粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,945.9814,516.5288,776.8658,240.4740,560.58
收到的税费返还1.281.283.67----
收到的其他与经营活动有关的现金2,482.951,865.229,076.218,916.346,364.69
经营活动现金流入小计33,430.2216,383.0297,856.7467,156.8146,925.28
购买商品、接受劳务支付的现金17,194.5111,982.8540,962.4127,588.0118,326.73
支付给职工以及为职工支付的现金19,139.9110,844.3838,060.7429,642.9220,663.60
支付的各项税费1,222.82602.674,187.632,957.481,784.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,886.682,417.0112,377.069,137.026,062.33
经营活动现金流出小计42,443.9225,846.9195,587.8469,325.4346,837.52
经营活动产生的现金流量净额-9,013.70-9,463.892,268.90-2,168.6287.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241,000.00115,900.00321,648.64203,920.22128,400.00
取得投资收益所收到的现金5,323.912,878.3610,413.277,029.853,614.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.900.931,272.901,265.96645.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.72------
投资活动现金流入小计246,382.81118,781.01333,334.81212,216.03132,660.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,436.464,331.405,009.263,176.351,129.43
投资所支付的现金239,910.00112,310.00337,607.50215,857.50142,957.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.81------
投资活动现金流出小计245,346.46116,642.21342,616.76219,033.85144,086.93
投资活动产生的现金流量净额1,036.342,138.80-9,281.95-6,817.82-11,426.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----80.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----80.00----
取得借款收到的现金13,172.23--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,172.23--80.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----813.05813.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----813.05813.24--
筹资活动产生的现金流量净额13,172.23---733.05-813.24--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----12.31-12.314.24
五、现金及现金等价物净增加额5,194.88-7,325.09-7,758.42-9,811.99-11,334.78
加:期初现金及现金等价物余额19,868.5420,089.3227,626.9527,626.9527,626.95
六、期末现金及现金等价物余额25,063.4112,764.2319,868.5417,814.9616,292.17
附注
净利润6,622.27--5,045.78--3,801.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-189.14--15,562.65--739.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,306.46--4,961.71--2,794.30
无形资产摊销1,156.33--2,507.65--1,280.51
长期待摊费用摊销103.38--299.25--189.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-155.58--230.24---137.01
固定资产报废损失5.86--61.46--20.57
公允价值变动损失593.20--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-5,596.15---33,906.35---4,938.17
递延所得税资产减少0.00---1.27----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-117.61---2,279.34--1,202.48
经营性应收项目的减少1,227.47--10,075.32--512.06
经营性应付项目的增加-13,970.19---288.20---5,377.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,013.70--2,268.90--87.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,063.41--19,868.54--16,292.17
现金的期初余额19,868.54--27,626.95--27,626.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,194.88---7,758.42---11,334.78
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