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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,202.97 | 62,603.12 | 41,233.86 | 26,503.73 | 12,530.12 |
| 收到的税费返还 | -- | 304.70 | 304.70 | 241.50 | 152.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990.10 | 6,459.88 | 12,123.29 | 3,059.51 | 1,911.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,193.06 | 69,367.70 | 53,661.85 | 29,804.74 | 14,594.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,587.74 | 32,148.00 | 22,776.74 | 15,080.02 | 7,444.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,131.49 | 18,872.82 | 14,584.13 | 10,547.95 | 6,035.68 |
| 支付的各项税费 | 679.59 | 2,960.45 | 1,619.39 | 1,179.13 | 744.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.63 | 7,299.06 | 5,704.73 | 3,520.53 | 2,393.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,402.45 | 61,280.33 | 44,684.99 | 30,327.63 | 16,617.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,209.38 | 8,087.37 | 8,976.85 | -522.89 | -2,022.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 109,300.00 | 60,100.00 | 17,130.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,286.13 | 8,547.88 | 4,021.40 | 1,507.52 | 1,444.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.97 | 322.09 | 176.32 | 182.96 | 2.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,259.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,685.10 | 125,429.70 | 64,297.72 | 18,820.48 | 10,446.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135.20 | 6,991.31 | 6,654.91 | 3,193.91 | 3,043.11 |
| 投资所支付的现金 | 176.00 | 122,640.00 | 64,300.00 | 22,800.00 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 311.20 | 129,631.31 | 70,954.91 | 25,993.91 | 17,543.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,373.90 | -4,201.61 | -6,657.18 | -7,173.43 | -7,096.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,040.00 | 4,040.00 | 4,040.00 | 2,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 170.60 | 50.00 | 31.36 | 20.00 | 11.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185.74 | 8,667.05 | 8,469.55 | 377.82 | 187.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.09 | 1,536.93 | 1,131.77 | 729.15 | 294.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780.43 | 10,253.98 | 9,632.68 | 1,126.97 | 492.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -780.43 | -6,213.98 | -5,592.68 | 2,913.03 | 1,957.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,615.92 | -2,328.23 | -3,273.01 | -4,783.29 | -7,162.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,526.92 | 10,855.15 | 10,855.15 | 10,855.15 | 10,855.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,911.00 | 8,526.92 | 7,582.14 | 6,071.87 | 3,692.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,317.44 | -- | 10,512.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,629.75 | -- | 374.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,930.77 | -- | 1,977.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,295.82 | -- | 656.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,530.39 | -- | 572.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -157.56 | -- | 1.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.06 | -- | 2.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -285.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,252.90 | -- | 622.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,080.93 | -- | -5,803.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 165.88 | -- | 77.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,186.25 | -- | 1,602.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 458.44 | -- | -266.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,324.79 | -- | -7,676.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 626.60 | -- | -3,907.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,259.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,087.37 | -- | -522.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,526.92 | -- | 6,071.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,855.15 | -- | 10,855.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,328.23 | -- | -4,783.29 | -- |
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