宝武镁业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝武镁业(002182) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,651.78848,421.63547,237.06343,466.88163,711.54
收到的税费返还2,172.113,001.634,152.413,229.933,166.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,324.495,126.375,476.724,850.705,682.55
经营活动现金流入小计207,148.38856,549.62556,866.18351,547.51172,560.54
购买商品、接受劳务支付的现金150,844.10763,211.43488,672.94296,252.46128,883.90
支付给职工以及为职工支付的现金16,503.0563,904.9142,420.5930,324.2515,005.83
支付的各项税费4,351.1814,789.7915,415.9012,204.693,441.14
支付的其他与经营活动有关的现金9,464.5413,589.624,528.56737.086,763.23
经营活动现金流出小计181,162.86855,495.75551,038.00339,518.48154,094.10
经营活动产生的现金流量净额25,985.521,053.885,828.1912,029.0218,466.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30.34------
取得投资收益所收到的现金--52.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额296.91551.2118,901.4418,869.998,814.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计296.91633.8218,901.4418,869.998,814.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,230.33178,996.09142,066.19126,741.2981,352.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,230.33178,996.09142,066.19126,741.2981,352.32
投资活动产生的现金流量净额-27,933.42-178,362.27-123,164.75-107,871.31-72,538.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,250.003,400.001,700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,250.00------
取得借款收到的现金94,878.48514,042.52354,995.20282,559.66207,491.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,450.00------
筹资活动现金流入小计94,878.48520,742.52358,395.20284,259.66207,491.71
偿还债务支付的现金77,625.44335,253.97230,976.17178,585.76140,909.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,385.6920,278.6120,910.5213,628.012,287.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,057.42------
筹资活动现金流出小计81,011.14356,589.99251,886.69192,213.76143,197.77
筹资活动产生的现金流量净额13,867.34164,152.53106,508.5192,045.8964,293.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响270.60901.46-834.60627.3229.63
五、现金及现金等价物净增加额12,190.03-12,254.40-11,662.65-3,169.0710,251.77
加:期初现金及现金等价物余额23,687.5835,941.9835,941.9835,941.9835,941.98
六、期末现金及现金等价物余额35,877.6123,687.5824,279.3332,772.9246,193.75
附注
净利润--15,794.45--11,427.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,163.55--1,208.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,776.52--19,228.46--
无形资产摊销--1,819.96--558.19--
长期待摊费用摊销--1,636.63--496.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.52--41.53--
固定资产报废损失--25.87--2.12--
公允价值变动损失---4.29---0.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,681.58--4,917.93--
投资损失--1,965.81--92.04--
递延所得税资产减少---1,799.88---1,060.86--
递延所得税负债增加--858.19---77.02--
存货的减少---37,836.31---18,574.64--
经营性应收项目的减少---53,478.10---18,489.18--
经营性应付项目的增加--12,454.42--12,258.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,053.88--12,029.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,687.58--32,772.92--
现金的期初余额--35,941.98--35,941.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,254.40---3,169.07--
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