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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,880.55 | 12,052.53 | 50,284.46 | 34,458.92 | 23,236.15 |
| 收到的税费返还 | 3.38 | 0.03 | 604.10 | 604.10 | 575.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,144.36 | 1,382.40 | 59,043.09 | 83,992.47 | 52,441.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,028.29 | 13,434.97 | 109,931.65 | 119,055.48 | 76,252.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,292.30 | 6,326.77 | 25,922.94 | 19,885.25 | 12,834.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,762.08 | 7,326.41 | 23,365.30 | 18,092.60 | 12,901.01 |
| 支付的各项税费 | 960.34 | 544.28 | 1,942.32 | 1,419.02 | 1,047.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,666.61 | 7,460.28 | 111,490.62 | 102,916.52 | 67,832.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,681.33 | 21,657.75 | 162,721.18 | 142,313.39 | 94,615.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,653.04 | -8,222.78 | -52,789.53 | -23,257.91 | -18,363.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | -- | 125,630.00 | 66,800.00 | 43,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,625.04 | 84.00 | 9,139.86 | 5,030.89 | 4,278.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.87 | 22.32 | 4,182.78 | 547.29 | 544.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,296.29 | 1,296.29 | 1,296.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,661.91 | 106.32 | 140,248.93 | 73,674.47 | 49,419.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,610.24 | 1,281.22 | 6,531.71 | 5,904.35 | 2,750.74 |
| 投资所支付的现金 | 61,300.00 | -- | 71,100.00 | 47,200.00 | 23,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,910.24 | 1,281.22 | 77,631.71 | 53,104.35 | 26,250.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,248.33 | -1,174.90 | 62,617.22 | 20,570.12 | 23,168.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,577.50 | 1,577.50 | 6,641.02 | 5,620.11 | 3,021.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,577.50 | 1,577.50 | 6,641.02 | 5,620.11 | 3,021.33 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 927.87 | 456.49 | 7,484.84 | 7,046.28 | 972.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.60 | 295.89 | 1,363.88 | 833.33 | 632.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,357.47 | 752.38 | 8,848.72 | 7,879.61 | 1,604.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220.03 | 825.12 | -2,207.71 | -2,259.50 | 1,416.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,681.34 | -8,572.56 | 7,619.98 | -4,947.29 | 6,221.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,599.43 | 24,599.43 | 16,979.45 | 16,979.45 | 16,979.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,918.09 | 16,026.87 | 24,599.43 | 12,032.16 | 23,201.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 668.82 | -- | 4,442.35 | -- | 2,233.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -36.58 | -- | 204.38 | -- | -6.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 971.46 | -- | 1,706.74 | -- | 824.31 |
| 无形资产摊销 | 914.25 | -- | 2,118.43 | -- | 1,058.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 391.08 | -- | 1,740.42 | -- | 445.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.36 | -- | -2,736.03 | -- | -214.21 |
| 固定资产报废损失 | 38.30 | -- | 10.79 | -- | 9.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -214.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 407.48 | -- | 562.77 | -- | 313.84 |
| 投资损失 | -4,980.07 | -- | -2,069.45 | -- | -897.74 |
| 递延所得税资产减少 | 5.77 | -- | 91.65 | -- | -12.42 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -35.17 | -- | -33.20 |
| 存货的减少 | -105.39 | -- | -710.59 | -- | -808.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,196.55 | -- | -57,819.50 | -- | -19,073.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,318.46 | -- | -1,892.57 | -- | -2,764.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,653.04 | -- | -52,789.53 | -- | -18,363.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,918.09 | -- | 24,599.43 | -- | 23,201.16 |
| 现金的期初余额 | 24,599.43 | -- | 16,979.45 | -- | 16,979.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,681.34 | -- | 7,619.98 | -- | 6,221.71 |
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