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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,366.17 | 58,606.12 | 36,661.96 | 22,880.55 | 12,052.53 |
| 收到的税费返还 | 1.05 | -- | 3.38 | 3.38 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,526.82 | 3,606.05 | 2,498.40 | 4,144.36 | 1,382.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,894.04 | 62,212.17 | 39,163.74 | 27,028.29 | 13,434.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,068.91 | 29,352.90 | 21,794.09 | 13,292.30 | 6,326.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,269.09 | 23,940.95 | 18,427.32 | 12,762.08 | 7,326.41 |
| 支付的各项税费 | 991.72 | 2,959.36 | 1,446.99 | 960.34 | 544.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,687.81 | 6,548.14 | 3,477.28 | 5,666.61 | 7,460.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,017.54 | 62,801.35 | 45,145.68 | 32,681.33 | 21,657.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,123.50 | -589.18 | -5,981.94 | -5,653.04 | -8,222.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 116,300.00 | 63,300.00 | 52,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,845.15 | 11,229.86 | 6,257.59 | 5,625.04 | 84.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.50 | 872.45 | 129.79 | 36.87 | 22.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,873.65 | 128,402.31 | 69,687.38 | 57,661.91 | 106.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 939.19 | 8,099.21 | 5,268.55 | 3,610.24 | 1,281.22 |
| 投资所支付的现金 | 40,500.00 | 71,350.00 | 71,350.00 | 61,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,439.19 | 79,449.21 | 76,618.55 | 64,910.24 | 1,281.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,565.54 | 48,953.10 | -6,931.17 | -7,248.33 | -1,174.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,600.00 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,050.00 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,656.48 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164.65 | 4,889.30 | 4,507.54 | 927.87 | 456.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.76 | 1,259.25 | 667.37 | 429.60 | 295.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,076.90 | 16,148.55 | 5,174.91 | 1,357.47 | 752.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,973.10 | -14,571.05 | -3,597.41 | 220.03 | 825.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,715.94 | 33,792.87 | -16,510.53 | -12,681.34 | -8,572.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,392.29 | 24,599.43 | 24,599.43 | 24,599.43 | 24,599.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,676.36 | 58,392.29 | 8,088.90 | 11,918.09 | 16,026.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 829.38 | -- | 668.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,949.76 | -- | -36.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,106.87 | -- | 971.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,231.91 | -- | 914.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 814.34 | -- | 391.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -275.00 | -- | -8.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.21 | -- | 38.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,499.68 | -- | 407.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,275.74 | -- | -4,980.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,510.95 | -- | 5.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,227.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 331.92 | -- | -105.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,870.46 | -- | -1,196.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 759.55 | -- | -3,318.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -589.18 | -- | -5,653.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,392.29 | -- | 11,918.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,599.43 | -- | 24,599.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,792.87 | -- | -12,681.34 | -- |
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