 81,011.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,049.71 | 129,351.22 | 66,717.92 | 27,343.34 | 13,867.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -911.41 | 724.57 | 1,020.11 | 1,236.08 | 270.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,393.94 | 11,605.38 | 5,152.52 | 18,125.56 | 12,190.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,292.96 | 23,687.58 | 23,687.58 | 23,687.58 | 23,687.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,899.02 | 35,292.96 | 28,840.10 | 41,813.14 | 35,877.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,306.12 | -- | 6,775.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,027.76 | -- | -454.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,304.98 | -- | 22,674.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,787.18 | -- | 1,303.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,710.91 | -- | 517.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.53 | -- | -23.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.58 | -- | 23.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -205.51 | -- | -31.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,816.98 | -- | 4,587.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,626.06 | -- | 2,947.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 334.10 | -- | 111.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -922.26 | -- | -112.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,523.22 | -- | 7,126.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -77,804.76 | -- | 10,525.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,792.23 | -- | -4,631.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,885.67 | -- | 51,583.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,292.96 | -- | 41,813.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,687.58 | -- | 23,687.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,605.38 | -- | 18,125.56 | -- |
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