粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,493.1656,041.1935,230.2421,756.6011,492.08
收到的税费返还0.30407.6325.11--24.79
收到的其他与经营活动有关的现金35,763.8710,504.4514,373.1312,377.792,985.55
经营活动现金流入小计48,257.3366,953.2749,628.4834,134.3914,502.42
购买商品、接受劳务支付的现金6,866.9527,200.5919,019.3210,408.184,696.61
支付给职工以及为职工支付的现金7,647.8025,661.7920,037.1814,278.467,440.89
支付的各项税费584.912,202.871,618.441,118.52572.50
支付的其他与经营活动有关的现金43,143.8860,269.5157,972.7643,349.082,613.34
经营活动现金流出小计58,243.54115,334.7698,647.7169,154.2415,323.33
经营活动产生的现金流量净额-9,986.20-48,381.49-49,019.22-35,019.84-820.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,350.00179,970.00142,954.80104,900.0026,350.00
取得投资收益所收到的现金4,137.888,969.737,215.625,771.021,390.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.35373.76370.4886.6485.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--347.6922.65----
投资活动现金流入小计44,488.23189,661.18150,563.54110,757.6527,826.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,177.3825,285.9316,449.2211,134.102,037.22
投资所支付的现金23,500.00129,400.0073,170.0056,770.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,677.38154,685.9389,619.2267,904.1014,037.22
投资活动产生的现金流量净额19,810.8534,975.2560,944.3342,853.5513,788.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,021.3322,149.8117,731.329,120.055,982.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,021.3322,149.8117,731.329,120.055,982.85
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金481.878,627.747,980.96602.44268.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金332.411,160.32644.44419.93--
筹资活动现金流出小计814.289,788.068,625.401,022.38268.97
筹资活动产生的现金流量净额2,207.0512,361.749,105.928,097.675,713.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,031.69-1,044.4921,031.0315,931.3918,681.96
加:期初现金及现金等价物余额16,979.4518,023.9418,023.9418,023.9418,023.94
六、期末现金及现金等价物余额29,011.1416,979.4539,054.9733,955.3336,705.91
附注
净利润--8,981.10--3,843.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--674.61---30.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,045.45--770.16--
无形资产摊销--2,192.27--1,110.55--
长期待摊费用摊销--508.30--180.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.38---13.35--
固定资产报废损失---12.17---2.93--
公允价值变动损失---107.15---452.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38.71--23.33--
投资损失---6,250.29---1,631.35--
递延所得税资产减少--0.69---11.96--
递延所得税负债增加--24.06--27.67--
存货的减少--1,537.97--210.48--
经营性应收项目的减少---61,155.87---34,235.09--
经营性应付项目的增加--2,357.60---5,612.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---48,381.49---35,019.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,979.45--33,955.33--
现金的期初余额--18,023.94--18,023.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,044.49--15,931.39--
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